证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-014 智洋创新科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指 引的要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司"或"本 公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号），公 司获准公开发行人民币普通股（A 股）38,261,512.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.38 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2023年4月相关会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[3][5] - 2024年3月审计委员会沟通2023年度审计重点事项[6] - 2024年3月审计委员会审议通过公司2023年年度报告及摘要等议案[6]

关于智洋创新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE 10035 号 信会师报字[2024]第 ZE 10035 号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 我们审计了智洋创新科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE 10033 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 关于智洋创新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目 | ...

业绩总结 - 2023年度合并口径营业收入为79,812.83万元[6] - 2023年末资产总计14.08亿元，较上年年末增长15.62%[17] - 2023年末负债合计5.38亿元，较上年年末增长39.11%[19] - 2023年末所有者权益合计8.70亿元，较上年年末增长4.71%[19] - 本期营业总收入798,128,339.27元，上期为671,233,313.14元[32] - 本期净利润40,901,538.21元，上期为27,716,379.69元[32] - 基本每股收益本期为0.27元/股，上期为0.18元/股[32] 财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，针对收入确认执行多项审计程序[6] - 审计将发出商品的完整性、真实性和截止性确认为关键审计事项，针对发出商品确认执行审计程序[7] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为110,043,450.59元，上期为27,457,829.15元[38] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 185,252,432.86元，上期为 - 56,360,615.44元[1] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为705,022.14元，上期为10,766,717.95元[1] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[66] - 非同一控制下企业合并成本按公允价值计量，差额确认为商誉或计入当期损益[67] - 金融资产初始确认时分类为三种类型，金融负债初始确认时分类为两种类型[80][82] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制[103][104] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[123] 其他 - 截至2023年12月31日累计发行股本总数15,351.2547万股，注册资本为15,351.2547万元[57] - 公司2021年4月在上海证券交易所上市，所属行业为软件和信息技术服务业[56]

公司代码：688191 公司简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月10日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与信息 - 2024年4月1 - 9日16:00前可提问[2][5] - 2024年4月10日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他信息 - 2024年3月29日发布2023年年度报告[2] - 业绩说明会联系人是证券部，有电话和邮箱[6]

募资情况 - 公司获准公开发行38,261,512.00股，每股11.38元，共募集435,416,006.56元[2] - 扣除费用后实际可使用募集资金378,305,888.60元[2] - 首次公开发行股票实际募集资金净额37,830.59万元，超募2867.20万元[4] 资金使用 - 募投项目2023年底结项，部分超募资金短期内闲置[4] - 公司拟用不超500.00万元超募资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[1][5] - 投资产品为保本型理财产品等安全性高产品[1][5] 决策与监督 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[1][6] - 监事会、保荐机构均同意超募资金理财事项[10] 信息披露 - 公司将按规定披露现金管理情况[6]

财务内控 - 审计公司认为公司2023年财务报告内控有效[8] - 董事会认为公司2023年财务报告内控有效[15] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[19] 缺陷标准 - 财务报告税前利润缺陷分重大、重要、一般标准[24] - 非财务报告直接损失金额缺陷分重大、重要、一般标准[25] 缺陷情况 - 报告期内公司无各类内控缺陷[26][27] 未来展望 - 下一年度强化内控意识，加强管理水平[28]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年董事会专门委员会共召开9次会议，含战略委员会1次、审计委员会4次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次[24] 资金管理 - 2023年4月26日公司同意对最高额度不超过4500万元部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[12] - 2023年公司将840.00万元超额募集资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.30%[14] 项目进展 - 2023年公司将“智能变电站全面巡视系统建设项目”变更并结项，首次公开发行募投项目全部结项[13] 人员变动 - 2023年公司董事会提名聂树刚为总经理等多名高级管理人员[16] - 2023年公司聘任立信会计师事务所为审计机构[18] 股利分配 - 2023年公司以2022年12月31日总股本15351.2547万股为基数，每10股派发现金股利1.2元，共计派发现金股利18421505.64元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.81%[20] 其他情况 - 2023年公司不存在关联交易、对外担保及资金占用、并购重组情形[10][11][15] - 2023年公司、股东及实际控制人未出现违反承诺履行的情况[21] - 报告期内公司未开展主营业务之外的新业务[26]

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年董事会专门委员会共召开9次会议[30] - 2023年董事会提名聂树刚等人为高级管理人员[22] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[8][9][11] 资金管理 - 同意对最高4500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[17] - 两项募投项目结项后节余资金永久补充流动资金[18] - 840万元超额募集资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额29.30%[19] 分红情况 - 2023年以2022年末总股本为基数，每10股派现1.2元，共派18421505.64元，占2021年净利润65.81%[25] 其他事项 - 2023年未发生关联交易、对外担保及资金占用情形[14][15] - 2023年未发生并购重组情形[20] - 2023年公司、股东及实控人未违反承诺履行[26] - 2023年聘任立信会计师事务所为审计机构[24] - 报告期内未开展主营业务之外的新业务[31]