会议与议案 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年独立董事召集、主持审计与风险管理委员会会议8次[6] - 2023年董事会换届选举，审议5项议案[14] 报告与机构 - 2023年按时编制并披露5份报告[13] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加各类培训7次[11] - 2024年将继续遵循原则履职[16]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月19日对中国电研公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 应收票据 - 第一拖拉机股份有限公司应收票据年初余额290.98万元，年末余额297.07万元[9] - 中国一拖集团有限公司应收票据年初余额20.00万元，年末余额53.68万元[9] - 江苏苏美达铝业有限公司应收票据年初余额0.00万元，年末余额11.70万元[9] - 中国重型机械有限公司应收票据年初余额37.00万元，年末余额0.00万元[9] 应收账款 - 第一拖拉机股份有限公司应收账款年初余额77.13万元，年末余额119.09万元[9] - 中国重型机械有限公司应收账款年初余额0.00万元，年末余额56.00万元[9] - 江苏苏美达铝业有限公司应收账款年初余额0.00万元，年末余额20.67万元[9] - 国机智骏汽车有限公司应收账款年初余额16.83万元，年末余额16.51万元[9] - 机械工业第四设计研究院有限公司应收账款年初余额60.00万元，年末余额15.00万元[9] - 洛阳拖拉机研究所有限公司应收账款为57.90[11] - 中国机械工业集团有限公司应收账款为26.04，占比61.89%[10] - 中机国际工程设计研究院有限责任公司应收账款为26.90，占比16.30%[10] - 江苏苏美达五金工具有限公司应收账款为6.21，占比17.94%[10] - 天津电气科学研究院有限公司应收账款为5.11，占比34.41%[10] - 广州机械科学研究院有限公司应收账款为5.43，占比7.32%[11] - 中工国际工程股份有限公司应收账款占比87.22%[10] - 桂林赛盟检测技术有限公司应收账款为0.00，占比10.97%[11] - 广东中创智家科学研究有限公司应收账款从33.54增至227.39[13] - 浙江正泰建筑电器有限公司应收账款从7.13增至38.61[13] 预付款项 - 武汉电器科学研究所有限公司预付款项为12.55，增长258.01%[11] - 内蒙古海德农牧机械试验有限公司预付款项为2.70，增长19.88%[11] - 中国机械工业第二建设工程有限公司预付款项从0.09增至23.17[12] - 桂林电器科学研究院有限公司预付款项从8.00减至8.20[12] - 广东擎飞电器科技有限公司预付款项从986.92增至2607.14[13] 其他应收款 - 擎天材料科技有限公司其他应收款从16077.31增至25862.19[12] - 广州电器科学研究院有限公司其他应收款从40.27增至86.21[12] - 嘉兴威凯检测技术有限公司其他应收款（内部借款）从900.00增至1054.19[12] 总计金额 - 预付款项、其他应收款、应收账款等初始为22952.34，中间为39829.79，最终为34307.70[14] - 公司涉及金额总计8130万元[15]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事组织召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年独立董事参加2次董事会提名委员会会议[6] - 2023年独立董事参加1次董事会战略委员会会议[7] 意见发表情况 - 2023年独立董事对关联交易等事项发表同意意见[9][15] - 2023年独立董事审查董事候选人等任职资格并同意提交审议[18] 报告披露情况 - 报告期内按时披露《2022年年度报告》等定期报告[16] 审计相关情况 - 2023年继续聘请容诚会计师事务所为审计机构[18] 其他情况 - 2023年独立董事参加7次各类培训[21] - 2023年度董事及高管薪酬符合规定，方案合理[20] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 2022年度内部控制制度执行有效，评价报告客观真实[17] - 2023年未发生独立董事提议召开董事会等4种情形[10] - 2023年独立董事在年报编制中与年审会计师沟通审计工作[11] - 2023年独立董事参加公司战略研讨会等现场办公活动[13]

中国电器科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《中 国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和《公司章程》履行职责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事 长 1 名，由董事会全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 ...

公司概况 - 公司注册资本为175,000万元人民币[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 设总经理1名，副总经理2名，总部设10个职能部门，分公司1家[3] - 目前生效制度共243项[7] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格，9月取得银行间外汇交易中心会员资格[12] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产4,804,158.99万元，负债总额4,394,020.90万元[15] - 截至2023年12月31日，各项存款4,321,075.88万元，占负债总额的98.34%[15] - 截至2023年12月31日，各项贷款1,856,520.38万元，净资产410,138.09万元[15] - 2023年度实现营业收入123,894.51万元，利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[15] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为13.79%，高于监管最低要求[18] - 截至2023年12月31日，流动性比例为52.09%，不低于25%[18] - 截至2023年12月31日，各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为51.66%，未高于80%[18] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[18] 关联业务 - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在国机财务存款余额为73788.17万元，占公司及下属子公司存款余额的89.71%，占国机财务吸收存款余额的1.71%[21] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在国机财务贷款余额为1150.00万元，占公司及下属子公司贷款余额的100.00%，占国机财务发放贷款余额的0.06%[21] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在其他金融机构存款余额8467.06万元，占公司及下属子公司存款余额的10.29%[21] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在其他金融机构贷款余额为0万元，占公司贷款余额的0%[21] 其他情况 - 报告期内，公司及下属子公司不存在大额现金理财情况[22] - 公司认为国机财务具有合法有效证照，内控合理，无违反管理办法情况，关联金融业务无风险问题[23]

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-015 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要缺陷[3][4][18] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.08%，营收占比97.02%[8] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内控体系建设[21] 其他 - 已整改财务和非财务报告内控一般缺陷[18][19] - 内控缺陷评价有定量标准[14][15][16]

（二）业务规模 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称容诚）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计 机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、上海证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国电器科学研究院股份有限公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会对容诚 2023 年度审计工作进 行了评估。经评估，认为容诚在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，注册会计师发表的审计结论符合公司的实际情况。具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 ...

会议情况 - 2023年度董事会审计与风险管理委员会召开8次会议[2] - 2023年9月公司董事会完成换届，该委员会成员和主任委员不变[1] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度外部审计机构[6] - 2022年度审计费用与披露相符[8] 议案审议 - 2023年1月13日审议《关于2023年度对外担保计划的议案》等[2] - 2023年4月11日审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》等[3] - 2023年12月22日审议《关于<2024年度对外担保计划>的议案》等[4] 未来展望 - 2024年公司董事会审计与风险管理委员会将按要求履职[15]

财务审计 - 容诚审计中国电研2023年12月31日财报内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 事务所对财报内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2023年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8130万元[8]