业务额度与期限 - 商品期货套期保值业务保证金、权利金最高总额不超5000万元，预计任一交易日最高合约价值不超4亿元[3][7] - 外汇衍生品交易业务任一交易日最高合约价值不超等额4亿元[3][9] - 两类交易金额额度内循环使用，期限12个月，自2024年10月31日起[4][7][9] 业务审议与品种 - 2024年10月25日第十届董事会第十次会议审议通过继续开展业务议案，无需股东大会审议[6][11] - 商品期货套期保值业务交易品种为境内期货交易所挂牌的铝、钢、玻璃等合约，不进行场外和境外交易[3][7] - 外汇衍生品交易业务品种包括远期、互换、期权等或其组合，交易场所为有资质金融机构[3][9] 业务目的与风险 - 商品期货套期保值业务目的是规避原材料价格波动风险，控制成本[6] - 外汇衍生品交易业务目的是应对汇率、利率波动风险，锁定成本，促进海外业务发展[9] - 商品期货套期保值业务存在价格波动、资金等风险[13] - 外汇衍生品交易业务存在价格波动、内控等风险[15][16] 业务策略与管理 - 外汇衍生品交易业务以保值为原则，适时调整策略提高保值效果[16] - 公司已建立《衍生品投资业务管理办法》规范交易行为控制风险[16] - 财务部负责外汇衍生品交易前风险评估、操作及应急止损[17] 备查文件 - 备查文件包括第十届董事会第十次会议决议[19] - 备查文件包括开展业务的可行性分析[19] - 备查文件包括第十届董事会审计委员会第八次会议决议[20]

业绩数据 - 2024年Q3高端幕墙及材料产业新签订单金额67,651.36万元[2] - 2024年Q3已中标未签约订单金额26,018.80万元[2] - 截至2024年Q3末累计已签约未完工合同金额617,502.32万元[2] - 截至2024年Q3末累计金额是2023年该产业营收1.78倍[2]

会议相关 - 第十届董事会第十次会议于2024年10月25日召开，7位董事全出席[1] - 会议审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 决定于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会补选监事[4] 业务计划 - 公司及全资子公司开展期货套期保值业务，保证金等最高总额不超5000万元，合约价值不超4亿[2] - 开展外汇衍生品交易业务，任一交易日最高合约价值不超4亿元[2][3] - 两项业务投资期限自2024年10月31日起12个月内[3] 人事变动 - 叶志青辞去非职工代表监事职务，提名奚英哲为候选人[4]

人事变动 - 非职工代表监事叶志青因工作调整辞职，仍任子公司职务，持29,000股A股[2] - 提名奚英哲为第十届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 2024年10月25日召开第十届监事会第十次会议，审议补选议案[2] - 补选议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

业务额度 - 商品期货套期保值业务交易额度最高总额不超5000万元，任一交易日最高合约价值不超4亿元[4] - 外汇衍生品交易业务任一交易日最高合约价值不超4亿元[5] 业务期限 - 商品期货套期保值和外汇衍生品交易业务期限自2024年10月31日起12个月内[4][5] 资金来源 - 两项业务资金均为公司自有资金，不涉及募集或信贷资金[4][5] 业务方式 - 商品期货限于境内合法交易所铝、钢等期货及期权合约[4] - 外汇衍生品包括远期、互换、期权等产品或组合[5] 业务风险及控制 - 商品期货有价格波动等风险，公司制定制度控制[6][7] - 外汇衍生品有价格波动等风险，公司建立办法控制[9][10] 业务可行性 - 公司自有资金能支持业务，继续开展切实可行[14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为10.73亿元人民币，同比下降5.70%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为32.07亿元人民币，同比下降0.3%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3291.61万元人民币，同比下降60.95%[2] - 公司2024年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润下降43.81%，主要由于部分项目毛利率下降及应收款项坏账损失增加[2] - 净利润为1.51亿元人民币，同比下降44.2%[12] - 归属于母公司股东的净利润为1.50亿元人民币，同比下降43.8%[12] - 基本每股收益为0.14元，同比下降44%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比下降638.74%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-153,244,581.17元，同比下降638.8%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元人民币，同比下降232.54%，主要由于方大（赣州）低碳智造基地项目建设投资支出[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,120,896.56元，同比下降232.7%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为316,688,658.24元，同比增长232.36%，主要由于增加方大（赣州）低碳智造基地项目固定资产投资贷款所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为316,688,658.24元，同比增加232.3%[15] - 期末现金及现金等价物余额为733,433,343.25元，同比下降37.1%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,132,581,238.40元，同比增长5.8%[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为214,200,443.48元，同比增长235.4%[15] - 取得借款收到的现金为2,945,000,000.00元，同比增长44.8%[15] - 支付的各项税费为127,423,375.56元，同比下降31.4%[14] 资产与负债 - 公司总资产为135.52亿元人民币，同比增长1.31%[2] - 货币资金为1,451,158,865.61元，较上期增长1.8%[8] - 应收账款为1,072,877,496.00元，较上期增长17.7%[8] - 存货为735,243,864.10元，较上期下降2.7%[8] - 合同资产为2,517,625,542.46元，较上期增长1.2%[8] - 其他应收款为149,241,379.25元，较上期增长2.8%[8] - 预付款项为57,663,537.60元，较上期增长69.7%[8] - 其他流动资产为305,440,475.49元，较上期增长23.0%[8] - 投资性房地产为56.82亿元人民币，同比下降1.3%[9] - 长期股权投资为5.47亿元人民币，同比下降0.1%[9] - 短期借款为22.75亿元人民币，同比增长3.0%[9] - 长期借款为8.90亿元人民币，同比增长34.8%[10] - 预付款项同比增长69.72%，主要由于预付购货款增加[5] - 在建工程同比增长126.26%，主要由于方大（赣州）低碳智造基地项目建设投入增加[5] - 长期借款同比增长34.85%，主要由于增加方大（赣州）低碳智造基地项目固定资产投资贷款[5] 其他财务指标 - 信用减值损失同比下降405.52%，主要由于增加计提应收账款坏账准备[5] - 研发费用为1.27亿元人民币，同比下降2.2%[11] - 其他综合收益的税后净额为2928.89万元人民币，同比增加429.3%[12] - 综合收益总额为180,338,022.53元，同比下降31.1%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为48,064人，前10名股东中深圳市邦林科技发展有限公司持股比例为11.11%，持股数量为119,332,846股[6] 项目进展 - 方大（赣州）低碳智能基地一期工程建设已完成，主要大型设备已按计划完成采购、安装和调试，部分厂房已完成生产设备调试并进入试投产阶段[7]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日下午2:50[2] - 网络投票时间为11月13日[2] - 现场股东大会登记时间为11月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 股权登记与投票代码 - A股股权登记日、B股最后交易日为2024年11月4日[3] - 网络投票代码为360055，投票简称为方大投票[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15至15:00[17] 会议审议 - 会议审议补选第十届监事会非职工代表监事议案，采用非累积投票制，对中小投资者表决单独计票[4]

会议决议 - 2024年10月25日召开第十届监事会第十次会议，审议通过2024年第三季度报告[1] - 叶志青辞去非职工代表监事职务，提名奚英哲为候选人[2] - 补选非职工代表监事议案需提交临时股东大会审议[3] - 监事会提请董事会召开临时股东大会补选监事[4] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日在巨潮资讯网披露[6] 候选人信息 - 奚英哲40岁，本科，现任审计监察部部长[6]

文章核心观点 - 东北制药通过研发创新和市场开拓,成功获评辽宁省制造业单项冠军企业 [1] - 东北制药在"大干四季度"中,全力以赴冲刺年度指标,助力公司高质量发展 [1] 生产 - 东北制药生产系统全面开车,主导产品满负荷生产,四季度产量较前三季度大幅增加 [1] - 东北制药通过提升产品收率、节降能耗、提升生产效率等措施,优化生产流程,实现能耗和成本的有效降低 [1] 销售 - 东北制药销售系统深入市场一线,分析需求变化,制定针对性销售策略,提升产品销量和市场份额 [2] - 东北制药原料销售公司对各事业部和业务员设定明确目标,并实施激励措施,推动销售进展 [2] 研发 - 东北制药持续加大研发投入,在多个治疗领域取得新进展,并推出多个新产品 [2] - 东北制药拟收购北京鼎成肽源生物技术公司,全面进军细胞治疗新赛道 [2]

人员变动 - 董事会秘书肖杨健因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，其未持股、无未履行承诺[2] 职责代行 - 聘任新董秘前，副总裁董格林代行职责，公布联系方式[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[3]