| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞华泰"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审 议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 6,000 万元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的理财产品 或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存 单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目 的的投资行为，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 及使 ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"深圳瑞华泰"）2023 年半年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,500 万股，发行价格为每股 人民币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元，扣除发行费用后实际 募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述募集 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《深圳瑞华泰薄膜科技 股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，会议由公司监事 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"瑞科转债"或"可转债"）将 于 2023 年 8 月 18 日开始支付自 2022 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日期间的利 息。根据公司《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1 可转债付息债权登记日：2023 年 8 月 17 日 可转债除息日：2023 年 8 月 18 日 可转债兑息日: 2023 年 8 月 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入44,707,484.37元，同比减少44.66%，主要因全球消费电子市场未恢复及下游客户去库存，热控PI薄膜和电子PI薄膜收入下降[4][6] - 2023年第一季度营业总收入44707484.37元，2022年同期为80787848.89元[16] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,603,816.40元，同比减少161.91%，原因是营收减少、产品结构变化及研发投入和财务费用增加[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,344,690.15元，同比减少171.11%，原因与净利润减少原因相同[4][7] - 2023年第一季度营业利润为 - 7609318.89元，2022年同期为13782270.81元[16] - 2023年第一季度净利润为 - 7603816.40元，2022年同期为12281757.37元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，同比减少157.14%，主要因本期净利润减少[5][8][9] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.04元/股，2022年同期为0.07元/股[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -0.74%，较上年减少2.12个百分点，因净资产增加和净利润减少[5][9] 研发投入情况 - 研发投入合计7,694,653.55元，同比增加23.25%，研发投入占营业收入的比例为17.21%，增加9.48个百分点[5] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,302,740,448.35元，较上年度末减少0.60%；归属于上市公司股东的所有者权益1,023,960,978.80元，较上年度末减少0.74%[5] - 2023年3月31日货币资金为223,776,975.03元，较2022年12月31日的270,746,346.38元有所减少[13] - 2023年3月31日应收票据为38,792,898.72元，较2022年12月31日的43,665,114.21元有所减少[13] - 2023年3月31日应收账款为62,216,347.56元，较2022年12月31日的71,203,984.13元有所减少[13] - 2023年3月31日存货为80,937,182.86元，较2022年12月31日的68,992,323.98元有所增加[13] - 2023年3月31日流动资产合计为441,088,611.46元，较2022年12月31日的482,929,354.12元有所减少[14] - 2023年3月31日非流动资产合计为1,861,651,836.89元，较2022年12月31日的1,833,677,224.18元有所增加[14] - 2023年3月31日负债合计为1,278,779,469.55元，较2022年12月31日的1,285,043,936.58元有所减少[15] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为1,023,960,978.80元，较2022年12月31日的1,031,562,641.72元有所减少[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计740,873.75元，其中计入当期损益的政府补助893,585.65元，所得税影响额152,711.90元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,359户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名无限售条件股东中，中国合伙人（上海）股权投资基金管理有限公司－宁波达科睿华创业投资合伙企业持有8,256,314股[12] - 国投高科技投资有限公司、上海联升创业投资有限公司和上海联升承业创业投资有限公司分别持有公司11.37%、1.64%和1.47%的股份[12] 营业成本变化 - 2023年第一季度营业总成本53532072.48元，2022年同期为67511697.68元[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为15,722,523.14元，同比增加7.81%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15722523.14元，2022年同期为14583791.57元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40001830.48元，2022年同期为 - 103553542.04元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 22687554.06元，2022年同期为29743127.36元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 46962705.79元，2022年同期为 - 59118028.33元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为222090678.39元，2022年同期为128144587.89元[20]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入301,711,595.69元，较2021年减少5.36%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润38,874,082.10元，较2021年下降30.64%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,191,277.51元，较2021年下降42.68%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,031,562,641.72元，较2021年末增长16.96%[14] - 2022年末总资产2,316,606,578.30元，较2021年末增长32.64%[14] - 2022年基本每股收益0.22元/股，较2021年下降35.29%[14] - 2022年稀释每股收益0.22元/股，较2021年下降35.29%[14] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，较2021年下降48.39%[14] - 2022年研发投入占营业收入的比例为8.96%，较2021年增加0.62个百分点[14] - 2022年公司营业收入30,171.16万元，同比下降5.36%；归属于母公司所有者的净利润3,887.41万元，同比下降30.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,919.13万元，同比下降42.68%[20] - 2022年末公司总资产231,660.66万元、归属于上市公司股东的净资产103,156.26万元，同比分别增长32.64%、16.96%[20] - 2022年公司研发费用2,704.11万元，同比增长1.66%；研发费用占营业收入的8.96%，同比增加0.62个百分点[20] - 2022年计入当期损益的政府补助（符合条件）为10,834,957.32元[16] - 2022年应收款项融资期初余额16,311,953.90元，期末余额20,277,399.77元，当期变动3,965,445.87元[19] - 2022年非经常性损益合计9,682,804.59元[18] - 报告期内，公司实现营业收入30171.16万元，较上年同期下降5.36%[53] - 报告期内，归属于母公司所有者的净利润3887.41万元，较上年同期下降30.64%[53] - 报告期内，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2919.13万元，较上年同期下降42.68%[53] - 报告期内，经营性现金流净额8982.08万元，较上年同期增加14.59%[53] - 2022年度综合毛利率38.24%，同比减少6.62个百分点[55] - 橡胶和塑料制品业营业收入3.01亿元，营业成本1.86亿元，毛利率38.24%，较上年减少6.62个百分点[56] - 高性能PI薄膜生产量789.55吨，销售量757.33吨，库存量143.92吨，生产量较上年减少10.54%，销售量较上年减少7.49%，库存量较上年增加28.84%，2022年产销率为95.92%[58] - 橡胶和塑料制品业直接材料成本7702.46万元，较上年增长5.59%；直接人工成本1667.09万元，较上年增长8.18%；制造费用5701.46万元，较上年增长3.49%；燃料动力3364.92万元，较上年增长12.69%；合同履约成本170.12万元，较上年减少15.10%[59] - 前五名客户销售额1.28亿元，占年度销售总额42.37%，其中关联方销售额为0[61] - 前五名供应商采购额4879.48万元，占年度采购总额68.02%，其中关联方采购额为0[63] - 货币资金本期期末数为270,746,346.38元，占总资产11.69%，较上期期末增长33.46%，主要因发行可转债募集资金到位及嘉兴募投项目建设投入[67] - 存货本期期末数为68,992,323.98元，占总资产2.98%，较上期期末增长34.68%，因各产品库存备货及原材料备库增加[67] - 在建工程本期期末数为1,236,404,198.83元，占总资产53.37%，较上期期末增长119.99%，系嘉兴瑞华泰募投项目建设投入增加[67] - 短期借款本期期末数为35,000,000.00元，占总资产1.51%，较上期期末减少66.67%，因偿还短期借款[67] - 应付账款本期期末数为114,251,482.06元，占总资产4.93%，较上期期末增长47.26%，因嘉兴瑞华泰募投项目建设应付设备款增加[67] - 长期借款本期期末数为747,300,000.00元，占总资产32.26%，较上期期末增长32.79%，因嘉兴瑞华泰募投项目建设借款增加[67] - 应付债券本期期末数为308,273,613.20元，占总资产13.31%，因发行可转换公司债券[67] - 直销营业收入262072989.57元，同比减少7.33%；代销营业收入39171543.20元，同比增加11.39%[80] - 报告期投资额17012348.51元，上年同期投资额7800379.79元，变动幅度118.10%[80] - 以公允价值计量的金融资产期初数16311953.90元，期末数20277399.77元[81] - 嘉兴瑞华泰注册资本50000万元，报告期内实现营业收入6980.95万元，净利润228.59万元，总资产133787.54万元，净资产34761.08万元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年热控PI薄膜产品收入较上年同期下降19.70%[14] - 2022年热控PI薄膜收入较上年同期下降19.70%[20] - 热控类PI薄膜营业收入1.34亿元，营业成本0.97亿元，毛利率28.16%，较上年减少10.33个百分点，收入较上年同期下降19.70%[57] - 其他PI薄膜及加工营业收入710.43万元，营业成本372.84万元，毛利率47.52%，较上年减少3.70个百分点，收入同比增长62.69%[57] - 境内销售营业收入2.93亿元，营业成本1.81亿元，毛利率38.32%，较上年减少6.90个百分点；境外销售营业收入832.96万元，营业成本538.11万元，毛利率35.40%，较上年减少0.50个百分点[57] 利润分配情况 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），按截至2022年12月31日股本计算拟派发现金红利1260万元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.41%，不进行资本公积金转增股本和送红股[5] - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分配[133] - 原则上公司按年分配可供分配利润，也可中期现金分红[133] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[134] - 重大投资计划或重大现金支付情形包括未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元、超最近一期经审计总资产30%、当年经营活动现金流量净额为负[135] - 公司经营状况良好，满足现金分红后可提出股票股利分配预案[136] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[137] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，董事会审议须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会须全体监事过半数以上表决同意，股东大会须出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[138] - 公司对留存未分配利润使用计划调整，需重新报经董事会、监事会及股东大会批准，股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[138] - 利润分配政策调整经董事会和监事会审议通过后提交股东大会，董事会审议须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会须全体监事过半数以上表决同意，股东大会须出席股东所持表决权三分之二以上表决同意[140] - 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.70元（含税），拟派发现金红利1260万元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.41%，不进行资本公积金转增股本和送红股[140] 可转债发行情况 - 2022年8月18日公司发行430.00万张可转换公司债券，发行总额43,000.00万元，实际募集资金净额为42,258.44万元[20] - “瑞科转债”初始转股价格为30.98元/股，转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日[20] - 可转换公司债券信用等级为A+，瑞华泰主体信用等级为A+，评级展望为稳定[51] 公司产品与技术情况 - 公司量产销售热控、电子和电工PI薄膜三大系列产品，航天航空用MAM小批量销售，柔性显示用CPI薄膜样品销售[23] - 公司电子PI薄膜可达到5微米和7.5微米超薄规格，3微米规格进入终端客户小批量应用[24] - 公司柔性显示用CPI薄膜可折叠次数超20万次，关键性能通过国内终端品牌厂商评测[25] - 公司自2014年起陆续通过西门子、庞巴迪、ABB、中国中车的耐电晕PI薄膜产品认证[25] - 公司2018年基于现有生产线成功生产出CPI薄膜，柔性OLED用CPI薄膜项目光学级产线处于工艺优化提升阶段[25] - 公司专业从事高性能PI薄膜研发、生产和销售，产品获西门子、庞巴迪等国内外知名企业认可[23] - 公司掌握高性能PI薄膜制备核心技术，成为全球产品种类最丰富的供应商之一，打破国外厂商技术封锁与市场垄断[23] - 公司通过18年技术研发，成为国内少数掌握配方、工艺及装备等整套核心技术的高性能PI薄膜制造商[30] - 公司是全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大、产线最多的高性能PI薄膜专业制造商[30] - 公司开发的多款产品填补国内空白，获得西门子、庞巴迪等国内外知名企业认可[30] - 公司两项产品列入“中国制造2025重点新材料首批次应用示范目录（2017年版）”[30] - 双向拉伸PI薄膜产品荣获2012年中国新材料产业博览会金奖，无色PI薄膜产品荣获2014年中国国际新材料产业博览会金奖[30] - 2022年公司获得国家专精特新“小巨人”企业认定[30] - 高性能PI薄膜产品未来向高性能、多功能方向发展，公司具有产业工程化能力，可短周期实现新产品产业化[31] - 热控PI薄膜因电子产品散热和柔性显示器市场需求，市场应用空间增加[31] - 电子PI薄膜因电子产品新技术应用驱动，市场持续增长[31] - 公司PI薄膜连续收卷长度可达5000米以上，厚度偏差可控制在±5%以内，主要产品关键性能接近国际先进企业[35] - 公司设计设备的最大幅宽从1200mm提升到1600mm，可满足主流热法和化学法的技术工艺[36][37] - 公司建立了完整的PI薄膜研发和产业化核心技术体系，多项产品实现进口替代[33] - 聚酰亚胺分子结构配方设计技术可根据产品性能目标要求自行设计分子结构，掌握实验室数据与生产线工艺参数对应关系，自主开发多款产品配方[33] - PAA树脂合成工艺技术可实现多批PAA树脂稳定性、一致性，精准控制树脂粘度，保障一致性供料[34] - PI薄膜制造工艺技术掌握多个环节工艺，能快速实现新产品产业化，实现各空间温度、张力等精准控制[35] - 热塑性薄膜制备技术突破专利垄断，采用涂布法制备薄膜，实现涂布产品快速固化等[35] - 薄膜后处理技术拥有针对PI薄膜特点开发的后处理工艺技术[35] - 适用化学法的环境友好型溶剂体系技术采用DMAc溶剂体系，实现环保生产[36] - 非标专用生产线设计及控制集成能力可自主设计全工序生产线装备，掌握全工序控制系统集成技术[36] - 公司于2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为高性能聚酰亚胺薄膜[39] - 报告期内公司新获得4项发明专利，截至2022年12月31日，已获得26项专利，其中发明专利20项，实用新型专利6项[39] - 公司产品厚度偏差可达±5%以内，连续收卷长度可达5000米以上[43] - 深圳公司已实现9条产线量产，CPI专用线进入工艺优化阶段[43] - 高性能PI薄膜新产品研发周期通常达2年以上[45] - 当PMDA和ODA的单价均上涨10%时，公司主营业务毛利率将下降约1 - 3个百分点[46] - 公司作为国内高性能PI薄膜行业先行者，多款产品打破国外技术封锁和市场垄断[85] - 公司未来将聚焦智能电子等多领域，做强已有产品并加大研发投入[85] - 公司在技术创新方面加快多种功能性新产品开发及嘉兴基地工艺技术提升[86] 公司人员情况 - 2022年公司技术人员较2021年增加21.92%[20] - 公司研发人员数量本期为89人，上期为73人；研发人员数量占公司总人数的比例本期为19.82%，上期为19.78%[41] - 2022年研发人员薪酬合计1586.52，2021年为1329.85；2022年研发人员平均薪酬20.28，2021年为20.81[42] - 公司董事、监事、高管及核心技术人员年初持股总数为13489178股，年末为13357291股，减少131887股[95] - 何志斌因自身资金

会议召开时间：2023 年 3 月 22 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 3 月 15 日(星期三)至 3 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@rayitek.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站 ...

公司基本情况 - 证券代码 688323，证券简称瑞华泰，为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 [1][2] - 2022 年 5 月 12 日、13 日、19 日、20 日，国海证券等多家机构对公司进行特定对象调研 [2] 产能与产线 - 目前投产 9 条产线，另有 1 条光学级产线正在安装 [2] - 2021 年度产能约 1050 吨，产能利用率 84%，产销量基本平衡 [2] - 嘉兴项目是在现有产品基础上进行产能扩展、新品种开拓及产品结构升级 [5] - CPI 产线完成第一阶段设备调试，进入工艺调试阶段，计划年中完成调试 [5] 库存与销售 - 2021 年 PI 产品库存增加是因 2020 年出货量高于生产量，年底库存量低，2021 年恢复正常水平，当年高性能 PI 薄膜产销率 93% [2] - 销售产线为偶发业务，非主营业务，相关收益已作为 2020 年度非经常性损益列示 [3] 技术相关 - 技术起源于国家高技术产业化示范工程，通过十七年自主研发，掌握高性能 PI 薄膜制备核心技术，打破国外厂商技术封锁与市场垄断 [3] - 高性能 PI 薄膜制备核心技术包括配方设计、生产工艺及装备技术三方面 [3] - 公司同时掌握化学法与热法工艺及设备技术，化学法生产效率更高、设备投资更大、新产品开发更复杂 [3] 原材料与设备 - 主要原材料二胺和二酐等在国内采购，特殊单体国内外都有供应，未来有望国产自主可控 [4] - 与主要原材料供应商建立良好合作关系，拥有稳定供应商体系，将关注原材料价格走势并调整采购策略 [4] - 具备全套生产设备自主设计能力，根据自主技术工艺要求，自行设计非标专用设备，进行国内外定制化采购 [4] 市场与竞争 - 随着行业技术进步和下游应用领域拓展，市场规模扩大，国产化替代前景良好，公司新增产能消化具备基础 [4] - 产品关键性能指标与国际先进企业相当，产品种类丰富，但产能规模不足是主要竞争劣势 [8] 产品应用 - CPI 薄膜应用于华为、摩托罗拉等多款折叠屏产品，目前商业供应依赖进口，产业链条复杂 [6] - 电子 PI 薄膜包括电子基材用和电子印刷用两类，应用于消费电子、5G 通信、汽车电子等领域，公司已进入多家知名厂商供应体系 [7] 未来规划 - 看好 PI 材料在高速通讯与智能化柔性电子基材、柔性显示、集成电路封装、清洁能源关键材料等新领域的应用发展 [6][7] - 嘉兴项目通过内部培养和外部合作储备人员，建立人才交流机制 [5]

收入和利润（同比） - 营业收入本报告期6127.39万元人民币同比下降25.71%[5] - 营业总收入同比下降7.3%至2.234亿元（2021年同期：2.411亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期831.33万元人民币同比下降33.58%[5] - 净利润同比下降20.2%至3537万元（2021年同期：4432万元）[22] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期247.2万元人民币同比下降78.78%[6] - 稀释每股收益年初至报告期末0.19元人民币同比下降32.14%[6] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降28.6%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期0.92%同比减少0.53个百分点[6] - 综合收益总额为3536.9万元，同比下降20.2%[23] 成本和费用（同比） - 研发投入占营业收入比例本报告期10.86%同比增加2.19个百分点[6] - 研发费用同比增长2.6%至2003万元[21] - 财务费用同比增长29.3%至807万元（其中利息费用1032万元）[21] - 支付职工薪酬5070.5万元，同比增长15.9%[26] 业务线表现 - 热控PI薄膜收入本报告期同比下降31.06%[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末8102.27万元人民币同比增长73.0%[6] - 经营活动现金流量净额8102.3万元，同比增长73.0%[25][26] - 销售商品收到现金1.80亿元，同比下降4.8%[25] - 税费返还3637.7万元，同比增长322.2%[25] - 投资活动现金流出3.63亿元，同比增长19.5%[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.55亿元[26] - 筹资活动现金流入6.77亿元，其中借款6.64亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额4.31亿元，同比增长237.8%[27] 资产和负债变化 - 货币资金434,914,911.18元，较年初202,868,772.73元增长114.3%[15] - 应收账款74,306,694.85元，较年初73,185,297.74元增长1.5%[15] - 存货78,726,870.25元，较年初51,227,829.44元增长53.7%[15] - 流动资产合计635,919,040.41元，较年初409,826,162.41元增长55.2%[15] - 在建工程大幅增长78.7%至10.05亿元（期初：5.62亿元）[16] - 资产总额同比增长30.9%至22.87亿元（期初：17.46亿元）[16] - 总资产本报告期末28.66亿元人民币较上年度末增长30.92%[6] - 长期借款增加33.4%至7.51亿元（期初：5.63亿元）[17] - 应付债券新增3.018亿元（期初：0元）[17] - 负债总额同比增长45.5%至12.58亿元（期初：8.65亿元）[17] - 归属于母公司所有者权益增长16.6%至10.28亿元[17] 非经常性项目 - 政府补助贡献非经常性损益本报告期644.31万元人民币[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,516户[12] - 航科新世纪科技发展（深圳）有限公司持股数量42,083,059股，持股比例23.38%[12] - 国投高科技投资有限公司持股数量20,466,447股，持股比例11.37%[12] - 深圳泰巨科技投资管理合伙企业持股数量17,616,612股，持股比例9.79%[12] - 上海联升创业投资有限公司持股数量11,837,443股，持股比例6.58%[12] - 中国合伙人（上海）股权投资基金持股数量8,999,900股，持股比例5.00%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.6215亿元人民币，同比增长2.22%[20] - 公司实现营业收入162.1519百万元，同比增长2.22%[73] - 营业收入1.62亿元，同比增长2.22%[85][86] - 营业总收入为1.62亿元人民币，同比增长2.2%[184] - 营业收入同比下降5.1%至1.50亿元（2022年半年度）对比1.58亿元（2021年半年度）[188] - 归属于上市公司股东的净利润为2705.57万元人民币，同比下降14.92%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为27.0557百万元，同比下降14.92%[73] - 归属于母公司净利润2705.57万元，同比下降14.92%[85] - 净利润为2705.57万元人民币，同比下降14.9%[185] - 净利润同比下降28.3%至2383万元（2022年半年度）对比3324万元（2021年半年度）[189] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.12亿元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.5575百万元，同比下降16.39%[73] - 公司基本每股收益为0.11元[13] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降28.57%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，同比下降30.00%[21] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降28.6%[186] - 公司加权平均净资产收益率为1.50%[13] - 加权平均净资产收益率为3.04%，同比减少1.53个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9403.76万元，同比增长11.7%[86] - 营业成本同比上升5.9%至8875万元（2022年半年度）对比8381万元（2021年半年度）[188] - 研发投入占营业收入的比例为8.25%，同比增加0.46个百分点[21] - 费用化研发投入为13,372,157.54元，同比增长8.22%[56] - 研发投入总额为13,372,157.54元，占营业收入比例为8.25%，同比增加0.46个百分点[56] - 公司研发费用为13.3722百万元，同比增长8.22%[74] - 研发费用1337.22万元，同比增长8.22%[86] - 研发费用为1337.22万元人民币，同比增长8.2%[184] - 研发费用同比增长2.0%至1151万元（2022年半年度）对比1129万元（2021年半年度）[188] - 管理费用为1879.96万元人民币，同比下降11.9%[184] - 所得税费用为216.69万元人民币，同比下降44.6%[185] - 所得税费用同比下降42.6%至225万元（2022年半年度）对比392万元（2021年半年度）[189] - 利息费用同比上升11.6%至654万元（2022年半年度）对比586万元（2021年半年度）[188] - 当主要原材料PMDA和ODA单价均上涨10%时，公司主营业务毛利率将下降约1-3个百分点[77] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-0.19亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为5309.92万元人民币，同比增长5.89%[20] - 经营性现金流净额5309.92万元，同比增长5.89%[85][86] - 经营活动现金流量净额同比增长5.9%至5309万元（2022年半年度）对比5015万元（2021年半年度）[191] - 投资活动现金流净流出1.81亿元，同比扩大[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-7425.85万元，同比变化-45.2%[195] - 投资活动现金流出同比增长21.3%至1.81亿元（2022年半年度）对比1.50亿元（2021年半年度）[191] - 筹资活动现金流净额4656.43万元，同比下降84.41%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4025.85万元，同比由正转负（上年同期为2.25亿元）[195] - 筹资活动现金流量净额同比下降84.4%至4656万元（2022年半年度）对比2.99亿元（2021年半年度）[192] - 取得子公司支付的现金净额为5300万元，同比减少53.7%[195] - 吸收投资收到的现金为0元，同比减少2.34亿元[195] - 取得借款收到的现金为4200万元，同比减少81.6%[195] - 期末现金及现金等价物余额同比下降58.0%至1.06亿元（2022年半年度）对比2.51亿元（2021年半年度）[192] - 期末现金及现金等价物余额为7261.48万元，较期初减少53.0%[195] 资产和负债状况 - 公司总资产为18.19亿元[13] - 总资产为17.7845亿元人民币，同比增长1.83%[21] - 报告期末公司总资产为1778.4485百万元，同比增长1.83%[73] - 公司归属于上市公司股东的净资产为12.78亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为8.9642亿元人民币，同比增长1.64%[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为896.4210百万元，同比增长1.64%[73] - 货币资金减少至1.08亿元，同比下降46.64%，主要因嘉兴募投项目建设投入及上年募集资金到位影响[90] - 货币资金从期初2.03亿元减少至期末1.08亿元，降幅46.7%[175] - 母公司货币资金从期初1.57亿元减少至期末7316万元，降幅53.5%[180] - 在建工程增长至8.34亿元，同比上升48.46%，因嘉兴瑞华泰募投项目投入增加[90] - 在建工程从期初5.62亿元增加至期末8.34亿元，增幅48.4%[175] - 应收款项融资增至3442.17万元，同比上升111.02%，系未到期高信用银行承兑汇票[90][95] - 应收款项融资从期初1631万元增加至期末3442万元，增幅111.1%[175] - 其他非流动资产减少至7697.23万元，同比下降62.03%，因嘉兴项目设备转入在建工程[90] - 存货从期初5123万元增加至期末6553万元，增幅27.9%[175] - 应收票据从期初4734万元减少至期末2625万元，降幅44.6%[175] - 短期借款减少至7200万元，同比下降31.43%，主要因偿还借款[90] - 短期借款7200万元，长期借款66115万元[79] - 短期借款从期初1.05亿元减少至期末7200万元，降幅31.4%[176] - 短期借款为7200万元人民币，同比下降31.4%[181] - 长期借款从期初5.63亿元增加至期末6.61亿元，增幅17.5%[176] - 应付票据减少至818.51万元，同比下降81.07%，因信用证到期支付[90] - 应付票据从期初4324万元减少至期末818.5万元，降幅81.1%[176] - 应交税费增至808.59万元，同比上升145.97%，主要因期末应交增值税增加[90] - 负债合计为3.99亿元人民币，同比下降11.3%[182] - 未分配利润从期初1.42亿元增加至期末1.57亿元，增幅10.2%[177] - 未分配利润期末余额为1.57亿元，较期初增长10.2%[200] - 长期股权投资为3.31亿元人民币，同比增长19.0%[181] - 长期股权投资增至1069.16万元，同比上升37.07%，因增加对上海金門量子科技投资[90][94] - 固定资产为4.27亿元人民币，同比下降4.3%[181] - 应收账款余额7850.21万元，坏账准备461.07万元，计提比例5.87%[79] - 受限资产总额1.64亿元，包括货币资金260.17万元（信用证保证金）及固定资产1.09亿元、无形资产5221.48万元（借款抵押）[92] 业务线表现 - 电子基材用PI薄膜可达到5微米和7.5微米超薄规格（3微米产品已进行终端客户小量测评）[30] - 电子印刷用PI薄膜已进入日东电工、艾利丹尼森、宝力昂尼、德莎等全球知名标签企业供应链[30] - 耐电晕PI薄膜自2014年起通过西门子、庞巴迪、ABB、中国中车认证[31] - 航天航空用MAM产品供应中国运载火箭技术研究院并填补国内空白[32] - CPI薄膜可折叠次数超过20万次并已实现样品销售[34] - CPI薄膜光学级产线处于工艺调试阶段专用生产线建设完成后可应用于折叠屏手机[34] - 公司为国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商掌握自主核心技术[38][41] - 公司成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一[41] - 公司两项产品列入中国制造2025重点新材料首批次应用示范目录（2017年版）[41] - 公司打破杜邦等国外厂商对国内高性能PI薄膜行业的技术封锁与垄断[41] - 公司耐电晕电工PI薄膜、超薄电子PI薄膜、高导热石墨膜前驱体热控PI薄膜等产品实现进口替代[50] - 深圳公司已实现9条产线量产，CPI专用线进入调试阶段[69] - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目设计产能为1600吨[75] - 公司产品通过了美国UL安全认证，符合REACH、RoHS等环保指令要求[71] - 嘉兴瑞华泰子公司实现营业收入4029.97万元，净利润333.57万元，总资产8.30亿元[96] 研发与技术创新 - 研发投入占营业收入的比例为8.25%，同比增加0.46个百分点[21] - 费用化研发投入为13,372,157.54元，同比增长8.22%[56] - 研发投入总额为13,372,157.54元，占营业收入比例为8.25%，同比增加0.46个百分点[56] - 公司累计获得专利22项，其中发明专利16项，实用新型专利6项[54] - 报告期内新增发明专利申请3个，无新增获得专利[54] - 在研项目"100微米超厚高导热石墨膜前驱体PI薄膜的开发"累计投入654.86万元，总投资规模650万元[57] - 在研项目"柔性OLED用CPI薄膜的开发"累计投入645.29万元，总投资规模900万元[57] - PI薄膜连续收卷长度可达5,000米以上，厚度偏差控制在±5%以内[53] - 公司设计设备最大幅宽从1200mm提升到1600mm[53] - 公司拥有22项专利，其中发明专利16项[54] - 研发投入资本化比重为0%[56] - 公司研发人员总数为68人，占公司总人数比例为16.31%[64] - 研发人员薪酬合计743.49万元，平均薪酬为10.65万元[64] - 研发人员中硕士及以上学历15人，占比22.06%；本科学历41人，占比60.29%[60] - 研发人员年龄30岁以下36人，占比52.94%；30-40岁23人，占比33.82%[60] - 研发项目总投入预算8320万元，本期投入906.51万元，累计投入5134.69万元[58] - 新一代折叠盖板用超高模量聚酰亚胺薄膜研发预算1460万元，本期投入156.23万元[58] - 适用于高频高速传输的PI薄膜研究预算1000万元，本期投入89.82万元[58] - 透明B型树脂研究预算780万元，本期投入73.13万元[58] - 透明T型薄膜研究预算620万元，本期投入75.50万元[58] - 低CTE-PI树脂研究预算580万元，本期投入72.96万元[58] - 公司掌握实验室数据与生产线工艺参数对应关系，有利于缩短新产品研发周期[51] 市场趋势与行业动态 - 电子产品功耗提高和快速充电技术驱动散热用石墨膜市场需求增长[42] - 柔性显示器市场发展要求散热石墨膜耐弯折性能提升[42] - 电子产品更新换代驱动电子基材市场对高性能PI薄膜需求持续增长[43] - 新能源汽车领域探索采用PI薄膜作为动力驱动电机导线绕包绝缘材料[44] - 新型航天器应用增加推动抗氧原子特性等航空用PI薄膜需求增长[44] - 多款智能手机和手提电脑采用CPI作为可折叠显示屏盖板薄膜[46] - OLED显示器产效提升和大尺寸显示产品成熟将极大提高CPI市场需求和渗透率[47] - 高性能PI薄膜市场主要被美国杜邦、日本钟渊化学、韩国PIAM等国外厂商占有[49] 募投项目与资金使用 - 募投项目计划新增1600吨PI薄膜产能[84] - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目预计2023年6月达到预定可使用状态[153] - 首次公开发行募集资金净额为2.183亿元人民币[153] - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目累计投入募集资金2.142亿元人民币[153] - 募集资金总体投入进度达98.13%[153] - 公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理[154] - 截至2022年6月30日公司募集资金现金管理已全部收回[155] - 公司已制定募集资金管理制度并设立专项账户加强监管[131] - 公司已制定《募集资金管理制度》并设立专项账户管理募投资金[141] 公司治理与承诺 - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[105] - 公司核心技术团队共6人报告期内无变动[104] - 公司股东航科新世纪、国投高科、泰巨科技、杭州泰达股份限售承诺期限为自2020年6月17日公司股票上市之日起36个月内[117] - 公司股东联升创业、宁波达科、华翼壹号、联升承业、中科院化学所股份限售承诺期限为自2020年6月17日公司股票上市之日起12个月内[117] - 公司股东徐炜群、龚小萍、吴洁华股份限售承诺期限为自2020年6月17日公司股票上市之日起12个月内[117] - 公司股东、董事、监事、高级管理人员汤昌丹、袁舜齐等股份限售承诺期限为自2020年6月17日公司股票上市之日起36个月内[117] - 公司股东、核心技术人员汤昌丹、袁舜齐等股份限售承诺期限为自2020年6月17日公司股票上市之日起36个月内[117] - 公司股东航科新世纪、泰巨科技其他长期承诺自2020年6月17日起生效[117] - 公司全体董事、高级管理人员其他长期承诺自2020年6月17日起生效[118] - 公司股东航科新世纪、国投高科、泰巨科技解决同业竞争长期承诺自2020年6月17日起生效[118] - 公司股东航科新世纪、国投高科、泰巨科技解决关联交易长期承诺自2020年6月17日起生效[118] - 公司股东航科新世纪、泰巨科技再融资相关长期承诺自2022年1月14日起生效[118] - 首次公开发行前股份锁定期为36个月[121] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[121][122] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[121][122] - 董事/监事/高管任期内及离职后6个月内每年转让股份不超过持有总数的25%[121][122] - 持股5%以上股东减持需提前书面通知并公告[125] - 股价稳定措施触发条件：连续20个交易日加权平均价低于上年度每股净资产[126] - 公司单次回购资金不低于上年度归母净利润10%[127] - 公司年度累计回购资金不超过上年度归母净利润50%[127] - 单次或12个月内回购股份不超过总股本2%[127] - 持股5%以上股东需在触发稳定股价条件后10个交易日内提交增持计划[127] - 持股5%以上股东单次增持资金不低于其上一会计年度从公司获得税后现金分红及薪酬总额的20%[128] - 单一会计年度累计增持资金不超过持股5%以上股东上一会计年度从公司获得税后现金分红及薪酬总额[128] - 单次或连续12个月内增持股份数量不超过公司总股本的2%[128] - 董事及高管单次增持资金不少于其上一年度从公司领取分红及税后薪酬的30%[128] - 董事及高管单一会计年度增持资金总额不超过其上一年度从公司领取分红及税后薪酬总和[128] - 稳定股价措施终止条件包括公司股票连续5个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产[129] - 公司存在欺诈发行情形时将在5个工作日内启动回购程序购回全部新股[129][130] - 公司承诺首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[134] - 董事及高管承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[133] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件，将在5个交易日内启动全部新股回购程序[135][137] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[