证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-039 上海正帆科技股份有限公司 关于召开2022年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海正帆科技股份有限公司 2022 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年年度经营成 果、财务状况，公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14J3xUY0EIU 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 ...

财务表现 - 上市公司2023年第一季度营业收入为41.08亿元，同比增长13.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，略有下降，同比减少0.97%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为410,811,629.30元，同比增长13.4%；营业总成本为400,059,816.28元[18] - 2023年第一季度，上海正帆科技公司营业利润为1417.79万，较去年同期略有增长[19] - 净利润达到1495.62万，同比增长25.7%[19] - 综合收益总额为1482.23万，较去年同期增长26.0%[20] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.99亿元[5] - 研发投入合计为3.42亿元，占营业收入的比例增加至8.34%[5] - 总资产为63.27亿元，同比增长6.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.57亿元，同比增长2.03%[5] - 期末现金及现金等价物余额为920.15亿，较去年同期有所增加[23] 股东情况 - 前十名股东中，境外法人持有股份最多，持股比例为19.39%[7] - 前十名无限售条件股东中，周明峥和黄勇持有最多的流通股数量为1367.14万股[8] - 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系[8] 经营活动 - 公司于2023年第一季度实现新签订单147,861.38万元，同比增长25.9%[12] - 公司已完成回购，合计回购4,351,088股，其中800,000股已过户至公司第一期员工持股计划，尚未使用的3,551,088股已回购股份将用于员工持股或股权激励计划[14] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为663.20亿，较去年同期有所增加[21] - 投资活动现金流出小计为279.73亿，较去年同期有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为86.39亿，较去年同期有所下降[22] - 现金及现金等价物净增加额为-296.37亿，较去年同期大幅下降[23]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海正帆科技股份有限公司[10] - 公司注册地址为上海市闵行区春永路55号2幢[12] - 公司办公地址为上海市闵行区春永路55号[13] 公司财务表现 - 2022年销售收入达到27亿人民币，归母净利润达到2.59亿人民币[2] - 公司2022年营业收入达到27.05亿人民币，同比增长47.26%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为25.87亿人民币，同比增长53.61%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为24.08亿人民币，同比增长29.15%[15] - 基本每股收益为1.01元，同比增长53.03%[20] - 稀释每股收益为0.98元，同比增长50.77%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.84元，同比增长55.56%[20] - 加权平均净资产收益率为12.90%，较去年同期增加3.53个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.68%，较去年同期增加3.03个百分点[20] 公司业务情况 - 公司主要业务为向泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务[28] - 公司电子工艺设备主要应用于泛半导体行业，包括高纯气体和湿化学品供应系统和泛半导体工艺设备模块与子系统两块业务[30] - 公司Gas Box包括VCR型及Surface Mount型，适用于8-12英寸集成电路、平板显示、光伏太阳能、光纤及微电子等行业[31] - 公司的生物制药设备业务是从公司的流体系统和微污染控制技术外溢到有类似应用要求的生物制药领域[32] - 公司的生物制药设备业务子公司正帆百泰在深耕围绕生物制药行业的Capex业务-生物制药设备业务的同时，也开始布局进入生物医药的Opex业务——原辅料耗材领域[33] 公司研发情况 - 公司在电子先进材料领域的研发力度逐步走向自研自产[39] - 公司依托自身核心技术，加速研发电子先进材料，扩大销售半径和拓展产品品类[40] - 公司报告期内研发投入较上年同期增长91.65%[26] - 公司报告期内向55名激励对象授予1828万份股票期权和向10名激励对象授予922万份股票期权[27] 公司未来发展规划 - 公司将继续致力于为泛半导体、生物医药等高端制造业客户提供关键系统、核心材料和专业服务，实现经营业绩持续稳定增长[137] - 公司将在2023年持续开发气体产品和气体设备，开发高纯特种气体品类，提升气体产能和保供能力[138] - 公司将继续加强专业队伍建设和高端人才引进，持续优化激励机制，以保证公司持续创新具备不竭动力[146]

财务表现 - 2021年主营业务收入18.37亿元，同比增长66%，五年复合增长率26% [5] - 2021年扣非归母净利润1.37亿元，同比增长85%，五年复合增长率54% [5] - 2021年归母净利润1.68亿元，同比增长36%，五年复合增长率54% [5] - 2022年一季度主营业务收入3.62亿元，同比增长111% [5] - 2022年一季度归母净利润1126万元，同比增长1216% [5] - 2022年一季度新签合同11.6亿元，同比增长141%，环比增长21% [5] - 2022年一季度末在手合同超过30亿元，同比增长92%，环比增长37% [5] 业务发展 - 公司业务模式为“关键系统、核心材料、专业服务”三位一体的综合解决方案 [4][11] - 公司业务拓展维度包括产品模块、业务形态和下游市场 [4][11] - 公司计划依托CAPEX业务，积极拓展OPEX业务，包括MRO业务和电子气体化学品供应 [4][11] - 公司电子气体化学品业务向工业气体、科研服务、新能源和碳减排产业拓展 [4][11] - 公司气体业务包括超高纯电子特种气体和电子大宗气，砷烷、磷烷已实现国产替代 [7][8] 行业与市场 - 公司下游客户包括集成电路、光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造和生物医药等六大高科技产业 [4][11] - 2021年集成电路行业营收占比25% [9] - 2022年一季度新增和在手订单中，集成电路、光伏和生物医药行业占比较高 [9] - 公司预计下游半导体、光伏太阳能、生物医药等行业长期看好 [7][8] 供应链与成本 - 公司毛利率下降主要由于供应链紧张，原材料价格上涨和交付周期延长 [5][6] - 公司通过加大原材料库存和向下游递延压力来应对供应链紧张 [6] - 公司部分核心零部件存在卡脖子风险，但通过加强与供应商关系缓解压力 [9] - 公司原材料国产化进程持续推进，部分零部件已实现国产替代 [6][10] 研发与创新 - 2021年技术研发费用较2020年上升49% [5] - 公司已成立国产零部件测试实验室，推进原材料国产化进程 [6] - 公司自研自产的砷烷、磷烷产品纯度达到99.9999%（6N）以上级别 [8] 股权激励与回购 - 2022年预测的股权激励费用约为4600万元 [6] - 公司回购计划已启动，受上海疫情影响进度有所延迟 [6][10] 疫情影响 - 上海疫情对公司物流运输、来料进口报关和生产效率有一定影响 [9] - 公司主要工厂采取封闭式管理，逐步恢复全部产能 [9]

公司概况 - 上海正帆科技股份有限公司成立于2009年，2020年8月在科创板上市，股票代码688596 [3] - 公司提供"关键系统、核心材料和专业服务"三位一体的制程关键系统综合解决方案，主要产品包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体化学品和配套的MRO服务 [3] - 下游客户涵盖集成电路、光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造和生物医药等六大高科技产业 [3] 财务表现 - 2021年主营业务收入18.37亿元，同比增长66%，五年复合增长率26% [3] - 2021年扣非归母净利润1.37亿元，同比增长85%，五年复合增长率54% [3] - 2021年归母净利润1.68亿元，同比增长36%，五年复合增长率54% [3] - 2022年一季度主营业务收入3.62亿元，同比增长111% [3] - 2022年一季度归母净利润1126万元，同比增长1216% [3] - 2022年一季度新签合同11.6亿元，同比增长141% [3] - 2022年一季度期末在手合同超过30亿元，同比增长92% [3] 业务发展 - 公司未来将沿着三个维度持续扩张业务：同游扩张机会、依托CAPEX业务拓展OPEX业务、依托电子气体化学品业务向工业气体、科研服务、新能源和碳减排产业拓展 [3] - 生物制药板块业务市场需求平缓，但向主工艺设备发展有较大上升空间 [5] - 光伏产业项目周期较短，在手合同体现不明显 [5] - 气体业务围绕半导体和泛半导体客户开展，同时寻找现场制气机会和发展园区客户 [5] - 新设子公司鸿舸为半导体行业主工艺设备厂商提供配套子系统业务，公司控股60% [5] 市场竞争 - 主要竞争对手包括法液空、帆宣、至纯等，但市占率占比都不高 [5] - 行业呈现高等级市场集中度较高、低等级市场较分散的竞争格局 [5] - 客户对低价竞争提高警惕，避免对单一供应商依赖 [5] 运营策略 - 面对供应链紧张，公司加大原材料库存量，适当向下游递延压力 [5] - 提升内控管理水平，严格把控下游客户质量，选取优质项目以提升毛利率 [5] - 预计未来OPEX市场潜力巨大，将远超CAPEX市场 [6] - 气体业务将向工业气体、科研服务、碳减排等行业延伸 [7] 资本运作 - 股东扬州福翌和监事于锋因自身资金需求计划减持公司股份 [8] - 公司进行回购是考虑目前估值较低，为未来激励做准备，对现金流影响不大 [8]

公司概况 - 上海正帆科技股份有限公司成立于2009年，于2020年8月在科创板上市，股票代码688596 [2] - 公司提供"关键系统、核心材料和专业服务"三位一体的一站式制程关键系统综合解决方案 [2] - 主要产品包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体化学品和配套的MRO服务 [2] - 服务下游客户包括集成电路、光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造和生物医药等六大高科技产业 [2] 财务表现 - 2021年主营业务收入18.37亿元，同比增长66%，五年复合增长率26% [3] - 2021年扣非归母净利润1.37亿元，同比增长85%，五年复合增长率54% [3] - 2021年归母净利润1.68亿元，同比增长36%，五年复合增长率54% [3] - 2022年一季度主营业务收入3.62亿元，同比增长111% [3] - 2022年一季度归母净利润1126万元，同比增长1216% [3] - 2022年一季度新签合同11.6亿元，同比增长141% [3] - 2022年一季度期末在手合同超过30亿元，同比增长92% [3] 业务发展 - 公司未来将沿着三个维度持续扩张业务 [3] - 开拓工艺设备配套模块业务、减排和循环再利用解决方案、生物工程设备与材料、制程关键系统运营一站式服务等新业务板块 [3] - 依托CAPEX业务，积极拓展OPEX业务，强化客户现场服务能力、系统运营管理能力和电子气体化学品供应渠道开拓能力 [3] - 依托电子气体化学品业务的核心能力，向工业气体产业、科研服务产业、新能源产业和碳减排产业拓展 [3] 运营情况 - 2021年技术研发费用较2020年上升49% [3] - 2022年一季度经营现金流-1740万元，较去年同期改善2109万元 [3] - 集成电路行业项目周期一般在1年以上，光伏太阳能项目执行周期较短，生物制药板块业务周期约8-9个月 [4] - 收款模式采用3、3、3、1模式，即30%预付款、30%发货款、30%验收款、10%质保款 [4] - 半导体设备配套业务主要产品为GAS BOX，在光伏行业应用较多 [5] 行业与市场 - 毛利率受国际供应链等因素影响，目前处于稳定期，未来有望随着供应链管理改善和客户关系提升而上升 [3] - 生物医药产业在手合同占比约11%，预计将保持稳定成长 [4] - 零部件如阀门、管道管件等部分依赖进口，但国内已具备生产能力，国产替代进程正在推进 [4]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为860,815,447.11元，同比增长92.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为84,363,906.39元，同比增长58.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,325,807.44元，同比增长93.01%[6] - 公司2022年第三季度营业总收入为18.04亿元人民币，同比增长46.0%[35] - 公司2022年前三季度净利润为138,578,665.56元，同比增长28.9%[38] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为137,191,336.59元，同比增长27.7%[41] 研发投入与费用 - 研发投入合计为47,124,463.47元，同比增长120.70%，占营业收入的比例为5.47%[9] - 公司研发投入增加主要由于技术拓展更新、产业升级及研发人员增加[16] - 公司2022年前三季度研发费用为91,587,327.13元，同比增长89.8%[38] 资产与负债 - 公司总资产为4,975,832,102.65元，同比增长41.86%[9] - 公司2022年第三季度流动资产合计为39.46亿元人民币，同比增长46.2%[30] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为10.30亿元人民币，同比增长27.2%[33] - 公司2022年第三季度流动负债合计为29.48亿元人民币，同比增长88.1%[33] - 公司2022年第三季度短期借款为6.91亿元人民币，同比增长763.0%[33] - 公司2022年第三季度应付账款为10.35亿元人民币，同比增长61.5%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-132,547,971.41元，主要由于备货增加导致材料采购支付的现金增加[16] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,495,563,823.30元，同比增长63.5%[44] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,452,861,524.40元，同比增长61.0%[44] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,218,055,331.48元，同比增长94.4%[44] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为244,840,461.36元，同比增长35.9%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,547,971.41元，同比下降125.5%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-210,860,421.06元，同比下降41.8%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为504,391,243.63元，同比增长2471.5%[45] - 期末现金及现金等价物余额为779,461,282.60元，同比增长29.1%[45] - 支付其他与经营活动有关的现金为109,218,269.04元，同比增长0.4%[45] - 经营活动现金流出小计为1,628,111,794.71元，同比增长67.2%[45] - 收回投资收到的现金为90,331,704.11元，同比下降54.4%[45] - 取得投资收益收到的现金为380,876.71元，同比下降81.7%[45] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为182,436,155.56元，同比增长77.6%[45] - 投资支付的现金为127,000,000.00元，同比下降49.6%[45] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为6,888名，前10名股东持股比例最高为20.67%[21] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 股东无锡嘉赢友财投资中心（有限合伙）的股份状态为冻结，系开展询价转让业务所致[25] - 公司未知前10名股东之间存在关联关系或一致行动关系[25] - 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为5,996,100股，截至2022年9月30日累计行权1,251,356股，占可行权总量的20.87%[28] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,351,088股，占总股本的1.69%[28] - 公司拟用不低于8,000万元，不超过12,000万元的自有或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过33.10元/股[28] - 公司已收到中国证监会关于向特定对象发行股票注册的批复，将尽快办理新增股份的登记托管手续[28] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.33元，同比增长57.14%[9] - 加权平均净资产收益率为4.49%，同比增加1.48个百分点[9] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.54元，同比增长28.6%[43] - 剔除股份支付因素后，归属于上市公司股东的净利润为16,786.81万元，同比增长46.25%[28] - 剔除股份支付因素后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,787.07万元，同比增长58.54%[28] 销售收入与成本 - 公司销售收入增长主要受下游行业规模扩大的影响[16] - 公司2022年第三季度营业总成本为16.38亿元人民币，同比增长46.8%[35] - 公司2022年前三季度销售费用为34,720,622.20元，同比增长19.4%[38] - 公司2022年前三季度管理费用为193,602,558.66元，同比增长40.8%[38] 应收账款与存货 - 公司2022年第三季度应收账款为8.27亿元人民币，同比增长66.1%[30] - 公司2022年第三季度存货为17.80亿元人民币，同比增长67.6%[30]

公司基本信息 - 公司2022年上半年报告期指2022年1-6月[15] - 公司注册地址为上海市闵行区春永路55号2幢，办公地址为上海市闵行区春永路55号[16] - 公司股票简况为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为正帆科技，股票代码为688596[20] - 公司法定代表人为YU DONG LEI（俞东雷）[16] - 公司外文名称为Shanghai Gentech Co.,Ltd.，外文名称缩写为Gentech[16] - 公司网址为www.gentechindustries.com，电子信箱为ir@gentech-online.com[16] - 公司信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司半年度报告备置地点为上海市闵行区春永路55号董事会办公室[19] - 公司联系人为陈越（代行），联系电话为021-54428800，传真为021-54428811[18] - 公司报告期内未发生信息披露及备置地点变更[19] 财务表现 - 公司营业收入为943,124,795.58元，同比增长19.70%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为52,827,430.20元，同比下降2.48%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,868,162.90元，同比下降9.54%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,515,038.93元，较去年同期多流出4,966.04万元[24] - 基本每股收益为0.21元/股，与去年同期持平[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，同比下降5.26%[24] - 研发投入占营业收入的比例为4.71%，同比增加1.30个百分点[24] - 公司2022年上半年营业收入为94,312.48万元，同比增长19.70%[72] - 公司2022年上半年归属于母公司净利润为5,282.74万元，同比下降2.48%[72] - 剔除股份支付因素后，归属于上市公司股东的净利润为7,334.79万元，同比增长25.63%[72] - 公司研发投入4,446.29万元，同比增长65.31%，占营业收入比例为4.71%[73] - 公司2022年上半年实现营业收入943,124,795.58元，同比增长19.70%[83] - 归属于上市公司股东的净利润为5,282.74万元，同比降低2.48%，剔除股份支付因素后净利润为7,334.79万元，同比增长25.63%[83] - 研发费用同比增长65.31%，达到44,462,863.66元，主要由于研发人员增加和研发设备投入增加[84] - 应收账款同比增长28.73%，达到641,363,974.37元，主要由于营业收入增加[87] - 存货同比增长44.72%，达到1,537,069,004.56元，主要由于业务规模扩大导致库存原材料和未完工项目备货增加[87] - 销售费用同比下降8.92%，主要由于疫情影响导致广告宣传费、差旅费等减少[84] - 管理费用同比增长35.18%，达到112,894,926.99元，主要由于职工薪酬和股份支付增加[84] - 无形资产增加至146,395,680.55元，同比增长105.98%，主要由于新购土地使用权[89] - 短期借款大幅增加至469,236,290.58元，同比增长485.94%，主要用于补充流动资金[89] - 合同负债增长至988,773,882.44元，同比增长37.09%，主要由于业务规模增长和新签合同增加[89] - 公司理财产品期末账面价值为40,009,972.60元，本期公允价值变动收益为9,972.60元[94] - 公司基金投资期末账面价值为205,557,604.60元[94] - 公司境外资产为102,263.01元，占总资产的比例为0.002%[90] - 公司主要资产受限情况包括货币资金1,527,488.35元和应收票据120,026,257.49元[92] - 公司全资子公司江苏正帆净利润为2,541.60万元，合肥正帆净利润为615.17万元[99] - 鸿舸半导体2022年上半年营收为14,000万元，同比增长12,396.20万元，净利润为6,892.06万元，同比增长149.50%[101] - 上海正霆2022年上半年营收为300万元，同比增长595.15万元，净利润为-79.85万元，同比下降386.29万元[101] - 铜陵正帆2022年上半年营收为20,000万元，同比增长9,251.23万元，净利润为-343.73万元，同比下降9,222.40万元[101] - 正帆潍坊2022年上半年营收为2,000万美元，同比增长8,857.08万元，净利润为-47.55万元，同比下降3,091.10万元[101] - 正帆沃泰2022年上半年营收为1,000万元，净利润为0.00万元[101] 行业与市场 - 公司所处行业为专用设备制造业，服务于集成电路、光伏、生物医药等高科技产业[31] - 公司提供的电子工艺设备和生物制药设备已逐步实现进口替代，成为国内少数进入一线客户的供应商[31] - 2022年全球晶圆厂设备支出预计增长20%，达到1090亿美元的历史新高[33] - 2022年上半年中国光伏产业链主要环节同比增幅均在45%以上[33] - 2022年上半年中国制造平板显示器用的机器及装置进口量同比增长63.3%，但进口金额同比减少35.7%[34] - 2022年照明LED市场产值预计达到81.1亿美元，年增9.2%[36] - 2022年上半年电信业务收入累计完成8158亿元，同比增长8.3%[37] - 2022年上半年新兴业务收入同比增长36.3%，占电信业务收入的19.9%[37] - 2022年度全球光纤光缆需求量预计达到9.83亿芯公里，增长率在15%左右[37] - 2020年中国生物医药行业市场规模为3.57万亿元，同比增长8.51%，预计2022年将突破4万亿元[37] 研发与技术 - 公司电子特气产品中的砷烷、磷烷已成功实现国产替代，是国内为数不多能稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一[41] - 公司MRO业务已具备为客户提供一站式服务的综合能力，积累了丰富的服务经验[42] - 公司2022年上半年研发投入总额为44,462,863.66元，同比增长65.31%[52] - 研发投入总额占营业收入比例为4.71%，较上年同期增加1.30个百分点[52] - 报告期内公司新增申请发明专利10项、实用新型专利38项、软件著作权5项[47] - 截至2022年6月30日，公司累计获得知识产权数量141项，其中发明专利25项，实用新型专利108项[47] - 公司掌握了六项底层核心技术，包括介质供应系统微污染控制技术、流体系统设计与模拟仿真技术等[43] - 公司自2019年起成功开发针对氦气的回收循环系统，主要为光纤客户提供关键原材料保障[47] - 公司自2014年起建立合肥分析实验室，并于当年投入运行，用于材料成分分析与痕量检测[47] - 公司自2010年起掌握气体、化学品监控的软硬件平台核心技术，并不断升级控制程序中的安全互锁[47] - 公司自2008年起自产高纯供应设备，并持续提升纯度水平[44] - 公司自2014年和2017年分别获得砷烷、磷烷生产相关的专利授权，并用于生产砷烷、磷烷产品[47] - 公司累计获得知识产权141项，其中发明专利25项，实用新型专利108项，外观专利6项，软件著作权2项[73] - 公司电子气体业务中，磷烷、砷烷和混合气体纯度达到99.9999%（6N）以上级别[64] - 公司在上海、姜堰、宝应设立了高纯供应设备的制造基地，拥有高标准的洁净车间[65] - 公司在合肥、铜陵、潍坊设立了电子气体业务生产基地，推进项目产业化建设[68] - 公司依托CAPEX业务开拓OPEX业务，客户群体高度重叠，形成三位一体的发展战略[68] - 公司实施SAP信息管理系统，提升运营效率，加强业务成本精细化管理[76] 投资项目 - GenAqua Lab 生命科学水装备预计总投资规模为650万元，本期投入40.11万元，累计投入206.14万元，处于设计阶段[55] - 多种化学品混配及浓度监控系统预计总投资规模为700万元，本期投入229.16万元，累计投入229.16万元，处于小试阶段[55] - 超大流量特种气体供应系统预计总投资规模为300万元，本期投入77.66万元，累计投入77.66万元，处于设计阶段[55] - 一种用于液态源输送的脱气系统预计总投资规模为1,800万元，本期投入681.67万元，累计投入681.67万元，处于样机试制阶段[55] - 一种用于外延设备的鼓泡工艺系统预计总投资规模为1,200万元，本期投入293.22万元，累计投入293.22万元，处于样机试制阶段[55] - 研磨液灌装、输送设备及系统预计总投资规模为1,900万元，本期投入506.35万元，累计投入506.35万元，处于小试阶段[55] - 液态源充装设备及系统预计总投资规模为1,100万元，本期投入151.98万元，累计投入151.98万元，处于设计阶段[55] - 硫酸稀释回用系统预计总投资规模为300万元，本期投入50.45万元，累计投入50.45万元，处于样机安装阶段[55] - 电子级化学品充装系统预计总投资规模为900万元，本期投入134.74万元，累计投入134.74万元，处于样机安装阶段[55] - GenAqua 高性能水机装备、滤膜材料及检测系统预计总投资规模为500万元，本期投入98.93万元，累计投入98.93万元，处于设计阶段[55] - 公司新增对外股权投资总额为4,300万元，包括苏州安芯同盈创业投资合伙企业和杭州钱友汇晟股权投资合伙企业[93] - 公司设立全资子公司正帆沃泰[93] - 公司全资子公司上海浩舸企业管理咨询有限公司以4000万元参与杭州钱友汇晟股权投资合伙企业出资，占比49.3827%[188] - 公司2022年度对外担保额度预计不超过人民币72,000万元[192] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,006,569,454.49元，扣除发行费用后募集资金净额为910,722,926.13元[195] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为518,933,026.37元，投入进度为56.98%[195] - 本年度公司投入募集资金金额为18,637,949.50元，占比2.05%[195] - 新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升项目累计投入34,119,405.67元，投入进度为42.22%[198] - 超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设项目累计投入24,813,620.70元，投入进度为13.67%[198] - 补充流动资金项目累计投入180,000,000.00元，投入进度为100.00%[198] - 超募资金投向补充流动资金项目累计投入280,000,000.00元，投入进度为100.00%[198] - 超募资金尚未安排使用金额为188,382,926.13元[198] 风险与挑战 - 公司面临核心技术人员流失和技术失密风险，可能对技术研发和盈利能力产生不利影响[78] - 公司对进口原材料依赖较高，特别是超高纯气体阀门、输气管道等核心零部件，存在供应链风险[79] - 公司安全生产风险较高，特别是在高纯砷、磷烷等电子气体生产过程中，存在安全事故风险[80] 承诺与责任 - 公司坚持“预防为主、防治结合”的环保方针，报告期内未出现环保投诉及污染环境事件[111] - 公司控股股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[121] - 控股股东承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[121] - 公司股票在上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东持有的股票锁定期将自动延长6个月[121] - 控股股东承诺严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规[124] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到及时严格履行[116] - 公司不存在因环境保护问题而遭受行政处罚的情况[114] - 公司在报告期内未采取减少碳排放的措施[114] - 公司承诺事项涉及股份限售、解决同业竞争、解决关联交易等方面[119] - 公司全体董事、监事和高级管理人员承诺事项均得到及时严格履行[121] - 公司股票期权激励对象承诺在公司期权激励计划存续期内履行相关义务[121] - 实际控制人YU DONG LEI和CUI RONG承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[125] - 实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[125] - 控股股东風帆控股及实际控制人承诺长期持有公司股票，支持公司发展[126] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后减持公司首发前股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[129] - 控股股东及实际控制人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[130] - 控股股东及实际控制人承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任[131] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述，将依法回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[131] - 控股股东及实际控制人承诺若未履行承诺，将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明原因并道歉，停止领取现金分红直至补偿措施实施完毕[134] - 控股股东及实际控制人承诺公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在欺诈发行情形，若不符合发行条件将启动股份购回程序[135] - 控股股东及实际控制人承诺严格履行上市招股说明书中的公开承诺事项，若未履行将公开说明原因并道歉[136] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司业务构成竞争或潜在竞争的业务与经营活动[139] - 控股股东及实际控制人承诺规范并尽量减少与公司发生关联交易，确保交易公平公允[140] - 董事黄勇承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[141] - 股东黄勇、周明峥自愿延长限售股锁定期6个月至2022年2月19日[144] - 嘉赢友财、友财中磁承诺长期持有正帆科技股票，并在锁定期满后两年内减持股份时严格遵守相关法律法规[145] - 扬州福翌承诺长期持有正帆科技股票，并在锁定期满后两年内根据实际情况适当减持[146] - 周明峥、黄勇承诺长期持有正帆科技股票，并在锁定期满后两年内根据实际情况适当减持[147] - 同系恒奇、同系嵩阳和同系九州承诺长期持有正帆科技股票，并在锁定期满后两年内根据实际情况适当减持[150] - 嘉赢友财、友财中磁承诺严格履行上市招股说明书中的公开承诺事项，若未履行将采取公开道歉、赔偿等措施[151] - 同系恒奇、同系嵩阳和同系九州承诺严格履行上市招股说明书中的公开承诺事项，若未履行将采取公开道歉、赔偿等措施[155] - 全体董事、监事和高级管理人员承诺严格履行上市招股说明书中的公开承诺事项，若未履行将采取公开道歉、赔偿等措施[156] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[172] - 公司单次用于回购股份的资金总额累计不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[161] - 公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[161] - 控股股东单次用于增持公司股票的资金不少于其最近一次从公司获取税后现金分红合计金额的20%[164] - 控股股东单一会计年度内用于增持公司股票的资金总额累计不超过其最近一次从公司获取税后现金分红金额的50%[164] - 公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不超过其最近一个会计年度自公司实际领取的税后薪酬的20%[165] - 公司董事、高级管理人员单一会计年度各自增持公司股票的资金累计不超过其上一年度从公司实际领取税后薪酬的50%[165] - 公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势，持续拓展国内和海外市场，增强公司的持续盈利能力[173] - 公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级，持续提升生产运营效率[174] - 公司承诺在符合利润分配条件的情况下，每年度进行一次分红，董事会可提议进行中期利润分配[172] - 公司承诺严格遵守募集资金管理制度，确保募集资金专户存储、合理使用，并配合监管银行和保荐机构的监督[175] - 公司制定了股东分红回报规划，明确分红政策，保护中小股东利益，强化投资者回报[177] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述，将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[178] - 公司

利润分配与股东回报 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），合计拟派发现金红利33,858,000元（含税），现金分红比例为20.11%[5] - 公司总股本为256,500,000股[5] - 公司2021年度利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施[5] - 公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[5] 财务表现 - 2021年公司营业收入为18.37亿元，同比增长65.63%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长35.53%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长84.61%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-1963.68万元，较去年同期改善3632.82万元[25] - 2021年末公司总资产为35.08亿元，同比增长24.12%[25] - 2021年基本每股收益为0.66元/股，同比增长13.79%[27] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.54元/股，同比增长54.29%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为9.37%，同比减少2.64个百分点[27] - 2021年研发投入占营业收入的比例为4.26%，同比减少0.47个百分点[27] - 公司2021年销售规模增长及有效控制固定费用增长速度是净利润增长的主要原因[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.54元/股，同比增长54.29%[30] - 2021年营业收入为183,676.44万元，同比增长65.63%[38] - 归属于母公司净利润为16,840.28万元，同比增长35.53%[38] - 2021年研发投入为78,221,015.55元，同比增长49.02%，占营业收入的4.26%[38] - 公司总资产为350,765.84万元[38] - 公司2021年营业收入为1,836,764,431.27元，同比增长65.63%[159] - 归属于上市公司股东的净利润为168,402,808.59元，同比增长35.53%[159] - 营业成本为1,356,011,764.37元，同比增长68.25%，主要由于营业收入规模增加和上游供应链涨价[161] - 销售费用为40,746,253.32元，同比增长76.96%，主要由于业务规模扩大和销售人员增加[164] - 管理费用为181,372,349.04元，同比增长58.60%，主要由于管理人员、股份支付、租赁费等同比增加[164] - 研发费用为78,221,015.55元，同比增长49.02%，主要由于公司在技术拓展更新、产业升级方面的研发投入增加[164] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,636,751.32元，主要由于公司加强销售回款管理以及增加银行票据使用量[164] - 投资活动产生的现金流量净额为-216,304,940.64元，主要由于报告期内投资固定资产、无形资产、产业基金、其他权益工具增加[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为58,146,189.08元，同比下降92.34%，主要由于2020年公司首次公开发行股票收到募集资金[164] - 公司原材料采购成本占主营业务成本比例较高，达到60%以上，原材料成本对公司利润影响较大[152] - 公司报告期内实现营业收入1,836,764,431.27元，同比增长65.63%，营业成本1,356,011,764.37元，同比增长68.25%[165] - 集成电路行业营业收入464,134,393.06元，同比增长18.33%，毛利率29.93%，减少0.29个百分点[165] - 太阳能光伏行业营业收入635,000,976.14元，同比增长62.71%，毛利率24.21%，减少1.49个百分点[165] - 半导体照明行业营业收入97,598,928.15元，同比增长88.46%，毛利率25.28%，增加0.97个百分点[165] - 平板显示行业营业收入236,234,088.77元，同比增长676.85%，毛利率22.66%，减少14.71个百分点[165] - 生物医药行业营业收入186,314,938.80元，同比增长27.00%，毛利率29.28%，增加6.81个百分点[165] - 电子工艺设备营业收入1,283,465,857.04元，同比增长77.99%，毛利率24.81%，减少2.42个百分点[167] - 华东区营业收入1,233,506,183.43元，同比增长71.93%，毛利率28.81%，增加1.37个百分点[167] - 销售费用同比增长76.96%，达到40,746,253.32元，主要由于业务规模扩大导致员工薪酬、业务招待费和差旅费增加[178] - 管理费用同比增长58.60%，达到181,372,349.04元，主要由于职工薪酬、员工股权激励计提股份支付费用和租赁费增加[178] - 研发费用同比增长49.02%，达到78,221,015.55元，主要由于技术拓展更新和产业升级方面的研发投入增加[178] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,636,751.32元，较上年同期的-55,964,976.84元有所改善，主要由于加强销售回款管理和增加银行票据使用量[179] - 投资活动产生的现金流量净额为-216,304,940.64元，较上年同期的-150,087,503.61元有所增加，主要由于固定资产投资、无形资产投资和产业基金增加[179] - 应收账款同比增长51.15%，达到498,217,301.64元，主要由于公司营业收入增加[179] - 存货同比增长66.25%，达到1,062,061,920.00元，主要由于业务规模扩大导致库存原材料和未完工项目备货增加[181] - 公司理财产品期末账面价值为20,036,986.30元，影响报告期损益2,320,736.36元[193] - 公司基金投资期末账面价值为162,557,604.60元，影响报告期损益15,620,735.20元[193] - 公司其他权益工具投资期末账面价值为20,000,000.00元[193] - 公司境外资产规模为97,202.05元，占总资产的比例为0.003%[186] - 公司货币资金受限金额为2,037,470.81元，受限原因为保函保证金[186] - 公司应收票据受限金额为108,161,387.85元，受限原因为已背书未到期且未终止确认的应收票据[186] - 公司应付账款增加至640,641,133.38元，同比增长36.55%，主要由于业务规模增大，原材料采购增加[184] 研发与创新 - 2021年研发投入占营业收入的比例为4.26%，同比减少0.47个百分点[27] - 2021年研发投入为78,221,015.55元，同比增长49.02%，占营业收入的4.26%[38] - 公司共有191名员工从事研发工作，占员工总人数的17.77%[38] - 公司已获得知识产权数量合计135项，其中发明专利25项，实用新型专利103项，外观专利5项，软件著作权2项[38] - 公司2021年研发投入总额为78,221,015.55元，同比增长49.02%[124] - 公司2021年研发投入总额占营业收入比例为4.26%，同比下降0.47个百分点[124] - 公司截至报告期末已获得知识产权数量合计135项，其中发明专利25项，实用新型专利103项，外观专利5项，软件著作权2项[122] - 公司2021年新增申请发明专利2个，累计申请发明专利50个，获得发明专利25个[123] - 公司2021年新增申请实用新型专利20个，获得实用新型专利18个，累计获得实用新型专利103个[123] - 公司2021年在研项目LDS输送设备预计总投资规模为300万元，本期投入金额为196.92万元[130] - 公司2021年在研项目化学品灌装、清洗设备预计总投资规模为800万元，本期投入金额为476.31万元[130] - 公司2021年在研项目高精度混气输送设备预计总投资规模为600万元，本期投入金额为355.09万元[130] - 公司2021年在研项目超低能耗电源盘预计总投资规模为100万元，本期投入金额为74.22万元[130] - 公司2021年在研项目GenAqua Lab生命科学水装备预计总投资规模为650万元，本期投入金额为166.03万元[130] - 公司研发人员数量从163人增加到191人，研发人员数量占公司总人数的比例为17.77%[139] - 研发人员薪酬合计从3400.57万元增加到4191.79万元，研发人员平均薪酬从20.86万元增加到21.95万元[139] - 公司生产的磷烷、砷烷和混合气体纯度可达到99.9999%（6N）以上级别，在IC行业实现了进口替代[140] - 公司已获得知识产权数量合计135项，其中专利133项，软件著作权2项[140] 业务发展 - 公司在半导体设备配套领域、电子大宗气体以及制药系统生物反应器和分离纯化设备等方面实现突破，逐步实现装备、材料和服务三位一体的综合解决方案[41] - 公司主要业务为向泛半导体、光纤制造和生物医药等高科技产业客户提供关键系统、核心材料以及专业服务的三位一体综合服务[45] - 公司的电子工艺设备包括特气柜、化学品中央供应柜、分流箱、化学品稀释混配单元和液态源输送设备等[45][48] - 公司的生物制药设备包括制药用水装备、生物工艺装备和高端制剂装备，助力抗体蛋白等生物药、疫苗、细胞与基因治疗、体外诊断技术研发及产业化[49][52] - 公司的电子气体业务包括电子特种气体和电子大宗气体，其中砷烷、磷烷已成功实现国产替代[53] - 公司依托核心技术，以电子特气为基础，逐步投产和销售电子大宗气体，不断扩大销售半径和拓展产品品类[53] - MRO业务毛利率保持较高水平，主要针对客户已建成的电子工艺设备和生物制药设备提供后续配套服务[59] - 公司主营业务收入主要来源于集成电路和太阳能光伏等电子工艺设备的销售[60] - 公司承担了上海市经信委主持的"生物医药超滤系统装备及核心膜材料研发与产业化项目"，已进入项目攻关实施阶段[63] - 公司新导入基于Saas架构的CRM系统，打通商机跟进、合同签署、项目交付、售后服务全过程[65] - 公司生物制药设备订单大幅增加，启动了位于苏州太仓的"正帆百泰生物医药基地"建设计划[67] - 公司电子气体业务收入主要来源于太阳能光伏、平板显示、半导体照明和光纤制造行业[68] - 公司通过自主研发打破了部分电子特气的进口垄断，成功实现了国产替代[69] - 公司电子气体业务主要采用直销模式，直接销售给终端客户[69] - 公司电子气体业务采用以销定产的生产模式，根据销量预测与库存情况安排生产[70] - 公司所属行业类别已由"C34、通用设备制造业"变更为"C35、专用设备制造业"[72] - 公司生物医药板块业务所处的制药专用设备制造行业是国家重点鼓励的行业，未来将保持持续增长[76] - 电子气体在半导体制造的材料成本中占比为13%左右，电子特气是电子气体的重要分支[77] - 国内MRO业务市场需求量呈现巨大增长空间，本土供应商将逐步打入高端制造业客户的供应体系[78] - 公司是国内最早进入电子工艺设备领域的本土厂商，已切入中芯国际、长江存储等一线用户[84] - 公司在生物制药设备领域已进入行业一流供应商行列，为国药中生新冠灭活疫苗生产线提供制药用水系统[85] - 公司在电子气体领域成功实现国产磷烷、砷烷和混合气体的产业化，打破进口垄断[86] - 公司是国内为数不多能为客户提供关键系统、核心材料、专业服务三位一体的MRO业务本土厂商[87] - 集成电路、太阳能光伏和生物医药行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业[88] - 公司掌握了关键高端制造设备部件的研发能力，业务扩张至集成电路、太阳能光伏、平板显示、生物医药设备领域[119] - 公司通过自主研发实现了核心电子气体产品的生产和销售能力，优化高纯特种气体的合成与提纯技术[119] - 公司形成了六项底层核心技术，包括介质供应系统微污染控制技术、流体系统设计与模拟仿真技术等[119] - 公司自2008年起持续提升高纯供应设备的纯度水平，应用自主研发的微污染控制技术[120] - 公司在上海、姜堰、宝应设立了高纯供应设备的制造基地，拥有高标准的洁净车间[143] - 公司在合肥、铜陵、潍坊设立了电子气体业务生产基地，推进项目产业化建设[143] - 公司被中国电子材料行业协会评为第三届中国电子材料行业电子化工材料专业十强企业[143] - 公司提供装备、材料、服务三位一体的综合立体解决方案，三项业务之间能够相互支持[143] - 公司与国内外供应商之间建立了稳定的合作关系，尤其在超高纯气体阀门、输气管道和接头等方面[145] - 公司通过大项目管控，形成从前端业务人员、中端技术支持和后端财务、行政支持等的跨部门组织[146] - 公司新设子公司包括铜陵正帆电子材料有限公司、鸿舸半导体设备（上海）有限公司和正帆科技（潍坊）有限公司[172] - 公司前五名客户销售额为50,802.28万元，占年度销售总额的27.66%，其中客户一销售额最高，为18,878.75万元，占比10.28%[175] - 公司前五名供应商采购额为23,874.03万元，占年度采购总额的15.73%，其中供应商一采购额最高，为5,621.46万元，占比3.70%[175] - 公司新增6项对外股权投资，投资总额为8,949.00万元[188] - 公司设立5家子公司，包括铜陵正帆、鸿舸半导体、正帆潍坊、正帆百泰、正帆丽水[191] - 公司全资孙公司正帆潍坊投资建设电子特气及工业气体项目，目前正在开工建设中[192] - 合肥正帆2021年营业收入为28,552.62万元，同比增长29.8%[198] - 正帆超净2021年营业收入为3,518.87万元，同比增长36.2%[198] - 香港正帆2021年营业收入为15,285.91万元，同比增长284.8%[198] - 硕之鑫2021年营业收入为2,131.83万元，同比增长182.1%[198] - 上海徕风2021年营业收入为30,623.06万元，同比增长275.6%[198] - 鸿舸半导体2021年营业收入为6,865.01万元，同比增长2.0%[198] - 铜陵正帆2021年营业收入为9,625.50万元，同比增长0.6%[200] - 正帆潍坊2021年营业收入为3,580.66万元，同比增长14.1%[200] - 正帆百泰、正帆丽水、鸿舸半导体、铜陵正帆、正帆潍坊为2021年新设子公司[200] 行业趋势与市场前景 - 2022年全球前端晶圆厂设备支出预计同比增长18%，达到1070亿美元[91] - 2021年中国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，累计装机容量达3.06亿千瓦[92] - 2021年全球新型显示面板行业营收规模达1366亿美元，同比增长18.2%[93] - 2022年全球LED照明市场规模预计达721亿美元，增长率为11.7%[94] - 2021年中国电信固定资产投资达4058亿元，其中5G投资额占45.6%[95] - 2021年中国医药材及药品进口额达446.6亿美元，同比增长20.1%[99] - 2022年中国生物医药行业市场规模预计突破4万亿元[99] - 2022年全球光纤光缆需求量预计达9.83亿芯公里，增长率约15%[95] - 2021年全球晶圆产能增长8%，2023年预计增长6%[91] - 2021年中国制造平板显示器用的机器及装置进口量6198台，同比增长11.5%[93] - 国内生物制药耗材供应商产品质量逐步接近海外龙头水平，新冠疫苗产能建设带来设备和耗材需求大幅增长[105] - 预计到2025年，我国企业云化率应用和人工智能利用率均将达到90%以上，催生数个十万亿级产业[109] - 电子气体市场需求量明显增长，市场规模将保持高速增长，品种与日俱增[111] - 本土电子气体供应商技术水平和产品质量已达到国际通行标准，销售收入逐年增长[112] - MRO业务需求随下游行业新建项目投产而快速释放[114] 风险与应对措施 - 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[4]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为362,195,314.76元，同比增长110.62%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为362,195,314.76元，同比增长110.6%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为11,257,680.38元，同比增长1,216.36%[5] - 公司2022年第一季度净利润为11,900,029.50元，同比增长1291.5%[35] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为11,134,604.82元，同比增长960.0%[37] 每股收益 - 基本每股收益为0.04元，同比增长1,233.33%[5] - 稀释每股收益为0.04元，同比增长1,233.33%[5] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.04元，同比增长1233.3%[37] 研发投入 - 研发投入合计16,190,746.33元，占营业收入的比例为4.47%，同比减少2.83个百分点[5] - 公司2022年第一季度研发费用为16,190,746.33元，同比增长29.0%[32] 资产与负债 - 总资产为4,011,781,307.99元，同比增长14.37%[5] - 公司资产总计为40.12亿元，较2021年12月31日的35.08亿元增长14.4%[27] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,889,203,310.93元，同比增长1.33%[5] - 公司流动资产合计为30.61亿元，较2021年12月31日的26.98亿元增长13.5%[27] - 公司非流动资产合计为9.51亿元，较2021年12月31日的8.10亿元增长17.4%[27] - 公司短期借款为2.28亿元，较2021年12月31日的8008万元增长185%[27] - 公司2022年第一季度流动负债合计为2,048,599,037.53元，同比增长30.7%[30] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为70,607,780.06元，同比下降2.9%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,395,857.94元[5] - 经营活动现金流入小计为472,286,569.12元，同比增长55.25%[41] - 经营活动现金流出小计为489,682,427.06元，同比增长42.91%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,395,857.94元，同比减少54.78%[41] - 投资活动现金流入小计为20,848,558.61元，同比减少70.96%[41] - 投资活动现金流出小计为145,267,055.36元，同比增长32.31%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-124,418,496.75元，同比增加227.23%[41] - 筹资活动现金流入小计为158,247,387.73元[45] - 筹资活动现金流出小计为10,874,282.68元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为147,373,105.05元[45] - 期末现金及现金等价物余额为617,282,822.22元，同比减少22.01%[45] 应收账款与存货 - 公司应收账款为5.59亿元，较2021年12月31日的4.98亿元增长12.3%[27] - 公司存货为13.17亿元，较2021年12月31日的10.62亿元增长24%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计7,903,028.40元，主要包括政府补助7,697,812.34元[5] 股东与股份回购 - 报告期末普通股股东总数为9,222人[15] - 公司计划以不低于8000万元、不超过1.2亿元的自有或自筹资金回购股份，回购价格不超过33.1元/股，回购期限为12个月[22] 货币资金与交易性金融资产 - 截至2022年3月31日，公司货币资金为6.27亿元，较2021年12月31日的6.21亿元略有增加[23] - 公司交易性金融资产为3004万元，较2021年12月31日的2004万元增长50%[23] 合同负债与应付账款 - 公司2022年第一季度合同负债为960,395,599.36元，同比增长33.2%[30] - 公司2022年第一季度应付账款为755,147,695.00元，同比增长17.9%[30] 销售商品与提供劳务收到的现金 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为464,247,869.32元，同比增长52.7%[39]