本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过《2023 年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将 2023 年度权益分派预案公告如下： 一、2023 年度权益分派预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 415,316,365.86 元，按 2023 年母公司净利润提取 10%的法定盈余 公积金 41,531,636.59 元后，加年初未分配利润 541,889,703.98 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股利 407,645,137.24 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司的未分配利润 为 508,029,296.01 元。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-015 华数传媒控股股份有限公司 关于 2023 年度权益分派预案的公告 为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常 ...

天健审〔2024〕1241 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对华数传媒公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华数传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… | 第 | 9—10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………第 | | 11—12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | | 13—14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—122 页 一、审计意见 我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

业绩总结 - 2023年实现营业收入97.07亿元，同比增长3.42%，净利润6.89亿元[2] 公司治理 - 第十一届董事会设董事12名，独立董事4名[3] - 2023年召开6次董事会会议，4次股东大会[4][6] 未来展望 - 2024年董事会按战略落实工作促发展[13]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额858.59万元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）80,583.73万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额303.76万元[4] - 2023年期末往来资金余额78,213.16万元[4] 应收账款 - 承德广通2023年期初应收账款278.38万元，年度累计发生123.48万元，利息180.25万元，偿还221.62万元[3] - 中广有线2023年期初应收账款419.42万元，年度累计发生2,402.79万元，利息2,338.67万元，期末余额483.54万元[3] - 华数云科技2023年期初应收账款42.88万元，年度累计发生452.53万元，利息399.55万元，期末余额95.85万元[3] - 华数数字2023年期初应收账款47.50万元，年度累计发生492.14万元，利息215.10万元，期末余额324.54万元[3] 其他应收款 - 华数传媒2023年度其他应收款累计发生76,284.45万元，偿还303.76万元，期末余额76,588.21万元[4]

担保情况 - 传媒网络拟为全资子公司提供不超13.1亿元担保，宁波华数拟提供不超2.4亿元担保，期限1年[1] - 传媒网络担保额度小计13.1亿元，宁波华数2.4亿元，合计15.5亿元[3] - 公司及子公司担保额度总金额为29.54亿元（含本次15.5亿元）[10] - 公司及子公司对外担保余额合计为30730.13万元[10] 财务数据 - 杭州华数传媒电视网络2023年总资产35.7970307784亿元，净资产23.45566371亿元，营收8.8198220092亿元，净利润2.4045219888亿元，资产负债率34.48%[4][6] - 杭州富阳华数数字电视2023年总资产6.6772960595亿元，净资产3.4311290162亿元，营收2.1338793378亿元，净利润0.4841137886亿元，资产负债率48.61%[4][6] - 杭州临安华数数字电视2023年总资产6.5826612845亿元，净资产2.6863741067亿元，营收1.8977983132亿元，净利润0.5722787927亿元，资产负债率59.19%[4][6] - 桐庐华数数字电视2023年总资产3.6901921939亿元，净资产2.0673428964亿元，营收1.3293552659亿元，净利润0.3004944307亿元，资产负债率43.98%[4][6] - 建德华数数字电视2023年总资产8.5189107278亿元，净资产7.3930363478亿元，营收1.2612599161亿元，净利润0.2766126522亿元，资产负债率13.22%[4][6] - 淳安华数数字电视2023年总资产3.5663210079亿元，净资产2.198884091亿元，营收1.2996482228亿元，净利润0.342177912亿元，资产负债率38.34%[4][6] - 杭州萧山华数数字电视2023年总资产13.3785259193亿元，净资产6.4120921917亿元，营收4.0615542298亿元，净利润1.7379576665亿元，资产负债率52.07%[4][6] 其他 - 除杭州滨江华数科技与浙江华数通信工程外，被担保公司2023年资产负债率均低于70%，且非失信被执行人[7] - 公司全资子公司传媒网络、宁波华数为各自全资子公司向银行申请授信额度提供担保[9] - 公司制定《对外担保管理规则》，规定审批权限、决策程序和风险控制措施[9] - 担保额度总金额占公司2023年12月31日经审计净资产（合并报表）1482222.16万元的19.93%[10] - 对外担保余额占公司2023年12月31日经审计净资产（合并报表）1482222.16万元的2.07%[10] - 公司及子公司均为子公司对其全资子公司提供担保[10] - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形[10] - 公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形[10]

政策修订 - 2024年4月3日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订利润分配政策，明确股利派发时间、方式等[1][2][3][4][5] 分红规则 - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] - 不同阶段现金分红比例有最低要求[2][4] - 两次现金分红间隔不超24个月[3][5] 特殊情况 - 审计报告非无保留意见或资产负债率超70%可不分配[5] - 股东违规占用资金应扣减红利偿还[3][5][6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 华数传媒2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

内控职责分工 - 董事会审定《内部控制评价规则》和年度内部控制评价报告等[5] - 审计委员会审定内控评价工作计划、方案和缺陷评定标准等[6] - 监事会监督董事会建立与实施内部控制情况[6] - 经理层组织领导公司内部控制日常运行等[6] - 内控评价工作小组拟订计划、方案和缺陷评定标准等[7] - 各部门和分子公司组织本部门、公司的内控自评等工作[8] 内控评价范围与时间 - 内控自我评价范围为公司本级及下属全资、控股子公司全部业务流程[10] - 内控自我评价工作一年开展一次，分两个阶段，第一阶段5 - 12月，第二阶段12月 - 次年4月[13] 内控评价流程 - 被评价部门、分子公司自评涉及内控设计合理性、运行有效性等内容[18] - 内控评价工作小组编制《内控自我评价表》并分发[19] - 内控复评专业工作组根据自评确定复评对象、业务、重点和抽样数量并分工[20] - 内控复评测试方法包括个别访谈法、调查问卷法等六种[20] 样本抽取数量 - 手工控制每天多次发生频率抽取样本量为25[21] - 手工控制每天1次发生频率抽取样本量为20[21] - 手工控制每周/每两周1次发生频率抽取样本量为5[21] - 手工控制每月1次发生频率抽取样本量为2[21] 后续工作 - 各被评价部门、分子公司提交评价资料，工作组汇总底稿、认定缺陷并征求意见[26] - 内控评价工作小组编写《内部控制评价报告》并报送[28] - 公司确定内控整改建议和方案并落实[30] - 被要求整改部门、分子公司收到通知后按方案整改，整改2个月后提交书面报告[31] 缺陷认定与处罚 - 自评发现重大缺陷并及时整改，不予考核处罚；未发现被公司相关小组发现，可提处罚建议[33] - 公司内部未发现，被外部审计、监管机构发现重大缺陷，可对相关部门、分子公司考核处罚[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定：错报＜资产总额(合并报表)的0.5%为一般缺陷[42] - 财务报告内控缺陷认定：资产总额(合并报表)的0.5%≤错报＜资产总额(合并报表)的1%为重要缺陷[42] - 财务报告内控缺陷认定：错报≥资产总额(合并报表)的1%为重大缺陷[42] - 非财务报告内控缺陷认定：损失＜资产总额(合并报表)的0.5%为一般缺陷[44] - 非财务报告内控缺陷认定：资产总额(合并报表)的0.5%≤损失＜资产总额(合并报表)的1%为重要缺陷[44] - 非财务报告内控缺陷认定：损失≥资产总额(合并报表)的1%为重大缺陷[44] 缺陷报告要求 - 内控重大缺陷应立即报告，重要、一般缺陷至少每年报告[45]

业绩总结 - 2023年度证券最初投资成本13170000元[2] - 2023年度证券期初账面价值10755000元[2] - 2023年度证券本期出售金额2415000元[2] - 2023年度证券期末账面价值7902000元[2] - 2023年度证券本期公允价值变动金额5268000元[2] 合规情况 - 2023年度证券投资未达公司最近一期经审计净资产10%[3] - 2023年度证券投资在总裁办公会审批权限内[3] - 公司制定规则规范证券投资行为[4] - 2023年度证券投资无违规使用账户或资金情形[5] - 2023年度证券投资未违反相关法律法规及规章制度[5]