股本相关 - 公司A股股本为604,293,313股，回购专用账户持有11,318,855股[6] - 本次参与分配A股股本为592,974,458股[6] 分红相关 - 2024年权益分派每10股派11元（含税），不送股不转增[9] - 实际现金分红总金额（含税）652,271,903.80元[6] - 按含回购股折算每10股现金分红（含税）10.793961元[6] 时间安排 - 2025年5月29日权益分派方案获股东大会通过[9] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[13] 扣税情况 - 持股1月内每10股补缴2.20元，1 - 12月补缴1.10元，超1年不补[12]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以股权登记日总股本（不含已回购未注销股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币11元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本 [2] - 实际现金分红总金额为652,271,903.80元（含税），按A股股本（含回购未注销股份）折算每10股现金分红比例为10.793961元（含税） [1] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金红利1.0793961元 [2] 实施细节 - A股权益分派以剔除已回购股份11,318,855股后的基数592,974,458股实施，H股权益分派不适用本公告 [2][3] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [3] - 分红对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的A股股东，现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户 [3][4] 税务处理 - 通过深股通持有的香港投资者及QFII/RQFII每10股扣税后派发9.90元，个人及证券投资基金持股期限差异影响税率 [2] - 已回购股份11,318,855股不参与权益分派 [2][3] 其他说明 - H股权益分派安排需参考公司2025年5月29日发布的年度末期股息公告 [3][4] - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足，公司自行承担法律责任 [4]

股本情况 - 公司A股股本为604,293,313股，回购专用证券账户持有11,318,855股[2] 分红方案 - 本次实际现金分红总金额（含税）652,271,903.80元，按A股股本每10股现金分红（含税）10.793961元[2] - 2024年年度权益分派每10股派现金股利11元（含税），不送红股和转增股本[5] - 本次A股权益分派以592,974,458股为基数，每10股派11元现金（含税）[7] 扣税情况 - 深股通等投资者每10股派现金股利9.90元，个人和基金红利税征收方式不同[7] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款2.20元，1 - 12个月（含）补缴1.10元，超1年不需补缴[8] 时间安排 - A股权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[9] - A股股东现金股利将于2025年6月13日划入资金账户[11] - H股股东权益分派见2025年5月29日相关公告[3][14] 除权除息参考价 - 本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 1.0793961元/股[3]

A股回购 - 公司以6 - 10亿元、不超45元/股回购A股用于注销减资[7] - 截至2025年5月31日，回购11,318,855股，占比1.25%[8] - 截至2025年5月31日，已使用资金406,838,989.15元[8] H股回购 - H股回购价不高于前5个交易日均价的5%[9] - 2025年5月14日，7,245,300股H股完成注销[9] - 目前H股一般授权下尚未回购[9]

股本与股份 - 截至2025年5月底公司法定/注册股本总额为人民币904,100,430元[1] - 2025年5月H股法定/注册股份数目减少7,245,300股，月底结存299,807,117股[1] - 2025年5月A股法定/注册股份数目无增减，月底结存604,293,313股[1] - 2025年5月H股已发行股份减少7,245,300股，月底结存299,807,117股[2] - 2025年5月A股已发行股份无增减，月底结存604,293,313股[2] - 2025年5月合共减少已发行股份7,245,300股（普通股H）[5] 股份变动 - 2025年5月A股2022年股票期权激励计划（首次授予）5,283,750份已注销[3] - 2025年5月A股2022年股票期权激励计划（预留授予）1,000,000份已注销[3] - 2025年5月14日公司以每股26.32港元购回并注销H股7,245,300股[4] - 2024年12月24日公司拟注销但尚未注销A股11,318,855股[4] 合规与交易 - 公司证券发行等获董事会授权且符合规定[7] - 公司已收取证券发行等应得全部款项[7] - 上市相关先决条件及批准函件条件已履行[7] - 公司物业交易完成，购买代价已缴付[7] - 债券等信托契约已制备签署并送呈存档[7]

A股回购 - 回购总金额不低于6亿不超10亿，价格不超45元/股[1] - 截至2025年5月31日，回购11318855股，占总股本1.25%[2] - 截至2025年5月31日，已使用资金406838989.15元[2] H股回购 - 回购价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的5%[3] - 2025年5月14日，7245300股H股完成注销[3] - 目前本次回购H股一般授权下尚未进行回购[3]

会议信息 - 2025年4月24日刊登2024年度股东大会等会议通知[7] - 2025年5月29日召开2024年度股东大会等会议[8] - 2024年度股东大会现场会议在丽珠工业园总部大楼召开[9] 出席情况 - 2024年度股东大会430人出席，代表469,185,417股，占比52.55%[10] - 2025年第一次A股类别股东会426人出席，代表273,314,507股，占比46.09%[11] - 2025年第一次H股类别股东会3人出席，代表195,619,510股，占比65.25%[12] 审议结果 - 2024年度股东大会审议多份报告，同意率超99.7%[13][16][18][20] - 2024年度股东大会审议聘任审计机构等议案[22][26] - 2025年第一次A、H股类别股东会审议回购A股股份方案[35][39] 合规结论 - 律师认为股东大会等会议召集、召开程序合法有效[45]

股息信息 - 2024年度末期股息每10股11元人民币[1] - 按汇率换算每10股11.98758港元[1] 税率情况 - 非居民企业股息代扣所得税税率10%[3] - 个人居民股息代扣所得税税率20%[3] 时间安排 - 公告与股东批准日期2025年5月29日[1] - 除净日2025年6月13日[1] - 记录日期2025年6月16日[1] - 股息派发日2025年7月11日[1] 其他 - 委任工银亚洲信托有限公司为香港收款代理人[3]

股份情况 - 公司已发行股份总数为892,781,575股，其中A股592,974,458股，H股299,807,117股[4] - 健康元及其联系人持有公司418,878,625股，占已发行股本总数约46.92%[4] 股东大会情况 - 议案6有473,902,950股股东（或代理人）有权出席年度股东大会并投票表决，除议案6外892,781,575股股东（或代理人）有权出席[4][5] - 出席年度股东大会的股东及代理人人430人，其中A股427人，H股3人[6] - 年度股东大会有表决权的股份总数469,185,417股，占公司股份总数的52.55%[7][8] - 出席A股类别股东会的股东及代理人人426人，有表决权的A股股份总数273,314,507股，占公司A股股份总数46.0921%[9] - 出席H股类别股东会的股东及代理人人3人，有表决权的H股股份总数195,619,510股，占公司H股股份总数65.25%[10] 议案审议情况 - 年度股东大会审议多项议案，同意比例均超99%，如审议公司2024年度董事会工作报告，同意比例99.7906%[11] - 年度股东大会续聘致同会计师事务所，同意比例99.7169%[11] - 审议向珠海市丽珠生物医药科技有限公司增资等多项议案，各议案同意比例较高[12] 利润分配情况 - 公司向全体股东每10股派发现金股利人民币11.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[20] - 2025年6月16日为H股股东收取拟派现金股息资格的记录日期，H股每10股现金股息约为港币11.98758元（含税），现金股息支票7月11日或之前寄出[20][21] 税收情况 - 公司向H股非居民企业股东派发现金股息时，代扣代缴企业所得税，税率为10%[21] - 公司对H股外籍个人股东不代扣代缴中国个人所得税[22] - 公司对内地个人投资者通过深港通投资H股取得的股息红利，按20%的税率代扣个人所得税[23] - 内地企业投资者通过深港通投资H股取得的股息红利所得，依法计缴企业所得税，连续持有H股满12个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税[23]

会议信息 - 2024年度股东大会、2025年第一次A股及H股类别股东会于2025年5月29日召开[6][7] - 网络投票时间为2025年5月29日上午9:15至下午3:00[8] - A股和H股股东股权登记日为2025年5月21日[9] 股东出席情况 - 2024年度股东大会出席现场会议股东及代表11人，持股434,399,934股，占比48.6569%[13] - 2024年度股东大会通过网络投票的A股股东419人，持股34,785,483股，占比3.8963%[13] - 2024年度股东大会现场和网络投票出席股东及代表430人，持股469,185,417股，占比52.5532%[13] - 2025年第一次H股类别股东会出席现场会议的H股股东及代表3人，持股195,619,510股，占比65.2485%[14] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利11元（含税）[28] 议案表决 - 2024年度股东大会审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项议案[15] - 2025年第一次A股类别股东会审议通过《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》等议案[34] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》获2025年第一次H股类别股东会通过[38] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》获2025年第一次H股类别股东会通过[39] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，总计同意股数468,202,957，占比99.7906%[41] - 《2024年度监事会工作报告》表决中，总计同意股数468,198,057，占比99.7896%[41] - 《2024年度财务决算报告》表决中，总计同意股数468,195,457，占比99.7890%[42] - 《丽珠医药集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》表决中，总计同意股数468,213,832，占比99.7929%[42] - 《关于聘任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》表决中，总计同意股数467,857,281，占比99.7169%[42] - 《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》表决中，总计同意股数66,894,716，占比98.9375%[43] - 《2024年度利润分配预案》表决中，总计同意股数468,647,932，占比99.8854%[43] - 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》表决中，总计同意股数461,051,081，占比98.2663%[43] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》总出席有表决权股份数469,185,417股，同意股数468,388,177股，占比99.8301%[44] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》总出席有表决权股份数469,185,417股，同意股数467,784,838股，占比99.7015%[44] - 2025年第一次A股类别股东会《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》，A股出席有表决权股份数273,314,507股，同意股数272,818,667股，占比99.8186%[45] - 2025年第一次A股类别股东会《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》，A股出席有表决权股份数273,314,507股，同意股数272,568,628股，占比99.7271%[45] - 2025年第一次H股类别股东会《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》，H股出席有表决权股份数195,619,510股，同意股数195,318,110股，占比99.8459%[46] - 2025年第一次H股类别股东会《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》，H股出席有表决权股份数195,619,510股，同意股数194,964,810股，占比99.6653%[46] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》A股中小投资者出席有表决权股份数35,337,083股，同意股数34,841,243股，占比98.5968%[44] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》A股中小投资者出席有表决权股份数35,337,083股，同意股数34,591,204股，占比97.8892%[44] - 2025年第一次A股类别股东会《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》，A股中小投资者出席有表决权股份数35,106,883股，同意股数34,611,043股，占比98.5876%[45] - 2025年第一次A股类别股东会《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》，A股中小投资者出席有表决权股份数35,106,883股，同意股数34,361,004股，占比97.8754%[45]