国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"发行人" 或"公司"）委托，作为容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构 （主承销商），并指定保荐代表人孔晶晶先生和王奇先生根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规定，遵循诚实守 信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 安徽容知日新科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由 本公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-060 鉴于公司 2023 年前三季度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 等规定，公司及各中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同步更 新，具体内容请见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 4 日 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票项目会后重大事 项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票于 2023 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-059 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长：聂卫华先生 董事会秘书、财务总监：黄莉丽女士 独立董事：张璇女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《容知日新 2023 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2023 年 11 月 9 ...

经营情况 - 2023年前三季度主营业务整体毛利率同比略有提升，风电行业多合一产品解决方案推动毛利率显著上涨 [3] - 截至2023年9月30日，累计看护设备13.4万台，较2022年底增加2.4万台（增幅23%） [4] - 累计故障案例达1.8万个，较2022年底增加5000个（增幅37%） [4] 业务进展 - 新产品在青岛钢铁试点成功，煤炭行业已有订单落地，其他行业持续推进 [2] - 海外业务拓展至直接客户合作（如巴斯夫、林德集团），已在新加坡设立子公司、美国设立孙公司 [3] - 石化行业新产品研发完成，行业负责人调整到位以推动项目落地 [4] 战略调整 - 三季度初调整销服体系管理层，严格执行开源节流、降本增效措施 [3] - 二季度末实施销售团队执行力提升和人员效率优化 [3] - 研发持续高投入以解决下游行业供给侧产品不足问题 [3] 市场展望 - 四季度为传统销售旺季，公司将冲刺年度经营目标 [3] - 场景化智能看护市场规模远超传统动设备监测，有助于提升客户认知和渗透率 [4] - 智能运维产品可降低客户人力成本（30-50%）和检维修成本（20-40%） [4] 运营管理 - 加强应收账款管理：出台专项制度、强化回款考核、定期排查（重点突破率提升15%） [4] - 现有员工700余人，研发销售占比超60%，未来人员增长不与收入同比例 [5] - 11月启动次年预算编制，新产品验证将影响经营目标设定 [4]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为93,896,009.48元，同比下降17.08%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为299,936,957元，同比下降7.03%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,180,985.33元，同比下降231.38%[4] - 净利润为-16,365,501.45元，同比下降136.59%[22] - 基本每股收益为-0.19元，同比下降190.48%[5] - 稀释每股收益为-0.18元，同比下降185.71%[5] - 基本每股收益为-0.20元，同比下降124.69%[22] 研发投入与费用 - 研发投入合计为35,433,733.35元，同比增长31.66%，占营业收入的37.74%[5] - 研发费用为98,256,289.12元，同比增长52.68%[21] - 公司收入季节性及增幅未达预期，研发投入增加，费用均匀发生[7] - 报告期内人员数量及薪酬增加、原材料备货增加、支付的各项费用等增加[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-66,115,022.61元，同比下降159.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,115,022.61元，同比下降159.78%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为358,852,716.44元，同比增长41.32%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为180,895,883.61元，同比增长53.37%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,845,424.54元，同比增长56.8%[25] - 投资支付的现金为180,000,000.00元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为64,067,012.64元，去年同期为-87,197,619.95元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,754,845.62元，去年同期为17,590,738.77元[25] - 期末现金及现金等价物余额为131,481,681.01元，同比下降23.9%[25] 资产与负债 - 总资产为926,020,592.50元，同比下降7.40%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为732,519,039.61元，同比下降3.71%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为154,710,840.76元，较2022年12月31日的272,892,760.77元有所下降[17] - 公司2023年9月30日应收账款为335,454,815.15元，较2022年12月31日的401,186,164.91元有所下降[17] - 公司2023年9月30日存货为129,803,949.85元，较2022年12月31日的76,152,562.98元有所增加[18] - 公司2023年9月30日流动资产合计为707,913,601.36元，较2022年12月31日的836,335,540.57元有所下降[17] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为218,106,991.14元，较2022年12月31日的163,667,144.09元有所增加[18] - 公司2023年9月30日资产总计为926,020,592.50元，较2022年12月31日的1,000,002,684.66元有所下降[18] - 公司2023年9月30日流动负债合计为192,098,233.36元，较2022年12月31日的237,406,192.52元有所下降[19] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为732,519,039.61元，较2022年12月31日的760,755,544.67元有所下降[20] - 应收账款为401,186,164.91元，与去年同期持平[26] - 递延所得税资产增加192,142.18元，达到13,974,892.34元[26] - 递延所得税负债增加184,596.03元，达到426,052.31元[27] - 未分配利润增加7,546.15元，达到339,901,640.88元[28] 股东增持 - 公司控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员、核心管理人员计划增持公司股份，增持金额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元[16] - 2023年8月25日至2023年8月30日，增持主体累计增持公司股份276,389股，占公司总股本的0.3386%，增持总金额为人民币1,434.94万元[16] 营业成本 - 营业总成本为357,247,696.15元，同比增长18.32%[21]

安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-058 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二）13:00 前访问网 址 https://eseb.cn/186fCNO6h7W 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 康达股发字【2023】第 0169-4 号 二〇二三年九月 | 目 录 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次发行的批准与授权的补充核查 4 | | 二、本次发行的主体资格的补充核查 4 | | 三、本次发行的实质条件的补充核查 5 | | 四、发行人的独立性的补充核查 5 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人的补充核查 5 | | 六、发行人首 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 安徽容知日新科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票的发行数量由不超过 16,545,820 股（含本数）调整为不超过 24,487,814 股（含本数）。 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况 公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四 次会议，并于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，根据《安徽容知日新科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行 A 股 股票发行数量的情况如下： 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次 发行不超过 16,459,647 股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最 终发行价格与保荐机构（主承销商 ...