激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调整[5] - 激励对象由142人调为102人[7] 股票作废情况 - 合计作废43.172万股[8] - 因人员变动及绩效评估作废[7] 归属相关 - 2022年激励计划首次授予股票进入第二个归属期[11] - 符合归属条件激励对象102人[8]

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予400万股，首次授予320万股占80%，预留授予80万股占20%[2] - 授予价格（调整后）为9.02元/股[2] - 首次授予激励对象142人，预留授予激励对象45人[2] 归属情况 - 限制性股票拟归属数量为75.228万股[3] - 首次授予和预留授予分三个归属期，归属比例均为30%、30%、40%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[5] 业绩考核目标 - 2023年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于10%[6] - 2024年营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于20%[6][7] - 2025年营业收入增长率不低于40%或净利润增长率不低于30%[7] 会议决策 - 2022年9月8日通过限制性股票激励计划相关议案[11] - 2022年9月9日通过调整及首次授予限制性股票议案[11] - 2023年8月24日通过向激励对象授予预留限制性股票议案[12] - 2024年10月17日通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[12] - 2025年4月22日通过调整授予价格、作废部分股票及归属条件等议案[13] 实际业绩与归属情况 - 2024年营业收入为49757.69万元，以2020 - 2022年营业收入均值为基数，增长率为36.31%[19] - 截至公告出具日，激励计划首次及预留授予第一期因业绩未达标全部取消归属[15] - 2025年4月22日认为首次授予的限制性股票第二个归属期符合条件，102名激励对象可归属75.228万股[16][17] 激励对象情况 - 首次授予的142名激励对象中，39名因个人原因离职，1名离职后又入职[19] - 71名激励对象考核评级为"S"或"A"，本期个人层面归属比例为100%；31名激励对象考核评级为"B"，本期个人层面归属比例为80%[19] 其他 - 102名其他激励对象获授数量264万股，可归属数量75.228万股，可归属数量占获授数量的比例为28.50%[23] - 公司将为符合条件的激励对象办理股份登记，以股份变更登记手续完成日为归属日[25] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票[26]

激励计划概况 - 2023年激励计划授予限制性股票302.1524万股，首次授予255.00万股，预留授予47.1524万股[2] - 限制性股票授予价格为每股5.61元[2] - 首次授予激励对象18人，预留授予激励对象27人[2][3] - 激励计划有效期最长不超过48个月[3] 归属规则 - 首次授予和预留授予的限制性股票归属比例均为两个归属期各50%[3] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[4] - 激励对象绩效考核结果分四档，可归属比例分别为100%、100%、80%、0%[5] 业绩考核 - 首次授予限制性股票2024年业绩考核目标为营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%[4] - 2024年营业收入49,757.69万元，较2023年增长率为52.20%；净利润9,630.61万元，较2023年增长率为40.46%[17] 归属情况 - 2025年4月22日审议通过首次授予第一个归属期符合归属条件的议案[10] - 18名激励对象可归属股份127.50万股[15] - 首次授予限制性股票第一个归属期总体归属比例为50%[17] - 激励对象对应第一个归属期考核评级均为A以上，个人层面可归属比例为100%[18] - 本次归属授予日为2023年11月28日，归属数量127.50万股，归属人数18人，授予价格5.61元/股[23]

激励计划 - 拟归属激励对象为18名[2] - 对应限制性股票归属数量为127.5万股[3]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入497,576,855.91元[6] - 本期营业总收入同比增长约52.20%，营业总成本同比增长约55.25%，净利润同比增长约39.83%[24] - 本期营业收入同比增长约15.80%，营业成本同比增长约5.42%，利润总额同比增长约85.42%，净利润同比增长约80.53%[26] - 本期综合收益总额同比增长约67%，基本每股收益同比增长约37.5%，稀释每股收益同比增长约35.42%[24] 资产负债 - 期末流动资产合计同比增长约6%，流动负债合计同比增长约73%，非流动负债合计同比下降约31%，负债合计同比增长约67%，所有者权益合计同比增长约7%[18] - 期末货币资金基本持平，交易性金融资产增长约4%，应收账款增长约12%，存货增长约69%，固定资产增长约28%[18] - 期末短期借款同比增长777.41%，应付账款同比增长138.40%，合同负债同比增长1277.68%，长期股权投资同比增长32.20%，固定资产同比下降22.93%[22] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金增长约70%，收到的税费返还增长约72%，经营活动产生的现金流量净额由负转正[28] - 本期收回投资收到的现金下降约46%，取得借款收到的现金增长约94%，筹资活动产生的现金流量净额亏损减少[28] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响增长约32%，现金及现金等价物净增加额亏损减少，期末现金及现金等价物余额减少[28] 其他财务数据 - 期末应收账款账面余额为217,039,067.46元，坏账准备为12,854,989.03元，账面价值为204,184,078.43元[8][9] - 期末存放在境外的款项总额为36,269,359.88元，期初为13,542,499.73元[150] - 期末银行存款中使用受限资金合计422,118,180.87元[150] 项目进展 - 年产2400台/套智能化测试设备项目预算数为368,000,000.00元，工程累计投入占预算比例为94.97%，工程进度为100.00%[167] 权益变动 - 本期资本公积增加34,207,911.51元，其他综合收益增加19,127,507.01元，盈余公积增加7,974,101.83元，未分配利润增加15,036,111.67元[35] - 对所有者（或股东）的分配本期为 - 56,730,804.8元[35] 收支明细 - 主营业务收入本期数为496,807,412.40元，成本为252,033,337.13元；上年同期收入为326,419,264.85元，成本为161,504,957.02元[188] - 税金及附加本期数为6,215,448.68元，上年同期为3,327,417.51元[192] - 销售费用本期数为10,470,018.12元，上年同期为7,439,941.32元[194] - 管理费用本期数为53,051,348.70元，上年同期为32,497,224.42元[194] - 研发费用中人工及福利费本期数为83,506,227.24元，上年同期为71,455,818.36元；材料费本期数为10,004,898.22元，上年同期为6,445,517.36元[194] - 财务费用本期合计为 - 22,556,754.63元，上年同期为 - 23,134,877.09元[195] - 其他收益本期合计为19,616,321.11元，上年同期为9,364,350.59元[195] - 投资收益本期合计为11,548,884.84元，上年同期为13,134,805.97元[199] - 公允价值变动收益本期合计为 - 1,541,781.99元，上年同期为 - 1,597,496.21元[199] - 资产减值损失本期合计为 - 11,576,272.26元，上年同期为 - 12,039,439.37元[199] - 资产处置收益本期合计为72,017.35元，上年同期为91,999.59元[200] - 营业外收入本期合计为12,001.15元，上年同期为13,285.35元[200] - 营业外支出本期合计为141,014.66元，上年同期为27,786.04元[200] - 所得税费用本期合计为2,146,222.41元，上年同期为 - 41,139.15元[200] - 利润总额本期为95,934,274.55元，上年同期为67,029,579.59元[200]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3-6 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5-6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-265 号 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称燕麦科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕麦 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

激励计划进展 - 2023年10 - 11月审议通过激励计划相关议案并公示[11][12] - 2024年8月审议调整授予价格和预留限制性股票议案[14] - 2025年4月审议通过激励计划归属期符合归属条件议案[14] 业绩数据 - 2024年营收49,757.69万元，较2023年增长52.20%[16][17] - 2024年净利润9,630.61万元，较2023年增长40.46%[17] 激励对象与股份 - 符合资格激励对象18人[19] - 本次可归属股份127.50万股[19] - 授予价格5.61元/股，股票源于二级市场回购[19] 人员可归属股份 - 财务负责人邝先珍可归属11.00万股，占50.00%[18] - 董事会秘书李元可归属6.00万股，占50.00%[18] - 核心技术人员王虹可归属12.00万股，占50.00%[18]

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市燕麦科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单、收益凭证等）。公司在选择投资收益凭证等产品时，相关产 品需属于风险低、安全性高、流动性好的产品。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳燕麦科技股份有限公司章 程》《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对燕麦科 技拟使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦科技股份有限公司首 ...

法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第二个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废以及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就相关事项的 | | | 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 2022 年激励计划 | 指 | 2022 公司 年限制性股票激励计划 | | 2023 年激励计划 | 指 | 公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合 2022 年激励计划、2023 年激励计划授予条件的激励对 | | | | 象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票，为 | | | | 第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 2022 年激励计 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度的要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤勉 尽责。本人及时了解公司运营情况，积极出席董事会及专门委员会、股东大会、 独立董事专门会议，认真审议相关议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹海燕，男，1965 年出生，中国国籍，毕业于香港理工大学企业管理学专 业，本科学历，中国注册会计师，澳大利亚公共会计师，英国财务会计师，印度 成本会计师，无境外永久居留权。历任广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际 会计师事务所高级审计员，广州会计师事务所经理兼 ...