募资情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[3] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[3] 资金余额 - 截至2024年6月30日，2021年首发募资专户余额为0元[6] - 截至2024年6月30日，2022年定增募资专户余额为7665.99万元，现金管理余额6893.48万元[6] 项目投入 - 2024年上半年，2021年首发对募投项目累计投入54.49万元，银行手续费0.01万元，利息及理财收益34.96万元，项目变更5110.73万元[6] - 2024年上半年，2022年定增对募投项目累计投入3337.07万元，已完成置换金额1772.77万元，银行手续费0.18万元，销户转出利息78.46万元，汇率差额 -31.08万元，项目变更增加5110.73万元，利息及理财收益22.52万元[6] 项目变更 - 2024年4月12日和5月6日，公司终止“基因检测试剂研发项目”，将资金投入“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[8] - 截至2024年6月30日，公司将“基因检测试剂研发项目”5110.73万元汇款至“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[19] 资金置换与管理 - 2023年12月21日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金11886.80万元，截至2024年6月30日完成置换[12][13][32] - 2023年12月21日公司同意使用不超12683.86万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2024年4月12日同意使用不超9910.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[14][32] - 截至2024年6月30日公司闲置募集资金用于现金管理余额为68934827.99元[15] 项目进度 - 基因测序服务中心建设项目（天津武清）承诺投资总额59901.43万元，调整后投资总额18446.98万元，截至期末累计投入金额11574.74万元，投入进度62.75%[31] - 上海诺禾实验室新建项目承诺投资总额18329.41万元，调整后投资总额5999.26万元，截至期末累计投入金额5996.18万元，投入进度99.95%[31] - 英国实验室新建项目承诺投资总额29927.79万元，调整后投资总额2686.67万元，截至期末累计投入金额2670.57万元，投入进度99.40%[31] - 美国实验室新建项目承诺投资总额9738.77万元，调整后投资总额2548.47万元，截至期末累计投入金额1772.79万元，投入进度69.56%[31] - 补充流动资金承诺投资总额55279.40万元，调整后投资总额8190.22万元，截至期末累计投入金额8190.22万元，投入进度100.00%[31]

回购金额 - 预计回购8000万元至1.6亿元[2][3] - 累计已回购14414.75万元[2][5] - 2024年7月回购支付1770.12万元[5] 回购股份 - 累计已回购1114.15万股，占比2.68%[2][5] - 2024年7月回购178.8711万股，占比0.43%[5] 其他 - 回购用途为员工持股或激励[2] - 回购价格上限调为不超28.48元/股[4] - 回购方案2024.2.6披露，实施期12个月[2][3] - 实际回购价9.69元/股至15.86元/股[2][5]

回购金额 - 预计回购8000万元至1.6亿元[2][3] - 累计已回购12644.63万元[2][5] - 2024年6月支付1867.99万元[5] 回购股份 - 累计已回购935.28万股，占比2.25%[2][5] - 2024年6月回购1499413股，占比0.36%[5] 回购价格 - 实际回购12.00 - 15.86元/股[2][5] - 2024年6月12.00 - 12.90元/股[5] - 价格上限调整为不超28.48元/股[4] 其他 - 回购期限为2024年2月5日后12个月[2][3] - 回购用于员工持股或股权激励[2][3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[2] - 截至2024年3月31日，“基因检测试剂研发项目”剩余募集资金5104.36万元[3] 账户资金情况 - 中信银行北京中关村支行募集资金专项账户当前余额0元[5] - 截止2024年5月11日，专户余额0万元[6] 资金支取规定 - 甲方二1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，甲乙应7日内通知丙方并提供清单[9]

股东持股情况 - 致源禾谷持股55,039,203股，占总股份13.22%[3] - 诺禾禾谷持股12,580,389股，占总股份3.02%[3] - 致源禾谷和诺禾禾谷合计持股67,619,592股，占比16.25%[6] - 致源禾谷、诺禾禾谷与李瑞强合计持股282,429,740股，占比67.86%[5] 减持计划 - 致源禾谷和诺禾禾谷拟合计减持不超8,324,000股，占总股份2%[3] - 集中竞价减持不超4,162,000股，时间为2024年6月28日至9月27日[3] - 大宗交易减持不超4,162,000股，时间为2024年6月28日至9月27日[3] 减持相关规定 - 致源禾谷和诺禾禾谷承诺上市36个月内不转让股份[7] - 致源禾谷锁定期满后两年内减持比例最高不超100%[9] - 诺禾禾谷锁定期满后两年内减持比例最高不超100%[10] 其他说明 - 减持价格根据二级市场价格确定，方式多样[12] - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为2024年2月5日后12个月[2] - 预计回购金额8000万元 - 16000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数875.28万股，占总股本比2.10%[2] - 累计已回购金额11924.04万元[2] - 截止2024年6月5日，占比与上次比增加0.22%[5] 价格相关 - 实际回购价格区间12.55元/股 - 15.86元/股[2] - 回购成交最高价15.86元/股，最低价12.55元/股[5] - 回购价格上限调为不超过28.48元/股[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由李瑞强提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额8000万元~16000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数7853344股，占比1.89%[2] - 累计已回购金额10776.64万元[2] - 实际回购价格区间12.56元/股~15.86元/股[2] 其他 - 回购用于股权激励及员工持股，3年内用完，未用完注销[3] - 回购价格最高不超28.53元/股[3] - 2024年5月未回购，截至5月31日累计情况同前[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月6日股东大会审议通过[5] - 股权登记日为2024/5/30，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/31[4] 股份与红利 - 截至2024年3月31日，总股本416,200,000股，扣减后原拟派现19,409,822.60元[9] - 回购账户股份增至7,853,344股，实际参与分配股份408,346,656股[9] - 每股派现由0.047元调为0.0475元，实际分配总额19,396,466.16元[10] 税收政策 - 自然人等股东持股超1年暂免个税，1年以内转让计税[17] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股派0.04275元[18] - 其他法人及机构投资者不代扣，税前每股派0.0475元[19]

股份回购 - 公司拟回购资金8000万 - 1.6亿元，价格不超28.53元/股[1] 分红情况 - 截至2024年3月31日总股本4.162亿股，原拟派现1940.98226万元，每股0.047元[4] - 回购账户股份增加，实际分配股份调整为4.08346656亿股[5] - 每股派现调整为0.0475元，实际派现1939.646616万元[5][6] - 虚拟分派现金红利约0.0466元/股[8] 除权除息 - 实际分派除权除息价15.7225元/股，虚拟分派15.7234元/股[8] - 除权除息参考价格影响0.0057%[9] 合规说明 - 公司本次差异化分红符合规定，未损害股东利益[10]

权益分派 - 2024年5月6日股东大会通过利润分配预案，每股派现0.0475元[5][6] - 股权登记日为2024年5月30日，除权(息)日为5月31日[6] - 总股本摊薄调整后每股现金红利约0.0466元/股[7] 股份回购 - 2024年2月同意用8000万 - 1.6亿元自有资金回购股份，期限12个月[4] - 权益分派后回购价格上限由不超28.53元/股调整为不超28.48元/股[3] - 按上限测算回购约5617977股，占总股本约1.35%[8] - 按下限测算回购约2808989股，占总股本约0.67%[9]