财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为2.26亿元，同比增长7.83%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-630,191.43元，同比不适用[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,118.32万元，同比不适用[4] - 公司2023年第一季度研发投入为781.44万元，占营业收入的3.45%，同比减少1.37个百分点[4] - 公司2023年第一季度总资产为23.33亿元，较上年度末增长1.00%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为11.10亿元，较上年度末增长0.01%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为2.264亿元[12] - 公司2023年第一季度净利润为-708.31万元[13] - 公司2023年3月31日货币资金为3.878亿元[10] - 公司2023年3月31日应收账款为6.999亿元[10] - 公司2023年3月31日合同资产为2.223亿元[10] - 公司2023年3月31日资产总计为23.328亿元[10] - 公司2023年3月31日负债总计为12.161亿元[10] - 公司2023年3月31日所有者权益为11.167亿元[10] - 公司2023年第一季度研发费用为7.814亿元[12] - 公司2023年第一季度信用减值损失为6.140亿元[13] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.56亿元[16] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.80亿元[16] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3.29亿元[16] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为0.84亿元[16] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.77亿元[17] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为3.00亿元[17] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为0.22亿元[17] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.25亿元[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为28.51亿元[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.12亿元[16] 股东结构 - 公司前十大股东中，杨明持有公司45.10%的股份，为公司实际控制人[6][7] - 公司前十大无限售条件股东中，安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）持有436.15万股[7] - 公司前十大无限售条件股东中，安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持有400万股[7] - 公司前十大无限售条件股东中，芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）持有378万股[7]

利润分配与股东回报 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），合计拟派发现金红利13,695,726.20元（含税），占2022年度归属于母公司股东净利润的30.08%[5] - 公司2022年度利润分配预案或公积金转增股本预案已通过董事会决议，尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施[5] - 2022年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），合计派发现金红利13,695,726.20元，占2022年度归属于母公司股东净利润的30.08%[135] - 2021年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利15,802,761.00元，占2021年度归属于母公司股东净利润的31.53%[135] 公司股本与股东结构 - 公司总股本为131,689,675股[5] - 员工持股人数为12人，占公司员工总数的1.30%，持股数量为252.34万股，占总股本的1.92%[162] 公司治理与董事会 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司2022年共召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，所有议案均审议通过[105] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案已通过董事会审议[129] - 公司2022年半年度报告及其摘要已通过董事会审议[129] - 公司2022年第三季度报告已通过董事会审议[129] - 公司2022年度发展规划已通过战略委员会审议[130] - 公司2022年度审计委员会召开4次会议，审议了年度报告、续聘审计机构等事项[130] - 公司2022年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了董事、监事和高级管理人员薪酬方案[130] - 公司2022年度战略委员会召开1次会议，审议了2022年度发展规划[130] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[131] 财务报告与审计 - 公司负责人杨明、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人（会计主管人员）张云霞声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为90万元人民币[199] - 公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报酬为30万元人民币[200] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[200] - 公司报告期内无违规担保情况[199] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[199] - 公司报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[199] - 公司报告期内无面临退市风险的情况[200] - 公司报告期内无破产重整相关事项[200] - 公司报告期内无董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[200] 公司经营风险与应对措施 - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司应收账款余额较大，存在无法及时收回及发生坏账的风险[74] - 公司处于快速扩张阶段，应收账款和存货占用流动资金较多，经营活动产生的现金流量净额波动较大[75] - 环保行业市场竞争加剧，大型央企的加入对公司业务发展和经营业绩产生重大不利影响[76] - 国家宏观经济形势变化或产业政策导向的调整可能对公司未来经营产生影响[77] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为12.77亿元人民币，同比增长32.67%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4552.79万元人民币，同比下降9.18%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3935.82万元人民币，同比增长31.88%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元人民币，较上年同期的-1.37亿元人民币大幅改善[13] - 公司2022年第四季度营业收入为4.22亿元人民币，为全年最高季度[15] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，为全年最高季度[15] - 公司2022年非经常性损益项目合计616.97万元人民币，主要包括政府补助816.78万元人民币[16] - 2022年公司实现营业收入127,667.16万元，同比增长32.67%[19] - 2022年归属于公司股东的净利润为4,552.79万元，同比下降9.18%[19] - 2022年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,935.82万元，同比增长31.88%[19] - 2022年公司总资产230,973.00万元，较期初增加18.50%[19] - 营业成本1,029,533,846.95元，同比增长35.83%[79] - 研发费用43,479,335.56元，同比增长24.38%[79] - 固废污染阻隔修复业务收入866,204,344.30元，同比增长62.28%[81] - 水环境修复业务收入172,300,136.71元，同比增长18.53%[81] - 省外业务收入759,259,804.09元，同比增长68.12%[81] - 招投标销售模式收入1,225,804,784.56元，同比增长39.35%[81] - 公司前五名客户销售额为27,579.88万元，占年度销售总额的21.59%，且均为本期新增客户[86] - 公司前五名供应商采购额为15,541.57万元，占年度采购总额的16.96%，其中除江苏汉高德瑞实业有限公司外均为本期新增供应商[89] - 公司研发费用为43,479,335.56元，同比增长24.38%[90] - 公司经营活动产生的现金流量净额为137,561,193.30元，较上年同期大幅改善[90] - 公司合同资产为206,481,573.04元，同比增长34.97%，主要由于未到达合同约定结算时点的项目较多[90] - 公司在建工程为138,654,771.71元，同比增长42.29%，主要由于研发基地项目建设投入较大[91] - 公司无形资产为150,532,528.35元，同比增长33.51%，主要由于子公司的特许经营权增加[91] - 公司应付账款为700,094,462.55元，同比增长33.77%，主要由于本期分包增长较多[91] - 公司长期借款为139,166,469.78元，同比增长35.73%，主要由于新增借款较多[91] - 公司货币资金受限总额为75,424,432.90元，主要由于共管账户资金、银行承兑汇票保证金及保函保证金[93] - 报告期投资额为30,907,942.33元，同比增长77.79%[94] - 公司对芜湖城建的股权投资金额为19,888,889.00元，持股比例为5.00%[94] - 交易性金融资产期末数为10,208,526.02元，本期公允价值变动损益为206,482.13元[94] - 应收款项融资期末数为3,148,146.17元，本期购买金额为812,274.98元[94] - 其他权益工具投资期末数为50,331,928.07元，本期公允价值变动损益为2,256,927.27元[94] - 通源科技总资产为10,084.50万元，净利润为-376.80万元[95] - 爱维斯总资产为20,795.97万元，净利润为-1,507.77万元[95] - 广西金投总资产为46,431.89万元，净利润为574.19万元[95] 公司研发与技术创新 - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为3.41%，较上年减少0.22个百分点[13] - 2022年公司研发费用投入4,347.93万元，同比增长24.38%[20] - 2022年公司申请发明专利11项，实用新型专利37项，新增授权发明专利2项，实用新型专利76项[20] - 公司2022年研发投入总额为43,479,335.56元，同比增长24.38%[36] - 公司研发投入总额占营业收入比例为3.41%，较上年减少0.22个百分点[36] - 公司截至报告期末共获得知识产权267项，其中发明专利21项、实用新型专利240项[34] - 公司报告期内新增授权发明专利2项、授权实用新型专利76项[34] - 公司自主研发的市政污泥热解碳化处理工艺及设备实现市政污泥减量化、无害化和资源化利用[30] - 公司开发的有机污染土壤过热蒸汽热脱附工艺及装备具有高效、绿色、清洁等特点[30] - 公司开发的泥膜共生系列污水处理技术与装备适用于村镇的分散式和多元化需求[30] - 公司围绕“双碳”战略目标，持续加大创新技术研发投入，探寻零碳、负碳领域新技术[30] - 污泥基生物炭吸附材料的制备及性能研究项目总投资305万元，本期投入86.2万元，累计投入269.54万元，已结题验收并申请发明专利一项[37] - 丰乐河流域氮磷污染物时空分布特征研究项目总投资200万元，本期投入52.45万元，累计投入217.89万元，已结题验收并明确了丰乐河水体氮、土壤中氮的时空分布特征[38] - 污染土壤复配稳定剂研发项目总投资1800万元，本期投入1048.76万元，累计投入1738.96万元，已结题验收并形成5项专利成果，其中3项已获授权[39] - 土壤与地下水智慧修复系统集成研究项目总投资1200万元，本期投入707.01万元，累计投入1196.26万元，已结题验收并实现场地数据动态管理和修复过程智能化管理[41] - 垃圾填埋场生物降解稳定与生态恢复技术研发项目总投资1000万元，本期投入308.63万元，累计投入924.9万元，已结题验收并申请2项专利，发表1篇论文[42] - 污泥基生物炭材料功能强化与基质化应用研究项目总投资520万元，本期投入295.87万元，累计投入520.11万元，已结题验收并申请3项专利，立项地方标准1项，发表论文3篇[43] - 热蒸馏靶向修复有机污染土壤技术集成与成果验证研究项目总投资360万元，本期投入199.02万元，累计投入342.96万元，已结题验收并申请8项专利，发表论文2篇[45] - 典型村镇污水一体化处理工艺集成与装备研发项目总投资320万元，本期投入111.45万元，累计投入317.07万元，已结题验收并自主研发专利技术为核心，结合化学除磷、紫外消毒等技术[46] - 公司申请了10项专利，7篇论文和2项企业标准，用于市政污泥资源化利用及改性污泥生物炭吸附材料的研究[47] - 带式压滤机在河湖底泥脱水工程中的应用研究已结题验收，滤饼含水率低，申请了1项专利[48] - 污泥深度脱水板框压滤设备的研究已结题验收，产品质量可靠，市场前景广，申请了2项专利[49][50] - 市政污泥中温炭化处理技术的研究已结题验收，通过热解气回用系统减少废气处理难度，申请了2项专利[51] - 100Td、50Td村镇污水一体化处理设备已结题验收，主监控中心对各污水处理厂进行统一监控，申请了1项实用新型专利和2项发明专利[52][53] - 餐厨垃圾预处理及滤液处理技术工艺设计优化已完成结题验收，应用于界首餐厨垃圾处理工程，发表2篇研究论文[54] - 市政污泥低温干化与炭化工艺技术的研发已结题验收，通过低温干化与炭化组合工艺确保稳定运行，申请了1项发明专利[55][56][57] - 公司研发了中高水力负荷氧化塘污水处理系统，显著提升污水脱氮效率，减少氨氮对后续处理单元的冲击[58] - 公司开发了污泥生物炭基折流式人工湿地技术，强化微生物净化作用，形成5项专利并备案3项企业标准[58] - 公司研发了缓释碳源技术，采用天然有机物质和生物炭颗粒，减少投入次数且避免二次污染[58] - 公司通过超声波细胞破碎技术开发新型污泥调理剂，降低机械脱水段调理药剂成本，申请1项发明专利[59] - 公司确定了污泥干化焚烧工艺技术，采用“SNCR+旋风除尘+布袋除尘+换热器+两级喷淋”工艺，实现烟气排放无异味[61] - 公司使用计算机仿真技术精准分析污水处理工艺参数，设计标准化污水处理厂站，实现ABVC工艺包产业化[62] - 公司研发了热解气直接燃烧的污泥炭化设备，提高热解气燃烧效率，减少焦油粘接现象，申请2项专利[64][65] - 公司开发了交替流一体化污水处理设备，通过交替曝气提升处理效率，减少污泥膨胀，申请2项专利[67][68] - 公司研发人员数量为135人，占公司总人数的14.66%，较上期增长1.88个百分点[70] - 研发人员薪酬合计为2573.97万元，平均薪酬为19.07万元，较上期增长6.36%[70] - 研发人员学历结构中，博士研究生5人，硕士研究生32人，本科53人，专科34人，高中及以下11人[70] - 研发人员年龄结构中，30岁以下24人，30-40岁71人，40-50岁30人，50-60岁10人，60岁及以上0人[70] - 公司拥有固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置等核心技术体系[70] - 公司拥有“环保工程专业承包壹级”、“市政公用工程施工总承包壹级”等多项业务资质[71] 公司业务与市场 - 公司2022年全年新增订单18.71亿元，其中亿元以上项目3个[19] - 公司被批准组建“安徽省市政污泥处置与资源化利用工程研究中心”[20] - 公司承建的亳州市循环经济产业园垃圾应急填埋和飞灰填埋项目获“黄山杯”奖[20] - 公司党总支被授予市级“双强六好”非公企业党组织荣誉称号[20] - 公司通过筛分技术实现垃圾减量化达75%以上，达到搬迁、减量及释放土地的目的[22] - 公司采用“调理改性+高干脱水+干化炭化”技术路线，针对污泥性质特点和处置难点提供整体解决方案[22] - 公司自主研发的河湖底泥一体化处理处置技术和装备体系，脱水后的泥饼含水率在40%左右，满足多种资源化利用要求[22] - 公司采用BOT、BOO和委托运营模式提供运营服务，通过特许经营权协议或服务费用获取回报[24][25] - 公司环境整体解决方案业务和运营服务业务定价主要通过招投标方式确定[26] - 公司所处行业为“N77生态保护和环境治理业”，属于科创板重点支持的“节能环保板块”[27] - 2022年中共中央国务院提出推进农村生活污水治理和黑臭水体治理，公司相关业务有望受益[28] - 环保行业市场规模将在较长时期内不断扩大，行业技术门槛和壁垒日渐突出[29] - 环保产业由工程化需求向产品化、系统解决方案集成和多环境要素系统治理方向转变[29] - 公司专注于固废污染综合整治、污泥污水及水环境综合整治和环境修复业务[156] - 公司计划在2023年继续深化“新赛道、再竞发”的经营主题，推动公司高质量发展[98] - 公司致力于成为行业领先的环境整体解决方案提供商，聚焦固废污染综合整治、污泥污水及水环境综合整治和环境修复业务领域[97] 公司员工与薪酬 - 公司董事长、总经理杨明持有公司股份5,938.56万股，年度内未发生增减变动[107] - 公司董事、副总经理周强年度内从公司获得的税前报酬总额为99.20万元[107] - 公司财务总监张云霞年度内从公司获得的税前报酬总额为60.59万元[107] - 公司独立董事刘桂建、徐淑萍、许春芳年度内从公司获得的税前报酬总额均为5.00万元[107] - 公司副总经理王立余年度内从公司获得的税前报酬总额为101.87万元[107] - 公司董事会秘书齐敦卫年度内从公司获得的税前报酬总额为59.39万元[107] - 公司核心技术人员刘帮樑年度内从公司获得的税前报酬总额为53.85万元[107] - 公司核心技术人员王猛年度内从公司获得的税前报酬总额为64.85万元[107] - 公司核心技术人员汪军年度内从公司获得的税前报酬总额为80.16万元[107] - 公司独立董事刘桂建自2021年9月起任职，现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师[112] - 公司独立董事徐淑萍自2021年9月起任职，现任安徽大学法学院教授、博士生导师[112] - 公司独立董事许春芳自2018年起任职，现任安徽国信会计师事务所执行董事兼总经理[113] - 公司监事会主席张娜自2015年起任职，现任公司管理中心副总监兼综合管理部经理[114] - 公司监事梁德珍自2015年起任职，现任公司招标采购部经理[115] - 公司副总经理韩洪彬自2020年3月起任职，现任公司副总经理兼污泥污水事业部总经理[118] - 公司副总经理王亮自2019年9月起任职，现任公司副总经理兼工程中心总经理[119] - 公司副总经理王立余自2021年5月起任职，现任公司副总经理兼水务事业部总经理[120] - 公司董事会秘书齐敦卫自2016年起任职[121] - 公司技术委员会成员刘帮樑自2021年9月起任职[122] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为941.97万元[128] - 公司核心技术人员

营业收入情况 - 本报告期营业收入328,720,676.10元，同比增长24.64%；年初至报告期末营业收入854,649,782.57元，同比增长31.63%[3] - 2022年前三季度营业总收入8.55亿元，2021年前三季度为6.49亿元，同比增长31.63%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,276,757.65元，同比增长45.10%；年初至报告期末为35,802,554.69元，同比增长20.97%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,101,919.71元，同比增长113.91%；年初至报告期末为31,890,755.48元，同比增长56.29%[3] - 2022年前三季度营业利润3754.32万元，2021年前三季度为2521.54万元，同比增长48.9%[18] - 2022年前三季度利润总额3918.79万元，2021年前三季度为3228.59万元，同比增长21.38%[18] - 2022年前三季度净利润3306.14万元，2021年前三季度为2754.8万元，同比增长19.99%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比增长50.00%；年初至报告期末为0.27元/股，同比增长22.73%[4] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，同比增长50.00%；年初至报告期末为0.27元/股，同比增长22.73%[4] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2021年前三季度均为0.22元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.74%，增加0.20个百分点；年初至报告期末为3.28%，增加0.53个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计10,559,769.46元，同比增长14.60%；年初至报告期末为31,269,623.89元，同比增长32.93%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产2,184,031,622.22元，较上年度末增长12.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,097,204,799.06元，较上年度末增长1.79%[4] - 2022年9月30日货币资金为411,697,593.47元，2021年12月31日为354,747,564.48元[13] - 2022年9月30日交易性金融资产为10,162,745.14元，2021年12月31日为10,002,043.89元[13] - 2022年9月30日应收票据为16,003,230.45元，2021年12月31日为24,392,929.20元[13] - 2022年9月30日应收账款为534,146,222.34元，2021年12月31日为586,176,584.48元[13] - 2022年9月30日流动资产合计为1,387,201,479.13元，2021年12月31日为1,272,108,404.52元[13] - 2022年9月30日长期应收款为99,854,299.16元，2021年12月31日为101,941,791.13元[13] - 2022年9月30日固定资产为230,404,896.46元，2021年12月31日为218,227,761.63元[13] - 2022年第三季度末资产总计21.84亿元，上期末为19.49亿元，增长11.95%[14] 负债情况 - 2022年第三季度末负债合计10.79亿元，上期末为8.61亿元，增长25.25%[15] - 2022年第三季度末流动负债合计8.86亿元，上期末为7.32亿元，增长20.95%[14] - 2022年第三季度末非流动负债合计1.93亿元，上期末为1.29亿元，增长49.93%[15] 所有者权益情况 - 2022年第三季度末所有者权益合计11.06亿元，上期末为10.88亿元，增长1.68%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计174,837.94元；年初至报告期末为3,911,799.21元[6] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为4,795，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，杨明持股59,385,600股，占比45.10%；安徽源通股权投资合伙企业持股11,959,200股，占比9.08%；安徽省中安海外技术引进投资合伙企业持股4,361,478股，占比3.31%等[9] - 前10名无限售条件股东中，安徽高新金通安益二期创业投资基金持有无限售条件流通股4,000,000股；芜湖富海浩研创业投资基金持有3,780,000股等[10] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为3306.14万元，2021年前三季度为2754.80万元[20] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3580.26万元，2021年前三季度为2959.66万元[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额33,807,631.04元[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.81亿元，2021年前三季度为4.87亿元[22] - 2022年前三季度收到的税费返还为1842.08万元，2021年前三季度为46.15万元[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3380.76万元，2021年前三季度为 - 2.00亿元[23] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6391.89万元，2021年前三季度为 - 6945.92万元[23] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4354.71万元，2021年前三季度为 - 1.06亿元[23] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1343.58万元，2021年前三季度为 - 3.76亿元[24] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.76亿元，2021年前三季度为2.47亿元[24] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本8.13亿元，2021年前三季度为6.22亿元，同比增长30.68%[17]

活动信息 - 活动时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）16:00-17:30 [3][5] - 活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net） [3][5] - 活动方式：网络文字互动 [3][4][5] 参会人员 - 董事、财务总监张云霞先生 [6] - 董事会秘书齐敦卫先生 [6] - 证券事务代表吕莉莉女士 [6] 投资者参与方式 - 投资者可于 2022 年 9 月 7 日（星期三）16:00-17:30 登录全景路演（http://rs.p5w.net）参与活动 [6] - 公司将及时回答投资者的提问 [6] 联系方式 - 联系人：吕莉莉 [6] - 联系电话：0551-65121503 [6] - 电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com [6] 公告信息 - 公告编号：2022-026 [1] - 公告日期：2022 年 9 月 3 日 [6]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为3.87亿元人民币[18] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,234.56万元人民币[18] - 营业收入同比增长36.40%至5.259亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长15.21%至2752.58万元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长43.16%至2378.88万元[20] - 基本每股收益同比增长16.67%至0.21元/股[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长38.46%至0.18元/股[19] - 加权平均净资产收益率同比增加0.32个百分点至2.54%[19] - 营业收入52592.91万元，同比增长36.40%[58][67] - 归属于上市公司股东的净利润2752.58万元，同比增长15.21%[58][67] - 扣除非经常性损益的净利润2378.88万元，同比增长43.16%[58][67] - 营业收入同比增长36.40%至5.259亿元[69] - 营业总收入同比增长36.4%至5.259亿元人民币[145] - 净利润同比增长15.3%至2703.77万元人民币[146] - 归属于母公司股东的净利润同比增长15.2%至2752.58万元人民币[146] - 基本每股收益从0.18元增至0.21元[147] - 营业收入同比增长33.1%至4.92亿元（2021年同期：3.70亿元）[148] - 净利润同比增长1.7%至3394万元（2021年同期：3336万元）[148] - 公司本期综合收益总额为23,454,239.58元[166] - 综合收益总额为33,943,394.91元[172] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年研发投入为1,234.56万元人民币，占营业收入比例为3.19%[18] - 研发投入占营业收入比例同比增加0.23个百分点至3.94%[19] - 研发投入总额2070.99万元，同比增长44.73%[36] - 研发投入占营业收入比例3.94%，同比增加0.23个百分点[36] - 研发投入增加主要系研发项目耗费材料增加所致[37] - 研发费用投入2070.99万元，同比增长44.73%[59] - 研发费用同比增长44.73%至2071万元[69] - 营业成本同比增长47.90%至4.256亿元[69] - 研发费用同比增长44.7%至2070.99万元人民币[145] - 营业成本同比增长43.2%至4.02亿元（2021年同期：2.81亿元）[148] - 研发费用同比增长44.8%至1979万元（2021年同期：1366万元）[148] - 所得税费用同比增长33.4%至577万元（2021年同期：433万元）[148] - 购建固定资产等长期资产支付5113.88万元，较上年同期增长101.4%[155] 经营活动现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,234.56万元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至4568.31万元[20] - 经营活动现金流量净额由负转正为4568万元[69] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.44亿元改善至3951.65万元[155] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4568万元（2021年同期：-1.26亿元）[151] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长82.3%至5.63亿元（2021年同期：3.09亿元）[150] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比减少68.0%至5372万元（2021年同期：1.68亿元）[151] - 投资活动现金流出大幅减少64.8%，从1.53亿元降至5362.59万元[155] - 筹资活动现金流入7333.33万元，主要来自借款收入[155] - 取得投资收益200万元，较上年同期增长121.6%[155] - 偿还债务支付97万元，较上年同期减少97.7%[155] 资产和负债状况 - 公司2022年上半年应收账款为2.34亿元人民币，较年初增长15.6%[18] - 公司2022年上半年存货为1.56亿元人民币，较年初下降8.2%[18] - 总资产同比增长7.24%至20.90亿元[20] - 货币资金同比增长32.29%至4.693亿元[70] - 合同负债同比增长101.24%至4574万元[70] - 长期借款同比增长54.01%至1.579亿元[70] - 应付票据同比增长86.14%至9829万元[71] - 总资产209025.61万元，较期初增长7.24%[58] - 归属于上市公司股东的净资产108982.62万元，较期初增长1.10%[58] - 货币资金期末余额为4.6929亿元人民币，较期初3.5475亿元增长32.3%[137] - 应收账款期末余额为5.4158亿元人民币，较期初5.8618亿元下降7.6%[137] - 交易性金融资产期末余额为1011.44万元人民币，较期初1000.2万元增长1.1%[137] - 应收票据期末余额为2801.29万元人民币，较期初2439.29万元增长14.8%[137] - 公司总资产从1,949,105,016.25元增长至2,090,256,134.33元，增幅7.2%[139][141] - 流动资产合计从1,272,108,404.52元增至1,350,633,508.13元，增长6.2%[139] - 应收账款从614,843,299.67元降至593,499,839.48元，减少3.5%[142] - 存货从68,936,555.85元增至69,521,455.21元，增长0.8%[139] - 合同资产从152,983,371.79元增至162,634,577.51元，增长6.3%[139][142] - 短期借款从0元新增至10,252,000.00元[139] - 应付票据从52,804,428.49元增至98,289,331.13元，增长86.1%[139] - 长期借款从102,533,036.44元增至157,908,659.35元，增长54.0%[140] - 未分配利润从252,743,324.89元增至264,466,353.65元，增长4.6%[140] - 货币资金从325,291,823.37元增至441,678,977.37元，增长35.8%[142] - 合同负债同比增长122.5%至4911.06万元人民币[143] - 长期借款同比增长177.7%至9166.53万元人民币[143] - 总负债同比增长19.1%至9.28亿元人民币[143] - 短期借款同比增长280.7%至1025.2万元人民币[143] - 应付票据同比增长86.1%至9828.93万元人民币[143] - 期末现金及现金等价物余额同比增长29.2%至3.05亿元（2021年同期：2.36亿元）[152] - 期末现金及现金等价物余额为2.77亿元，较期初2.33亿元增长18.9%[155] - 所有者权益合计从期初1,094,032,930.09元增至期末1,112,348,198.95元，增长1.7%[172] - 未分配利润从期初268,759,528.17元增至期末286,900,154.80元，增加18,140,626.63元[172] 研发投入与项目 - 报告期内申请发明专利6项，实用新型专利43项[33][34] - 新增授权实用新型专利38项[33][34] - 累计获得知识产权227项，其中发明专利19项，实用新型专利202项[33][34] - 污泥炭化产品含水率低于5%，减量率不低于85%[32] - 公司承担省市级科研项目6项，获得省市级科技进步奖4项[31] - 公司累计取得发明专利19项，实用新型专利200余项[31] - 自主研发项目共18项，其中新设在研项目4项[33] - 污泥基生物炭吸附材料研发项目预计总投资规模305万元，本期投入86.2万元，累计投入269.54万元[39] - 丰乐河流域氮磷污染物研究项目预计总投资规模200万元，本期投入52.45万元，累计投入217.89万元[39] - 污染土壤复配稳定剂研发项目预计总投资规模1800万元，本期投入329.05万元，累计投入1019.25万元[39] - 土壤与地下水智慧修复系统集成项目预计总投资规模1200万元，本期投入236.83万元，累计投入726.08万元[39][40] - 垃圾填埋场生物降解稳定与生态恢复技术研发项目预计总投资规模1000万元，本期投入308.63万元，累计投入924.9万元[40] - 污泥基生物炭材料功能强化与基质化应用研究项目预计总投资规模520万元，本期投入104.72万元，累计投入328.96万元[40] - 热蒸馏靶向修复有机污染土壤技术项目预计总投资规模360万元，本期投入199.02万元，累计投入342.96万元[40][41] - 完成2项国家专利和1篇核心论文，并研发出污染土壤VOCS和SVOCS过热蒸馏工艺图纸及设备制造生产图纸，完成首台过热蒸馏设备制造[43] - 新型3500超高压带式压滤机单位时间处理量较原3000型设备提高15%[44] - 压滤机设备调试后试运营泥饼含税率在60%以下[44] - 市政污泥中温炭化处理技术通过工艺优化降低系统能耗和吨处理成本，并提升处理效率及能力[44] - 餐厨垃圾预处理及滤液处理技术完成工艺路线调研和优化，确立压滤液处理工艺路线[44] - 典型村镇污水一体化处理工艺研发完成TY-BM多介质膜一体化处理设备样机设计[43] - 100Td及50Td村镇污水一体化处理设备设计、制造及组装已完成[44] - 带式压滤机研发应用于河湖底泥脱水工程，配合河道淤泥固化工艺[44] - 餐厨垃圾预处理技术优化旨在提高产油量并创造收益，同时优化滤液处理工艺实现经济投入产出比[44] - 市政污泥中温炭化系统通过设备优化增加预成型设备，并优化烟气处理工艺使排放远超国家标准[44] - 研发项目“污泥低温干化与炭化组合工艺研发及应用”预算为425万元，累计投入212.78万元，完成1项专利[46] - 研发项目“水环境-废/污水处理专用药剂材料研发”预算为200万元，累计投入95.36万元，完成1项专利[47] - 研发项目“市政污泥调理改性应用技术研发”预算为120万元，累计投入50.6万元[47] - 研发项目“污泥干化焚烧工艺技术与装备集成研究”预算为300万元，累计投入109.08万元[47] - 研发项目“800～20000m³/d规模装配式城镇污水处理厂工艺包产业化课题”预算为100万元，累计投入74.73万元，正在编写2项发明专利[47] - 申请发明专利6项，实用新型专利43项[59] - 新增授权实用新型专利38项[59] 研发团队构成 - 公司研发人员数量为132人，占公司总人数的14.46%[50] - 研发人员薪酬合计为1288.37万元，平均薪酬为9.76万元[50] - 研发人员中博士研究生5人占比3.79%，硕士研究生24人占比18.18%，本科58人占比43.94%[50] - 研发人员年龄结构中30-40岁人员最多，为69人占比52.27%[50] 核心技术 - 公司核心技术包括固废污染阻隔修复、污泥高干脱水炭化处理、河湖底泥一体化处理等解决方案[51] 子公司与业务能力 - 爱维斯公司废油再生项目年处理能力为60000吨[88] - 通源达公司硫酸锰/碳酸锰技改项目年产能分别为10000吨和5000吨[88] - 万山医废承担巢湖市医疗废物集中处置工程项目[88] - 西藏通源负责日喀则地区医疗废物处置中心运营[88] - 医疗废物处置能力提升以应对疫情期间需求增长[93] - 合并财务报表范围包括19家子公司，其中凯里通源、贺州通源、通源科技等10家为100%直接持股[176] - 万山医废持股比例为90%直接持股[176] - 广州绿冠持股比例为95%直接持股[176] - 通源达持股比例为68.48%直接持股[176] - 金河通源持股比例为51%直接持股[176] - 叶集通源持股比例为90%直接持股[176] - 华源智慧持股比例为85%直接持股[176] - 吉安通源持股比例为51%直接持股[176] - 通源樾安持股比例为51%直接持股[176] 环境合规与责任 - 公司子公司通源达、爱维斯、万山医废和西藏通源属于环境保护部门公布的重点排污单位[84] - 西藏通源因环境违规被处以22.5万元罚款[91] - 公司污染防治设施运行正常且排放达标[87][90] - 公司推行无纸化办公及资源循环利用以降低碳排放[94] - 公司当选安徽省生态环境保护协会副会长单位[93] - 各子公司均制定突发环境事件应急预案并备案[89] 股东与股权结构 - 实际控制人杨明承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[97] - 杨明作为核心技术人员承诺限售期满后4年内每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[97] - 杨明承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[97] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[97][99] - 若公司触及重大违法退市标准杨明承诺自处罚决定或司法裁判作出至股票终止上市前不减持股份[99] - 股东杨宁承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[99] - 杨宁承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[99] - 源通投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[99] - 源通投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[99] - 所有承诺方均报告在报告期内严格履行承诺无未及时履行情况[97][99] - 中安投资及黄山毅达持有的首次公开发行前股份锁定期为自上市之日起12个月且自2019年12月30日工商登记之日起36个月[100] - 中科光荣通过增资方式取得的395,778股公司股份锁定期为自上市之日起12个月且自2019年12月30日起36个月[100] - 周强、张云霞、杨龙等源通投资合伙人持股锁定期为公司上市后36个月[100] - 公司核心技术人员刘帮樑所持首发前股份限售期满后4年内每年转让比例不超过上市时持股总数的25%[101] - 刘帮樑作为核心技术人员持有的公司股份在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[101] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，相关股东锁定期自动延长6个月[100][101] - 股东在任职期间每年转让股份不得超过直接或间接持股总数的25%[100][101] - 股东离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[100][101] - 若公司触及重大违法退市标准，相关股东自处罚决定日起至退市前不得减持股份[100][101] - 所有股东减持行为均需遵守中国证监会及上交所相关规定[100][101] - 公司股票上市后36个月内杨远琴不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[103] - 杨明、杨宁、杨龙、杨远琴及源通投资锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[103] - 公司股票上市后三年内连续20个交易日收盘价均低于最近一期每股净资产时将启动股价稳定预案[104] - 若公司不符合发行上市条件将以欺骗手段骗取发行注册则将在证监会确认后5个工作日内购回全部新股[104] - 杨明承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[104] - 董事及高级管理人员承诺不得以不公平条件输送利益或损害公司利益[104] - 公司公开发行前实现的滚存利润将由发行后新老股东按持股比例共享[104] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将在有权机关认定后30日内依法赔偿投资者[105][106] - 公司承诺若招股说明书问题影响发行条件符合性，将依法回购全部首次公开发行新股并按发行价加计同期银行存款利息[105] - 公司高级管理人员承诺对符合利润分配政策的预案投赞成票并督促实施分红[105] - 公司承诺未能履行公开承诺时将用自有资金补偿投资者直接损失[107] - 公司所有首次公开发行相关承诺自202

营业收入相关 - 本报告期营业收入209,960,508.36元，同比增长53.28%，主要因业务规模扩大[5][8] - 2022年第一季度营业总收入为209,960,508.36元，较2021年第一季度的136,976,672.29元增加[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,359,392.08元，主要因营业成本上升和投资收益减少[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,455,775.84元，主要因净利润减少和政府补助增加[5][8] - 2022年第一季度净利润为-1,553,110.89元，2021年第一季度为-1,509,813.80元[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1,359,392.08元，2021年第一季度为-1,045,870.08元[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -50,192,009.71元，主要因项目回款增加[5][8] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为278,258,104.74元，2021年第一季度为193,480,248.65元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为288,910,033.40元，2021年第一季度为199,198,347.06元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为339,102,043.11元，2021年第一季度为279,117,918.28元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-50,192,009.71元，2021年第一季度为-79,919,571.22元[25] 研发投入相关 - 研发投入合计10,118,110.61元，同比增长53.57%，研发投入占比4.82%，增加0.01个百分点[6] - 2022年第一季度研发费用为10,118,110.61元，较2021年第一季度的6,588,736.13元有所增加[21] 资产相关 - 本报告期末总资产1,931,100,438.30元，较上年度末减少0.92%[6] - 2022年3月31日资产总计1,931,100,438.30元，较2021年12月31日的1,949,105,016.25元减少[15] - 2022年第一季度流动资产合计1,235,041,240.57元，较2021年末的1,272,108,404.52元减少[15] - 2022年第一季度非流动资产合计696,059,197.73元，较2021年末的676,996,611.73元增加[15] - 2022年3月31日货币资金为377,510,590.28元，较2021年12月31日的354,747,564.48元有所增加[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,076,569,088.30元，较上年度末减少0.13%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,096,383.76元，其中政府补助3,345,163.13元[6][8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数5,125[10] 股东持股相关 - 前十名股东中，杨明持股59,385,600股，持股比例45.10%[11] - 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持有4,000,000股人民币普通股[12] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为213,063,351.56元，较2021年第一季度的145,934,446.24元增加[20] 投资活动现金流出相关 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为37,182,731.73元，2021年第一季度为156,933,442.34元[25] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为47,593,719.37元，2021年第一季度为-19,909,101.80元[26] 现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为222,674,567.78元，2021年第一季度末为366,272,293.72元[26] 负债相关 - 2022年第一季度流动负债合计677,416,800.63元，较2021年末的732,201,773.08元减少[16] - 2022年第一季度非流动负债合计167,009,706.32元，较2021年末的128,676,200.93元增加[16] - 2022年3月31日负债合计844,426,506.95元，较2021年12月31日的860,877,974.01元减少[16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入96,228.83万元，较去年同期上升12.75%[4] - 2021年归属于公司股东的净利润为5,012.76万元，较去年同期下降44.56%[4] - 2021年营业收入9.62亿元，较2020年增长12.75%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5012.76万元，较2020年减少44.56%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2984.47万元，较2020年减少66.62%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.78亿元，较2020年末增长1.44%[20] - 2021年末总资产19.49亿元，较2020年末增长5.77%[20] - 2021年基本每股收益0.38元/股，较2020年减少58.70%[21] - 2021年加权平均净资产收益率4.68%，较2020年减少8.53个百分点[21] - 2021年研发投入占营业收入的比例3.63%，较2020年减少0.13个百分点[21] - 2021年第四季度营业收入3.13亿元，归属于上市公司股东的净利润2053.10万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助9293.06万元，较2020年的8086.23万元有所增加[26] - 2021年公司实现营业收入96228.83万元，较去年同期上升12.75%；归属于公司股东的净利润为5012.76万元，较去年同期下降44.56%[73] - 报告期内公司营业收入962,288,251.40元，较去年同期上升12.75%；归属于公司股东的净利润5,012.76万元，较去年同期下降44.56%；归属于股东的扣除非经常性损益的净利润2,984.47万元，较上年同期下降66.62%[78] - 营业成本757,948,422.11元，较上年同期增长23.27%；销售费用40,780,304.76元，较上年同期增长52.61%；管理费用71,287,369.82元，较上年同期增长18.52%；财务费用4,723,478.95元，较上年同期增长5.31%；研发费用34,955,581.14元，较上年同期增长8.82%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为 -136,589,040.30元，主要系本期收款减少，支付供应商款项、薪酬增多所致；投资活动产生的现金流量净额为 -116,039,576.32元；筹资活动产生的现金流量净额为 -107,950,202.61元，主要系上期发行新股所致[80][81] - 应收账款本期期末数58617.658448万元，较上期期末增长63.71%[98] 公司分红相关情况 - 2021年度公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[5] - 截至2021年12月31日，公司总股本131,689,675股，拟派发含税现金红利15,802,761.00元[5] - 拟派发现金红利占2021年度归属于母公司股东净利润的31.53%[5] - 2020年度向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计拟派发现金红利27,654,831.75元（含税），占2020年度归属于母公司股东净利润的30.58% [150] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计拟派发现金红利15,802,761.00元（含税），占2021年度归属于母公司股东净利润的31.53% [151] 公司资产相关情况 - 债务工具投资期初余额10,002,043.89元，期末余额2,043.89元[29] - 应收款项融资期初余额2,335,871.19元[29] - 其他权益工具投资期初余额25,698,931.80元[29] - 2021年末受限货币资金分别为64401425.79元（共管账户资金）、17505462.03元（银行承兑汇票保证金）、6885086.81元（保函保证金）、3500000元（冻结资金），受限长期股权投资为70136299.10元（质押担保），受限固定资产为27001317.33元（票据抵押、长期借款抵押），受限无形资产为70931862.60元（长期借款抵押）[102] - 2021年12月31日，交易性金融资产公允价值为10002043.89元，应收款项融资公允价值为2335871.19元，其他权益工具投资公允价值为25698931.80元[106] 公司研发相关情况 - 公司2021年申请知识产权76项，其中发明专利24项、实用新型专利52项；获得授权专利72项[33] - 公司自主研发的市政污泥中温炭化设备入选2021年第一批《安徽省首台套重大技术装备名单》[33] - 公司市政污泥热解碳化处理设备获得安徽省三首产品认证并纳入安徽省三首产品库[33] - 公司2021年持续加大研发投入，推进村镇污水综合治理及环境修复领域技术开发[32] - 本年度费用化研发投入3495.56万元，上年度3212.21万元，变化幅度8.82%；研发投入合计3495.56万元，上年度3212.21万元，变化幅度8.82%[53] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为3.63%，上年度为3.76%，变化-0.13%[53] - 新型污泥调理改性技术的应用项目预计总投资规模212万元，本期投入95.8万元，累计投入275.31万元[55] - 利用工业废酸生产高品级氯化锰的工艺和设备研发项目预计总投资规模500万元，本期投入99.1万元，累计投入487.55万元[55] - 污泥基生物炭吸附材料的制备及性能研究项目预计总投资规模305万元，本期投入124.74万元，累计投入183.34万元[55] - 新型板框压滤机依靠物理压榨将泥饼含水率降至50%左右，目前测试在60%以下，获实用新型专利3项[56] - 运用植物激素和外加碳源促进沉水植物种子萌发及种苗培育技术研发已结题，申报发明专利1项和研究论文2篇[56] - 污染土壤复配稳定剂研发完成多期现场试验，复配修复药剂用于土壤修复治理工程达目标要求[56][58] - 土壤与地下水智慧修复系统集成研究完成相关设计及初步搭建，申报实用新型专利1项[58] - 危废综合处置与利用工艺调控研究完成化验中心建设，获取2万吨乳化液生产线生产参数及新破乳方式和最佳工艺参数[58] - 垃圾填埋场生物降解、稳定化与生态恢复技术研发后，垃圾堆体可降解有机物生物降解率≥95%，填埋气甲烷含量≤1% [58] - 垃圾填埋场生物降解治理后，渗滤液主要指标控制为BOD5≤150mg/L、COD≤300mg/L、NH3 - N≤50mg/L [58] - 丰乐河流域完成污染物含量分析和时空分布特征研究，揭示污染物迁移转化机理[56] - 污染土壤复配稳定剂研发完成7种农田重金属修复药剂氟化物中试长期效果评估[56] - 垃圾填埋场生物降解治理综合成本方面，填埋场垃圾填埋规模≥20万t [58] - 降解治理综合成本控制在50元/t垃圾，降解治理后填埋场封场及生态恢复综合成本控制在20元/t[62] - 污泥基生物炭功能强化与基质化应用研究项目预算520.00，已投入224.24[62] - 热蒸馏靶向修复有机污染土壤技术集成与成果验证研究申请发明专利4项，实用新型专利3项，发表核心期刊论文1篇[62] - 典型村镇污水一体化处理工艺集成与装备研发项目预算320.00，已投入205.62[64] - 带式压滤机在河湖底泥脱水工程中应用研究项目预算120.00，已投入68.93[64] - 带式压滤机处理河道污泥后，污泥含水率降至40%[64] - 新型3500超高压带式压滤机与原3000型设备比较，单位时间处理量提高15%[64] - 发表研究论文1篇，申请发明专利和实用新型专利各1项[62] - 完成生物炭重金属相关理化指标的检测，进行黑麦草、多肉植物盆栽、小区等试验部署[62] - 建立热蒸馏靶向修复有机污染土壤技术集成，完善热蒸馏数据库，实现数据可参化[62] - 公司研发人员数量为118人，占公司总人数的比例为12.21%，薪酬合计2115.79万元，平均薪酬17.93万元[69] - 公司研发人员学历结构中博士研究生4人、硕士研究生23人、本科54人等[69] - 污水处理固液相分离技术研究投入70万元，污泥深度脱水板框压滤设备研究投入100万元[66] - 市政污泥中温炭化处理技术研究投入80万元，100Td、50Td村镇污水一体化处理设备投入460万元[66] 公司业务线相关情况 - 公司废油、废乳化液处理处置项目以爱维斯为主体，废酸处理处置项目以通源达为主体，万山医废和西藏通源负责医疗废弃物处理[35] - 公司河湖底泥一体化处理技术使脱水后泥饼含水率约40%，可资源化利用[35] - 公司服务模式为提供环境整体解决方案和运营服务获取收入利润，运营服务有BOT、BOO和委托运营模式[37] - 公司销售通过多渠道获项目信息，经评估筛选确定目标项目，通过招投标或商务谈判获合同，业务定价多通过招投标[38] - 公司采购由管理中心招标采购部负责，采购内容包括原材料和业务分包[39] - 生态保护和环境治理业营业收入961,580,294.14元，营业成本757,693,162.81元，毛利率21.20%，营业收入比上年增减12.74%，营业成本比上年增减23.26%，毛利率比上年减少6.72个百分点[82] - 固废污染阻隔修复营业收入533,780,534.99元，营业成本419,738,645.81元，毛利率21.36%，营业收入比上年增减 -4.99%，营业成本比上年增减9.61%，毛利率比上年减少10.48个百分点[82] - 水环境修复营业收入145,359,499.05元，营业成本121,624,083.46元，毛利率16.33%，营业收入比上年增减8.00%，营业成本比上年增减10.87%，毛利率比上年减少2.17个百分点[82] - 固废处理处置营业收入178,389,687.82元，营业成本136,770,089.47元，毛利率23.33%，营业收入比上年增减142.73%，营业成本比上年增减108.19%，毛利率比上年增加12.72个百分点[82] - 运营服务营业收入93,092,652.42元，营业成本69,830,006.76元，毛利率24.99%，营业收入比上年增减21.72%，营业成本比上年增减39.12%，毛利率比上年减少9.38个百分点[82] - 省内营业收入509,962,131.39元，营业成本408,161,085.80元，毛利率19.95%，营业收入比上年增减 -9.64%，营业成本比上年增减 -1.19%，毛利率比上年减少6.86个百分点[83] - 省外营业收入451,618,162.75元，营业成本349,532,077.01元，毛利率22.60%，营业收入比上年增减56.49%，营业成本比上年增减73.32%，毛利率比上年减少7.52个百分点[83] - 界首市邻避设施产业园一期建设项目设计施工总承包合同总金额47779.50万元，已履行2002.72万元，待履行45776.78万元[84] - 刘府河流域水污染防治的工程设计、建设和运维合同总金额19719.24万元，尚未履行[84] - 生态保护和环境治理业总成本本期75769.32万元，较上年同期增长23.26%[89] - 环境整体解决方案总成本本期67813.28万元，较上年同期增长21.46%[89] - 运营服务总成本本期6983.00万元，较上年同期增长39.12%[89] 行业市场相关情况 - 2021年全国环保产业营业收入约1.95万亿，较2019年增长约7.3%，环境服务营业收入约1.2万亿，同比增长约9.7%[40] - “十四五”期间环保产业将保持10%左右复合增速，2025年环境治理营业收入有望突破3万亿元[40] - 我国固废处理处置行业产业链成熟，存量垃圾与市政污泥处置需求旺，水环境修复治理要求提高[41] - 固废处理需在稳定运行下节本增效和减污降碳，污泥处理无统一标准；污水处理要创新技术治理新型污染物[42] - 未来固废和水环境领域市场空间大，但市场竞争将加剧，行业呈现国企主导、民企壮大、两者联手趋势[42] - 到2025年建制集中污水处理厂处理总能力将超4000万m³/d，分散式污水处理站点或装置总能力将达2800万m³/d[46] - 环保领域新技术集中在“减污降碳”“绿色修复”“新型污染物”“高效装备”“资源化利用”等方面[47] - 环保领域涌现EOD、环境修复 + 等商业模式，区域协同、山水林湖草沙共治等治理模式正在形成推广[48] 公司核心技术与平台相关情况 - 公司掌握固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置等核心技术体系[70] - 公司拥有“博士后科研工作站”“省认定企业技术中心”等多个科研平台[70][72] - 公司在固废污染和水污染治理行业积累了丰富经验，树立了良好品牌形象和市场口碑[72] - 公司构建了一支高素质、专业化的研发团队，提升核心技术竞争力[72] - 公司拥有“环保工程专业承包壹级”“市政公用工程

营业收入情况 - 本报告期营业收入263,728,158.18元，同比增长22.71%；年初至报告期末营业收入649,294,187.37元，同比增长25.28%[2] - 2021年前三季度营业总收入为649,294,187.37元，2020年前三季度为518,283,181.18元，同比增长约25.3%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,704,273.25元，同比减少79.12%；年初至报告期末为29,596,590.29元，同比减少45.71%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,787,584.48元，同比减少86.19%；年初至报告期末为20,404,408.99元，同比减少61.38%[2] - 2021年第三季度净利润为27548036.39元，2020年同期为52264474.96元[16] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.04元，同比减少84.27%；年初至报告期末为0.22元，同比减少59.28%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率0.54%，减少3.64个百分点；年初至报告期末为2.75%，减少5.43个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入9,214,452.90元，同比减少11.73%；年初至报告期末为23,524,240.75元，同比增长0.33%[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,762,687,178.41元，较上年度末减少4.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,064,313,049.90元，较上年度末增长0.16%[3] - 2021年9月30日货币资金为293,228,757.31元，较2020年12月31日的685,975,521.16元减少[11] - 2021年9月30日应收账款为395,086,079.06元，较2020年12月31日的358,056,293.83元增加[11] - 2021年9月30日流动资产合计1,165,168,332.19元，较2020年12月31日的1,350,248,863.62元减少[11] - 2021年9月30日非流动资产合计597,518,846.22元，较2020年12月31日的492,582,237.51元增加[12] - 2021年9月30日负债合计686,647,196.27元，较2020年12月31日的766,187,659.47元减少[13] - 2021年9月30日所有者权益合计1,076,039,982.14元，较2020年12月31日的1,076,643,441.66元略有减少[13] - 2020年12月31日流动资产合计为13.5024886362亿美元，2021年1月1日保持不变[22] - 2020年12月31日非流动资产合计为4.9258223751亿美元，2021年1月1日为4.9476179232亿美元，增加217.955481万美元[22][23] - 2020年12月31日资产总计为18.4283110113亿美元，2021年1月1日为18.4501065594亿美元，增加217.955481万美元[23] - 2020年12月31日流动负债合计为6.5459892766亿美元，2021年1月1日保持不变[23] - 2020年12月31日非流动负债合计为1.1158873181亿美元，2021年1月1日为1.1376828662亿美元，增加217.955481万美元[23][24] - 2020年12月31日负债合计为7.6618765947亿美元，2021年1月1日为7.6836721428亿美元，增加217.955481万美元[24] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为10.6258355079亿美元[24] - 2020年12月31日和2021年1月1日少数股东权益均为1405.989087万美元[24] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为10.7664344166亿美元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,033股，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，杨明持股59,385,600股，持股比例45.10%[8] - 前10名无限售条件股东中，邹荣联持有997,603股，王治星持有861,258股等[9] - 前10名股东及前10名无限售条件股东中有4名参与融资融券业务[9] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为622,308,925.57元，2020年前三季度为457,416,336.68元，同比增长约36.0%[15] 营业利润情况 - 2021年第三季度营业利润为25215416.92元，2020年同期为59592035.54元[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-200,105,275.57元，同比减少2,769.42%[2] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为511770446.62元，2020年同期为578109884.77元[19] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为711875722.19元，2020年同期为585083612.43元[20] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 200105275.57元，2020年同期为 - 6973727.66元[20] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为2406166.70元，2020年同期为150000.00元[20] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为71865346.47元，2020年同期为71575526.98元[20] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 69459179.77元，2020年同期为 - 71425526.98元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为15000000.00元，2020年同期为56500000.00元[20] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为121063724.08元，2020年同期为89813905.72元[20] 会计政策调整情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对相关会计政策和科目进行调整[24]

公司基本信息 - 公司中文名称为安徽省通源环境节能股份有限公司，法定代表人为杨明，注册地址在安徽省合肥市包河区金寨南路856号[17] - 董事会秘书为齐敦卫，联系电话0551 - 65130570；证券事务代表为吕莉莉，联系电话0551 - 65121503[18] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[19] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称通源环境，代码688679[20] 报告审计与重要事项声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人杨明、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人张云霞保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[9] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入385,566,029.19元，较上年同期增长27.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,892,317.04元，较上年同期减少12.13%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,616,824.51元，较上年同期减少34.59%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 126,340,862.13元，较上期下降较多[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,058,608,776.64元，较上年度末减少0.37%[21] - 本报告期末总资产1,685,905,496.76元，较上年度末减少8.52%[21] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，较上年同期减少35.71%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年同期减少1.96个百分点[22] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为3.71%，较上年同期减少0.58个百分点[22] - 销售费用22,696,973.33元，同比增长82.78%，原因是人员薪酬、交通差旅及咨询服务费大幅增长[65] - 管理费用39,651,483.94元，同比增长51.92%，原因是管理人员薪酬、咨询费及危废项目转固后折旧增加[65][66] - 投资收益8,440,295.62元，占利润总额比例30.05%，主要为对联营企业的投资收益[68] - 货币资金期末数278,407,649.72元，占总资产16.51%，较上年期末减少59.41%，原因是购买理财、支付材料设备款增加[70] - 在建工程期末数34,141,052.43元，占总资产2.03%，较上年期末增长137.16%，原因是研发基地项目建设[71] - 2021年6月30日货币资金为278,407,649.72元，较2020年12月31日的685,975,521.16元减少[145] - 2021年6月30日交易性金融资产为70,000,000.00元，2020年12月31日无此项[145] - 2021年6月30日流动资产合计为1,137,834,888.50元，较2020年12月31日的1,350,248,863.62元减少[145] - 2021年6月30日非流动资产合计为548,070,608.26元，较2020年12月31日的492,582,237.51元增加[146] - 2021年6月30日资产总计为1,685,905,496.76元，较2020年12月31日的1,842,831,101.13元减少[146] - 2021年6月30日流动负债合计为499,543,706.24元，较2020年12月31日的654,598,927.66元减少[146] - 2021年6月30日长期借款为93,127,883.00元，较2020年12月31日的96,329,120.70元减少[146] - 2021年6月30日租赁负债为1,432,363.68元，2020年12月31日无此项[146] - 2021年6月30日递延收益为3,404,458.72元，2020年12月31日无此项[146] - 2021年6月30日公司负债合计5.37亿元，较2020年12月31日的6.87亿元减少21.98%[151][152] - 2021年半年度公司营业总收入3.86亿元，较2020年半年度的3.03亿元增长27.1%[154] - 2021年半年度公司营业总成本3.69亿元，较2020年半年度的2.79亿元增长31.9%[154] - 2021年6月30日公司流动资产合计11.62亿元，较2020年12月31日的13.45亿元减少13.5%[151] - 2021年6月30日公司非流动资产合计4.64亿元，较2020年12月31日的4.26亿元增长8.92%[151] - 2021年6月30日公司货币资金2.56亿元，较2020年12月31日的6.60亿元减少61.2%[150] - 2021年6月30日公司应收账款3.99亿元，较2020年12月31日的3.70亿元增长7.99%[150] - 2021年6月30日公司长期股权投资3.16亿元，较2020年12月31日的3.04亿元增长4.2%[151] - 2021年6月30日公司固定资产0.79亿元，较2020年12月31日的0.73亿元增长8.53%[151] - 2021年6月30日公司在建工程0.32亿元，较2020年12月31日的0.11亿元增长194.12%[151] - 2021年上半年公司利息费用为5396505.66元，2020年同期为3231804.86元[155] - 2021年上半年公司利息收入为3166183.61元，2020年同期为1103973.89元[155] - 2021年上半年公司投资收益为8440295.62元，2020年同期为1067333.98元[155] - 2021年上半年公司营业利润为22429580.36元，2020年同期为28699178.91元[155] - 2021年上半年公司净利润为23454239.58元，2020年同期为25690216.36元[155] - 2021年上半年母公司营业收入为369747203.32元，2020年同期为313566065.09元[158] - 2021年上半年母公司营业成本为280501194.01元，2020年同期为237298964.16元[158] - 2021年上半年母公司投资收益为10378569.09元，2020年同期为2209448.35元[158] - 2021年上半年母公司营业利润为31579815.21元，2020年同期为33462938.79元[159] - 2021年上半年母公司净利润为33363843.32元，2020年同期为32999746.56元[159] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金308,860,034.37元，2020年半年度为357,588,812.59元，同比下降13.62%[161] - 2021年半年度收到的税费返还404,331.55元，2020年半年度为1,786,271.17元，同比下降77.36%[161] - 2021年半年度经营活动现金流入小计329,024,024.59元，2020年半年度为365,533,256.35元，同比下降9.99%[161] - 2021年半年度经营活动现金流出小计455,364,886.72元，2020年半年度为379,090,459.96元，同比增长20.12%[162] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 126,340,862.13元，2020年半年度为 - 13,557,203.61元，亏损扩大[162] - 2021年半年度投资活动现金流入小计995,659.85元，2020年半年度为35,000.00元，同比增长2744.74%[162] - 2021年半年度投资活动现金流出小计167,825,208.97元，2020年半年度为63,616,301.17元，同比增长163.81%[162] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2020年半年度为41,500,000.00元，同比下降100%[162] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计94,052,286.21元，2020年半年度为45,314,138.78元，同比增长107.56%[162] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 387,222,697.46元，2020年半年度为 - 80,952,643.56元，亏损扩大[163] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1062583550.79元，少数股东权益为14059890.87元，所有者权益合计为1076643441.66元[168] - 2021年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少3974774.15元，少数股东权益减少722482.18元，所有者权益合计减少4697256.33元[168] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加23892317.04元，少数股东权益减少438077.46元，所有者权益合计增加23454239.58元[168] - 2021年利润分配使归属于母公司所有者权益减少27654831.75元，少数股东权益减少284404.72元，所有者权益合计减少27939236.47元[169] - 2021年专项储备本期提取4802809.52元，本期使用5015068.96元，变动后减少212259.44元[171] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为1058608776.64元，少数股东权益为13337408.69元，所有者权益合计为1071946185.33元[171] - 2020年上年期末归属于母公司所有者权益小计为636869247.35元，少数股东权益为17929874.47元，所有者权益合计为654799121.82元[171] - 2020年会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加2520457.32元[171] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为639389704.67元，少数股东权益为17929874.47元，所有者权益合计为657319579.14元[171] - 2021年实收资本（或股本）为131689675元，2020年为98767256元[168][171] - 2021年上半年综合收益总额为27,189,274.07元[172] - 2021年上半年利润分配金额为-238,755.32元[172] - 2021年上半年专项储备本期提取4,014,101.42元，本期使用4,058,654.19元[173] - 2021年上半年末所有者权益合计为682,726,487.41元[173] - 2021年上半年母公司上年期末所有者权益合计为1,083,970,249.35元[175] - 2021年上半年母公司本期增减变动金额为5,496,752.13元[175] - 2021年上半年母公司综合收益总额为33,363,843.32元[175] - 2021年上半年母公司利润分配金额为-27,654,831.75元[176] - 2021年上半年母公司专项储备本期提取4,802,809.52元[176] - 2021年上半年母公司专项储备变动金额为-212,259.44元[176

活动信息 - 公司参加安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动 [2] - 活动主题为“安徽上市公司高质量发展在行动” [2] - 活动时间为2021年5月18日下午14:00-17:30 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行 [2] 参与人员 - 公司出席人员包括董事会秘书齐敦卫先生和证券事务代表吕莉莉女士 [2] 活动目的 - 加强与投资者的沟通交流 [2] - 便于投资者更深入全面地了解公司情况 [2] 公告信息 - 公告编号为2021-022 [1] - 公告发布日期为2021年5月14日 [2]