招商证券股份有限公司 关于金科环境股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为金科 环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件，对金科环境及子公 司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]581 号）核准，公司采用公开募集资金方式 发行人民币普通股（A 股）2,569 万股，发行价格为每股 24.61 元，募集资金总额 为人民币 632,23 ...

会议情况 - 第三届监事会第四次会议于2024年10月24日召开，3人应出席且实际出席[2] - 会议审议通过2024年第三季度报告，同意票占100%[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超1亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理[5] - 闲置资金现金管理议案获监事会通过，同意票占100%[5]

投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明） | | 参与单位 | 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与"金 | | | 科环境 2024 年半年度业绩说明会"的广大投资者 | | | 董事长、总经理：张慧春 | | 公司接待人员姓 | 独立董事：张晶 | | 名及职务 | 董事会秘书、副总经理：陈安娜 | | | 财务总监：谭婷 | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 投资者关系活动 | 一、董事长张慧春致辞 | | 主要内容介绍 | 尊敬的各位来宾、各位投资者，大家好，我是金科环境的董 | | | 事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限 | | | 公司 2024 年半年度业绩说明会，在此我谨代表公司董事会、管 | 证券代 ...

人员变动 - 公司第三届监事会监事杨向平因病去世，成员减至2人[1] - 2024年9月6日选举连菲为第三届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 连菲1988年8月出生，2013年6月加入公司，现任人力资源总监[4] - 截至公告披露日，连菲未持股，无关联关系，符合任职资格[4]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入244,677,199.40元，较上年同期下降3.75%；归属于上市公司股东的净利润31,565,709.47元，同比下降27.56%；经营活动产生的现金流量净额为10,424,788.72元 [2] - 截止2024年6月30日，公司在手订单合计70,925.32万元，同比增长45.92%，其中水处理技术解决方案在手订单30,405.66万元，同比增长52.23% [2][5] - 本期营业毛利为9,477.86万元，同比减少6.50%，公司综合毛利率为38.74% [2] - 上半年中长期业务收入达到12,837.26万元，占总收入比例为52.47%，较去年同期数9,099.63万元同比增加41.07%，中长期业务在手订单40,519.66万元，同比增长44.32% [3] 新水岛智能装备产品 项目落地 - 2024年1 - 6月实施无锡安镇再生水项目和健鼎(无锡)电子有限公司污水再生利用项目，前者应用新水岛1.0，规模5000m³/天，后者客户增加了再生水使用量 [3] 销售网络 - 与浙江新奥能源发展有限公司等国内外单位达成合作意向，推广新水岛 [3] 产品升级 - 软件方面，AI算法模型升级，实现机器指挥人；硬件及服务方面，新水岛2.0重新模块化设计，工厂规模化流水线生产，降低成本，增加多维度设计考虑因素，提升集成度和智能化，实现节能降耗减碳 [3][4][6] 政策及市场 数字技术赋能 - 2024年2月《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出推动数字化和绿色化深度融合，赋能环保产业高质量发展 [4] 设备更新政策 - 2024年3月13日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，重点推进供水、污水处理等更新改造，配套贷款财政贴息政策等，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金 [4] 节水战略 - 2024年1月11日《关于全面推进美丽中国建设的意见》强调坚持以水定城等，推动资源节约集约利用；3月20日《节约用水条例》发布，各地陆续发布细化政策 [4] 订单分类情况 按业务类型 - 水处理技术解决方案在手订单30,405.66万元，同比增长52.23%；污废水资源化产品生产与销售在手订单23,046.41万元，同比增长26.28%；运维技术服务在手订单17,473.25万元，同比增长68.30% [6] 按服务行业 - To B业务在手订单34,853.70万元，同比增长52.41%；To G业务在手订单36,071.62万元，同比增长40.15% [6] 按业务领域 - 污废水资源化业务在手订单54,979.99万元，同比增长49.46%；高品质饮用水业务在手订单15,945.33万元，同比增长34.90% [6] 业务收入占比 - To B业务实现收入4,811.79万元，占总收入比例为19.67%，同比减少59.83%；To G业务实现收入19,640.96万元，占总收入比例为80.27%，同比增长46.60%，上半年B端收入占比变化为阶段性波动 [6] 新水岛下游客户 - 适用于工业、园区、城镇及海淡应用场景，以常规和非常规水源为工业企业等提供高品质供水，成本更具竞争力，产品系列多样，处理规模灵活 [7] 工艺包产品市场进展 污废水资源化领域 - 中标无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目，规模1.2万吨/天，采用二级反渗透等工艺 [7] 高品质饮用水领域 - 中标郑州市东周水厂提升工程纳滤膜系统项目，近期建设规模4万吨/日；中标洛阳市涧东水厂提标工程双膜系统项目，水处理规模4万吨/日，均采用苦咸水淡化工艺包 [7] 高品质同城同质供水管网工艺技术包应用 - 实施苏州市某区域市政给水管网清洗保护服务项目，清洗管网总长度约50公里；与无锡市水务集团有限公司合作完成锡山区域内某小区及周边区域管网清洗保护服务 [7] 新水岛销售模式 成套设备销售及委托运营 - 政府或用水企业投资，公司供货、安装并提供运营与维护服务 [8] 经营租赁 - 公司出租设备及产水服务，用户支付租金 [8] 投资模式 - 公司或与合作伙伴投资项目公司，建设运营并向用水企业销售产品水，通过收取水费获得回报 [8]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与会议 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 经召集人或1/2以上委员提议可召开临时会议[9] 会议规则 - 召开会议提前3日通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席，决议经无关联委员过半数通过[12] 特殊情况 - 无关联委员不足总数1/2时，事项提交董事会审议[12] 其他 - 会议档案保存期限为10年[12] - 工作细则自董事会审议通过生效[16]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-031 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、业绩说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长、总经理张慧春先生、独立董事张晶先生、公司董事 ...

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 下设审计工作组，成员由审计委员会选定[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，2/3以上委员出席方可举行[13] - 召开会议应提前3日通知全体委员[13] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过，出席不足1/2提交董事会审议[16] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[16] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 委员任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 经主任委员或1/2以上委员提议可召开临时会议[10] - 召开会议应提前3日通知全体委员[10] 会议要求与档案 - 会议应由2/3以上委员出席，决议过半数通过[10] - 会议档案保存期限为10年[11] 细则生效与权限 - 工作细则自董事会审议通过生效[14] - 细则解释权和修改权归董事会[17]

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》完成证券服务业务备案，以及为公司提供年 度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性 意见后，提交董事会通过并召开股东大会进行审议；形成否定性意见的，应改聘 会计师事务所。 第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充 分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议， 并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总 监与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第一条 为进一步 ...