人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年度天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 审计相关 - 2022年年度股东大会等通过续聘天健为2023年审计机构[3][6] - 天健认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[5] - 2024年召开审前和工作沟通会议，审计委员会通过年报议案[6][7] - 审计委员会认为天健完成2023年年报审计工作规范，报告客观[10]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润68,562,591.15元[3] - 2023年度累计现金分红105,897,343.43元，占比154.45%[4] 财务状况 - 2023年末可供分配利润349,084,828.84元[3] - 2023年末货币资金及理财余额853,394,958.72元[3] 利润分配 - 每10股派现4元（含税），拟派56,730,804.80元，占比82.74%[2][3] 股份情况 - 2024年3月末总股本144,848,536股，回购专户3,021,524股[3] - 2023年回购支付49,166,538.63元[4] 决策情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过利润分配方案[5]

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

人员变动 - 2023年11月28日公司调整审计委员会委员，刘燕离任，陈清财加入[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会召开三次会议，委员均出席[2] - 提议续聘天健为2024年度审计机构[4] 公司情况评估 - 认为财务报告真实准确，内控基本健全[6][7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能[9]

业绩总结 - 审计公司对燕麦科技2023年度财报及关联资金往来表审计[5] - 2023年所有关联方年初往来资金余额总计29352.32万元[15] - 2023年关联方年度往来累计发生金额12649.04万元[15] - 2023年关联方偿还累计发生金额6768.65万元[15] - 2023年关联方年末往来资金余额35232.71万元[15] 审计情况 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年关联资金往来情况[10] - 审计报告仅供燕麦科技年度报告披露使用[6] - 证书编号为33000010110和330000010808[20][21] - 批准注册协会为深圳市注册会计师协会[20][21]

股东大会时间 - 2024年5月15日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[14] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月10日上午09:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[16] 议案披露 - 提交股东大会审议的议案于2024年4月25日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[7] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5、8、9、10、11[12] - 特别决议议案为11、12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案无[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3587万股，发行价每股19.68元，募集资金70592.16万元，净额62612.04万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金存放合计143,059,253.93元[17] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期产品合计138,000,000.00元[18] - 2023年度募集资金总额62,612.04元，投入16,549.84元，累计投入51,910.27元[23][24] - 变更用途的募集资金总额为29,553.05元，比例为47.20%[23] - 截至2023年12月31日，未投入使用的募集资金余额及孳息合计14305.93万元[25] 项目投入及进度 - 截至期初累计项目投入35360.43万元，本期投入16549.84万元，期末累计投入51910.27万元[14][16] - 自动化测试设备及配套建设项目期末投入进度为100.00%[23] - 研发中心建设项目期末投入进度为55.19%，延期至2025年11月[23][24] - 私分运营资金项目期末投入进度为100.00%[23] - 年产2400台/套智能化测试设备项目期末投入进度为87.24%，预计2024年3月达预定可使用状态[23] 资金管理与协议 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[16] - 2020年6月9日公司连同保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》，部分账户已注销[16] - 2022年1月28日公司连同保荐机构、子公司与招商银行签订《募集资金四方监管协议》[16] - 2023年4月26日公司同意使用最高不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[25] - 2020年10月10日公司同意使用2600万元超募资金永久补充流动资金[25] 资金收益与差异 - 截至期初利息收入净额911.43万元，理财投资收益净额2251.27万元[14][16] - 本期利息收入净额35.63万元，理财投资收益净额573.68万元[16] - 截至期末利息收入净额947.06万元，理财投资收益净额2824.95万元[16] - 应结余募集资金14473.78万元，实际结余14305.93万元，差异167.84万元[16] 资金使用变更 - 2022年公司变更部分募集资金投资项目，将剩余未使用资金及超募资金用于年产2400台/套智能化测试设备项目[24] - 2020年公司使用募集资金1,370.82万元置换预先已投入项目的自筹资金[24]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度财务报告审计机构[1] - 公司审议通过续聘天健为2023年年度审计机构[2] 审计机构数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人[1] - 截至2023年12月31日，天健注册会计师2272人[1] - 截至2023年12月31日，天健签过证券服务审计报告注会836人[1] - 2023年度上市公司审计客户675家[1] - 2023年度上市公司审计收费6.63亿元[1] 审计团队情况 - 天健配备专属审计团队，核心成员有多年经验[3] - 天健后台支持团队含多领域专家，技术专家全程支持[4] 审计评价 - 公司认为天健2023年度审计表现良好，按时完成年报审计[6]

业绩说明会信息 - 2024年5月7日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在4月25日至5月6日16:00前提问[2][5] 报告发布信息 - 2024年4月25日发布2023年年报和2024年Q1报告[2]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[17] 数据相关 - 2023年末纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将落实内控规范，强化意识提升管理[17] 评价标准 - 财务报告内控按营收、净利润错报比例分缺陷等级[13] - 非财务报告内控按直接财产损失占资产比例分等级[14]