证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-044 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于股东股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉公司股东林长青所持本公司 871,690 股无限售流通股已于近日解除冻结，公司就该情况与股东林长青进行了 核实。 本次司法冻结解除后，林长青所持公司股份的具体情况如下： 一、 解除冻结的股份原冻结情况 股东林长青所持 871,690 股公司股份被上海市长宁区人民法院冻结，内容详 见公司分别于 2023 年 4 月 15 日和 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于持股 5%以 上股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号 2023-011）、《上海美迪西生物医 药股份有限公司关于股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号 2024-035）。 林长青不属于公司的 ...

公司概况 - 上海美迪西生物医药股份有限公司是一家专注于提供创新药物研发服务的CRO企业[2] - 公司参加了由上海证券交易所主办的2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会[2] 海外业务发展 - 公司在海外产业核心区域多点布局,加强实验室能力以及商务团队的建设[3][4] - 公司目前在美国拥有近10名BD团队,将继续加强欧洲市场BD的团队建设[3][7] - 2024年上半年,公司境外客户收入为1.89亿元,占主营业务收入36.34%,境外新签订单同比增长[3] - 公司已在美国波士顿投入使用约2,000平方米的研发办公场地,波士顿实验室将与国内各研发实验中心联动,重点满足海外客户需求[4][8] 人才队伍建设 - 公司高度重视技术人才队伍及管理人才队伍的建设,注重内部人才梯队的建设[4][5] - 2024年上半年,公司继续落实各项组织精简工作,优化内部组织及人才结构,适时调整人员招聘计划[5] 政策支持 - 国家及地方政府出台了多项支持创新药发展的政策,为国内CRO企业提供更多机会,有望提升创新药企研发投入信心[6] 市场开拓 - 公司将继续挖掘各事业部的特色增长业务板块,参加行业会议和学术交流,拓展国内市场[7] - 公司将在海外产业核心区域多点布局,加强商务团队建设,积极参与海外行业会议[7][8]

业绩说明会信息 - 2024年9月18日14:00 - 16:00参与半年度科创板制药及生物制品专场业绩说明会[4][5] - 采用网络文字互动，平台为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[4][5] 提问与联系信息 - 投资者可在9月13日16:00前通过电话或邮箱（IR@medicilon.com.cn）提前提问[2][5] - 联系部门为证券办公室，电话021 - 58591500*8818，邮箱IR@medicilon.com.cn[6] 报告披露 - 2024年8月20日已披露半年度报告及其摘要[2] 参会人员 - 创始人、CEO CHUN - LIN CHEN等参加，人员可能调整[5]

海外业务规划 - 公司将在海外产业核心区域多点布局，加强实验室和商务团队建设，建立海外市场销售体系，积极参与海外行业会议，增加科研团队拓展频率 [3] - 2024年上半年境外客户收入1.89亿元，占主营业务收入36.34%，境外订单同比增长 [3] - 2023年9月完成美国波士顿研发实验室建设并创收，正推进美国第二所研发中心建设 [3] 药物研究技术布局 - 持续完善ADC药物、小核酸药物等生物药临床前一体化研发平台建设，补齐生物药研究能力 [4] - 截至2024年6月末，已帮助客户完成数十个ADC整套临床前研究，28件已获批进入临床试验阶段 [4] - 加大自主创新研发投入，开展多项研发项目，增强研发服务能力与竞争优势 [4] 实验用猴与人员管理 - 近期实验用猴价格趋于稳定，公司采取措施保障实验用猴供应稳定 [5] - 2024年上半年各事业部落实组织精简工作，整合共享资源，控制人员规模，提升人员使用效率 [5] - 依据市场和成本情况，优化内部组织及人才结构，调整人员招聘计划 [5][6] 创新药政策影响 - 2024年7月国务院常务会议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，多地出台支持生物医药产业政策 [6] - 政策加大创新药研发和投融资支持，利用CRO促进成果转化，助力产业高质量发展 [6][7] - 未来政策落实将为国内CRO企业提供更多机会，带动创新药和CRO公司整体发展 [7]

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西及其子公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申 请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣除 承销保荐 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月 - 6月，报告期末截至2024年6月30日[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] - 公司中文名称为上海美迪西生物医药股份有限公司，股票简称美迪西，代码688202，在上海证券交易所科创板上市[10][12] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入521,421,208.01元，上年同期872,326,588.54元，同比下降40.23%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -70,230,289.53元，上年同期166,132,438.94元，同比下降142.27%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -79,602,359.23元，上年同期156,133,540.19元，同比下降150.98%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -47,524,668.29元，上年同期 -34,547,371.30元，较上年同期减少1,297.73万元[14][15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,413,205,515.80元，上年度末2,510,779,363.63元，较上年度末下降3.89%[14] - 本报告期末总资产2,962,185,757.30元，上年度末3,265,847,480.54元，较上年度末下降9.30%[14] - 本报告期基本每股收益 -0.52元/股，上年同期1.36元/股，同比下降138.24%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.85%，上年同期9.85%，减少12.70个百分点[15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例9.23%，上年同期7.01%，增加2.22个百分点[15] - 营业成本478,417,979.09元，同比下降9.09%；销售费用39,590,200.87元，同比增长14.89%；管理费用54,425,247.28元，同比下降15.48%；研发费用48,118,284.35元，同比下降21.35%[75] - 财务费用本期为-5,930,262.36元，较上年同期减少578.96万元[75][76] - 经营活动现金流量净额为-47,524,668.29元，较上年同期减少1,297.73万元[75][76] - 投资活动现金流量净额为4,445,312.16元，同比增加13,099.70万元[75][76] - 筹资活动现金流量净额为-174,191,514.17元，同比下降216.12%[76] - 货币资金期末余额4.72亿元，占比14.45%，较期初减少45.15%，主要因归还短期借款等[78] - 债权投资期末余额8131.15万元，占比2.49%，较期初增加52.13%，因购买保本大额存单[78] - 递延所得税资产期末余额477.46万元，占比0.15%，较期初增加318.57%，因计提可抵扣暂时性差异[78] - 短期借款期末余额3.49亿元，占比10.70%，较期初减少38.41%，因偿还部分银行贷款[78] - 应交税费期末余额488.56万元，占比0.15%，较期初增加206.19%，因期末应交增值税增加[78] - 境外资产1808.96万元，占总资产比例为0.61%[81] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数4.06亿元，本期公允价值变动损益303.81万元[86] - 2024年6月30日公司流动资产合计15.45亿元，较2023年12月31日的18.76亿元下降17.66%[158] - 2024年6月30日公司非流动资产合计14.17亿元，较2023年12月31日的13.90亿元增长2.06%[159] - 2024年6月30日公司资产总计29.62亿元，较2023年12月31日的32.66亿元下降9.30%[159] - 2024年6月30日公司流动负债合计4.89亿元，较2023年12月31日的6.86亿元下降28.76%[159] - 2024年6月30日公司非流动负债合计6005.02万元，较2023年12月31日的6870.81万元下降12.59%[160] - 2024年6月30日公司负债合计5.49亿元，较2023年12月31日的7.55亿元下降27.22%[160] - 2024年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计24.13亿元，较2023年12月31日的25.11亿元下降3.90%[160] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.52亿元，较2023年12月31日的3.21亿元下降52.81%[161] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为1.03亿元，较2023年12月31日的2.16亿元下降52.15%[161] - 2024年6月30日母公司应收账款为4.49亿元，较2023年12月31日的4.23亿元增长6.19%[161] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为-1,063,331.86元[17] - 计入当期损益的政府补助为5,382,670.29元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为6,821,461.87元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-66,962.97元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为482,668.21元[17] - 所得税影响额为2,184,435.84元[17] - 少数股东权益影响额（税后）合计9,372,069.70元[18] 公司业务与模式 - 公司是生物医药临床前综合研发服务CRO，提供一站式新药研发服务[18] - 公司盈利模式包括FTE模式及FFS模式[19] - 公司采购物品分为常规采购品及非常规采购品[19] 公司场地与人员情况 - 公司已投入使用8.43万平方米研发办公场地，在建项目建成后将提升新药研发服务规模与水平[21] - 截至报告期末，公司员工2415人，本科及以上学历1975人，占比81.78%；硕士及博士708人，占比29.32%[21] - 公司员工2415人，本科及以上学历1975人，占比81.78%；硕士及博士708人，占比29.32%[64] - 截至报告期末公司员工共2415人，本科及以上学历1975人，占比81.78%；硕士及博士708人，占比29.32%，较去年同期提升5.59个百分点[67] 公司业务成果与资质 - 2023年4月，公司GLP服务范围从8项增加到9项，GLP实验室面积从1.1万平方米增加到2.9万平方米[21] - 2024年上半年，公司65件新药及仿制药项目通过NMPA批准进入临床试验，4件通过美国FDA批准进入临床试验[21] - 报告期内公司中美双报项目收入为1.37亿元，占主营业务收入的26.25%[21] - 公司创立二十年，为全球领先药企及创新性药企提供研发服务，掌握新药研发各领域关键技术及评价模型[22] - 公司是覆盖新药临床前研发各流程的国内主要综合性CRO企业之一，提供一站式生物医药临床前研发服务[23] - 公司在ADC药物研发方面，已建立285个linkers和62个payloads[23] - 公司在药物发现的现代合成化学领域，在手性药物、糖化学等热点领域有突出技术经验[23] - 公司在创新药物分子设计方面，积累丰富经验及技术储备，可提高化合物生物活性成功率[23] - 公司在药物筛选方面，拥有多种筛选技术及平台，完善了蛋白质降解技术平台等[23] - 公司在药学研究的原料药方面，建立多个研究平台及生产体系，解决药物合成和工艺安全问题[23] - 约70%的新药候选化合物为难溶性药物，公司通过增溶技术平台解决相关问题[24] - 公司建立超440种肿瘤药效评价模型和超250种非肿瘤新药药效研究评价的动物模型[24] - 公司目前拥有超690种的肿瘤和非肿瘤药效建模技术[26] - 报告期内，公司参与研发的65件新药及仿制药项目通过NMPA批准进入临床试验，4件通过美国FDA批准进入临床试验[26] - 报告期内，公司新取得授权专利3项，截至报告期末，拥有已授权专利共计34项[27] - 报告期内，发明专利新增申请数5个，获得数1个，累计申请数58个，获得数27个[28] - 报告期内，实用新型专利新增申请数2个，获得数2个，累计申请数10个，获得数7个[28] - 报告期内，软件著作权新增申请数1个，获得数1个，累计申请数24个，获得数22个[28] - 报告期内，各类专利及软件著作权新增申请合计8个，获得合计4个，累计申请合计92个，获得合计56个[28] - 2015年以来公司参与研发的490件新药及仿制药项目通过审批进入临床试验[63] - 公司建立超440种肿瘤模型，已帮助客户完成数十个ADC整套临床前研究，28件进入临床试验阶段[64] - 公司为众多国内药企提供服务，包括恒瑞医药、扬子江药业等大型药企及百奥泰、信达生物等新兴创新生物医药技术企业[64] - 公司海外客户覆盖美、欧、日、韩等地区，积累众多国际知名医药企业及科研机构客户，如武田制药、强生制药等[65] - 公司获得多家客户肯定，如济民可信授予药化团队“优秀业绩奖”、上海齐鲁锐格授予药代&毒理团队“最佳合作伙伴”奖等[64][65] - 公司获得多个著名医药企业颁发的奖项，如罗氏研发中国中心颁发的“最具价值合作伙伴奖”等[65] - 2024年上半年公司持续加大药物研发关键技术研究，推进完善一系列重要创新研发技术平台建设[65] - 公司持续加大自主创新研发投入，完善和开发小核酸药物合成等多个研发项目[65] - 公司建成蛋白质/抗体药代动力学研究平台、生物技术药物非人灵长类安全评价专业技术服务平台[64] - 公司通过中国NMPA的GLP认证，同时达到美国FDA的标准，为国内少数符合中美双报标准的GLP研究机构[64] - 公司已投入使用8.43万平方米研发办公场地，南汇园区实验室扩建项目主体结构封顶并申请验收[66] - 2024年上半年公司境外新签订单同比有所增长[67] - 报告期内公司参与研发完成的新药及仿制药项目65件通过NMPA批准、4件通过美国FDA批准进入临床试验，2015年以来490件通过相关审批进入临床试验[67] - 公司已拥有超690种药效评价模型，可对多种药物提供全面系统评价[70] - 公司在2023年9月初步完成美国波士顿研发实验室建设，目前已投入使用并创收，正推进美国第二所研发中心建设[70] - 报告期内公司境外订单同比实现增长[70] - 2009年美迪西普亚通过国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC）认证[72] - 2011年美迪西普亚正式取得GLP标准，获实验动物使用许可证等[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月药物发现与药学研究收入26066.44万元，同比下降35.21%[68] - 2024年1 - 6月临床前研究收入25994.79万元，同比下降44.69%[68] - 2024年1 - 6月主营业务收入合计52061.23万元，同比下降40.32%[68] - 报告期内药物发现和药学研究服务营收26,066.44万元，同比下降35.21%，该板块有研发人员1,231名[70] - 报告期内临床前研究板块营收25,994.79万元，同比下降44.69%，该板块研发人员839人[70] - 境内客户收入3.31亿元，占主营业务收入63.66%；境外客户收入1.89亿元，占主营业务收入36.34%[66] 研发投入相关数据 - 费用化研发投入本期数为48,118,284.35元，上年同期数为61,182,011.03元，变化幅度为-21.35%[29] - 研发投入合计本期数为48,118,284.35元，上年同期数为61,182,011.03元，变化幅度为-21.35%[29] - 研发投入总额占营业收入比例本期为9.23%，上年同期为7.01%，增加2.22个百分点[29] - PROTAC技术对膜蛋白降解的研究和平台开发预计总投资规模15,000,000.00元，本期投入1,398,442.43元，累计投入14,597,651.06元[31] - 药物设计与合成平台在ATR抑制剂研究中的应用预计总投资规模15,000,000.00元，本期投入2,371,006.11元，累计投入14,906,022.98元[31] - 细胞基因治疗眼科用药非临床药效学、药代动力学及安全性评价技术建立及应用预计总投资规模7,000,0

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-039 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度 ...

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额999,999,974.00元，净额985,290,674.59元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金565,391,578.43元，2024年使用173,625,156.15元，2023年使用391,766,422.28元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额427,750,270.08元，含利息收入8,020,382.43元，扣除手续费2,847.82元[2] 资金置换与使用情况 - 2023年9月7日审议通过置换自筹资金及发行费用，截至2024年6月30日完成置换136,528,902.11元[10] - 截至2024年6月30日，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2023年8月25日同意现金管理，截至2024年6月30日未到期金额37,300.00万元[12] 账户余额情况 - 兴业银行上海自贸试验区临港新片区支行专户余额19,105,294.86元[7] - 招商银行上海金桥支行两账户余额分别为3,429,754.29元（活期）和93,000,000.00元（结构性存款）[7] - 中信银行上海分行营业部美迪西普晖专户余额18,654,258.01元[7] - 中国建设银行上海罗店支行美迪西普瑞两账户余额分别为936,469.55元（活期）和100,000,000.00元（结构性存款）[7] - 公司在南京银行上海分行结构性存款合计3.73亿元[13] 募投项目情况 - 美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目承诺投资15.7亿元，调整后4.1亿元，本年度投入0.132351亿元，累计投入1.179971亿元，投入进度28.78%[23] - 药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目承诺投资1.9亿元，调整后1.77亿元，本年度投入0.109113亿元，累计投入0.63668亿元，投入进度35.97%[23] - 补充流动资金承诺投资4亿元，调整后3.982907亿元，本年度投入1.494788亿元，累计投入3.837265亿元，投入进度96.34%[23] 合规情况 - 公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[13] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[14] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[15] - 报告期内，公司募投项目未发生变更[17] - 公司已披露信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在违规使用募集资金重大情形[18]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-041 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 43,000.00 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型 收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第三 届董事会第二十二次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于选择优 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年4月29日，由实际控制人提议[2] - 实施期限为董事会通过后6个月[2] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数25.8153万股，占总股本0.1917%[2] - 累计已回购金额745.03万元[2] - 实际回购价格区间26.44元/股 - 32.55元/股[2] - 2024年7月未回购股份[5] - 截至2024年7月31日支付回购资金7450315.99元[5]