授信申请 - 公司拟向合作银行申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类含贷款、保函等融资品种[2] 审批流程 - 本事项需提交股东大会审议[2] - 2024年4月23日董事会已审议通过相关议案[2] 额度使用 - 有效期至2024年年度股东大会召开日，额度可循环用[2] - 实际融资额以银行与公司实际发生金额为准[2] 授权安排 - 审批通过后授权总经理或指定代理人签署法律文件[2]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年客户675家，上市公司审计收费6.63亿元[3] - 同行业上市公司审计客户513家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[6] 公司相关 - 2023年支付天健审计费70万、内控审计费15万，合计85万（不含税）[11] - 2024年4月13日审计委员会通过续聘天健议案[12] - 2024年4月23日董事会通过续聘议案，5票同意[14] - 续聘需股东大会审议通过生效[15]

公司基本信息 - 公司于2020年5月27日首次发行3587万股人民币普通股，6月8日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为14484.8536万元，股份总数为144848536股，全部为普通股[8][18] 股份相关 - 发起人刘燕等认购不同数量股份[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [27] - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[38] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42][45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 股东大会选举董事或非职工代表监事采用累积投票制[65] - 股东大会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[71] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[81] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等七种情况应提交董事会审议[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[116] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[120] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[96] - 监事任期每届为3年，连选可连任[104] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司在当年盈利条件下，每年度至少分红一次，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[113][114] 其他 - 公司通知可通过专人、邮件、公告等形式发出，不同形式送达日期有明确规定[125][127] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[131][133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[136] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[136]

关联交易 - 2024年度向关联方销售等预计150万元，占比3.8%[5] - 2024年度向关联方提供技术服务预计140万元，占比75%[5] - 2024年度预计日常关联交易总额不超290万元[11] 子公司情况 - 道简（深圳）医疗科技注册资本1000万元[8] - 2023年末总资产1194.93万元，净资产 - 502.64万元[9] - 2023年营收11.50万元，净利润 - 874.64万元[9] - 公司持股25%，实控人任监事[10]

募集资金情况 - 公司2020年6月2日首次公开发行3587万股，发行价19.68元/股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司无节余募集资金使用情况[20] - 截至2023年12月31日，公司无未达计划进度及变更后项目可行性重大变化情况[22] - 截至2023年12月31日，公司募集资金管理无违规情况[23] - 2023年公司募集资金总额6.261204亿美元，本年度投入1.654984亿美元[29] - 变更用途的募集资金总额2.955305亿美元，占比47.20%[29] - 募集资金合计62612.04万元[30] - 截至2023年12月31日，公司未投入使用的募集资金余额及孳息合计14305.93万元[31] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入3.536043亿元，利息收入净额911.43万元，理财投资收益净额2251.27万元[4] - 本期项目投入1.654984亿元，利息收入净额35.63万元，理财投资收益净额573.68万元[4][5] - 截至期末累计项目投入5.191027亿元，利息收入净额947.06万元，理财投资收益净额2824.95万元[5] 资金使用与管理 - 2020年6月19日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目款项1370.82万元、预先支付发行费用款项291.88万元[9] - 2020年6月19日，公司同意用最高不超6.1亿元闲置募集资金现金管理，收益凭证不超2亿元，期限不超12个月[12] - 2021年4月12日，公司同意用最高不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2022年4月18日，公司同意用最高不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年4月26日，公司同意用最高不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15] - 公司理财产品合计金额为1.38亿美元，涉及建设银行、华泰证券、招商银行等[16] - 2020年公司使用超募资金2600万元永久补充流动资金[17][18] - 2021年公司使用超募资金6350.79万元用于《年产2400台/套智能化测试设备项目》[19] - 2023年4月26日公司同意用不超3亿元暂时闲置募集资金进行不超12个月现金管理[31] 项目变更与进展 - 2023年11月28日公司将“研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2023年11月延至2025年11月[30] - 2021年12月24日公司终止《自动化测试设备及配套建设项目》，将23361.55万元剩余未使用募集资金及6191.50万元超募资金用于《年产2400台/套智能化测试设备项目》[30][34] - 《年产2400台/套智能化测试设备项目》拟投入29553.05万元，实际累计投入25781.97万元，投资进度87.24%，预计达产后年销售收入3.52亿元，年均利润总额10258万元[34] 其他情况 - 永久补充流动资金金额为2600万元，占超募资金投向小计的100%[30] - 剩余超募资金为6191.50万元[30] - 超募资金投向小计为8791.50万元[30] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告符合规定[24][25] - 保荐机构核查公司2023年12月31日前募集资金存放和使用合规[27]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年4月23日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10] - 《2023年度内部控制评价报告》等无需提交股东大会审议[6][11][17] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》3票回避，需提交审议[7] - 同意授权以简易程序向特定对象发行股票，需提交审议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3587万股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[1] 募投项目变更 - 原募投项目“自动化测试设备及配套建设项目”变更为“年产2400台/套智能化测试设备项目”[3] 项目投资 - “年产2400台/套智能化测试设备项目”总投资3.92亿元，拟投入募集资金2.955305亿元[6] - “研发中心建设项目”总投资1.5468亿元，拟投入募集资金1.5468亿元[3][6] - “补充运营资金”拟投入募集资金1.3亿元[3][6] 资金使用 - 变更募投项目后拟投资总额6.7668亿元，拟投入募集资金5.802105亿元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”募集资金拟投入孳息1003万元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”现金管理收益净额1537.95万元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”累计投入募集资金2.844642亿元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”预计待支付款项3647.58万元[6]

股东大会信息 - 公司于2023年12月14日召开2023年第二次临时股东大会[4] - 现场4名股东及代理人持股75,351,913股，占比53.1295%[9] - 网络投票2名股东持股23,800股，占比0.0168%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意75,375,713股，占比100%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意75,354,113股，占比99.9713%；反对21,600股，占比0.0287%[16] 会议安排 - 2023年11月28日董事会审议通过召开议案[4] - 2023年11月29日董事会刊登通知[5] - 现场会议于2023年12月14日14点30分召开[6] - 交易系统和互联网投票时间为2023年12月14日[7] 会议主持 - 本次股东大会由董事长刘燕女士主持[8]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月14日召开[2] - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权占比53.1462%[2] - 董事5人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票比例100%[6] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票比例99.9713%，反对票比例0.0287%[6] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是广东信达律师事务所[8] - 公告于2023年12月15日发布[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有中信建投杨超、海港人寿张泽京、招银理财朱贝贝 [2] - 时间为2023年12月12日14:30 [2] - 地点在公司三楼会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书李元、证券事务代表李嘉欣 [2] 业务相关问答 测试设备销量相关 - 测试设备的销量与被测产品的产量和生产周期有关 [2] 检测差异相关 - 汽车软板检测与手机软板检测有差异，手机软板更新换代频率快、单部使用量20 - 30多片、单型号出货量规模大，汽车软板更新慢、使用量少、面积大，公司针对性开发飞针测试模式 [3] 检测对象相关 - MEMS传感器测试设备主要检测消费电子里的传感器 [3] 研发投入相关 - 公司上市后新开拓业务领域，新业务研发投入大但营收暂未起量，导致研发投入比例逐年增大 [3]