目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5041 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英方软件公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解英方软件公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.54元降至2024年的-0.34元，同比下降162.96% [1] - 每股净资产从2023年的14.04元降至2024年的13.34元，同比下降4.99% [1] - 每股公积金基本持平，从2023年的11.29元微增至2024年的11.3元，同比仅增长0.09% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.55元降至2024年的1.21元，同比下降21.94% [1] - 营业收入从2023年的2.43亿元降至2024年的1.9亿元，同比下降21.81% [1] - 净利润从2023年的0.44亿元转为2024年的-0.29亿元，同比下降165.91% [1] - 净资产收益率从2023年的4.09%降至2024年的-2.51%，同比下降161.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2076.21万股，占流通股比例44.99%，较上期减少171.43万股 [2] - 程圣森持股333万股(占比7.22%)，较上期减少54万股 [3] - 胡志宏持股307.86万股(占比6.67%)，较上期减少20.6万股 [3] - 杭州好望角启航投资持股303.75万股(占比6.58%)，持股不变 [3] - 杭州好望角越航投资持股250万股(占比5.42%)，持股不变 [3] - 嘉兴海通旭初基金持股227.96万股(占比4.94%)，较上期减少21.4万股 [3] - 北京健坤众芯投资持股200万股(占比4.33%)，持股不变 [3] - 上海毅达鑫业基金持股126万股(占比2.73%)，较上期减少47.4万股 [3] - 公司回购专用账户持股98.5万股(占比2.13%)，持股不变 [3] - 兴证资管计划持股87.14万股(占比1.89%)，较上期减少28.03万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

公司基本面 - 4月16日收盘价29.35元，单日跌幅2.39%，市净率2.21，总市值24.51亿元 [1] - 2024年三季报显示营业收入1.18亿元，同比下滑9.96%，净利润亏损3166万元，同比扩大828.72%，销售毛利率保持87.06%高位 [1] - 机构持仓方面，31家基金合计持股30.99万股，持股市值900万元 [1] 业务概况 - 主营业务为数据复制相关软件及服务，产品线涵盖容灾、大数据、云灾备、备份及统一数据管理平台五大系列 [1] - 曾获2020年中国软件行业优秀解决方案、2021年上海市专利工作试点企业等资质认证 [1] 行业比较 - 公司PE(TTM)为-85.99倍，显著低于行业平均138.19倍和中位数76.52倍 [2] - 市净率2.21倍，仅为行业平均7.78倍的三分之一，低于中位数3.67倍 [2] - 总市值24.51亿元，在可比公司中处于尾部区间，仅高于和达科技(12.26亿)等个别企业 [2]

权益变动结果 - 变动后好望角启航及其一致行动人持股4,924,718股，占总股本5.90%[2] 减持情况 - 好望角越航2025年3 - 4月减持697,797股，占比0.84%[3][4] - 好望角苇航2025年4月减持165,985股，占比0.20%[4] 变动前后对比 - 变动前合计持股5,788,500股，占比6.93%；变动后占比5.90%[4] 规则适用 - 本次权益变动触及6.00%，适用变动触及1%整数倍情形[5]

股东减持 - 好望角启航及其一致行动人合计减持869,000股，变动比例1.04%[3] - 好望角启航3月18 - 21日减持535,000股，变动比例0.64%[3] - 好望角苇航3月24日减持334,000股，变动比例0.40%[3] 权益变动 - 变动前合计持股6,957,500股，占总股本7.97%[4] - 变动后合计持股5,788,500股，占总股本6.93%[2][4][5] 后续计划 - 本次权益变动后，减持计划尚未实施完毕[7]

权益变动数据 - 变动后好望角启航及其一致行动人持股6,657,500股，占总股本7.97%[2] - 2025年3月17日好望角启航大宗交易减持300,000股，变动比例0.36%[3] - 权益变动前合计持股6,957,500股，占比8.33%[4] 权益变动说明 - 本次权益变动为股东履行减持计划，不触及要约收购[5] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[5] - 股东减持股份计划尚未实施完毕[7]

文章核心观点 英方软件与火山引擎完成产品兼容性互认证，成功入围其解决方案级生态合作伙伴，双方合作迈向场景化解决方案联合创新，将共同探索新模式助力企业数字化转型 [1][2] 合作成果 - 英方新一代数据备份与恢复管理软件等与火山引擎混合云veStack全栈版全面适配，系统运行稳定高效，性能表现卓越 [1] - 双方产品在功能兼容性、数据读写效率、资源调度及高并发场景下的稳定性等关键指标表现优异，能满足多行业对数据高可用、灾备秒级恢复的严苛需求 [1] 合作意义 - 标志着双方在混合云数据管理、数智化转型发展方面有了新探索 [1] - 双方合作从产品兼容迈向场景化解决方案的联合创新 [2] 合作规划 - 双方将进一步拓宽技术应用场景，提供更优质、高效、智能的一体化数据管理解决方案 [1] - 未来围绕金融、能源、医疗等行业，共同探索AI+数据驱动业务增长的新模式，助力企业构建数字化底座 [2] 合作价值 - 英方软件依托火山引擎优势结合自身核心技术，为企业客户提供数据安全无忧、业务永续保障、资源高效利用、让数据更智慧四大核心价值 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入19,057.51万元，同比减少21.61%[4][7] - 2024年度营业利润-2,865.64万元，同比减少175.80%[4] - 2024年度利润总额-3,097.14万元，同比减少172.08%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-2,850.04万元，同比减少164.10%[4][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,465.03万元，同比减少267.67%[4][7] - 2024年度基本每股收益-0.34元，同比减少162.96%[4] - 2024年末总资产119,152.35万元，较期初减少5.05%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益111,386.99万元，较期初减少5.01%[5][7] 营收下滑原因 - 2024年因宏观经济影响，部分客户预算收紧、审批周期延长致营收下滑[8] 费用变化原因 - 2024年公司加大研发和销售投入，使研发和销售费用增加[9]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-005 上海英方软件股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "好望角启航"）及其一致行动人，杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"好望角越航"）、杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"好望角苇航"）合计持有上海英方软件股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 6,957,500 股，占公司总股本的 8.33%。上述股份为公司首次公开发 行前取得的股份，且已于 2024 年 1 月 19 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 一致行动人好望角启航、好望角越航、好望角苇航因自身资金需求，拟通过 集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 2,505,000 股，本次减持比例合计不超过公司总股本的 3.00%，自本减持计划公 告之日起 15 个交易日后的 3 ...

业绩相关 - 公司2024年1 - 9月净利润下降并亏损，因加大研发投入使人工成本增长和行业影响收入收窄[11] 项目进度 - 截至2024年11月末，行业数据安全等四个项目建设进度分别为25.61%、50.96%、16.56%和24.94%[8] 资金运用 - 2024年12月31日，公司使用闲置募集资金6811.00万元购买结构性存款，起息日均为2025年1月2日[8] 法律诉讼与仲裁 - 2024年7月初，北京知识产权法院判决驳回迪思杰诉讼请求，7月19日其上诉，8月15日北京市高级人民法院受理[13][14] - 2024年10月，公司收到仲裁通知，领新半导体请求返还合同预付款等合计129.19万元，仲裁暂未开庭[14] 公司治理 - 公司《公司章程》等部分制度未及时根据最新法规修订更新，保荐机构已提示修订[4] 股份限售 - 公司控股股东、实际控制人胡军擎和江俊自愿延长27451850股（持股比例32.88%）限售股锁定期至2031年1月20日[16] 保荐机构提示 - 保荐机构提请公司修订公司治理制度、履行信息披露义务、合法合规使用募集资金等[16] - 保荐机构提示公司披露未决诉讼进展及经营风险、规范管理和使用募集资金、保护投资者合法权益[20] 检查情况 - 保荐机构于2024年12月26 - 27日、2025年1月6 - 10日对公司进行现场检查，未发现需向证监会和上交所报告的事项[1][17] 信息披露评价 - 公司2023 - 2024年度信息披露质量评价结果为C[5]