募资情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[1] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2] 募资专户余额 - 截至2023年12月31日，2021年募资专户余额5130.27万元[5] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额7690.14万元[7] 资金使用 - 2021年首次发行置换自筹资金2.54918亿元，补充流动资金1.444882亿元[5] - 2022年特定对象发行置换自筹资金1.011403亿元，补充流动资金8190.22万元[7] - 2021年首次发行对募投项目累计投入313.87万元[5] - 2022年特定对象发行对募投项目累计投入6880.6万元[7] 收益情况 - 2021年首次发行银行存货利息及理财产品收益302.28万元[5] - 2022年特定对象发行银行存货利息及理财产品收益77.48万元[7] 资金管理 - 2023年4月12日同意用不超5200.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 2023年12月21日同意用不超12683.86万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] 闲置资金存放 - 截至2023年12月31日，2021年募股闲置资金51853967.78元存北京银行协定存款，预期收益率0.25%-1.35%[20] - 截至2023年12月31日，2022年募股闲置资金47758316.83元存中信、招行协定存款，预期收益率0.2%-1.35%[22] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司无用闲置募集资金补充流动资金情况[18] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金补充流动资金等情况[22][23][24] - 2023年公司募投项目未发生变更[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[29] 2023年投入情况 - 2023年公司2022年募资总额32760.88万元，本年度投入25094.52万元[36] - 2023年公司另一笔募集资金总额44976.96万元，本年度投入143.18万元[32] 项目进度 - 基因测序服务平台扩产升级项目累计投入12959.21万元，进度100%[32] - 基因检测试剂研发项目累计投入3941.57万元，进度44.61%，本年度效益2758.34万元[32] - 信息化和数据中心建设项目累计投入8903.97万元，进度100%[32] - 补充流动资金累计投入14278.78万元，进度100%[32] - 基因测序服务中心建设项目（天津武清）累计投入8637.79万元，进度64.77%[36] - 上海诺禾实验室新建项目累计投入5811.67万元，进度96.87%[36] - 英国实验室新建项目累计投入2454.84万元，进度91.37%[36] - 再融资补充流动资金累计投入8190.22万元，进度100%[36] 合计与置换 - 合计金额为229,157.69[38] - 公司使用募集资金置换自筹资金共计11,886.80万元[38] 现金管理余额 - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为4,775.83万元[38]

关联交易预计 - 2024年预计向北京诺禾心康销售产品500万元，占比0.25%，已发生7.93万元[5] - 2024年预计接受天津食安居劳务900万元，占比100%，已发生116.03万元[5] 关联交易过往情况 - 上年预计向北京诺禾心康销售500万元，实际发生407.7万元[8] - 上年预计接受天津食安居劳务1000万元，实际发生550.93万元，因就餐人数减少[9] 关联方财务数据 - 天津食安居2023年总资产39.22万元，净资产 -7.59万元，收入593.79万元，净利润11.39万元[10] - 北京诺禾心康2023年总资产935.67万元，净资产557.48万元，收入2152.35万元，净利润469.24万元[12] 关联关系 - 天津食安居由李瑞强之弟持股100%并任职[13] - 公司持有北京诺禾心康14.55%股权，王其锋任董事[13] 交易审议与影响 - 2024年度日常关联交易通过审议，无需股东大会审议[22] - 交易正常合规，无不利影响，不损害股东利益[22]

募资情况 - 2021年首次公开发行4020万股，募资总额5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[1] - 2022年向特定对象发行1600万股，发行价每股20.76元，募资总额3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2][3] 募投项目 - 2021年首次公开发行募投项目总投资额5.039863亿元，拟投入4.497696亿元[5] - 2022年向特定对象发行募投项目总投资额22.91577亿元，拟投入3.276086亿元[8] 现金管理 - 拟用不超9910万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[10][19] - 投资产品含结构性、协定存款等[11][17] - 收益优先补足募投及补充流动资金，到期归还专户[15] - 多项会议审议通过，保荐机构同意实施[19][21] - 采取选安全产品、专人跟踪等风控措施[17]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为468,475,325.62元，同比增长6.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,315,351.75元，同比增长21.40%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为468.48亿元，同比增长6.3%[13] - 公司2024年第一季度净利润为28.75亿元，同比增长17.7%[14] - 2024年第一季度公司营业收入为259.22亿元，同比增长11.99%[20] - 2024年第一季度公司净利润为36.13亿元，同比增长57.31%[21] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-108,479,469.28元[5] - 总资产为3,462,237,261.08元，较上年末下降3.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,432,420,637.54元，较上年末下降1.02%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为236.52亿元，其中应收账款为63.83亿元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为109.70亿元，其中固定资产为72.21亿元[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为98.58亿元，其中应付账款为13.91亿元[12] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为26.52亿元，其中长期借款为15.66亿元[12] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为244.99亿元，其中实收资本为41.62亿元[13] - 公司2024年第一季度母公司资产负债表显示流动资产合计为1,695,916,535.08元，较上一年同期有所下降[19] - 公司2024年第一季度母公司资产负债表显示非流动资产合计为1,019,880,046.88元，较上一年同期有所增加[19] - 公司2024年第一季度母公司资产负债表显示资产总计为2,715,796,581.96元，较上一年同期有所下降[19] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为401,224,877.38元，较上年同期有所下降[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为509,704,346.66元，较上年同期有所增加[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为741,651,967.56元，较上年同期有所增加[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为799,232,114.38元，较上年同期有所减少[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为22,450,000.00元，较上年同期有所增加[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为51,717,442.10元，较上年同期有所增加[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-219,603,810.32元，较上年同期有所改善[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-129.71亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为33.11亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48.46亿元[23] 其他 - 研发投入占营业收入的比例为4.70%，较上年同期减少0.44个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为6,032,616.55元[5] - 公司未在前十名股东持股情况中列示的回购专用证券账户持股数为3,225,051股，持股比例为0.77%[9] - 公司2024年第一季度营业总成本为437.65亿元，其中销售费用为97.29亿元[14] - 公司2024年第一季度净利润为28.75亿元，其中归属于母公司股东的净利润为27.32亿元[14] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-4.91亿元，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-4.60亿元[14]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京诺禾致源科技股份有限公司[49] - 公司法定代表人为李瑞强[49] - 公司注册地址位于北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室[49] - 公司办公地址位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101[49] - 公司网址为http://www.novogene.com/[49] - 公司董事会秘书为王其锋，联系电话为010-82837801-889[50] - 公司证券事务代表为赵丽华，联系电话为010-82837801-889[50] - 公司年度报告媒体名称为《上海证券报》，网址为www.cnstock.com[50] - 公司年度报告证券交易所网址为www.sse.com.cn[50] 公司财务信息 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记的总股本为416,200,000股，拟向全体股东每股派发现金红利0.047元（含税）[5] - 公司2023年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.90%[5] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[5] - 公司2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 公司2023年营业收入为2,002,107,701.39元，较上年同期增长3.97%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为178,059,764.27元，较上年同期增长0.47%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为139,987,341.83元，较上年同期降低8.92%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.48%，较上年同期减少0.95个百分点[2] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为6.20%，较上年同期减少0.71个百分点[2] - 公司2023年第四季度营业收入为573,030,207.55元，较第一季度增长30.1%[4] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为52,785,463.88元，较第一季度增长134.4%[4] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为35,926,190.72元，较上年同期增长52.9%[5] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为826,916,983.34元，较期初余额增长335.1%[6] - 公司2023年其他非流动金融资产对当期利润的影响金额为-6,884,979.32元[6] - 公司实现营业收入200,210.77万元，同比增长3.97%；净利润17,805.98万元，同比增长0.47%[57] 公司业务发展 - 公司持续加大全球布局，开设德国和日本实验室，强化全球本土化战略[57] - 公司在代谢组学、生物信息分析、单细胞测序、空间组学等领域持续创新，提供多组学解决方案[58] - 公司在2023年持续增加研发投入，推出病原宏基因组高通量检测产品，成功与多家三级甲等医院建立研究合作关系[59] - 公司构建了全球化的技术服务网络，服务客户近7300家，累计影响因子近148,277.93，取得发明专利66项、软件著作权356项[60] - 公司主要产品包括生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务，服务对象涵盖动物、植物、微生物等样本以及与人体健康相关的基因状态研究[61] 公司技术创新 - 公司推出了高通量测序领域多产品并行的柔性智能交付平台Falcon，实现了四大产品类型共线并行交付，极大缩短了产品交付周期、提高了测序交付质量[77] - 公司依托Falcon的研发与运维经验，自主研发并推出小型柔性智能交付系统Falcon II，具有柔性智能、高效生产、稳定交付的特点，为全球用户带来优质服务体验[77] - 公司在de novo测序技术领域署名发表论文11篇，累计影响因子125，新增发明专利授权1项，新技术新产品证书1项[77] - 公司推出了无需定制的高效检测商业化液相芯片产品NGP，开发了用于羊草泛性状和柑橘遗传背景分子快速检测的2款开创性育种芯片[77] - 公司持续贯彻育种一体化理念，推出了揭示群体亲缘关系和群体遗传背景的种质资源筛选保护产品，建设了基于多种机器学习算法的精准品种鉴定架构[77] 公司市场前景 - 中国政策鼓励基因技术行业发展，公司将迎来新的机遇和挑战[73] - 全球基因测序市场规模2020年达到135.18亿美元，预计至2026年将增长至377.21亿美元，复合增长率19.1%[150] - 基因测序服务领域2020年市场规模为69.94亿美元，占据行业整体51.74%，至2026年市场规模将达到210.66亿美元，复合增长率约为20.7%[150] - 2020年我国基因测序市场规模达到13.39亿美元，至2026年预计将增长至42.35亿美元，复合增长率约为21.6%，增速高于全球市场[150]

审计机构聘请 - 公司于2023年4月12日董事会、5月4日股东大会审议通过聘请立信为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等相关人员数据[2] 审计工作情况 - 立信对公司2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会多次与审计人员沟通审计相关事项[5][6] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[8]

融资与资金使用 - 公司首次公开发行4020万股，每股发行价12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[4] - 截至2024年3月31日，基因检测试剂研发项目剩5104.36万元投向新项目[4] - 新项目拟用募集资金1.844061亿元，含特定对象募资1.333625亿元及研发项目剩余资金[11] 项目投资情况 - 基因检测试剂研发项目承诺投资9900万元，调整后8835万元，累计投入3984.9万元，收益254.26万元[7] - 实验室新建及扩建项目投资6.175213亿元，建设周期3年[10] - 截止2024年3月31日，新项目累计投入1.014852亿元，可用余额8305.46万元[11] - 新项目场地投入1193.78万元，占比1.93%；设备购置5.265021亿元，占比85.26%[14] - 新项目机房租赁3796.8万元，占比6.15%；基本预备费2882.04万元，占比4.67%；铺底流动资金1229.31万元，占比1.99%[14] 市场规模与增长 - 2021 - 2026年全球基因测序市场规模从157亿美元增至377亿美元，复合增长率19.1%[15] - 2021 - 2026年基因测序服务领域市场规模从82亿美元达210.66亿美元，复合增长率约20.7%[15] - 2021 - 2026年我国基因测序市场规模从13.39亿美元增至42.35亿美元，复合增长率约21.6%[15] - 2021 - 2026年美国基因测序市场规模从62.05亿美元达146.63亿美元，复合增长率18.8%[15] - 2021 - 2026年亚太地区基因测序市场规模从39.62亿美元达102.41亿美元，复合增长率20.9%[15] 其他要点 - 公司有一千余人的生物信息及专业研发团队[17] - 新项目面临市场、政策、供应商依赖、知识产权纠纷等风险[18][19][20] - 新项目已取得发改及环评备案[21] - 2024年4月12日公司通过变更募投项目议案，待股东大会审议[23] - 保荐机构对终止部分募投项目并投新项目无异议，待股东大会审议[26] - 公告发布于2024年4月13日[28]

会议与履职 - 2023年9 - 12月公司召开董事会4次、股东大会2次（临时股东大会2次），独立董事王天凡出席董事会4次、股东大会2次[3] - 履职期间公司召开审计委员会会议3次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次，王天凡出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次[3] 合规情况 - 2023年公司预计日常关联交易无违规情况，未损害公司及股东利益[6] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 报告期内公司未发生被收购情况[6] - 公司认为财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，无重大违法违规情况[7] 人事变动 - 2023年7月14日公司聘任于洋、李艳萍为副总经理，原副总经理吴俊、曹志生任期届满不再担任[7] - 2023年8月原独立董事泮伟江辞职，补选王天凡为独立董事[8] 股票调整 - 2023年4月12日公司作废1150860股限制性股票[9] - 首次授予激励对象由317人调整为278人[9] - 首次授予数量由2156040股调整为1005180股[9] - 39人因个人原因离职，145680股限制性股票作废[9] - 2022年度经审计营业收入未达业绩考核条件，1005180股限制性股票作废[9] - 2022年度未达条件对应的归属比例为30%[9] 薪酬相关 - 2023年4月12日审议通过2023年董事、高级管理人员薪酬议案[10] - 2023年8月16日审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度议案[10] - 董事薪酬议案及薪酬管理制度均经股东大会审议通过[10] 其他 - 公司聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[7] - 独立董事希望公司新一年稳健经营、规范运作[11]

业绩数据 - 2023年营收200210.77万元，同比增3.97%[9] - 2023年归母净利润17805.98万元，同比增0.47%[9] 分红情况 - 2023年度拟每股派现0.047元，共派19409822.60元[3][4][5] - 现金分红占净利润比例10.90%[5] 资金相关 - 2023年10月定增募资净额32760.86万元[9] - 2023年末母公司可供分配利润555747010.71元[4] 决策事项 - 2024年4月12日董监事会通过利润分配预案[13]

业绩与资金 - 2021年4月13日科创板上市，获募集资金净额4.5亿元[5] - 上市3年营收复合增长率达2.29%，累计派发现金红利6223.12万元，年分红比均高于10%[5] - 2023年三季度定增发行1600万股，募集资金净额3.28亿元[7] - 2023年度营收20.02亿元，净利润1.78亿元，拟派现金红利1940.9万元，分红比例10.90%[8] - 2024年将用不低于X千万元，不超过X.X亿元进行股份回购[14] 制度与培训 - 2023年11月修订和新建近20项制度，2024年持续监测实施情况[19] - 2023年参加培训20余场，2024年加强董监高任职培训[20] 市场与业务 - 业务覆盖全球约七大洲多个国家和地区，20XX年新设立德国与日本实验室[32] 产品与技术 - 20XX年第一季度完成3台增购的PacBio Revio三代平台全球装机[32] - 20XX年推出柔性智能交付平台Falcon，Falcon II完成全球部署[34] - 20XX年将完成三代Falcon研发并投入使用[34] - 20XX年持续开发全方位多组学产品，优化多类型整合分析手段[35] 管理与服务 - 20XX年发布首份《质量成本报告》，推进质量问题闭环管理[40] - 通过业绩说明会等为投资者提供线下沟通，线上回复疑问[28] - 外文网站增加投资者关系管理模块，加强与国际投资者沟通[28] - 以客户为中心，全链路提升客户体验，深化全球本土化服务[33] - 坚持“精益”思维，优化全流程效率，提升管理效率[39]