按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告 ...

会议情况 - 2023年董事会召开6次会议，审议通过35项议案[7] - 2023年股东大会召开4次，审议通过14项议案[7] - 2023年董事会4个专门委员会召开11次会议，审议通过16项议案[8] - 2023年独立董事专门会议召开1次，审议通过1项议案[9] 议案审议 - 2023年审计委员会审议通过多项财务报告议案[13] - 2023年4月审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[15] - 2023年4月薪酬与考核委员会审议通过报酬议案[15] 董事提名 - 第十一届董事会多次会议审议提名董事候选人[15] 独立董事建议 - 建议布局未来5 - 10年AI、元宇宙等前沿技术[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与工作12日，主要线上沟通[19] 公司保障 - 公司治理保障独立董事知情权[20] - 为董监高买责任保险，降低独立董事履职风险[21] - 给予独立董事适当津贴[21]

独立董事独立性管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] 2023年度情况 - 4位现任独立董事进行2023年度独立性自查[1] - 全体确认满足独立性要求，董事会认为能胜任职责[1] 信息披露 - 董事会出具的专项评估意见与年报同时披露[1] - 文件日期为2024年4月3日[2]

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过《2023 年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将 2023 年度权益分派预案公告如下： 一、2023 年度权益分派预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 415,316,365.86 元，按 2023 年母公司净利润提取 10%的法定盈余 公积金 41,531,636.59 元后，加年初未分配利润 541,889,703.98 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股利 407,645,137.24 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司的未分配利润 为 508,029,296.01 元。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-015 华数传媒控股股份有限公司 关于 2023 年度权益分派预案的公告 为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常 ...

天健审〔2024〕1241 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对华数传媒公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华数传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… | 第 | 9—10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………第 | | 11—12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | | 13—14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—122 页 一、审计意见 我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

业绩总结 - 2023年实现营业收入97.07亿元，同比增长3.42%，净利润6.89亿元[2] 公司治理 - 第十一届董事会设董事12名，独立董事4名[3] - 2023年召开6次董事会会议，4次股东大会[4][6] 未来展望 - 2024年董事会按战略落实工作促发展[13]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额858.59万元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）80,583.73万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额303.76万元[4] - 2023年期末往来资金余额78,213.16万元[4] 应收账款 - 承德广通2023年期初应收账款278.38万元，年度累计发生123.48万元，利息180.25万元，偿还221.62万元[3] - 中广有线2023年期初应收账款419.42万元，年度累计发生2,402.79万元，利息2,338.67万元，期末余额483.54万元[3] - 华数云科技2023年期初应收账款42.88万元，年度累计发生452.53万元，利息399.55万元，期末余额95.85万元[3] - 华数数字2023年期初应收账款47.50万元，年度累计发生492.14万元，利息215.10万元，期末余额324.54万元[3] 其他应收款 - 华数传媒2023年度其他应收款累计发生76,284.45万元，偿还303.76万元，期末余额76,588.21万元[4]

政策修订 - 2024年4月3日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订利润分配政策，明确股利派发时间、方式等[1][2][3][4][5] 分红规则 - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] - 不同阶段现金分红比例有最低要求[2][4] - 两次现金分红间隔不超24个月[3][5] 特殊情况 - 审计报告非无保留意见或资产负债率超70%可不分配[5] - 股东违规占用资金应扣减红利偿还[3][5][6]

担保情况 - 传媒网络拟为全资子公司提供不超13.1亿元担保，宁波华数拟提供不超2.4亿元担保，期限1年[1] - 传媒网络担保额度小计13.1亿元，宁波华数2.4亿元，合计15.5亿元[3] - 公司及子公司担保额度总金额为29.54亿元（含本次15.5亿元）[10] - 公司及子公司对外担保余额合计为30730.13万元[10] 财务数据 - 杭州华数传媒电视网络2023年总资产35.7970307784亿元，净资产23.45566371亿元，营收8.8198220092亿元，净利润2.4045219888亿元，资产负债率34.48%[4][6] - 杭州富阳华数数字电视2023年总资产6.6772960595亿元，净资产3.4311290162亿元，营收2.1338793378亿元，净利润0.4841137886亿元，资产负债率48.61%[4][6] - 杭州临安华数数字电视2023年总资产6.5826612845亿元，净资产2.6863741067亿元，营收1.8977983132亿元，净利润0.5722787927亿元，资产负债率59.19%[4][6] - 桐庐华数数字电视2023年总资产3.6901921939亿元，净资产2.0673428964亿元，营收1.3293552659亿元，净利润0.3004944307亿元，资产负债率43.98%[4][6] - 建德华数数字电视2023年总资产8.5189107278亿元，净资产7.3930363478亿元，营收1.2612599161亿元，净利润0.2766126522亿元，资产负债率13.22%[4][6] - 淳安华数数字电视2023年总资产3.5663210079亿元，净资产2.198884091亿元，营收1.2996482228亿元，净利润0.342177912亿元，资产负债率38.34%[4][6] - 杭州萧山华数数字电视2023年总资产13.3785259193亿元，净资产6.4120921917亿元，营收4.0615542298亿元，净利润1.7379576665亿元，资产负债率52.07%[4][6] 其他 - 除杭州滨江华数科技与浙江华数通信工程外，被担保公司2023年资产负债率均低于70%，且非失信被执行人[7] - 公司全资子公司传媒网络、宁波华数为各自全资子公司向银行申请授信额度提供担保[9] - 公司制定《对外担保管理规则》，规定审批权限、决策程序和风险控制措施[9] - 担保额度总金额占公司2023年12月31日经审计净资产（合并报表）1482222.16万元的19.93%[10] - 对外担保余额占公司2023年12月31日经审计净资产（合并报表）1482222.16万元的2.07%[10] - 公司及子公司均为子公司对其全资子公司提供担保[10] - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形[10] - 公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形[10]