财报发布 - 公司于2024年4月25日发布《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月8日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络文字互动方式召开[2] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可进行提问预征集[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加人员包括公司董事长、总经理胡军擎等[8] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话021 - 61735888，邮箱investor@info2soft.com[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

公司治理 - 2023年独立董事参加10次董事会、5次股东大会，均投同意票[4] - 2023年董事会专门委员会召开11次会议，议案全通过[5] 人事变动 - 2023年6月冯胜钢当选第三届董事会独立董事[11] - 2023年7月杨彬当选第三届董事会非独立董事[12] - 2023年9月聘任公司财务总监[11] 激励计划 - 2023年7月通过限制性股票激励计划相关议案[9] - 2023年8月通过向激励对象首次授予限制性股票议案[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

薪酬方案内容 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴7万元/年/人（税前），不领其他薪酬[1] 审议流程 - 2024年4月23日，薪酬委、董事会、监事会审议通过相关议案[6][7] - 独立董事同意方案并提交2023年年度股东大会审议[8][9] 执行条件 - 董事、监事薪酬方案需经2023年年度股东大会通过后执行[11] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行[11]

上海英方软件股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 监 | 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3057 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英方 软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

（二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，于2023年5月18日 召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议 案》，同意续聘天健所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 经评估，近一年天健所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2023年年报工作安排，天健所对公司2023年度财务报告及2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，天健所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为24310.97万元[6] - 2023年净利润为4446.46万元，上年同期为3696.48万元[21] - 2023年营业利润为3780.47万元，上年同期为3537.71万元[21] - 2023年利润总额为4296.80万元，上年同期为3546.14万元[21] 财务数据 - 截至2023年末，应收账款账面余额为23869.53万元，坏账准备为2875.32万元，账面价值为20994.21万元[7][9] - 期末流动资产为11.5952412881亿元，上年年末为4.066196591亿元[18] - 期末负债合计为0.8237843757亿元，上年年末为0.6341616855亿元[18] - 期末资产总计为12.5495918174亿元，上年年末为4.5776516177亿元[18] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为325.47万元，上年同期为 - 796.52万元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 41419.88万元，上年同期为 - 41.08万元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计为75726.68万元，上年同期无数据[25] 研发情况 - 2023年研发支出为9093.32万元，上年同期为7240.51万元[183] 市场扩张和并购 - 公司将子公司爱兔软件有限公司纳入合并财务报表范围，持股比例100%[184] 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[138] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[139]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为34,437,576.31元，同比增长4.67%[4] - 2024年第一季度营业收入为34,437,576.31元，同比增长4.67%[14] - 2024年第一季度营业成本为4,511,498.13元，同比下降13.67%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-12,178,268.57元，同比变动不适用[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.15元/股，同比变动不适用[5] - 2024年第一季度净利润为-12,178,268.57元，较去年同期减少-3,703,449.61元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.15元/股，稀释每股收益为-0.15元/股[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,091,695.65元，同比变动不适用[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-32,091,695.65元，较去年同期减少-34,546,636.66元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-141,776,558.20元，较去年同期减少-553,728,965.85元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,717,507.14元，较去年同期增加756,852,323.87元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-204,585,747.35元，较去年同期增加168,576,155.86元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为362,257,203.62元，较去年同期增加415,276,987.37元[18] 资产与负债 - 总资产为1,212,855,625.42元，同比减少3.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,158,510,473.31元，同比减少1.20%[5] - 2024年第一季度货币资金为362,257,203.62元，较2023年12月31日减少36.1%[11] - 2024年第一季度交易性金融资产为466,095,857.94元，较2023年12月31日增加58.52%[11] - 2024年第一季度应收账款为197,405,599.92元，较2023年12月31日减少6.0%[11] - 2024年第一季度流动资产合计为1,115,548,110.63元，较2023年12月31日减少3.8%[11] - 2024年第一季度流动负债合计为52,388,981.19元，较2023年12月31日减少35.9%[13] 研发投入 - 研发投入合计为24,415,398.55元，同比增长22.46%[5] - 研发投入占营业收入的比例为70.90%，同比增加10.30个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用为24,415,398.55元，同比增长22.45%[14] 费用 - 2024年第一季度销售费用为17,832,638.06元，同比增长27.41%[14] - 2024年第一季度财务费用为818,915.34元，去年同期为-1,309,455.66元[14] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,421,473.79元，同比变动不适用[4] - 加权平均净资产收益率为-1.04%，同比减少10.00个百分点[5] - 2024年第一季度营业利润为-12,547,735.14元，较去年同期减少-3,775,858.66元[15] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为47,740,162.56元，较去年同期增加45,524,716.06元[17] - 2024年第一季度收到的税费返还为3,944,224.95元，较去年同期增加3,855,827.32元[17]

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英 方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对英方软件 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040 号）同意，公司于上海证券交易 所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 20,946,737 股，发行价为 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.55 元，余额为人 ...

2023 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 根据《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简 称"《工作细则》"）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行的监督职责 情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健所的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控 制审计工作的要求。2023 年4月24日，公司第三届董事会审计委员会第六次会 议审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会 审议。 2、在天健所就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计委员会与天健所 项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促 ...