财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为15.26亿元，同比下降18.71%[30] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比改善46.85%[30] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为-1.85亿元，同比改善28.85%[30] - 公司2021年基本每股收益为-0.19元/股，同比改善47.22%[30] - 公司2021年加权平均净资产收益率为-5.59%，同比改善3.99个百分点[30] - 公司实现营业收入152,631.78万元，同比上年下降18.71%[65] - 剔除出境游收入影响，公司营业收入同比增长5.72%[65] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-12,779.86万元，同比上年减亏46.85%[65] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,457.62万元，同比上年减亏28.85%[65] - 公司总营业收入15.26亿元人民币，同比下降18.71%[78] - 第一季度营业收入2.88亿元，第二季度4.45亿元，第三季度4.58亿元，第四季度3.35亿元[36] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损5594万元，第二季度亏损3861万元，第三季度亏损406万元，第四季度亏损2919万元[36] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降28.24%至201,362,997.69元[95] - 管理费用同比下降5.19%至269,811,842.59元[95] - 酒店管理业务收入同比增加29.43%至111,704,362.39元，成本同比增加33.98%[82][83] - 旅行社运营业务收入同比下降39.06%，成本同比下降41.38%[82] - 出境游业务营业成本同比下降100%至0元[83][87] - 国内游业务营业成本同比下降3.98%至456,893,108.51元[87] - 酒店管理业务其他成本同比大幅增加256.98%[88] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务，形成完整旅游产业链[51] - 广之旅实现营业收入72,634.87万元，同比上年减少38.97%[66] - 广之旅实现归属于母公司所有者的净利润-11,678.01万元，同比上年减亏24.80%[66] - 岭南酒店实现营业收入13,304.89万元，同比上年增长26.80%[66] - 酒店经营收入6.70亿元人民币，同比增长15.28%，占总营收43.90%[78] - 旅行社运营收入7.25亿元人民币，同比下降39.06%，占总营收47.48%[78] - 广州花园酒店实现营业收入3.20亿元人民币，同比增长14.19%[68] - 中国大酒店实现营业收入2.00亿元人民币，同比增长18.52%[68] - 东方宾馆实现营业收入1.54亿元人民币，同比增长14.22%[68] - 酒店管理收入1.12亿元人民币，同比增长29.43%[78] - 汽车服务收入1990万元人民币，同比下降4.75%[78] - 广之旅"易起购"商城平台累计销售额1599.20万元人民币[75] - 广之旅营业收入72,634.87万元同比下降38.97%[148] - 广之旅净利润-12,245.05万元同比减亏24.29%[148] - 岭南酒店营业收入13,304.89万元同比增长26.80%[149] - 岭南酒店净利润-321.73万元同比下降345.08%[149] - 广州花园酒店营业收入31,963.78万元同比增长14.19%[151] - 广州花园酒店净利润-327.89万元同比减亏90.70%[151] - 中国大酒店营业收入20,007.13万元同比增长18.52%[152] - 中国大酒店净利润-1,670.14万元同比减亏43.40%[152] - 东方汽车营业收入2,005.01万元同比下降5.03%[152] - 东方汽车净利润99.46万元同比增长5.99%[152] 各地区表现 - 广东省内收入10.36亿元人民币，同比增长15.66%，占总营收67.88%[78] - 广东省内收入同比增长15.66%至1,036,094,738.04元[82] 管理层讨论和指引 - 公司2021年不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[7] - 公司控股子公司广之旅因新冠疫情自2020年1月起暂停团队旅游及机票加酒店产品业务[164] - 广之旅国内旅游组团业务及机票加酒店产品业务已按政策恢复运营[164] - 公司通过并购武汉飞途假期等标的实现区域扩张形成非同一控制下企业合并[167] - 并购形成商誉存在减值风险可能对上市公司当期损益造成影响[167] - 公司建立食品安全管理体系检测食品在采购生产及销售阶段的各个环节[168] - 公司于每年年度终了对商誉进行减值测试[168] - 公司运用大数据云计算物联网5G等新一代信息技术推动产业数字化转型[163] - 公司加强对核心旅游目的地资源掌控力度构建国内目的地资源供应链[167] - 广之旅完成全国六大运营中心布局，并并购目的地接待企业增强竞争力[52] 研发和技术投入 - 公司完成易起行基于大数据平台的数据中台技术研发项目，实现自助分析2期、出境客群画像2期、门店看板、网站分析升级改造及营销自动化功能[96] - 公司完成易起行旅游ERP业财一体化在线流程技术研发项目，实现付款对接、收款凭证自动化、付款凭证自动化、收入成本凭证自动化及净额法收入确认标记功能[96] - 公司完成易起行旅游产品成本预算差异化收益监控技术研发项目，实现对预算成本和实际入账成本的差异化归因分析和管控[96] - 公司完成易起行旅游分销商跨平台营销管理技术研发项目，实现分销商跨平台产品海报分享推广、业绩统计汇总、小B店铺及二级分销、银行支付通道满减或限时优惠和产品优惠活动功能[99] - 公司完成易起行旅游企业协同数字化技术研发三期项目，优化订单预定、预定列表、订单变更、费用调整、订单取消、业绩计提、推荐码管理、订单收款及游客资料管理等功能[99] - 公司完成易起行旅游全渠道全品类搜索技术研发项目，整合所有产品模型到一个界面实现C端搜索功能，并增加UPSELL产品及碎片化产品关联推荐[99] - 公司完成易起行实物电商产品预订和支付技术研发项目，实现产品管理、产品预订、订单管理、在线支付、积分钱包支付及物流查询功能[99] - 公司完成易起行以用户为中心的线上旅游产品销售平台技术研究项目，优化平台UI风格和功能流程，并通过统一SQL注入、XSS过滤器及服务拆分提升系统稳定性[99] - 公司完成易起行旅游地接社服务全流程闭环协作技术研发项目，实现地接社询报价管理流程、地接成本管理功能及地接费用结算单审核确认流程的线上化管理[99] - 研发人员数量同比减少34.15%至54人[105] - 研发投入金额同比下降0.86%至1423.12万元[105] - 研发投入资本化金额同比激增669.52%至592.66万元[105] - 研发投入资本化率大幅提升36.27个百分点至41.64%[105] 现金流量表现 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-0.99亿元，同比改善76.87%[30] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度转为正数8416万元，其余季度均为负数[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,894.01万元[65] - 经营活动现金流量净额同比改善76.87%至-9894.01万元[106] - 投资活动现金流入同比暴跌99.30%至427.02万元[109] - 投资活动现金流出同比下降85.83%至9070.85万元[109] - 筹资活动现金流入同比减少96.62%至889.41万元[109] - 筹资活动现金流出同比下降92.33%至5497.40万元[109] - 现金及现金等价物净增加额同比提升74.60%至-2.32亿元[109] 资产和投资活动 - 公司2021年末总资产为31.38亿元，同比下降10.83%[30] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为22.25亿元，同比下降5.30%[30] - 公司资产总额为313,776.63万元，负债总额为88,990.60万元，期末资产负债率为28.36%[64] - 期末货币资金为140,957.76万元，占总资产比例为44.92%[64] - 货币资金减少2.31亿元至14.1亿元，占总资产比例下降0.88%至44.92%[115] - 合同负债减少9402.4万元至1.85亿元，占总资产比例下降1.89%至5.9%[115] - 短期借款减少2740.98万元至51万元，占总资产比例下降0.76%至0.02%[115] - 使用权资产减少2342.79万元至3991.19万元，占总资产比例下降0.5%至1.27%[115] - 投资总额6.74亿元，同比下降8.2%[120] - 股权投资2653万元，包括设立广州广之旅悦景(1000万元)和旅运汽车(1500万元)公司[120][123] - 湖北广之旅收购投资153万元，当期亏损75万元[123] - 其他权益工具投资公允价值增加415.85万元至7110.29万元[118] - 证券投资期末账面价值总额为17.42亿元人民币，其中工商银行投资期末账面价值为3.57亿元人民币[127] - 中国平安投资本期公允价值变动损失43.88亿元人民币，报告期损益为亏损41.15亿元人民币[127] - 交通银行投资本期公允价值变动收益1573万元人民币，报告期损益为5408.7万元人民币[127] - 建设银行投资本期公允价值变动损失1.26亿元人民币，报告期损益为亏损2820万元人民币[127] - 中国石油投资本期公允价值变动收益7600万元人民币，报告期损益为9778.2万元人民币[127] - *ST海航投资本期公允价值变动损失2.69亿元人民币，报告期损益为亏损2.69亿元人民币[127] - 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益为-49.41万元，2019年为428.54万元，其他年度为2448.59万元[41] - 交易性金融资产公允价值变动损失49.69万元[114][118] - 商誉减值损失3086.72万元，占资产减值总额的18.42%[114] 募集资金使用情况 - 公司2017年完成重大资产重组募集配套资金不超过15亿元[25] - 2017年募集资金总额15亿元人民币，本期使用募集资金6.47亿元人民币[131] - 累计使用募集资金总额12.19亿元人民币，占募集资金总额的81.26%[131] - 累计变更用途募集资金10.04亿元人民币，占募集资金总额的66.91%[131] - 尚未使用募集资金3.56亿元人民币，全部存放于募集资金存管银行专户中[131] - 支付岭南集团现金对价项目投资完成100%，累计投入金额4.99亿元[134] - "易起行"泛旅游服务平台建设项目已终止，投资进度仅7.23%，累计投入277.78万元[134] - 全区域分布式运营项目变更后投资完成100%，调整后投资总额1,122.81万元[134] - 全球目的地综合服务网络建设项目投资进度0%，未发生实际投入[134] - 永久补充流动资金项目投入6.47亿元，完成率100%[134] - 募集资金账户余额为4.15亿元，存放于银行专户[137] - 全区域分布式运营项目剩余资金3.14亿元变更用于补充流动资金[141] - 全球目的地综合服务网络项目剩余资金3.33亿元变更用于补充流动资金[141] - 两项变更募集资金合计6.47亿元于2021年2月完成转移[140] 公司治理和股东结构 - 岭南集团直接及间接合计持股占公司总股本60.99%[28] - 公司2021年召开4次股东大会均开通网络投票保障中小股东权益[175] - 公司关联交易活动遵循商业原则价格公平合理并对定价依据予以披露[175] - 报告期内公司共召开12次董事会会议[179] - 报告期内公司共召开8次监事会会议[179] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.94%[187] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.95%[187] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为74.95%[187] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[187] - 公司自2010年起实施工资结构方案包含基本工资、岗位工资和效益工资三部分[180] - 2021年12月17日董事会十届十八次会议通过职业经理人实施方案[182] - 公司资产、人员、财务、机构和业务完全独立于控股股东[183][186] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[183] - 董事长梁凌峰期末持股339股[190] - 董事朱少东期初持股91,302股，期末持股91,302股[190] - 所有董事、监事及高管期末持股总数91,641股[193] - 董事康宽永因工作变动于2021年1月8日离任[193][195] - 职工代表监事林思晖因工作变动于2021年9月3日提交辞职报告[194] - 副董事长罗枫兼任广州市东方酒店集团有限公司董事长[198] - 总经理陈白羽兼任广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委书记、董事[198] - 董事长梁凌峰兼任广州岭南商旅投资集团有限公司党委书记、董事长[196] - 副董事长罗枫兼任政协第十四届广州市委员会委员[198] - 总经理陈白羽兼任中国旅行社协会副会长[198] - 朱少东现任公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，广州岭南旅游发展有限公司董事长[199] - 朱少东兼任广东省旅游协会副会长、广东省旅行社行业协会会长[199] - 郑定全现任公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事[199] - 郑定全担任东方宾馆分公司党委书记、业主代表，广州市东方汽车有限公司董事长、党支部书记[199] - 郑定全兼任广州市广百股份有限公司董事、广州旅游协会常务副会长[199] - 田秋生现任华南理工大学经济与金融学院教授、公司独立董事[200] - 田秋生兼任方圆生活服务集团有限公司独立董事、丽珠医药集团股份有限公司独立董事[200] - 田秋生兼任广东奥迪威传感科技股份有限公司（未上市）独立董事、万联证券股份有限公司（未上市）独立董事[200] - 田秋生担任广东省人民政府参事、广东省金融智库联合会副理事长[200] - 唐清泉具有博士研究生学历，教授，注册会计师（非执业）资格[200] 其他重要内容 - 2020年政府补助金额4882.55万元，2019年为2535.95万元[37] - 前五名客户销售总额占比8.39%，金额128,126,107.24元[92] - 前五名供应商采购总额占比13.68%，金额168,151,619.05元[92] - 公司2021年未出售重大资产及重大股权[143][144] - 2021年国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%，恢复至2019年的54.0%[46] - 2021年国内旅游收入2.92万亿元，同比增长31.0%，恢复至2019年的51.0%[46] - 2021年农村居民旅游人次9.0亿，同比增长11.1%，收入5547亿元，同比增长28.4%[47] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广州市流花路120号 邮政编码510016[20] - 公司办公地址位于广州市流花路120号 邮政编码510016[20] - 公司电子信箱为gzlnholdings@126.com[20][21] - 公司董事会秘书郑定全 证券事务代表吴旻[21] - 公司联系电话及传真均为(020)86662791[21] - 公司年度报告备置于广州市流花路120号董事会办公室[22] - 公司年度报告披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[22] - 公司股票代码000524 简称岭南控股 上市于深圳证券交易所[20] - 公司外文名称为Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 缩写LN Holdings[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期4.58亿元同比下降20.15%[4] - 年初至报告期末营业收入11.92亿元同比下降14.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损405.92万元同比收窄68.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净亏损9860.87万元同比收窄34.02%[4] - 营业总收入同比下降14.0%至11.92亿元[47] - 净亏损同比收窄33.2%至1.08亿元[47] - 归属于母公司所有者的净亏损同比收窄34.0%至9860.87万元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.4%至9.69亿元[47] - 销售费用同比下降18.5%至1.52亿元[47] - 财务费用呈现净收益状态为1904.96万元[47] - 利息收入同比下降10.9%至2673.81万元[47] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额年初至报告期末为-7073.05万元同比改善75.99%[4] - 经营活动现金流量净额改善75.99%至-70,730,463.51元，因业务恢复现金流入增加[11] - 投资活动现金流量净额下降330.77%至-61,572,128.87元，因未进行理财产品投资[14] - 筹资活动现金流量净额改善93.55%至-30,973,391.04元，因银行借款偿还减少[14] - 现金及现金等价物净增加额改善78.17%至-163,370,080.41元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.90亿元，较上期12.49亿元增长19.3%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-7073.05万元，较上期-2.95亿元改善76.0%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6157.21万元，较上期2668.13万元下降330.7%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3097.34万元，较上期-4.80亿元改善93.5%[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.63亿元，较上期-7.48亿元改善78.2%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为10.56亿元，较上期11.10亿元下降4.9%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.46亿元，较上期3.88亿元增长14.9%[54] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为3783.00万元，较上期6938.64万元下降45.5%[54][57] - 取得投资收益收到的现金本期为46.46万元，较上期824.35万元下降94.4%[54] - 取得借款收到的现金下降97.78%至4,464,078.16元，因银行短期借款减少[14] 资产和负债变化 - 总资产32.55亿元较上年度末下降7.50%[4] - 其他应收款下降45.65%至2991.47万元因机票押金减少[8] - 开发支出增长901.92%至840.05万元因新增研发支出[8] - 短期借款下降89.86%至283万元因归还银行借款[8] - 一年内到期的非流动负债增加至21,350,051.34元，主要因执行新租赁准则[11] - 租赁负债为20,510,648.48元，因执行新租赁准则确认未支付租赁付款额[11] - 货币资金从2020年底的16.41亿元降至2021年9月30日的14.79亿元，下降11.2%[37] - 应收账款从2020年底的9491.31万元降至2021年9月30日的7512.58万元，下降20.9%[37] - 其他应收款从2020年底的5504.05万元降至2021年9月30日的2991.47万元，下降45.6%[37] - 短期借款从2020年底的2791.98万元降至2021年9月30日的283.00万元，下降89.9%[40] - 应付职工薪酬从2020年底的1.22亿元降至2021年9月30日的5635.46万元，下降53.8%[40] - 合同负债从2020年底的2.79亿元降至2021年9月30日的2.54亿元，下降9.1%[40] - 负债总额同比下降13.3%至9.80亿元[43] - 未分配利润同比下降49.7%至9977.79万元[43] - 使用权资产为5031.05万元[63] - 无形资产为5.35亿元[63] - 开发支出为83.84万元[63] - 商誉为9943.46万元[63] - 长期待摊费用为2.22亿元[63] - 递延所得税资产为1.13亿元[63] - 短期借款为2791.98万元[63] - 应付账款为3.44亿元[63] - 合同负债为2.79亿元[63] - 归属于母公司所有者权益合计为23.49亿元[66] 其他收益和投资收益 - 政府补助年初至报告期末达1034.85万元[6] - 其他收益增长60.74%至17,435,397.16元，因政府补助增加[11] - 投资收益下降94.69%至409,502.71元，因未进行银行理财产品投资[11] - 其他综合收益税后净额转负为-717.54万元[50] 利息费用 - 利息费用同比下降75.80%至278,130.30元，因银行借款减少[11] 股东和股权结构 - 广州岭南国际企业集团有限公司为最大股东，持股302,382,302股，占比45.12%[21] - 广州市东方酒店集团有限公司持股100,301,686股，占比14.97%[21] - 广州国资发展控股有限公司持股86,678,978股，占比12.93%[21] - 广东德汇投资管理有限公司旗下三只基金通过信用账户合计持股10,276,843股[18][21] - 报告期末普通股股东总数为27,383名[21] 公司财务资助和资金用途 - 公司变更募集资金用途，将64,734.43万元永久补充流动资金[24][25] - 公司向全资子公司花园酒店提供不超过19,500万元财务资助[26] - 公司向全资子公司中国大酒店提供不超过27,500万元财务资助[26] - 公司向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元财务资助[26] - 公司向控股子公司广之旅提供不超过20,000万元财务资助[28] - 广之旅向昆明广之旅提供不超过100万元财务资助[33] - 广之旅向上海申申国旅提供不超过240万元财务资助[33] - 广之旅向山西现代国旅提供不超过306万元财务资助[33] 关联交易 - 中国大酒店向岭南集团出租3909平方米物业，三年租金总额1674.61万元[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.34亿元，同比下降9.67%[26] - 归属于上市公司股东的净亏损9455万元，同比收窄30.70%[26] - 扣除非经常性损益净亏损1.03亿元，同比收窄30.32%[26] - 基本每股收益-0.14元，同比改善30.00%[26] - 公司2021年上半年实现营业收入73,384.28万元，同比下降9.67%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,454.95万元，同比增长30.70%[56] - 营业收入同比下降9.67%至7.338亿元[69] - 归属于上市公司股东净资产22.53亿元，较上年末下降4.08%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为225,335.30万元，同比下降4.08%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.33%至6.112亿元[69] - 所得税费用同比激增4,099.57%至45.58万元[69] - 研发投入同比增长16.99%至683.95万元[69] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净流出1.55亿元，同比改善66.86%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,488.58万元，同比增长66.86%[56] - 经营活动现金流量净额改善66.86%至-1.549亿元[69] 各条业务线表现 - 广之旅实现营业收入40,169.81万元，同比下降33.97%[57] - 广之旅国内游营业收入同比增长126.49%[58] - 广之旅归属于母公司所有者的净利润为-5,416.69万元，同比下降14.82%[57] - 岭南酒店营业收入6124.25万元，同比增长65.07%[60] - 岭南酒店归属于母公司所有者净利润166.12万元，同比增长155.85%[60] - 花园酒店营业收入13289.1万元，同比增长59.02%[60] - 中国大酒店营业收入7791.89万元，同比增长67.81%[60] - 东方宾馆营业收入6015.78万元，同比增长76.07%[60] - 酒店经营业务收入同比增长65.57%至2.699亿元[72] - 旅行社运营业务收入同比下降33.97%至4.017亿元[72] - 广之旅营业收入40,169.81万元，同比下降33.97%[99] - 广之旅净利润-5,572.81万元，同比下降10.10%[99] - 岭南酒店营业收入6,124.25万元，同比增长65.07%[100] - 岭南酒店净利润166.12万元，同比增长155.85%[100] - 花园酒店营业收入13,289.10万元，同比增长59.02%[100] - 花园酒店净利润-795.80万元，同比改善78.51%[100] - 中国大酒店营业收入7,791.89万元，同比增长67.81%[101] - 中国大酒店净利润-2,056.02万元，同比改善28.13%[101] - 东方汽车营业收入1,030.52万元，同比下降1.87%[101] - 东方汽车净利润87.56万元，同比下降35.02%[101] 各地区表现 - 广东省内收入同比增长89.47%至5.153亿元[72] - 境外收入同比下降100%至0元[75] 非经常性损益 - 获得政府补助869万元[29] - 非流动资产处置收益77万元[29] - 金融资产公允价值变动损失23万元[29] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为717,243.14元[32] - 公司非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为1,404,083.53元[32] - 公司非经常性损益所得税影响额为2,012,061.85元[32] - 公司非经常性损益少数股东权益影响额为712,589.36元[32] - 公司非经常性损益合计为8,631,104.00元[32] - 投资收益同比下降94.44%至42.81万元[72] - 投资收益为428,141.53元，占利润总额比例为-0.42%[81] - 公允价值变动损益为-230,958.00元，占利润总额比例为0.23%[81] - 资产减值损失为918,923.60元，占利润总额比例为-0.91%[81] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-230,958.00元[86] - 其他权益工具投资公允价值变动损益为-1,712,339.79元[86] 资产和负债状况 - 总资产32.54亿元，较上年末下降7.53%[26] - 期末资产总额325,364.94万元，负债总额96,827.26万元，资产负债率29.76%，同比下降2.37%[53] - 期末货币资金140,897.73万元，占总资产比例43.30%[53] - 货币资金为1,408,977,258.49元，占总资产比例43.30%，较上年末下降3.33%[82] - 短期借款为2,940,000.00元，占总资产比例0.09%，较上年末下降0.70%[85] - 报告期投资额为647,344,983.25元，较上年同期下降1.01%[90] 投资活动 - 工商银行股票投资报告期损益为13,860.00元[91] - 中国平安股票投资报告期损益为-255,600.00元[91] - 广之旅并购企业报告期贡献营收6593.56万元，占广之旅整体营收16.41%[63] 业务发展和运营 - 岭南酒店新增管理酒店项目15个，新增房量超4000间[63] - 岭南酒店"岭客汇"新会员同比增长178%，存量会员近90万人[68] - "易起购"平台累计销售额482.08万元[68] - 岭南酒店管理的度假型酒店在清明及五一假期营收超过2019年同期水平[58] - 三家自有产权酒店春节餐饮营收同比增长188%[60] - 公司引入全国助农系列产品超百款，主动衔接多个农产平台[131] - 公司旗下酒店全面提升安心防疫标准，开启疫情防控常态化保障模式[132] 疫情防控相关 - 公司住宿业旗下16间酒店成为定点防疫隔离酒店，近3500间客房参与防疫工作[128] - 累计服务密切接触者、境外入穗人员和医护人员等超过5万房晚[128] - 妥善处理延改退手续超过5000个订单和300多场次活动[128] - 组织25支超过440名党员的突击队支援广州疫情防控工作[128] - 公司实现全系统内新冠肺炎防疫零感染和零事故[128] 行业环境 - 2021年上半年国内游客23.55亿人次恢复至2019年同期的77%[36] - 2021年上半年国内旅游收入1.95万亿元恢复至2019年同期的70%[36] - 五一劳动节国内旅游人数恢复至疫前同期的103.2%[37] - 五一劳动节国内旅游收入恢复至疫前同期的77.0%[37] - 广东省五一假期接待游客数较2019年同期增长11.6%[37] 公司治理和股权 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.94%[111] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.95%[111] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为74.95%[111] - 第一期员工持股计划认购金额不超过139,596,920元[116] - 第一期员工持股计划认购股票总计不超过12,599,000股[116] - 员工持股计划认购股票发行价格为11.08元/股[116] - 第一期员工持股计划锁定期满后累计减持111,000股[118] - 第一期员工持股计划剩余持股数量为12,488,000股[118] - 第一期员工持股计划存续期延长12个月至2022年5月21日[118] - 公司重大资产重组募集配套资金非公开发行新股135,379,061股[117] - 有限售条件股份减少254股至68,476股占总股本0.01%[193] - 无限售条件股份增加254股至670,140,121股占总股本99.99%[193] - 股份总数保持670,208,597股不变[193] - 境内自然人持股减少254股至68,476股[193] - 人民币普通股增加254股至670,140,121股[193] - 朱少东持有公司股票91,302股，其中68,476股转为限售股[197] - 梁凌峰持有公司股票339股，其中254股转为限售股[197] - 梁凌峰限售股254股于2021年1月1日解除限售[197] - 公司期初限售股总数68,730股[197] - 本期解除限售股总数254股[197] - 期末限售股总数68,476股[197] - 限售股变动主要涉及董事会董事持股[197] - 限售股变动依据《公司法》及相关法律法规执行[197] 关联交易 - 公司2021年上半年向关联方采购商品及原材料实际发生金额332.92万元，占同类交易比例0.54%[151] - 公司2021年上半年实际发生日常关联交易总额1858.27万元，未超过预计金额6966.12万元[154] - 向关联人销售产品商品金额为334.78万元，占同类交易比例0.46%[156] - 向关联人提供劳务金额为1176.99万元，占同类交易比例1.60%[156] - 接受关联人提供劳务金额为13.58万元，占同类交易比例0.02%[156] - 关联交易总额为1858.27万元，年度预计总额为6966.12万元[156] - 全资子公司出租物业给控股股东，总建筑面积3909平方米[163] - 物业租赁期限为2021年7月1日至2024年6月30日，租金总额1674.612万元[163] - 公司报告期未发生资产股权收购出售及共同对外投资的关联交易[157][158] 担保和财务资助 - 对中航鑫港担保有限公司提供反担保，担保额度2000万元[169] - 对中航鑫港担保有限公司提供另一笔反担保，担保额度200万元[169] - 报告期内实际发生对外担保金额合计2200万元[169] - 报告期末实际对外担保余额合计为2,200万元[173] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.98%[173] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[173] - 公司向全资子公司花园酒店提供不超过19,500万元的财务资助[181] - 公司向全资子公司中国大酒店提供不超过27,500万元的财务资助[181] - 公司向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助[181] - 公司向控股子公司广之旅提供不超过20,000万元的财务资助[182] - 广之旅向昆明广之旅提供不超过100万元人民币财务资助[187] - 广之旅向上海申申国旅提供不超过240万元人民币财务资助[187] - 广之旅向山西现代国旅提供不超过306万元人民币财务资助[187] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项4起，涉案总金额3468.89万元[146] - 公司起诉阳江国际大酒店等拖欠借款案涉案金额1000万元，已终审判决并强制执行中[146] - 公司起诉广州佳宁娜潮州酒楼拖欠水电费案涉案金额190.71万元，已终审判决并破产清算中[146] - 公司起诉李向明等拖欠租金案两起涉案总金额2278.18万元，均已终审判决并强制执行中[146] - 公司其他未达重大标准诉讼涉及总金额451.87万元，部分已判决执行中部分待判决[149] 募集资金使用 - 公司已将剩余募集资金64,734.43万元用于永久补充流动资金[179] 子公司业绩承诺 - 武汉飞途假期2020年因疫情导致营业收入大幅下降无法实现承诺净利润[183] - 四川新界国旅2020年因疫情导致营业收入大幅下降无法实现承诺净利润[186] 员工福利和社会责任 - 公司为员工购买五险一金、重疾互助基金，定期组织员工体检[132] - 公司持续多年参与地球一小时节能行动，落实不主动提供客房一次性用品政策[135] - 公司建立生活垃圾制度化、规范化、常态化工作机制，落实精准分类工作[135] 审计和重大事项 - 公司半年度财务报告未经审计[142] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[143] - 报告期内不存在委托理财[176] - 报告期内不存在日常经营重大合同[177]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.88亿元人民币，同比下降57.04%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为5594万元人民币，同比收窄9.47%[8] - 基本每股亏损0.083元/股，同比改善9.78%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.41%，同比下降0.07个百分点[8] - 营业收入同比下降57.04%至2.88亿元，主要因广之旅出境游业务受疫情影响暂停运营[25] - 营业总收入同比下降57.0%至2.88亿元，上期为6.71亿元[81] - 营业亏损收窄至6195.76万元，上期为6551.23万元[81] - 归属于母公司股东的净亏损为5594.02万元，上期为6179.40万元[85] - 基本每股收益为-0.083元，上期为-0.092元[85] - 母公司净利润亏损收窄至1092.95万元，上期亏损1347.05万元[88] - 母公司基本每股收益为-0.016元，上期为-0.020元[91] - 综合收益总额亏损6194.82万元，上期亏损7122.99万元[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降60.26%至2.41亿元，与出境游收入减少相匹配[25] - 财务费用同比上升30.37%至-618.87万元，因利息收入减少[28] - 税金及附加同比激增241.90%至725.17万元，因税收优惠取消[25] - 营业总成本同比下降51.4%至3.58亿元，上期为7.37亿元[81] - 母公司营业成本同比上升22.9%至2844.47万元[88] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.18亿元人民币，同比改善65.36%[8] - 经营活动现金流量净额改善65.36%至-1.18亿元，因采购支出减少[28] - 投资活动现金流量净额改善93.56%至-3338.41万元，因未进行理财投资[28] - 筹资活动现金流量净额改善93.46%至-2410.34万元，因银行借款偿还减少[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18%至4.16亿元[94] - 经营活动现金流量净额同比改善65.4%至负1.18亿元[94] - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少45.3%至3.49亿元[94] - 投资活动现金流出同比减少93.5%至3356万元[94] - 筹资活动现金流出同比减少92.7%至2806万元[94] - 支付的各项税费同比减少80.1%至633万元[94] - 母公司投资活动现金流出同比减少92%至7115万元[100] - 母公司取得投资收益现金大幅增至1000万元[100] - 汇率变动对现金产生正向影响4.21万元[97] 资产和负债状况 - 总资产33.6亿元人民币，较上年度末减少4.5%[8] - 归属于上市公司股东的净资产22.93亿元人民币，较上年度末减少2.4%[8] - 短期借款同比下降76.95%至643.48万元，因归还期初银行借款[25] - 公司总负债从11.307亿元减少至10.344亿元，下降8.5%[64] - 应付职工薪酬从1.221亿元大幅下降至5894.7万元，降幅达51.7%[64] - 应交税费从572.8万元增加至1202.4万元，增长110%[64] - 流动负债合计从10.227亿元减少至9.019亿元，下降11.8%[64] - 货币资金从11.569亿元减少至10.334亿元，下降10.7%[70] - 应收账款从706.95万元增加至1027.94万元，增长45.4%[70] - 母公司未分配利润从2.148亿元减少至2.039亿元，下降5.1%[77] - 母公司应付职工薪酬从1871.93万元减少至950.6万元，下降49.2%[73] - 母公司其他应付款从1.221亿元减少至9796.1万元，下降19.8%[73] - 归属于母公司所有者权益合计从23.492亿元微降至22.929亿元，下降2.4%[67] - 2021年3月31日货币资金余额为1,463,284,785.07元[58] - 2021年3月31日交易性金融资产余额为1,694,375.00元[58] - 2021年3月31日应收账款余额为92,363,094.41元[58] - 2021年3月31日短期借款余额为6,434,833.33元[61] - 2021年3月31日应付账款余额为296,348,676.71元[61] - 2021年3月31日合同负债余额为283,635,632.87元[61] - 期末现金及现金等价物余额为14.5亿元[97] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额480万元人民币，主要来自政府补助665万元[8] - 其他收益同比激增300.70%至854.91万元，因政府补助增加[28] 投资活动 - 证券投资工商银行（601398）本期公允价值变动收益为人民币4.235万元，期末账面价值为人民币42.658万元[37] - 证券投资中国平安（601318）本期公允价值变动损失为人民币-9.936万元，期末账面价值为人民币94.44万元[37] - 证券投资交通银行（601328）本期公允价值变动收益为人民币5687元，期末账面价值为人民币5.9895万元[37] - 证券投资建设银行（601939）本期公允价值变动收益为人民币3.21万元，期末账面价值为人民币22.05万元[37] - 证券投资中国石油（601857）本期公允价值变动收益为人民币1500元，期末账面价值为人民币4.3万元[40] 募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金总额为人民币14.9999999588亿元，实际募集资金净额为人民币14.6638027425亿元[42] - 2020年12月31日募集资金账户余额为1,052,976,164.42元[46] - 2021年2月5日将64,734.43万元募集资金转入一般账户用于永久补充流动资金[47] - 2021年第一季度使用募集资金永久补充流动资金647,344,283.25元[47] - 截至2021年3月31日募集资金账户余额为408,389,564.32元[48] 子公司财务资助 - 公司向全资子公司花园酒店提供财务资助不超过人民币1.95亿元[32] - 公司向全资子公司中国大酒店提供财务资助不超过人民币2.75亿元[32] - 公司向全资子公司岭南酒店提供财务资助不超过人民币3000万元[32] - 公司向控股子公司广之旅提供财务资助不超过人民币2亿元[35] 资本性支出 - 在建工程同比增长75.93%至2695.45万元，因酒店升级改造支出增加[25] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数31,059户[12] - 前三大股东合计持股比例72.02%，其中国有法人持股占比74.02%[12][16] 新租赁准则影响 - 公司总资产从351.87亿元增加至356.90亿元，新增使用权资产调整5.03亿元[107][111] - 非流动资产因租赁准则调整增加5.03亿元至165.43亿元[107][111] - 流动负债从102.27亿元增至104.39亿元，主要因一年内到期租赁负债增加2.11亿元[111] - 新确认租赁负债2.92亿元[111] - 母公司新增使用权资产1.73亿元[115] - 公司执行新租赁准则确认租赁负债12,022,250.38元[119] - 一年内到期的非流动负债（租赁负债）增加5,255,132.24元[119] - 使用权资产增加17,277,382.62元[119] - 流动负债合计从198,655,489.36元增至203,910,621.60元（增幅2.6%）[119] - 非流动负债合计从102,112,547.36元增至114,134,797.74元（增幅11.8%）[119] - 负债合计从300,768,036.72元增至318,045,419.34元（增幅5.7%）[119] - 新租赁准则未追溯调整前期比较数据[120] 其他财务数据 - 母公司营业收入同比增长40.5%至2980.78万元[88] - 母公司货币资金为11.57亿元[115] - 母公司长期股权投资规模为8.42亿元[115] - 货币资金保持稳定为16.41亿元[107] - 应收账款为9.49亿元[107] - 存货规模为1.33亿元[107] - 所有者权益保持稳定为2,619,973,539.82元[119] 审计和报告基础 - 第一季度报告未经审计[122]

收入和利润同比变化 - 2020年公司营业收入为18.78亿元，较2019年79.72亿元下降76.45%[27] - 公司2020年营业收入为18.78亿元人民币，较2019年的79.72亿元人民币同比下降76.4%[30] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-2.40亿元，较2019年2.59亿元下降192.76%[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-24,043.75万元，同比下降192.76%[66] - 公司2020年基本每股收益为-0.36元/股，较2019年0.39元/股下降192.31%[27] - 营业收入同比下降76.45%至18.78亿元[82] - 公司2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-240,437,517.58元[179] 成本和费用同比变化 - 公司营业成本同比下降76.84%[80] - 销售、管理、财务三大费用合计同比下降34.16%[80] - 销售费用同比下降44.42%至2.81亿元[99] - 研发费用同比上升96.67%至1656万元[99] - 研发投入金额同比下降27.42%至1435万元[101] - 研发投入资本化金额同比下降94.39%至77.02万元[105] 现金流同比变化 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元，较2019年3.14亿元下降236.11%[27] - 经营活动现金流入同比减少77.96%至19.35亿元[105] - 经营活动现金流量净额同比下降236.11%至-4.28亿元[105] - 投资活动现金流量净额同比下降105.04%至-3093.45万元[105][108] - 筹资活动现金流量净额同比下降246.94%至-4.54亿元[105][108] - 现金及现金等价物净增加额同比下降214.57%至-9.13亿元[105][108] 各业务线收入表现 - 广之旅实现营业收入119,015.41万元，同比下降82.76%[67] - 岭南酒店实现营业收入10,492.51万元，同比下降2.02%[71] - 花园酒店实现营业收入27,991.45万元，同比下降39.79%[72] - 中国大酒店实现营业收入16,880.30万元，同比下降39.48%[72] - 东方宾馆实现营业收入13,458.58万元，同比下降41.85%[72] - 旅行社运营收入同比下降82.78%至11.89亿元[82] - 酒店经营收入同比下降40.10%至5.81亿元[82] - 酒店管理收入同比增长17.21%至8630万元[82] - 广之旅2020年营业收入11.90亿元，同比下降82.76%[147] - 花园酒店2020年营业收入2.80亿元，同比下降39.79%[148] - 中国大酒店2020年营业收入1.69亿元，同比下降39.48%[150] 各业务线利润表现 - 广之旅2020年净利润亏损1.62亿元，同比下降189.14%[147] - 岭南酒店2020年净利润131.28万元，同比下降92.48%[147] - 花园酒店2020年净利润亏损3526.60万元，同比下降180.06%[148] - 中国大酒店2020年净利润亏损2950.53万元，同比下降244.10%[150] - 东方汽车2020年净利润93.84万元，同比下降44.79%[150] 各地区收入表现 - 广东省内收入同比下降48.82%至8.96亿元[82] - 境外收入同比下降89.80%至4.34亿元[82] 业务成本结构变化 - 旅行社业务出境游成本同比下降90.25%[86] - 旅行社业务入境游成本同比下降67.24%至2024万元（占比1.27%）[90] - 旅行社业务订房成本同比下降76.09%至1.27亿元（占比7.97%）[90] - 旅行社业务门票成本同比下降91.56%至1837万元（占比1.15%）[90] - 酒店管理业务其他成本同比上升42.38%至248万元（占比0.16%）[91] - 汽车服务其他成本同比下降92.34%至2.2万元[91] - 酒店经营毛利率同比下降23.30个百分点至17.07%[85] 资产和负债变化 - 2020年末总资产为35.19亿元，较2019年末47.69亿元下降26.21%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为23.49亿元，较2019年末26.70亿元下降12.01%[27] - 公司期末资产总额为351,867.94万元，货币资金为164,068.72万元，占总资产比例46.63%[62] - 公司期末资产负债率为32.13%，同比下降10.41%[62] - 货币资金期末余额为16.41亿元，同比下降36.14%[57] - 交易性金融资产期末余额为171.21万元，同比下降98.32%[57] - 应收账款期末余额为9491.31万元，同比下降45.87%[57] - 预付款项期末余额为7465.13万元，同比下降65.47%[57] - 在建工程期末余额为1532.09万元，同比增长53.97%[57] - 开发支出期末余额为83.84万元，同比增长100.00%[57] - 递延所得税资产期末余额为1.13亿元，同比增长113.23%[60] - 其他非流动资产期末余额为312.05万元，同比下降55.56%[60] - 货币资金占总资产比例下降7.25个百分点至46.63%[112] - 短期借款同比下降92.59%至2791.98万元[112] 季度财务表现 - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为负值，四个季度分别为-6179万元、-7463万元、-1304万元和-9098万元人民币[33] - 公司2020年扣除非经常性损益后的净利润为负值，四个季度分别为-6341万元、-8466万元、-1356万元和-9779万元人民币[33] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额在四个季度分别为-3.41亿元、-1.27亿元、1.73亿元和-1.33亿元人民币[33] - 公司2020年第一季度营业收入为6.71亿元人民币，是全年最高的单季收入[33] - 公司2020年第二季度营业收入仅为1.41亿元人民币，是全年最低的单季收入[33] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益总额为1899.58万元人民币，其中政府补助为2535.95万元人民币[37] - 公司2020年非流动资产处置损益为-273.64万元人民币，而2019年为正值9417.23万元人民币[34][37] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[30] - 公司2020年金融资产公允价值变动及投资收益为428.54万元人民币，较2019年的2448.59万元人民币下降82.5%[37] - 商誉减值损失达5158.84万元[109] - 交易性金融资产公允价值变动损失10.95万元[109][113] 投资活动 - 报告期总投资额7.35亿元，较上年同期14.8亿元下降50.35%[119] - 使用闲置募集资金5亿元购买理财产品[119] - 使用自有闲置资金1亿元投资银行理财产品[119] - 股权投资总额8073.28万元，衍生品投资总额5392.89万元[119] - 收购上海申申国际旅行社80%股权，投资金额1480万元，本期投资收益19.11万元[120] - 收购山西现代国际旅行社51%股权，投资金额1391.28万元，本期投资收益15.66万元[120] - 收购西安龙之旅秦风国际旅行社51%股权，投资金额5202万元，本期投资收益126.86万元[120] - 证券投资期末账面价值1712.1万元，报告期亏损38.04万元[123] - 中国平安股票投资实现收益4.34万元，期末持仓价值1043.76万元[123] - 衍生品投资报告期实际损益总额3.49万元[124] 衍生品投资与外汇合约 - 外汇远期合约名义本金总额约3,154.19百万人民币，涉及工商银行流花支行[128] - 外汇远期合约浮动盈亏范围从-1.56百万人民币到8.88百万人民币，最大盈利为8.88百万人民币[128] - 所有外汇远期合约已实现盈亏均为0百万人民币，实现盈亏百分比均为0.00%[128] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为268.17百万人民币，到期日为2020年2月13日[128] - 外汇远期合约主要集中于2020年1月至4月期间到期，期限结构为1-3个月[128] - 合约浮动盈亏显示正值的占比超过85%，显示整体头寸处于盈利状态[128] - 远期结售汇业务总名义本金为6,348.15万元[130] - 衍生品投资公允价值变动总额为118.25万元[130] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为268.41万元[130] - 衍生品投资资金来源为自有资金不涉及募集资金[130] - 已投资衍生品公允价值变动主要受汇率变动影响[134] - 公司持有外汇远期合约共15笔均未实现盈亏[130] - 衍生品会计核算原则与上一报告期相比无重大变化[134] - 远期结售汇业务遵循套期保值原则不进行投机交易[134] - 公司建立了远期结售汇业务管理制度规范操作流程[134] - 独立董事认为衍生品投资符合业务需求风险控制措施可行[134] 募集资金使用 - 2017年募集资金总额为150,000万元，实际募集资金净额为146,638.03万元[135] - 截至2020年累计使用募集资金总额57,162.56万元，占募集资金总额的38.11%[135] - 累计变更用途募集资金92,837.44万元，占比61.89%[135] - 尚未使用募集资金总额92,837.44万元，全部用于购买理财产品[135] - 支付岭南集团现金对价项目累计投入49,900万元，投资进度100%[138] - "易起行"泛旅游服务平台建设项目累计投入2,777.78万元，投资进度仅7.23%[138] - 全区域分布式运营项目累计投入1,122.81万元，投资进度3.69%[138] - 全球目的地服务网络建设项目零投入，投资进度0%[138] - 2020年度募集资金投入募投项目金额为0元[135] - 2020年度闲置募集资金理财收益546.58万元[135] - 公司使用5亿元闲置募集资金购买银行理财产品，取得理财收益546.58万元[141] - 截至2020年12月31日募集资金账户余额为10.53亿元[141] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额7219万元，占年度销售总额比例3.85%[95] - 前五名供应商采购总额1.73亿元，占年度采购总额比例10.90%[95][98] 公司收购与业务整合 - 广之旅收购上海申申国旅80%股权[47] - 广之旅收购山西现代国旅和西安秦风国旅各51%股权[47] - 公司2017年完成重大资产重组，募集配套资金不超过15亿元[23] - 2016年公司收购广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%股权[23] - 公司2014年收购广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权实现业务转型[23] - 控股股东岭南集团2020年增持公司股份347.84万股，增持后合计持股比例达60.99%[25] 业绩承诺完成情况 - 武汉飞途假期2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1068万元人民币[187] - 武汉飞途假期2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1335万元人民币[187] - 武汉飞途假期2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1669万元人民币[187] - 广之旅以自有资金5449.35万元人民币收购武汉飞途假期51%股权[187] - 武汉飞途假期2018年实际扣非归母净利润为1079.03万元人民币，完成业绩承诺[187] - 武汉飞途假期2019年实际扣非归母净利润为1431.36万元人民币，超额完成业绩承诺[187] - 武汉飞途假期2020年经审计扣非净利润为-206.79万元，业绩承诺未完成，承诺期将顺延至2021年[188] - 四川新界国旅2020年经审计扣非净利润为-643.15万元，业绩承诺未完成，原2020-2021年承诺期顺延至2021-2022年[188] - 四川新界国旅2019年经审计扣非净利润为1,063.48万元，完成当年承诺业绩1,024.10万元[188] - 上海申申国旅2020年经审计扣非净利润为22.26万元，完成当年承诺业绩0元[188] - 山西现代国旅2020年经审计扣非净利润为19.44万元，完成当年承诺业绩0元[190] - 西安秦风国旅2020年经审计扣非净利润为144.45万元，完成当年承诺业绩138万元[190] - 广之旅收购四川新界国旅51%股权交易金额为4,263.60万元[188] - 广之旅收购上海申申国旅80%股权交易金额为1,480万元[188] - 广之旅收购山西现代国旅51%股权交易金额为1,391.28万元[190] - 广之旅收购西安秦风国旅51%股权交易金额为5,202万元[190] - 武汉飞途假期2020年预测净利润1669万元，实际亏损206.79万元，完成率-12.4%[193][196] - 四川新界国旅2020年预测净利润1254.52万元，实际亏损643.15万元，完成率-51.3%[193][197] - 上海申申国旅2020年预测净利润0元，实际盈利22.26万元[193][198] - 山西现代国旅2020年预测净利润0元，实际盈利19.44万元[193][199] - 西安龙之旅秦风2020年预测净利润138万元，实际盈利144.45万元，超额4.7%[193] - 武汉飞途假期收购对价5449.35万元获得51%股权[196] - 四川新界国旅收购对价4263.6万元获得51%股权[197] - 上海申申国旅收购对价1480万元获得80%股权[198] - 山西现代国旅收购对价1391.28万元获得51%股权[199] - 业绩承诺调整将武汉飞途假期2020年承诺顺延至2021年度[193] 分红政策与未分配利润 - 公司2020年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2020年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本[179] - 2019年现金分红金额为79,754,823.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.77%[180] - 2018年现金分红金额为150,796,934.33元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的73.61%[180] - 公司2020年母公司报表净利润为112,540,390.73元[179] - 2020年提取法定盈余公积11,254,039.07元[179] - 2020年末母公司报表未分配利润为214,830,320.35元[179] - 公司现金分红政策要求任意三个连续会计年度现金分红不少于年均可分配利润的30%[173] - 2019年末母公司报表未分配利润为193,298,772.28元[178] - 2018年末母公司报表未分配利润为188,591,760.74元[175] 关联交易与承诺履行 - 广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权转让完成以履行酒店业务同业竞争承诺[184] - 广州广之旅国际旅行社股份有限公司以人民币174,888,450元出售四处房产给广州市禽畜实业有限公司[184] - 房产出售交易中岭南集团承担补偿责任比例为84.7356%[184] - 流花集团承担补偿责任比例为5.7143%[184] - 岭南集团与流花集团合计承担预付卡业务补偿责任比例为90.45%[184] - 重大资产重组取得的新增股份自2017年5月22日起36个月内未转让[184] - 股份限售承诺于2020年5月21日履行完毕[184] - 岭南集团承诺长期有效避免非市场手段干预上市公司经营管理[184] - 资产处置损失补偿承诺针对未办理权属证书房产被拆除情形[184] - 租赁房产产权瑕疵导致无法继续承租的损失由承诺方按比例补偿[184] - 岭南集团及流花集团通过交易取得的岭南控股新增股份自上市之日起36个月内不转让或上市交易[186] - 若交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[186] - 未注入上市公司体系的酒店业务需满足年净利润不低于500万元且净资产收益率超过5%才可注入上市公司[186] - 未注入上市公司体系的旅行社业务公司已委托广之旅进行管理[186] - 岭南集团承诺避免新增与岭南控股构成同业竞争的业务活动[186] - 确有关联交易发生时将按市场公允价格确定交易价格[186] - 股份锁定期承诺于2017年3月24日作出 2020年3月23日履行

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.73亿元人民币，同比下降76.94%[8] - 年初至报告期末营业收入13.86亿元人民币，同比下降77.50%[8] - 公司2020年前三季度营业收入为138,585.89万元，同比下降77.50%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1303.55万元人民币，同比下降122.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.49亿元人民币，同比下降162.80%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损1.62亿元人民币，同比下降202.42%[8] - 公司2020年7-9月营业收入环比增长306.88%[24] - 公司2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润环比增长82.53%[24] - 营业总收入同比下降76.94%至5.73亿元，上期为24.87亿元[95] - 营业利润转亏为-1606.64万元，同比下降117.78%[95] - 净利润转亏为-1692.77万元，同比下降124.97%[98] - 归属于母公司所有者的净利润为-1303.55万元，同比下降122.65%[98] - 营业总收入同比下降77.5%至13.86亿元，上期为61.60亿元[108] - 营业利润由盈转亏，亏损1.60亿元，上期盈利3.51亿元[108] - 净利润亏损1.61亿元，同比下降160.9%，上期盈利2.65亿元[111] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.49亿元，同比下降162.8%，上期盈利2.38亿元[111] - 母公司营业收入同比下降48.1%至8856.88万元，上期为1.71亿元[115] - 母公司净利润同比下降67.2%至5598.70万元，上期为1.70亿元[115] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降75.38%至5.90亿元，上期为23.95亿元[95] - 营业总成本同比下降73.6%至15.64亿元，上期为59.34亿元[108] - 支付职工现金同比下降29%至3.88亿元[122] - 税费支出同比下降66.8%至5005万元[122] 各条业务线表现 - 公司2020年第三季度商旅出行业务国内游收入环比增长超过600%[24] - 公司2020年9月住宿业营业收入同比增长超过40%[24] 管理层讨论和指引 - 远期结售汇业务可能存在汇率波动及客户违约风险[60] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助971.40万元人民币[8] - 其他收益同比增加72.71%至1084.7万元，主要因政府补助增加[30] - 投资收益同比下降65.08%至771.16万元，主要因银行理财收益减少[30] - 对联营企业投资收益同比下降650.52%至亏损35.32万元，主要因联营企业受疫情影响亏损[30] - 理财产品收益为546.58万元[64] - 母公司投资收益大幅增至8866.47万元，上期仅为52.24万元[102] - 利息收入同比增长9.3%至3001.10万元，上期为2745.46万元[108] - 母公司取得投资收益同比减少60%至9557万元[128] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2.95亿元人民币，同比下降209.21%[8] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降81.21%至12.49亿元，主要因疫情影响收入减少[30] - 经营活动现金流量净额同比下降209.21%至亏损2.95亿元，主要因销售收款减少[30] - 投资活动现金流量净额同比下降88.82%至2668.13万元，主要因理财收益减少及房产处置收益缺失[34] - 筹资活动现金流量净额同比下降244.41%至亏损4.8亿元，主要因短期借款减少[34] - 现金及现金等价物净增加额同比下降302.53%至亏损7.48亿元[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降81.2%至12.49亿元[122] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2.95亿元[122] - 投资活动现金流入同比下降47.8%至6.11亿元[122] - 筹资活动现金流出净额扩大至-4.8亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额减少至17.9亿元[124] - 母公司投资活动现金流出同比增长62.4%至9.33亿元[128] - 母公司经营活动现金流入同比增长92.5%至9.89亿元[128] 资产和负债变化 - 公司总资产37.08亿元人民币，较上年度末减少22.24%[8] - 归属于上市公司股东的净资产24.53亿元人民币，较上年度末减少8.11%[8] - 公司应收账款同比下降43.25%至99,494,055.29元[26] - 公司预付款项同比下降40.84%至127,902,049.62元[26] - 公司在建工程同比上升201.10%至29,960,734.68元[26] - 公司短期借款同比下降100.00%至376,799,359.17元[26] - 货币资金从2019年末25.69亿元降至2020年9月末18.06亿元，减少7.63亿元[76] - 交易性金融资产从2019年末1.02亿元降至2020年9月末0.16亿元，减少0.86亿元[76] - 应收账款从2019年末1.75亿元降至2020年9月末0.99亿元，减少0.76亿元[76] - 预付款项从2019年末2.16亿元降至2020年9月末1.28亿元，减少0.88亿元[76] - 在建工程从2019年末0.10亿元增至2020年9月末0.30亿元，增长200%[79] - 合同负债2020年9月末为4.31亿元，替代原预收款项科目[79] - 合并负债总额从1,218,029,084.88元增长至2,028,835,161.75元，增幅66.6%[81][83] - 合并所有者权益下降9.1%，从2,739,990,088.54元降至2,490,093,600.67元[83] - 母公司货币资金减少18.0%，从1,444,154,150.40元降至1,184,390,087.43元[87] - 母公司其他应收款激增702.3%，从53,075,466.28元增至425,907,901.17元[87] - 母公司其他应付款增长394.9%，从32,492,599.61元增至160,842,237.13元[89] - 母公司未分配利润下降12.3%，从193,298,772.28元降至169,530,952.27元[91] - 合并应交税费下降54.2%，从31,539,211.55元降至14,460,661.97元[81] - 合并其他综合收益增长24.3%，从52,146,913.66元增至64,841,530.21元[81] - 母公司长期股权投资保持稳定，为841,804,503.07元[87] - 母公司固定资产下降4.9%，从258,516,822.33元降至245,966,443.67元[87] - 公司货币资金为25.69亿元人民币[135] - 交易性金融资产为1.02亿元人民币[135] - 应收账款为1.75亿元人民币[135] - 预付款项为2.16亿元人民币[135] - 流动资产合计31.79亿元人民币[135] - 非流动资产合计15.90亿元人民币[137] - 资产总计47.69亿元人民币[137] - 短期借款为3.77亿元人民币[137] - 应付账款为4.60亿元人民币[137] - 合同负债调整后为7.52亿元人民币[137][142] - 非流动资产合计为12.72亿元人民币[146] - 资产总计为27.84亿元人民币[146] - 无形资产为2637.58万元人民币[146] - 长期待摊费用为4517.22万元人民币[146] - 递延所得税资产为2412.91万元人民币[146] - 流动负债合计为8842.22万元人民币[146] - 预收款项调整为合同负债1736.75万元人民币[146][148] - 长期应付职工薪酬为7950.44万元人民币[148] - 递延所得税负债为2587.26万元人民币[148] - 所有者权益合计为25.90亿元人民币[148] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为-5.80%，同比下降14.86个百分点[8] - 基本每股收益为-0.019元，同比下降122.09%[98] - 母公司基本每股收益为0.123元，上期为-0.001元[104] - 基本每股收益为-0.22元，同比下降161.1%，上期为0.36元[111] - 母公司基本每股收益为0.08元，同比下降68.0%，上期为0.25元[117] 融资和授信活动 - 公司向招商银行申请4亿元综合授信额度[38] - 公司向全资子公司提供总计5亿元财务资助[38] - 控股子公司广之旅获中国银行广州白云支行1亿元人民币综合授信额度，额度可循环使用，授信期自2020年2月28日起一年[39] - 控股子公司广之旅获中国工商银行广州流花支行1亿元人民币综合授信额度，额度可循环使用，授信期自2020年7月10日起一年[42] 投资活动 - 证券投资期末账面价值总额为1,574,494元，报告期损益为-175,639.73元[46] - 工商银行股票投资期初账面价值452,760元，期末账面价值378,840元，报告期公允价值变动损益-73,920元[46] - 中国平安股票投资期初账面价值1,025,520元，期末账面价值915,120元，报告期公允价值变动损益-110,400元[46] - 建设银行股票投资期初账面价值216,900元，期末账面价值184,500元，报告期公允价值变动损益-32,400元[46] - 交通银行股票投资期初账面价值68,123元，期末账面价值54,934元，报告期公允价值变动损益-13,189元[46] - 中国石油股票投资期初账面价值58,300元，期末账面价值41,100元，报告期公允价值变动损益-17,200元[46] - 外汇远期合约投资报告期实际损益总额为4.69万元[47] - 公司通过工商银行流花支行进行多笔外汇远期合约交易，单笔金额从34.72万到268.17万不等[49][52] - 所有外汇远期合约的未实现损益均为0，浮动盈亏占比均为0.00%[49][52] - 最大单笔合约金额为268.17万，共出现3次[52] - 最小单笔合约金额为34.72万[52] - 合约期限主要集中在2020年1月至4月期间[49][52] - 衍生品投资资金来源于自有资金，不涉及募集资金[55] - 外汇远期合约审批董事会公告披露日期为2019年6月1日[56] - 公司衍生品投资主要用于控股子公司广之旅的远期结售汇业务[55] - 所有合约均未涉及诉讼情况[56] - 合约交易对手均为工商银行股份有限公司流花支行[49][52] - 远期结售汇业务未实现盈亏总额为117.23万元[57] - 公司衍生品投资总额为6,348.15万元[57] - 已交割衍生品金额为955.26万元[57] - 未到期衍生品名义金额为5,392.89万元[57] - 公司委托理财总额为60,000万元，其中自有资金10,000万元，募集资金50,000万元[65] - 委托理财未到期余额为0万元，逾期未收回金额为0万元[65] - 华商银行广州分行保本浮动收益型理财金额10,000万元，年化收益率4.10%，实际收益139.29万元[67] - 广州农商行保本浮动收益型理财金额50,000万元，年化收益率4.20%，实际收益546.58万元[67] 股东权益和分配 - 公司以总股本670,208,597股为基数实施2019年年度权益分派，每10股派发现金红利1.19元（含税）[39][43] 募集资金 - 募集资金总额为149,999.99万元[61] - 实际募集资金净额为146,638.03万元[64] - 募集资金账户余额为104,829.04万元[64] - 报告期内募集资金投入募投项目0元[64]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.12亿元，同比下降77.89%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损1.36亿元，同比下降175.62%[23] - 扣除非经常性损益净亏损1.48亿元，同比下降250.23%[23] - 基本每股收益-0.20元/股，同比下降174.07%[23] - 加权平均净资产收益率-5.23%，同比下降12.04个百分点[23] - 公司营业收入为8.12亿元人民币，同比下降77.89%[58] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元人民币，同比下降175.62%[58] - 营业收入同比下降77.89%至8.12亿元，主要受新冠疫情影响导致主营业务收入大幅减少[72] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本比上年同期下降76.33%[68] - 营业成本同比下降76.33%至7.48亿元，因收入减少相应下降[72] - 财务费用同比下降5739.52%至-1610.97万元，因利息支出减少且利息收入增加[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出4.67亿元，同比下降541.32%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4.67亿元人民币，同比下降541.32%[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降541.32%至-4.67亿元，因销售商品提供劳务收到的现金减少[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降90.92%至7394.58万元，因理财产品收益减少且无房产处置收益[72][76] 业务线表现 - 广之旅实现营业收入60,837.56万元，同比下降80.99%[59] - 广之旅归属于母公司所有者的净利润为-4,717.67万元，同比下降137.90%[59] - 岭南酒店实现营业收入3,710.11万元，同比下降16.90%[62] - 岭南酒店归属于母公司所有者的净利润为-297.42万元，同比下降130.98%[62] - 花园酒店实现营业收入8,356.89万元，同比下降59.15%[63] - 花园酒店归属于母公司所有者的净利润为-3,703.03万元，同比下降235.97%[63] - 东方宾馆实现营业收入3,416.77万元，同比下降67.83%[63] - 东方宾馆归属于母公司所有者的净利润为-3,295.60万元，同比下降479.34%[63] - 中国大酒店实现营业收入4,643.26万元，同比下降62.10%[63] - 旅行社运营业务收入同比下降80.99%至6.08亿元，占营业收入比重74.88%[77] - 酒店经营业务收入同比下降62.21%至1.63亿元，毛利率为-6.36%同比下降49.86个百分点[77][80] - 广之旅营业收入60,837.56万元，同比减少80.99%[111] - 广之旅净利润-5,061.39万元，同比减少139.16%[111] - 岭南酒店营业收入3,710.11万元，同比减少16.90%[112] - 岭南酒店净利润-297.42万元，同比减少130.98%[112] - 花园酒店营业收入8,356.89万元，同比减少59.15%[114] - 花园酒店净利润-3,703.03万元，同比减少235.97%[114] - 中国大酒店营业收入4,643.26万元，同比减少62.10%[114] - 中国大酒店净利润-2,860.83万元，同比减少455.27%[114] - 东方汽车净利润134.75万元，同比增加12.46%[115] 地区表现 - 境外地区收入同比下降78.64%至4.09亿元，占营业收入比重50.29%[77] 资产和负债变动 - 公司应收账款为9587.2万元人民币，同比下降45.32%[52] - 公司预付款项为9689.72万元人民币，同比下降55.18%[52] - 公司在建工程为3176.21万元人民币，同比增加219.20%[49] - 公司交易性金融资产为153.35万元人民币，同比下降98.49%[52] - 公司其他权益工具投资为9262.94万元人民币，同比增长31.79%[52] - 公司开发支出为267.44万元人民币，同比增长100.00%[52] - 公司期末货币资金为18.86亿元人民币，占总资产比例50.07%[54] - 总资产37.66亿元，较上年度末下降21.02%[23] - 归属于上市公司股东的净资产24.70亿元，较上年度末下降7.47%[23] - 广之旅总资产99,928.17万元，同比减少40.29%[111] - 货币资金为1,885,840,230.70元，占总资产比例50.07%，同比下降4.43%[85] - 应收账款为95,872,045.38元，占总资产比例2.55%，同比下降2.57%[85] - 短期借款为130,869,146.90元，占总资产比例3.47%，同比下降4.89%[85] 投资和金融工具 - 获得政府补助787.12万元[26] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-469,071.83元[29] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为789,543.03元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为1,322,327.59元[29] - 非经常性损益合计为11,646,362.56元[29] - 其他收益同比增长344.17%至866.08万元，因政府补助增加[72] - 资产处置收益同比下降100.10%至-102.38万元，因去年同期房产处置收益1.01亿元本期缺失[76] - 投资收益为7,697,768.68元，占利润总额比例为-5.33%[82] - 公允价值变动损益为-288,070.00元，占利润总额比例为0.20%[82] - 资产减值损失为2,180,111.80元，占利润总额比例为-1.51%[82] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-288,070.00元[86] - 报告期投资额为653,937,897.80元，同比下降46.94%[90] - 股票投资期末金额为94,162,961.64元，累计投资收益为1,433,763.40元[91] - 理财产品投资累计收益为6,470,405.77元[91] - 证券投资期末账面价值总额为15.34亿元人民币，较期初账面价值18.22亿元下降14.7%[94] - 中国平安股票投资报告期损益亏损1.53亿元，期末账面价值8.57亿元较期初10.26亿元下降16.4%[94] - 工商银行股票投资报告期损益亏损4906万元，期末账面价值3.83亿元较期初4.53亿元下降15.3%[94] - 衍生品投资报告期实际损益总额为12.83万元，全部来自外汇远期合约交易[95][98] - 外汇远期合约期末投资金额均为0元，占公司净资产比例均为0%[95][98] - 证券投资本期公允价值变动损失总额为2.88亿元，全部来自股票投资[94] - 建设银行股票投资期末账面价值1.89亿元，较期初2.17亿元下降12.7%[94] - 中国石油股票投资报告期损益亏损1574万元，期末账面价值4190万元较期初5830万元下降28.1%[94] - 交通银行股票投资报告期损益亏损605万元，期末账面价值6207万元较期初6812万元下降8.9%[94] - 其他证券投资本期出售金额2035万元，实现收益1109万元[94] - 外汇远期合约总名义本金为6,348.15百万人民币[104] - 外汇远期合约总公允价值变动收益为87.41百万人民币[104] - 单笔最大合约名义本金为268.41百万人民币[104] - 单笔最高公允价值变动收益为34.05百万人民币[104] - 2020年3月19日合约收益率达20.2百万人民币[104] - 所有合约浮动盈亏百分比均为0.00%[101][104] - 合约期限集中在2020年1月至4月期间[101][104] - 工商银行流花支行为主要交易对手方[101][104] - 中国银行广东省分行参与一笔231.5百万人民币合约[104] - 合约类型全部为外汇远期合约[101][104] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额1亿元人民币[173] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额5亿元人民币[173] - 委托理财华商银行保本浮动收益型产品金额1亿元人民币，参考年化收益率4.10%[175] - 委托理财广州农商行保本浮动收益型产品金额5亿元人民币，参考年化收益率4.20%[175] - 报告期委托理财实际损益金额合计685.87万元人民币[175] 管理层讨论和指引 - 公司控股子公司广之旅自2020年1月27日起暂停团队旅游及机票加酒店产品业务[116] - 截至2020年7月19日国内旅游组团业务及机票加酒店产品业务已全面恢复运营[116] - 公司住宿酒店业务营业收入因商旅出行限制及租金减免政策出现下降[118] - 公司面临汇率变动风险因出境业务需以外汇采购资源但以人民币报价收费[119] - 公司存在商誉减值风险因并购武汉飞途假期和四川新界国旅可能未达预期[119] - 公司通过远期结售汇合约等金融工具管理汇率波动风险[123] - 公司旗下旅行社自1月22日起全面启动退转团业务[186] - 公司落实租金减免政策并保持员工稳岗[186] - 公司终止三个募集资金投资项目包括易起行泛旅游服务平台建设、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设和全球目的地综合服务网络建设[187] - 公司向招商银行申请人民币4亿元综合授信额度可滚动使用授信期限从2020年1月20日至2021年1月19日[190] - 公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币1.95亿元财务资助中国大酒店不超过2.75亿元岭南酒店不超过3000万元[191] - 控股子公司广之旅向中国银行申请人民币1亿元综合授信额度可循环使用授信期限从2020年2月28日起一年[192] 行业和市场环境 - 2020年国内旅游人次预计负增长15.5%减少9.32亿人次[34] - 2020年国内旅游收入预计负增长20.6%减收1.18万亿元[34] - 2020年端午节国内旅游接待游客4880.9万人次[35] - 2020年端午节国内旅游收入122.8亿元[35] - 71.5%受访者表示疫情稳定后会外出旅游[35] - 20.7%受访者表示疫情过去后尽快外出旅游[35] 公司治理和股东信息 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.50%[126] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.43%[126] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.50%[126] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为75.59%[126] - 公司股份限售承诺于2020年5月21日履行完毕，岭南集团及流花集团在重大资产重组中取得的新增股份未进行转让或上市交易[129] - 另一股份限售承诺于2020年3月23日履行完毕，岭南集团及流花集团取得的新增股份未进行转让或上市交易[129] - 资产减值补偿承诺针对花园酒店、中国大酒店100%股权及广之旅90.45%股权，承诺期限为2017-2019年度[129] - 2017-2019年度减值测试显示广之旅、花园酒店及中国大酒店资产均未发生减值，补偿承诺已履行完毕[129] - 公司第一期员工持股计划认购非公开发行股票12,599,000股，认购金额不超过139,596,920元[144] - 员工持股计划认购股票发行价格为11.08元/股[144] - 员工持股计划锁定期于2020年5月21日届满，2020年6月18日上市流通[147] - 有限售条件股份减少397,838,425股从397,907,155股59.37%降至68,730股0.01%[198] - 无限售条件股份增加397,838,425股从272,301,442股40.63%增至670,139,867股99.99%[198] - 国有法人持股减少385,239,679股从385,239,679股57.48%降至0股0.00%[198] - 公司因重大资产重组向岭南集团发行256,353,378股向流花集团发行6,106,240股于2020年6月2日上市流通[199] - 公司向特定对象非公开发行135,379,061股包括广州国发86,678,978股广州证券22,563,177股广州金控13,537,906股和员工持股计划12,599,000股[199] - 公司2019年度权益分派以总股本670,208,597股为基数每10股派发现金红利1.19元含税[191] 关联交易和担保 - 公司向关联方广州岭南国际企业集团有限公司采购商品及原材料等金额为657.36万元，占同类交易比例0.88%[148] - 公司向关联方广州岭南国际企业集团有限公司销售产品及服务金额为345.89万元，占同类交易比例0.43%[148] - 公司向关联方广州岭南国际企业集团有限公司提供劳务金额为882.5万元，占同类交易比例1.09%[148] - 公司2020年度预计日常关联交易总额为8336.16万元，其中采购原材料3238.2万元、销售产品1165.2万元、提供劳务3512.04万元、接受劳务420.72万元[152] - 报告期内实际发生关联交易金额1916.55万元，占预计总额的22.98%[152][154] - 接受控股股东岭南集团提供的酒店旅游服务劳务金额30.8万元，占同类交易金额的0.04%[154] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[155] - 报告期不存在控股股东非经营性占用资金情况[159] - 子公司广之旅空运服务有限公司获得中航鑫港担保有限公司提供的2000万元担保额度[165] - 子公司机场西营业部获得中航鑫港担保有限公司提供的200万元担保额度[169] - 报告期内实际发生对外担保金额2200万元，全部为子公司业务担保[165][169] - 期末实际担保余额2200万元，占公司净资产比例的0.89%[169] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况[169] - 子公司广之旅空运服务有限公司获得中航鑫港担保最高额度2000万元人民币担保[170] - 子公司机场西营业部获得中航鑫港担保最高额度200万元人民币担保[170] 法律诉讼和风险 - 公司涉及阳江国际大酒店诉讼案件，涉案金额1000万元，已终审判决且正在强制执行中[134] - 公司诉广州佳宁娜潮州酒楼案件涉案金额190.71万元，已终审判决且处于破产清算阶段[134] - 公司租赁纠纷诉讼涉案金额505.99万元，已获终审判决且正在强制执行中[134] - 公司与自然人白小琬、李少霞的租赁合同纠纷涉案金额105.50万元[138] - 公司与海宁中国皮革城股份有限公司的商标侵权纠纷涉案金额160.72万元[138] - 公司子公司岭南酒店与中山市京珠商务酒店的管理合同纠纷涉案金额84.00万元[141] - 公司对李向明及养源殿公司的租金诉讼涉案金额1,772.19万元[138] 其他重要事项 - 2020年半年度财务报告未经审计[132] - 公司报告期未发生破产重整事项[133] - 董事会确认无需要说明的非标准审计报告事项[133] - 报告期公司出资扶贫款项55万元人民币[185]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降63.07%至6.71亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降155.34%至亏损6179.4万元[8] - 基本每股收益同比下降155.09%至亏损0.092元/股[8] - 加权平均净资产收益率为-2.34%[8] - 营业收入同比下降63.07%至6.71亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降155.34%至亏损6179.4万元[23] - 归属于母公司所有者净利润下降155.34%至-61,794,027.44元，受疫情影响收入减少[30] - 营业总收入同比下降63.1%至6.71亿元[83] - 净利润由盈转亏至-6.62亿元[83] - 归属于母公司所有者的净利润为-6.18亿元[84] - 基本每股收益为-0.092元[84] - 营业收入同比下降61.7%至2121.4万元，上期为5540.3万元[90] - 净利润由盈利400.0万元转为亏损1347.0万元[90] 成本和费用同比下降 - 财务费用下降861.59%至-888.8万元[26] - 营业总成本同比下降58.1%至7.37亿元[83] - 销售费用同比下降55.8%至262.0万元，上期为592.6万元[90] 其他收益和收入增长 - 利息收入增长102.31%至1144.7万元[26] - 其他收益增长389.76%至213.4万元[26] - 利息收入同比增长50.1%至591.8万元，上期为394.2万元[90] 资产类项目变化 - 货币资金减少48.15%至13.32亿元[23] - 交易性金融资产增长490.76%至6.02亿元[23] - 预付款项减少35.40%至1.40亿元[26] - 货币资金从25.69亿元减少至13.32亿元，下降48.1%[67] - 交易性金融资产从1.02亿元增加至6.02亿元，增长490.8%[67] - 应收账款从1.75亿元减少至1.40亿元，下降20.2%[67] - 预付款项从2.16亿元减少至1.40亿元，下降35.4%[67] - 其他应收款从6762.71万元增加至8601.66万元，增长27.2%[67] - 母公司货币资金从14.44亿元减少至6.43亿元，下降55.5%[76] - 母公司其他应收款从5307.55万元增加至3.87亿元，增长629.8%[76] - 母公司货币资金保持稳定为14.44亿元[108] 负债和权益类项目变化 - 短期借款下降97.67%至876.8万元[26] - 合同负债新增4.57亿元[26] - 短期借款从3.77亿元减少至876.81万元，下降97.7%[70] - 合同负债新增4.57亿元，预收款项从7.40亿元降为零[70] - 应付职工薪酬从9525.95万元减少至5165.23万元，下降45.8%[70] - 应付账款同比下降21.3%至1.58亿元[78] - 其他应付款同比大幅增长156.6%至8336.67万元[78] - 流动负债合计同比增长51.0%至13.35亿元[78] - 合同负债新增1.22亿元[78] - 未分配利润同比下降7.0%至1.80亿元[78] - 非流动负债合计减少1167.22万元，从1.25亿元降至1.13亿元，降幅9.3%[108] - 递延收益大幅减少1167.22万元，从1629.72万元降至462.5万元，降幅71.6%[108] - 预收款项重分类至合同负债1746.75万元，导致预收款减少100%[111] - 母公司长期股权投资保持稳定为8.42亿元[108] - 负债和所有者权益总计保持稳定为47.69亿元[108] - 母公司流动资产合计保持稳定为15.12亿元[108] - 母公司非流动资产合计保持稳定为12.72亿元[108] - 合并报表所有者权益合计保持稳定为27.4亿元[108] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降1901.29%至净流出3.41亿元[8] - 经营活动现金流量净额恶化1901.29%至-340,792,279.49元，因销售商品收到现金减少73.27%[30] - 投资活动现金流量净额下降130.65%至-518,599,397.56元，因购买理财增加66.67%[30] - 筹资活动现金流量净额下降6183.44%至-368,322,302.27元，因短期借款减少95.76%[33] - 经营活动现金流量净额为-3.41亿元，同比恶化1902%[97] - 投资活动现金流量净额为-5.19亿元，同比恶化130.7%[99] - 期末现金及现金等价物余额为13.12亿元，较期初减少48.3%[99] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降73.3%至5.08亿元，上期为18.99亿元[97] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3073.66万元，上期为-2005.70万元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降65.0%，本期为17166.43万元，上期为49048.89万元[103] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长65.9%，本期为53713.01万元，上期为32379.51万元[103] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，本期为-84057.62万元，上期为6975.83万元[103] - 投资支付的现金激增，本期为50000.49万元，上期仅为4.68万元[103] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为38479.00万元，上期无此项支出[103] - 现金及现金等价物净增加额为-80107.73万元，同比下降260.9%[103] - 期末现金及现金等价物余额为64307.69万元，较期初下降55.5%[103] 投资和公允价值变动损失 - 对联营企业和合营企业的投资收益亏损同比增加868.97%至-202,802.79元[30] - 公允价值变动收益下降198.63%至-296,177.00元，主要因持有股票公允价值下跌[30] - 信用减值损失同比扩大946.89%至-1,677,714.24元，因坏账准备增加[30] - 资产处置收益同比下降100.13%至-129,736.10元，因去年同期处置房产收益10,136.52万元[30] - 证券投资期末账面价值总计1,525,426元，报告期损益为-294,483.53元[40][43] - 工商银行股票投资期末账面价值396,550元，报告期公允价值变动损失56,210元[40] - 中国平安股票投资期末账面价值830,040元，报告期公允价值变动损失195,480元[40] - 交通银行股票投资期末账面价值62,436元，报告期公允价值变动损失5,687元[40] - 建设银行股票投资期末账面价值190,200元，报告期公允价值变动损失26,700元[43] - 中国石油股票投资期末账面价值46,200元，报告期公允价值变动损失12,100元[43] 委托理财和衍生品投资 - 委托理财总发生额60,000万元，其中自有资金10,000万元，募集资金50,000万元[45] - 华商银行保本浮动收益型理财产品金额10,000万元，预期年化收益率4.10%[47] - 广州农商行保本浮动收益型理财产品金额50,000万元，预期年化收益率4.20%[47] - 公司报告期内衍生品投资均为外汇远期合约，与工商银行流花支行进行，无关联交易[50][54] - 衍生品初始投资总额约为人民币2,800万元（具体加总：约2,800万）[50][54] - 报告期末衍生品投资余额为人民币282.76万元（155.85万 + 126.91万），占公司净资产比例0.11%[54] - 报告期内衍生品实际损益总额为人民币4.71万元（1.4 + 2.47 + 0.84）[50][54] - 所有外汇远期合约均未计提减值准备[50][54] - 多数合约在报告期内完成平仓（售出金额等于购入金额或期初金额）[50][54] - 合约期限主要集中在2020年1月至2020年3月期间[50][54] - 单笔合约最大初始投资金额为人民币268.17万元[54] - 期末仅存2笔未到期合约，金额分别为155.85万元和126.91万元[54] - 衍生品投资操作方单一，全部通过工商银行流花支行进行[50][54] - 公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务总额为5,805.24万元[56] - 已投资衍生品公允价值变动总额为955.26万元[56] - 衍生品投资已实现损益为4,849.98万元[56] - 衍生品投资浮动盈亏金额为673.28万元[56] - 衍生品投资浮动盈亏占公司净资产比例为0.27%[56] - 衍生品投资资金来源为自有资金不涉及募集资金[56] - 远期结售汇业务可能产生汇率波动风险、内部控制风险及客户违约风险[56] - 公司采用《企业会计准则第22号》进行衍生品公允价值计量[59] - 报告期公司衍生品会计核算原则未发生重大变化[59] - 独立董事认为远期结售汇业务符合公司需求且风险控制措施可行[59] 股东结构和公司治理 - 广州岭南国际企业集团有限公司持股44.67%为公司第一大股东[13] - 广州市东方酒店集团有限公司持股14.97%为公司第二大股东[13] - 广州国资发展控股有限公司持股12.93%为公司第三大股东[13] - 公司员工持股计划持有1.88%股份[13] - 公司向银行申请综合授信额度事项于2020年1月17日披露[39] - 公司终止三个募集资金投资项目并将剩余资金返还专户[34] - 公司向全资子公司提供总计不超过5亿元的财务资助[35] - 第一季度报告未经审计[114] 会计政策变更影响 - 因执行新收入准则，预收款项调减74017.84万元，合同负债新增75185.06万元[106] - 流动负债合计因准则调整增加1167.22万元，调整后为191551.88万元[106]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入79.72亿元，同比增长12.63%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长26.52%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，同比增长27.23%[26] - 2019年基本每股收益0.39元，同比增长25.81%[26] - 2019年加权平均净资产收益率9.92%，同比提升1.90个百分点[26] - 2019年末总资产47.69亿元，同比增长4.05%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产26.70亿元，同比增长4.35%[26] - 公司实现营业收入797,209.95万元，同比增长12.63%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为25,920.45万元，同比增长26.52%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为31,432.68万元，同比增长27.23%[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.23%至3.14亿元[106] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长74.03%至6.13亿元[106] - 现金及现金等价物净增加额同比增长118.55%至7.97亿元[106] 成本和费用 - 销售费用同比增加1.32%至5.05亿元[101] - 管理费用同比增加0.52%至3.12亿元[101] - 财务费用同比下降130.56%至-700万元，主要因利息支出减少和利息收入增加[101] - 研发费用同比激增650.89%至842万元，主要由于控股子公司广之旅研发支出增加[101] - 研发投入金额同比增长73.06%至1978万元[103] - 入境游成本同比增长48.78%至61,760,030.42元[91][92] - 酒店管理业务人工工资成本同比增长45.33%至43,080,797.60元[91][92] - 酒店管理业务其他成本同比增长984.68%至1,740,759.06元[91][92] - 汽车服务业务其他成本同比增长100%至286,939.00元[91][92] 各条业务线表现 - 广之旅实现营业收入690,401.20万元，同比增长14.79%[68] - 广之旅归属于母公司所有者的净利润为16,794.21万元，同比增长120.09%[68] - 出境游（不含港澳）营业收入同比增长18.07%，其中欧洲游增长44.19%，日本游增长39.73%[68] - 国内游营业收入同比增长17.26%，其中东部旅游中心增长36.59%[69] - 入境游营业收入同比增长27.53%[69] - 酒店管理业务营业收入10,708.34万元，同比增长31.95%[72] - 酒店管理业务归属于母公司所有者净利润1,745.79万元，同比增长20.57%[72] - 岭居创享公寓旗舰店营收同比增长93.25%[72] - 花园酒店营业收入46,487.92万元，同比增长0.67%[73] - 花园酒店归属于母公司所有者净利润4,405.10万元，同比下降17.43%[73] - 东方宾馆营业收入23,143.34万元，同比下降4.26%[73] - 东方宾馆归属于母公司所有者净利润472.95万元，同比下降67.88%[73] - 中国大酒店归属于母公司所有者净利润2,047.52万元，同比增长6.73%[73] - 月饼销售收入10,669.20万元，同比增长4.45%[74] - 酒店管理收入同比增长39.64%至73,635,149.01元[88][89] - 旅行社运营收入同比增长14.79%至6,903,584,044.82元[89] - 广之旅营业收入690,401.20万元同比增长14.79%[189] - 广之旅净利润18,144.24万元同比增长120.93%[189] - 岭南酒店营业收入10,708.34万元同比增长31.95%[190] - 岭南酒店净利润1,745.79万元同比增长20.57%[190] - 花园酒店营业收入46,487.92万元同比增长0.67%[193] - 花园酒店净利润4,405.10万元同比下降17.43%[193] - 中国大酒店营业收入27,889.90万元同比下降3.87%[194] - 中国大酒店净利润2,047.52万元同比增长6.73%[194] 各地区表现 - 境外地区收入同比增长20.50%至4,254,711,038.36元[88][89] - 广东省外地区收入同比增长14.43%至1,399,366,949.09元[88][89] - 广之旅全国分支机构贡献营收近11.44亿元，占整体营收16.57%[77] 管理层讨论和指引 - 公司2019年度利润分配预案为以总股本670,208,597股为基数每10股派发现金红利1.19元（含税）[6] - 控股子公司广之旅收购四川新界国旅51%股权[52] - 公司管理的粤西封开奇境景区正在申请国家4A景区[51] - 公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建白金五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌[47] - 公司旗下拥有九个核心系列品牌包括岭南花园酒店和岭南东方酒店等[47] - 公司会展业务具备服务城市展会和国际性论坛的成熟经验[50] - 公司出入境客流量超60万人次[58] - 广之旅游客满意率连续三年超过95%[63] - 公司通过远期结售汇业务控制汇率波动风险[167] - 公司制定了《远期结售汇业务管理制度》规范操作流程[167] - 财务部门为外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门[167] - 公司终止易起行泛旅游服务平台等三个募集资金投资项目，剩余资金及利息理财收益返还专户[177] - 2019年12月31日变更事项尚需股东大会审议，2020年1月16日股东大会通过该议案[177] - 2018年10月23日变更易起行项目实施方式为自主开发，2018年11月8日股东大会通过[177] 投资和资产处置 - 资产处置收益达9417万元，占利润总额24.58%，主要来自房产出售[110] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2019年金额为9417.23万元[32] - 2019年2月25日出售广之旅四处房产给广州市禽畜实业有限公司，交易价格17,488.85万元[184] - 出售房产为上市公司贡献净利润6,876.36万元，占净利润总额比例26.53%[184] - 出售房产定价依据联信资产评估公司出具的专项资产评估报告[184] - 该交易为关联交易，因交易对方为控股股东岭南集团全资子公司[184] - 资产产权及债权债务已全部过户转移，交易按计划实施完成[184] - 报告期投资总额为14.8亿元，较上年同期17.06亿元下降13.28%[118] - 收购四川新界国际旅行社51%股权，投资金额4263.6万元[119] - 四川新界国际旅行社报告期投资收益1057.66万元[119] - 使用闲置募集资金7.6亿元购买理财产品[118] - 使用自有闲置资金投资银行理财产品3亿元[118] - 2018年使用76,000万元闲置募集资金购买理财产品，2019年6月21日到期获得收益16,282,739.73元[177] - 2019年使用50,000万元闲置募集资金购买理财产品，2019年12月25日到期获得收益9,360,958.90元[177][180] 募集资金使用情况 - 公司2019年募集资金总额为1,499,999,995.88元，扣除发行费用后净额为1,466,380,274.25元[173] - 公司2019年使用募集资金投入募投项目26,335,808.02元[173] - 公司2019年闲置募集资金购买理财产品到期投资收益为25,643,698.63元[173] - 截至2019年末尚未使用募集资金总额为92,837.44万元[170] - 募集资金累计投入总额为57,162.56万元，占募集资金总额的38.11%[170] - 支付岭南集团现金对价项目累计投入49,900万元，投资进度100%[174] - 易起行泛旅游服务平台建设项目累计投入2,777.78万元，投资进度7.23%[174] - 全球目的地综合服务网络建设项目累计投入1,122.81万元，投资进度3.69%[174] - 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目累计投入0元，投资进度0%[174] - 公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品5亿元[170] 金融资产及衍生品投资 - 交易性金融资产期末余额1.02亿元，比上年期末增长100%[55] - 其他权益工具投资期末余额7028.75万元，比上年期末增长100%[55] - 交易性金融资产期末余额为1.018亿元，较期初1.417亿元下降28.1%[114] - 其他权益工具投资期末余额为7028.75万元，较期初6645.51万元增长5.7%[114] - 证券投资中中国平安实现收益374.52万元，期末账面价值1025.52万元[122] - 工商银行股票投资实现收益6.47万元，期末账面价值452.76万元[122] - 衍生品投资总额3506.11万元，报告期实际损益-0.97万元[123] - 公司2019年远期结售汇业务总金额为350.61亿元人民币[167] - 已交割外汇远期合约金额为312.75亿元人民币[167] - 未交割外汇远期合约金额为37.86亿元人民币[167] - 衍生品投资占公司总资产的1.42%[167] - 衍生品投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金[165] - 单笔最大外汇远期合约金额为2.579亿元人民币[162] - 报告期内衍生品投资实现收益1.6228亿元人民币[167] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为广州市流花路120号邮政编码510016[17] - 公司董事会秘书郑定全联系电话(020)86662791电子信箱gzlnholdings@126.com[18] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》[19] - 公司外文名称为Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited英文简称为LN Holdings[17] - 公司网址为www.gzlnholdings.com电子信箱为gzlnholdings@126.com[17] - 公司证券代码000524证券简称岭南控股上市交易所深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人梁凌峰[17] - 公司注册资本单位采用人民币元/万元/亿元[12] - 控股股东岭南集团合计持股比例达60.48%[25] 其他财务数据 - 第一季度营业收入18.18亿元，第二季度18.56亿元，第三季度24.87亿元，第四季度18.12亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1.12亿元，第二季度6874.52万元，第三季度5757.43万元，第四季度2121.55万元[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度4257.83万元，第二季度5598.79万元，第三季度5925.05万元，第四季度1062.51万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-1702.87万元，第二季度1.23亿元，第三季度1.64亿元，第四季度4462.02万元[31] - 计入当期损益的政府补助2019年金额为902.70万元[32] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益2019年金额为2448.59万元[32] - 其他符合非经常性损益项目2019年金额为383.17万元[32] - 非经常性损益所得税影响额2019年金额为-3289.96万元[32] - 少数股东权益影响额2019年税后金额为-806.47万元[35] - 在建工程期末余额995.05万元，比上年期末增加235.10%[55] - 商誉期末余额8138.06万元，比上年期末增长72.41%[55] - 其他非流动资产期末余额702.13万元，比上年期末增长63.61%[55] - 短期借款从0元增至3.77亿元，主要因子公司新增银行短期借款[113] - 前五名供应商采购额占比17.87%达1,227,040,106.63元[97][99] - 前五名客户销售额占比2.43%达193,067,736.79元[96] - 广之旅总资产167,358.59万元同比增长11.42%[189] - 岭南酒店总资产6,502.45万元同比增长42.88%[190]

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入为24.87亿元人民币，同比增长16.18%[8] - 年初至报告期末营业收入为61.6亿元人民币，同比增长16.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5757.43万元人民币，同比下降6.82%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元人民币，同比增长46.92%[8] - 归属于母公司所有者的净利润237,988,986.73元，同比增长46.92%，主要因广之旅处置房产收益6,876万元[24] - 公司营业总收入为24.87亿元人民币，同比增长16.2%[81] - 净利润为6779.42万元人民币，同比增长1.1%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为5757.43万元人民币，同比下降6.8%[83] - 营业收入为61.6亿元，同比增长16.7%[95] - 净利润为2.65亿元，同比增长54.8%[95] - 营业利润为3.51亿元，同比增长53.7%[95] - 归属于母公司所有者的净利润为2.38亿元，同比增长47.0%[97] - 母公司净利润为1.70亿元，同比增长92.3%[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为21.49亿元人民币，同比增长19.5%[81] - 销售费用为1.57亿元人民币，同比增长12.1%[81] - 财务费用为-328.95万元人民币，同比大幅改善[81] - 营业成本为53.1亿元，同比增长19.6%[95] - 销售费用为3.87亿元，同比增长9.3%[95] - 财务费用为-300万元，同比改善114.7%[95] - 所得税费用85,538,805.99元，同比增长51.07%，主要因利润总额增加[24] - 财务费用-3,003,807.72元，同比减少114.74%，主要因利息支出减少且利息收入增加[24] - 利息费用4,183,037.28元，同比减少64.69%，主要因子公司借款利率降低[24] - 研发费用为655万元，上期无此项支出[95] - 支付给职工的现金5.464亿元，同比增长21.1%[109] 资产变化 - 公司总资产为49.22亿元人民币，较上年度末增长7.39%[8] - 交易性金融资产期末数501,807,835元，因执行新金融工具准则增加100%[23] - 应收账款期末数245,982,182.92元，同比增长39.57%，主要因广之旅营收规模扩大及合并四川新界国旅[23] - 预付款项期末数342,033,684.95元，同比增长69.05%，主要因广之旅预付机票及酒店采购款增加[23] - 商誉期末数81,750,365.28元，同比增长73.19%，主要因广之旅并购四川新界国旅形成商誉3,454.81万元[23] - 货币资金为21.42亿元人民币，较年初25.25亿元减少[61] - 交易性金融资产为5.02亿元人民币，年初无此项[61] - 应收账款为2.46亿元人民币，较年初1.76亿元增长39.7%[61] - 预付款项为3.42亿元人民币，较年初2.02亿元增长69.2%[61] - 其他应收款为0.87亿元人民币，较年初0.64亿元增长35.4%[61] - 存货为0.19亿元人民币，较年初0.18亿元增长5.5%[61] - 持有待售资产年初为0.43亿元，本期末无此项[61] - 公司总资产从458.32亿元增长至492.20亿元，增幅7.4%[68] - 非流动资产合计从152.41亿元增至155.97亿元，增幅2.3%[65] - 在建工程从296.94万元大幅增至8,214.44万元，增幅达2,666%[65] - 商誉从4,720.22万元增至8,175.04万元，增幅73.2%[65] - 货币资金从14.12亿元减少至9.36亿元，降幅33.7%[72] - 交易性金融资产新增5.02亿元[72] - 短期借款新增3.54亿元[65] - 应付账款从4.93亿元增至6.32亿元，增幅28.1%[65] - 预收款项从7.04亿元增至7.66亿元，增幅8.8%[65] - 未分配利润从4.39亿元增至5.26亿元，增幅19.9%[68] - 资产总计为27.57亿元人民币，与上期基本持平[76][78] - 未分配利润为2.08亿元人民币，同比增长10.4%[78] - 公司资产总计为4,583,243,826.85元[122] - 流动资产合计为3,059,128,939.99元[119] - 非流动资产合计为1,524,114,886.86元[122] - 流动负债合计为1,651,908,837.33元[122] - 非流动负债合计为329,149,963.14元[125] - 所有者权益合计为2,602,185,026.38元[125] - 流动资产合计为15.126亿元人民币，占总资产54.8%[128] - 非流动资产合计为12.451亿元人民币，占总资产45.2%[128] - 长期股权投资规模达8.418亿元人民币，占非流动资产67.6%[128] - 其他应收款中包含7000万元应收股利，占该项资产79.5%[128] - 固定资产规模为2.733亿元人民币，占非流动资产22%[128] - 流动负债合计8425.37万元，其中应付账款2489.37万元占比29.5%[128][131] - 非流动负债合计1.0868亿元，长期应付职工薪酬8241.73万元占比75.8%[131] - 所有者权益合计25.648亿元，其中资本公积15.827亿元占比61.7%[131] - 未分配利润1.886亿元，占所有者权益7.4%[131] - 公司总资产规模27.578亿元，负债率仅7%[128][131] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.697亿元人民币，同比下降8.00%[8] - 收回投资收到的现金为10.6亿元，同比下降54.11%[26] - 取得投资收益收到的现金为2233.09万元，同比下降45.71%[26] - 处置固定资产等收回现金净额8762.2万元，同比上升3243.64%，主因广之旅处置房产收款8744万元[26] - 购建固定资产等支付现金1.1亿元，同比上升92.77%[26] - 投资支付的现金为8亿元，同比下降70.82%[26] - 投资活动现金流量净额2.39亿元，同比转正上升150.63%[26] - 取得借款收到的现金4.15亿元，上年同期无此项流入[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为66.495亿元人民币，同比增长20.5%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为2.697亿元人民币，同比下降8.0%[109] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-4.715亿元改善至2.387亿元[112] - 现金及现金等价物净增加额3.695亿元，相比上年同期-3.892亿元显著改善[112] - 期末现金及现金等价物余额21.112亿元，较期初17.417亿元增长21.2%[112] - 母公司投资活动现金流入101.510亿元，其中收回投资76.867亿元[116] - 母公司取得投资收益2.388亿元，同比增长18.0%[116] - 母公司投资支付的现金50.003亿元，较上年同期193.003亿元大幅减少74.1%[116] - 母公司期末现金余额9.360亿元，较期初6.524亿元增长43.4%[116] 投资和理财活动 - 证券投资期末账面价值180.78万元，报告期损益47.43万元[33] - 委托理财发生额10.6亿元，未到期余额5000万元[37] - 控股子公司广之旅出售房产完成过户，交易金额1.75亿元[28] - 公司使用自有闲置资金投资民生银行保本浮动收益型理财产品金额30,000万元，参考年化收益率4.50%，报告期实际收益373.56万元[39] - 公司使用募集资金投资广州农商行保本浮动收益型理财产品金额76,000万元，参考年化收益率4.60%，报告期实际收益1,628.27万元[39] - 公司使用募集资金投资广州农商行另一保本浮动收益型理财产品金额50,000万元，参考年化收益率3.95%，报告期未到期无实际收益[39] - 公司委托理财总金额达156,000万元，报告期实现总收益2,694.93万元，实际收回收益2,001.83万元[39] - 公司董事会批准使用不超过7亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品[39] - 公司股东大会批准使用不超过5亿元闲置募集资金投资安全性高流动性好的银行保本理财产品[39] - 委托理财未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[42] - 利息收入27,454,633.07元，同比增长104.94%，主要因公司存款额增加[24] - 资产处置收益95,084,361.08元，同比增长7,500.24%，主要因广之旅处置物业资产[24] - 利息收入为2745万元，同比增长104.9%[95] - 投资收益为2208万元，同比下降44.1%[95] - 母公司投资收益为1.67亿元，同比增长84.9%[102] - 母公司其他综合收益税后净额亏损12.2万元[102] - 利息收入为1393万元，同比增长211.0%[102] - 母公司取得投资收益2.388亿元，同比增长18.0%[116] 外汇衍生品投资 - 公司进行多笔外汇远期合约衍生品投资，单笔初始投资金额在120.69万元至646.00万元之间[42] - 外汇远期合约报告期实际损益金额在亏损0.89万元至盈利5.53万元之间波动[42] - 所有外汇远期合约期末投资金额均为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[42] - 外汇远期合约总名义本金约为6,118.18百万人民币，涉及23笔交易[44] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为785.58百万人民币，期限为2019年6月6日至8月2日[44] - 单笔最小外汇远期合约名义本金为42.85百万人民币，期限为2019年5月17日至5月20日[44] - 外汇远期合约实现盈亏幅度从-3.79%到4.23%不等，波动范围达8.02个百分点[44] - 最高单笔收益率为4.23%，对应239.18百万人民币合约[44] - 最低单笔收益率为-3.79%，对应191.88百万人民币合约[44] - 6月17日单日签订6笔外汇远期合约，总名义本金达1,791.40百万人民币[44] - 所有外汇远期合约均报告0.00%的盈亏比例，但实际盈亏金额显示显著波动[44] - 与中国银行广东省分行签订22笔合约，与工商银行流花支行签订1笔合约[44] - 合约期限最短为1天(191.88百万人民币合约)，最长为81天(394.01百万人民币合约)[44] - 公司与中国银行广东省分行签订多笔外汇远期合约，单笔名义本金最高达621.95万元（2019年7月1日）[46] - 外汇远期合约名义本金总额约3,872万元（基于披露数据统计）[46] - 单笔合约公允价值变动幅度最高达7.99万元（2019年7月1日合约）[46] - 工商银行流花支行外汇远期合约单笔名义本金为137.96万元（2019年6月20日）[46] - 7月1日单日签订外汇远期合约名义本金超1,400万元（4笔合计）[46] - 所有合约在报告期内均显示浮动盈亏率为0.00%[46] - 外汇远期合约期限集中在1-2个月区间（2019年6-9月）[46] - 单笔合约公允价值最大亏损为-5.02万元（2019年6月19日合约）[46] - 6月20日单日签订合约名义本金超340万元（5笔合计）[46] - 合约交易对手方包含广州岭南集团控股股份有限公司[46] - 外汇远期合约名义本金总额约为4,097.70百万人民币，涉及多笔交易[48] - 外汇远期合约未实现损益波动范围从-8.75百万人民币到12.80百万人民币[48] - 两笔2019年8月1日签约的远期合约分别产生12.80百万人民币正收益和0.05%的保证金比例[48] - 三笔2019年8月14日签约的合约产生负收益，分别为-8.75百万、-0.45百万和-2.30百万人民币[48] - 一笔2019年9月6日签约的286.53百万人民币合约产生-8.09百万人民币亏损[48] - 四笔合约采用保证金制度，保证金比例在0.04%至0.05%之间[48] - 2019年第三季度报告显示广州岭南集团控股股份有限公司涉及386.39百万人民币远期合约[48] - 多数合约期限在1-2个月之间，最短为即期交易（8月27日签约当日到期）[48] - 9月合约集中度较高，单月签约总额超过1,000百万人民币[48] - 外汇远期交易对手均为中国银行广东省分行，无关联交易[48] - 外汇远期合约总名义本金为233.19亿元人民币[50] - 已到期结算衍生品名义本金为199.34亿元人民币，占总金额85.5%[50] - 未到期衍生品名义本金为33.85亿元人民币，占总金额14.5%[50] - 衍生品投资整体浮动盈亏为7217万元人民币[50] - 单笔最大合约名义本金为7.87亿元人民币[50] - 衍生品投资资金全部来源于自有资金，未使用募集资金[50] - 外汇远期合约期限主要集中在1-2个月[50] - 工商银行流花支行合约名义本金为2.87亿元人民币[50] - 中国银行广东省分行合约名义本金为230.32亿元人民币[50] - 衍生品投资占公司总资产比例为1.27%[50] - 公司采用新金融工具准则，自2019年1月1日起执行[53] - 远期结售汇业务用于对冲汇率风险，非投机交易[53] - 衍生品公允价值按月计量，变动主要受汇率影响[53] 会计准则变更影响 - 公司2019年1月1日执行新金融工具准则，交易性金融资产增加1,416,929元[119] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1,416,929元[119] - 可供出售金融资产减少66,455,091.85元[119] - 其他权益工具投资增加66,455,091.85元[119] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为26.45亿元人民币，同比增长3.41%[8] - 基本每股收益为0.086元/股，同比下降6.52%[8] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降0.19个百分点[8] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献9508.44万元人民币[8] - 流动负债合计为6743.65万元人民币，同比下降19.9%[76] - 基本每股收益为0.001元，同比下降110%[91] - 少数股东损益为2688万元，同比增长193.8%[97] - 综合收益总额为2.65亿元，同比增长67.2%[97] - 基本每股收益为0.36元，同比增长50.0%[97] - 母公司基本每股收益为0.25元，同比增长92.3%[105]