广东博力威科技股份有限公司 章程 广东博力威科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | 1 | | --- | --- | | P V | 4 K | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会 ...

人事变动 - 谢齐雷因个人原因辞去公司财务负责人职务[1] - 公司聘任王娟为财务负责人，任期至第二届董事会届满[1] 新财务负责人信息 - 王娟1987年3月生，财务管理专业本科[4] - 曾任职Viridus Manufacturing A/S，在公司历任多职[4] - 截至披露日间接持有公司4.17万股股份[4]

会计师事务所信息 - 2023 年年审会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 上年度末合伙人数量为 166 人[1] - 上年末注册会计师数量为 941 人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人[1] 业务数据 - 2022 年业务收入总额 15.78 亿元，审计 13.65 亿元，证券 5.10 亿元[1] - 2022 年上市公司客户 196 家，审计收费 2.43 亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户 123 家[1] 公司决策 - 续聘大信为 2023 年度会计师事务所[2] - 审计委员会通过 2023 年财务决算报告并提交董事会[4] 报告信息 - 报告发布时间为 2024 年 4 月 19 日[7]

广东博力威科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00098 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00098 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-010 | 序号 | 项目 | 2023 年计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 783.63 | 含应收账款、其他应收款、长期应收款 | | 2 | 资产减值损失 | 6,611.39 | 含存货跌价准备 | | | 合计 | 7,395.02 | | 注：其中，信用减值损失 2023 年 1-6 月计提 785.04 万元；资产减值损失 2023 年 1-6 月计 提 873.55 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2023-026）。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，2023 年公司计提应收账款坏账准备 790.38 万元、其他 应收款坏账 ...

股东大会时间 - 2024年5月10日15点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月6日[10] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 会议登记时间为2024年5月8日9:30–11:30、13:30 - 16:30[12] - 议案相关公告于2024年4月20日披露[6] 议案情况 - 特别决议议案为第8、9、10项[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第6、7、8、11项[11] 联系信息 - 会议联系电话为0769 - 27282088 - 889[17]

上市信息 - 公司于2021年4月27日经中国证监会同意注册，首次发行2500万股普通股，于6月11日在上海证券交易所科创板上市[3] 股份相关 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[5] 股份收购 - 章程规定的部分情形收购股份需股东大会决议，部分需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] - 不同情形收购股份后，注销或转让时间不同[5] - 部分情形收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[7][8] 股东大会 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，董事会应在10日内反馈[10] - 监事会同意召开应在5日内发出通知，股东可自行召集和主持的条件[11] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[12] - 公司增加或减少注册资本等事项需以特别决议通过[12] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长、副董事长各1人[17] - 董事会行使多项职权，设立多个专门委员会[17][18] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定比例需提交董事会审议[19][20] - 公司与关联方交易金额达一定标准由董事会审议[20] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[22] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的15%[23][24] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[24][25] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[26][27] 公司变更与清算 - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[28][29] - 清算组应通知债权人，债权人应申报债权[29] 制度修订 - 《公司章程》修订事项尚需股东大会审议通过，修订后全文同日披露[31][32] - 多项公司治理制度拟修订或制定，部分需提交股东大会审议[34]

人员数据 - 大信会计师事务所上年度末合伙人数量为166人[1] - 上年末注册会计师数量为941人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入总额为15.78亿元[1] - 2022年审计业务收入为13.65亿元[1] - 2022年证券业务收入为5.10亿元[1] 用户数据 - 2022年上市公司客户家数为196家[1] - 2022年上市公司审计收费总额为2.43亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为123家[1] 新策略 - 公司同意聘任大信为2023年度会计师事务所[2]

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-004 广东博力威科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入22.35亿元，较上期23.01亿元下降2.88%[40] - 2023年营业成本18.82亿元，较上期18.96亿元下降0.73%[40] - 2023年营业利润亏损5052.75万元，上期盈利1.17亿元[40] - 2023年利润总额亏损6392.02万元，上期盈利1.10亿元[40] - 2023年净利润亏损3378.02万元，上期盈利1.11亿元[40] - 2023年基本每股收益为 -0.34元，上期为1.10元[40] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为6.15亿元，坏账准备为4752.24万元[9] - 2023年12月31日公司存货账面余额为4.55亿元，存货跌价准备为6420.59万元[12] - 期末货币资金为354,232,867.74元，期初为447,143,688.45元[29] - 期末应收账款为567,068,664.83元，期初为497,834,273.53元[29] - 期末存货为391,150,208.35元，期初为504,179,447.99元[29] - 期末固定资产为767,723,842.37元，期初为258,082,435.11元[29] - 公司流动负债期末余额为1,329,135,576.97元，期初余额为1,020,946,380.12元[32] - 公司非流动负债期末余额为164,450,228.38元，期初余额为350,450,555.56元[32] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为23.34亿元，上期为25.13亿元，本期较上期减少7.13%[45] - 公司经营活动现金流出小计本期为22.92亿元，上期为25.74亿元，本期较上期减少10.94%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4112.36万元，上期为 - 6095.69万元，本期较上期增加167.46%[45] - 公司投资活动现金流入小计本期为640.27万元，上期为155.60万元，本期较上期增加311.50%[45] - 公司投资活动现金流出小计本期为2.24亿元，上期为3.67亿元，本期较上期减少38.96%[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.18亿元，上期为 - 3.65亿元，本期较上期增加40.39%[45] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.24亿元，上期为5.39亿元，本期较上期减少39.89%[45] - 公司筹资活动现金流出小计本期为2.29亿元，上期为1.95亿元，本期较上期增加17.20%[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为9509.30万元，上期为3.43亿元，本期较上期减少72.29%[45] 股东权益 - 2023年上期归属于母公司股东权益期末余额为121.53亿元，本期期末余额为115.75亿元[56][52] - 2023年上期综合收益总额为9.57亿元，本期减少2.20亿元[56][52] - 2023年上期利润分配减少2亿元，本期减少4亿元[56][52] 业务相关 - 公司主营轻型动力电池等轻型电池应用和锂离子电芯的研发、生产、销售及售后服务等业务[62] - 研发支出本期发生额为133,373,777.64元，上期为118,879,029.59元[200] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认、应收账款坏账准备的计提、存货确定为关键审计事项[7][9][12] - 公司财务报告于2024年4月19日经董事会决议批准[62]