业绩总结 - 2023年度公司计提存货跌价准备13,006,474.18元，减少利润总额同额[2][5] 决策流程 - 2024年4月26日审议通过计提存货跌价准备议案[2] - 审计、董事会、监事会均同意方案[6][7][8] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[9]

会议情况 - 2023年召开11次董事会会议和4次股东大会，独立董事冯建全出席[5][6] - 2023年召开审计、薪酬与考核、战略委员会会议分别为5次、1次、7次，冯建无缺席[6] - 2023年1月独立董事与注册会计师等召开审前沟通会议，4月召开工作沟通会议[7] 重大事项 - 报告期内未发生应披露的重大关联交易[9] - 公司及关联方均未发生变更或豁免承诺[9] - 不存在收购事项[9] 财务相关 - 2023年度财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 不存在聘任或者解聘财务负责人事项[10] - 未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[10] 人事与激励 - 不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情况[10] - 未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[12] - 因激励对象离职及业绩考核未达标，回购注销16.62万股第一类限制性股票[12] - 因激励对象离职及业绩考核未达标，作废27.90万股第二类限制性股票[12] 其他 - 不存在拟分拆所属子公司安排[12] - 2023年独立董事依法依规履职，2024年将继续勤勉尽职[13]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章及业务规则，对盟升电子拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2 ...

独立董事评估 - 公司评估在任独立董事杨晓波、田玲、冯建独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[4]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[4][5][17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度提升管理水平[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 董事长为向荣且已获董事会授权[20]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，发行2867.00万股，募集资金总额11.92亿元，净额10.54亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，发行300.00万张，募集资金总额3亿元，净额2.95亿元[3] 资金使用与收益 - 2023年，2020年首发股票实际使用募集资金2.16亿元，累计净收益233.84万元，余额8158.92万元[4] - 2023年，2023年可转债实际使用募集资金4472.74万元，累计净收益64.40万元，余额2.51亿元[7][8] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，2020年首发股票募投项目投入4.42亿元，超募资金永久补充流动资金4.38亿元，其他使用1.22亿元[6] - 截至2023年12月31日，2023年可转债募投项目投入4472.74万元[11] 专户情况 - 2020年首发股票，公司及子公司设5个专户，与多家银行签监管协议[13][16] - 2023年可转债，公司及子公司设2个专户，与中信银行签监管协议[15][18] - 截至2023年12月31日，2020年首发股票5个专户余额合计8158.92万元[17] - 截至2023年12月31日，2023年可转债2个专户余额合计2.51亿元[20] 资金置换与管理 - 公司于2023年11月完成募集资金先期投入置换，置换金额为1183962.26元[24][25] - 2023年公司使用最高不超1.5亿元暂时闲置首发募集资金现金管理，收益净额为2338363.63元，期末余额为0元[27] - 2023年公司使用最高不超2.3亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理，收益净额为644023.85元，期末余额为0元[28][29] 超募资金使用 - 2023年公司使用11805.04万元2020年首发超募资金永久补充流动资金，占比21.60%[30] - 2023年公司可转债募集资金无超募资金，无相关永久补充流动资金或还贷情况[31] 项目调整 - 公司将2020年首发募投“卫星导航及通信产品产业化项目”预定可使用日期调至2023年12月31日[35] - 2023年可转债实际募资净额294727358.49元，“补充流动资金”项目拟投入金额调为44727358.49元[36] 资金划转 - 公司拟以借款形式将25000万元2023年可转债募集资金划转至子公司用于项目建设[37] 项目进度 - 卫星导航产品产业化项目截至期末累计投入1.55亿元，投入进度91.34%[45] - 卫星通信产品产业化项目截至期末累计投入1.23亿元，投入进度69.90%[45] - 技术研发中心项目截至期末累计投入6354.94万元，投入进度102.50%[45] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1亿元，投入进度100.00%[45] - 超募资金截至期末累计投入5.60亿元，投入进度102.57%[45] 可转债相关 - 2023年10月24日，公司同意使用募集资金1,183,962.26元置换自筹资金支付的部分发行费用[49] - 2023年10月24日，公司同意使用最高不超过2.3亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[50] - 2023年年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收益净额为644,023.85元，期末理财产品余额为0元[50] - 因实际募集资金净额低于拟投入金额，公司将“补充流动资金”项目拟投入金额由50,000,000.00元调整为44,727,358.49元[50] - 2023年10月24日，公司同意使用25,000.00万元可转债募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，借款期限不超过5年，无息[50] - 2023年11月，公司完成募集资金投资项目先期投入的置换工作[50]

会议情况 - 公司第四届独立董事专门会议第一次会议于2024年4月26日召开，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2023年度利润分配预案[1][2] - 审议通过续聘2024年度财务及内控审计机构议案[3][4] - 审议通过2024年度非独立董事薪酬方案[5] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[6] - 审议通过2023年度募集资金存放与使用专项报告[7] - 审议通过向金融机构申请综合授信并为子公司担保议案[8][9] - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[10]

授信与担保 - 公司拟申请12亿元综合授信[2] - 拟为子公司各提供不超5亿元担保额度[3] - 2024年4月26日董监事会通过相关议案[13][14] 子公司业绩 - 成都盟升科技2024年Q1营收1386.67万元，23年为30818.26万元[7] - 成都国卫通信2024年Q1营收799.65万元，23年为8866.27万元[11] 其他数据 - 截至核查日，公司对外担保余额17000万元[17]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年营业总收入修正后为334,373,676.94元，较上年同期478,897,605.37元减少30.18%[4] - 2023年营业利润修正后为 - 69,306,823.19元，较上年同期20,126,087.60元减少444.36%[4] - 2023年利润总额修正后为 - 59,459,962.61元，较上年同期22,745,042.20元减少361.42%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润修正后为 - 52,618,743.69元，较上年同期25,988,151.88元减少302.47%[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润修正后为 - 75,353,849.03元，较上年同期9,843,255.66元减少865.54%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产修正后为2,765,438,535.08元，较期初2,625,571,720.26元增加5.33%[4] - 2023年末归属于母公司的所有者权益修正后为1,688,746,628.68元，较期初1,734,274,314.90元减少2.63%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本与每股净资产 - 2023年股本修正后为160,557,828.00元，较期初115,048,000.00元增加39.56%[5] - 2023年归属于母公司所有者的每股净资产修正后为10.52元，较期初15.10元减少30.33%[5] 业绩快报修正原因 - 业绩快报修正原因是财务人员编制合并资产负债表时科目金额填列错误，导致资产和负债总额计算错误[6]

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-043 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A ...