会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年召开7次审计委员会会议[6] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开4次战略委员会会议[8] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年12月13日审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年4月26日和10月11日分别审议通过高级管理人员薪酬方案及调整方案[17] - 2024年4月9日和4月25日审议通过2024年员工持股计划相关议案[18] - 2024年10月25日审议通过调整限制性股票激励计划授予价格等议案[18] 人员变动情况 - 2024年12月13日聘任王鸣光为副总经理[16] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间满15天[11] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购情形[14] - 2024年按时间披露相关报告[15] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[16] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[16] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续履行义务[20]

江苏天奈科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为完善江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事 效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等相关法律、法规和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项、第四十八条规定 的财务资助事项、第四十九条规定的交易事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 第一章 总则 （十一）审议批准公司与关联方发生的交易（提供担保除外）超过人民币 3,000 万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的 ...

| 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围···········································································5 | | 第三章 | 股份 | ··························································································5 | | 第一节 | | 股份发行···············································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购···································································· ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为334,723,402.97元人民币，同比增长9.00%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长6.25%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为334,723,402.97元，同比增长9.0%[17] - 营业利润为67,180,212.98元，同比增长10.3%[17] - 净利润为57,730,283.90元，同比增长7.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为58,144,565.45元，同比增长8.1%[18] - 基本每股收益为0.17元，同比增长6.3%[18] - 公司2025年第一季度营业收入为3.347亿元，同比增长8.9%（2024年同期为3.073亿元）[27] - 公司2025年第一季度净利润为6450.89万元，同比增长20%（2024年同期为5376.81万元）[27] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为22,916,444.18元人民币，同比增长3.07%[4] - 研发投入占营业收入的比例为6.85%，同比减少0.39个百分点[5] - 研发费用为22,916,444.18元，同比增长3.1%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金2025年第一季度为240,491,145.34元，同比增长108.2%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-48,410,151.19元人民币，同比下降171.13%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为104,003,035.21元，同比改善145.1%[20][21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-135,378,675.42元，同比下降157.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为286,805,934.17元，同比下降78.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为-46,866,639.49元，同比下降161.1%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为242,751,677.40元，同比增长1.1%[29] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为32,699,044.66元，同比改善125.8%[30] - 收回投资收到的现金2025年第一季度为330,000,000元，同比增长175%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为-40,516,104.98元，同比下降162.4%[30] - 取得借款收到的现金2025年第一季度为28,040,703.49元，同比下降72%[30] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为170,149,792.89元，同比下降84.4%[30] 资产和负债变动 - 2025年3月31日公司货币资金为537,493,961.75元，较2024年12月31日的615,274,438.47元下降12.6%[12] - 交易性金融资产从2024年底的656,891,916.15元降至2025年3月的477,167,067.06元，下降27.4%[12] - 应收账款从567,376,543.58元降至525,681,901.90元，下降7.3%[12] - 在建工程从836,631,953.49元增至906,193,482.15元，增长8.3%[13] - 短期借款从170,042,350.00元大幅降至22,001,387.22元，下降87.1%[13] - 应付账款从597,301,818.70元降至454,042,387.25元，下降24%[13] - 未分配利润从1,172,377,005.69元增至1,230,521,571.14元，增长5%[14] - 公司2025年3月31日货币资金为4.18亿元，较2024年12月31日下降11.1%（4.70亿元）[23] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为3.82亿元，较2024年12月31日下降33.2%（5.72亿元）[23] - 公司2025年3月31日应收账款为5.26亿元，较2024年12月31日下降7.3%（5.67亿元）[24] - 公司2025年3月31日流动资产合计为21.62亿元，较2024年12月31日下降2.3%（22.14亿元）[24] - 公司2025年3月31日长期股权投资为11.97亿元，较2024年12月31日增长1.6%（11.77亿元）[24] - 公司2025年3月31日短期借款为200.14万元，较2024年12月31日下降96.7%（6004.24万元）[25] - 公司2025年3月31日应付债券为8.22亿元，较2024年12月31日增长0.2%（8.21亿元）[25] - 公司2025年3月31日未分配利润为11.65亿元，较2024年12月31日增长5.9%（11.00亿元）[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,548[9] - 公司前10大股东中，TAOZHENG持有31,829,562股人民币普通股，占比最高[10] - 共青城新奈共成投资管理合伙企业持有13,270,250股人民币普通股[10] - 镇江新奈智汇科技服务企业持有11,772,959股人民币普通股[10] 其他财务数据 - 总资产为4,960,105,941.91元人民币，同比下降3.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,959,614,110.35元人民币，同比增长2.17%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为5,684,752.79元人民币[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.48亿元，较2023年增长3.13%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，较2023年下降15.80%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，较2023年增长13.60%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.76亿元，较2023年下降7.74%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.97亿元，较2023年末增长7.00%[26] - 2024年末总资产51.39亿元，较2023年末增长4.12%[26] - 2024年基本每股收益0.73元/股，较2023年下降16.09%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.69元/股，较2023年增长13.11%[27] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.55%，较2023年增加0.80个百分点[27] - 2024年公司实现营业收入144,815.59万元，同比上升3.13%；归属于上市公司股东净利润25,019.50万元，同比下降15.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,735.47万元，同比上升13.60%[38] - 2024年应收款项融资期末余额136,334,538.02元，较期初减少153,126,625.49元，对当期利润影响 -840,384.05元[37] - 2024年权益工具投资期末余额23,608,639.58元，较期初增加677,896.05元，对当期利润影响 -1,740,650.87元[37] - 2024年短期理财产品期末余额656,811,916.15元，较期初增加586,748,319.98元，对当期利润影响10,386,890.12元[37] - 2023年年度现金分红以总股本344,562,666股为基数，每10股派发现金红利3元，共计派发现金红利103,368,799.80元[45] - 2024年度拟向全体股东每10股派现金红利1.46元，拟分配现金红利50,332,258.12元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.12%[45] - 营业成本938,716,669.03元，同比上升0.68%；销售费用15,353,906.14元，同比下降0.98%；管理费用81,664,152.14元，同比上升16.28%；财务费用21,711,767.67元，同比下降28.11%；研发费用109,326,949.96元，同比上升15.27%[134] - 经营活动产生的现金流量净额276,209,055.58元，同比下降7.74%；投资活动产生的现金流量净额 -1,181,034,052.34元，同比下降1,173.52%；筹资活动产生的现金流量净额37,233,641.65元，同比下降76.68%[134] - 2024年度主营业务收入144,770.03万元，同比上升3.13%；主营业务成本93,854.95万元，同比上升0.68%[137] - 新能源汽车动力锂电池营业收入975,721,115.57元，同比上升3.98%；营业成本646,914,586.02元，同比上升2.54%；毛利率33.70%，同比增加0.93个百分点[139] - 内销营业收入1,412,671,798.99元，同比上升1.56%；营业成本921,696,884.99元，同比下降0.63%；毛利率34.76%，同比增加1.44个百分点[139] - 外销营业收入35,028,504.85元，同比上升175.12%；营业成本16,852,634.25元，同比上升259.58%；毛利率51.89%，同比减少11.30个百分点[139] - 直销营业收入1,433,509,650.59元，同比上升2.90%；营业成本932,448,983.52元，同比上升0.46%；毛利率34.95%，同比增加1.58个百分点[140] - 销售费用本期数15,353,906.14元，上年同期数15,505,807.77元，变动比例-0.98%；管理费用本期数81,664,152.14元，上年同期数70,227,924.75元，变动比例16.28%；研发费用本期数109,326,949.96元，上年同期数94,840,483.70元，变动比例15.27%；财务费用本期数21,711,767.67元，上年同期数30,200,452.29元，变动比例-28.11%[150] - 经营活动产生的现金流量净额本期数276,209,055.58元，上年同期数299,388,895.29元，变动比例-7.74%；投资活动产生的现金流量净额本期数-1,181,034,052.34元，上年同期数110,014,798.89元，变动比例-1,173.52%；筹资活动产生的现金流量净额本期数37,233,641.65元，上年同期数159,654,901.50元，变动比例-76.68%[151] - 货币资金本期期末数615,274,438.47元，占总资产11.97%，上期期末数1,300,000,314.41元，占总资产26.34%，变动比例-52.67%；交易性金融资产本期期末数656,891,916.15元，占总资产12.78%，上期期末数70,803,596.17元，占总资产1.43%，变动比例827.77%[154] - 应收账款本期期末数567,376,543.58元，占总资产11.04%，上期期末数427,606,858.31元，占总资产8.66%，变动比例32.69%；应收款项融资本期期末数136,334,538.02元，占总资产2.65%，上期期末数289,461,163.51元，占总资产5.86%，变动比例-52.90%[154] - 应收款项融资期初数289,461,163.51元，本期公允价值变动损益-153,126,625.49元，期末数136,334,538.02元；短期理财产品期初数70,063,596.17元，本期公允价值变动损益1,748,319.98元，本期购买金额1,890,000,000.00元，本期出售/赎回金额1,305,000,000.00元，期末数656,811,916.15元[159] - 境内外股票保力新最初投资成本3,030,123.88元，期初账面价值740,000.00元，本期公允价值变动损益-512,000.00元，本期购买金额148,000.00元，本期出售金额-96,546.92元，期末账面价值80,000.00元[161] 各条业务线表现 - 2024年公司碳纳米管导电浆料出货量占中国市场份额为53.2%，稳居行业第一[38] - 2024年公司研发费用投入10,932.69万元，同比上升15.27%，占本期营业收入比例为7.55%[38] - 截至2024年末公司拥有研发人员242名，其中博士20名，硕士45名，研发部门总人数占公司总人数比例为29.37%[38] - 2024年公司将1,420,400股公司股票过户至员工持股计划证券账户[39] - 截至2024年12月31日公司已获中国32项发明专利及68项实用新型专利等多项国内外专利[40] - 公司作为主要起草单位主导1项国家标准，主导制定1项国际标准，参与制定3项国家标准和9项团体标准[40] - 报告期内单壁碳纳米管及其相关产品开始批量出货，下游需求旺盛[41] - 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品研发、生产及销售，主要产品有碳纳米管粉体、导电浆料等[49] - 公司采购按订单需求与合格供应商签合同，生产采取以销定产结合需求预测模式，销售以直销为主、经销为辅[50][51][52] - 公司研发以自主研发为主，在镇江、常州设立研发基地，建立内外协同研发体系[54] - 2024年公司碳纳米管导电浆料产品在中国市场份额为53.2%，在产销规模等方面处于行业领先地位[60] - 公司是最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一，推出系列产品打破国外垄断[60] - 公司掌握纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术，解决连续化宏量制备难题[80] - 公司建成多套流化床反应器群组，保证碳纳米管产能世界领先[81] - 公司碳纳米管流化床制备技术能满足差异化量产需求，保证产品性能稳定和品质可控[81] - 公司具有流化床设备设计能力，实现自动化控制，保证连续稳定生产[81] - 2017年5月公司与SABIC公司签署技术授权协议，授权其使用碳纳米管生产专利和专有技术[81] - 公司开发的新型复合正极材料能提高电池能量密度、循环稳定性等[88][89] - 公司推出四代碳纳米管导电浆料产品，实现下游路线全覆盖，产品指标行业领先[101] - 公司拥有研发人员242名，研发部门总人数占公司总人数比例为29.37%[104] - 公司获江苏省科技厅等多部门多项批准及荣誉，如江苏省碳纳米材料工程技术研究中心等[104] - 2024年公司主营业务产品碳纳米管导电浆料市场份额占比53.2%[109] - 2022 - 2024年公司碳纳米管导电浆料市场占有率分别为40.3%、46.7%和53.2%，均为行业第一[113] - 公司生产的碳纳米管导电剂能全方位提升电池性能，契合下游锂电池性能升级需求[106] - 公司与国内多所著名高校院所建立合作研发关系，研发方向具前瞻性[108] - 公司打破锂电池领域国外企业对导电剂产品的垄断，改变材料依赖进口局面[109][113] - 公司与国内一流锂电池生产企业建立稳定客户关系，合作关系稳定[110] - 公司和国内主流及日韩知名动力锂电池企业推进碳纳米管导电浆料在硅基负极应用，已对部分头部客户供货[110] - 公司和知名国际化工企业合作，基本完成碳纳米管导电母粒相关产品商业化测试[111] - 公司独立研发干法纺丝工艺，与国内高校及研究机构合作开发湿法纺丝工艺特种单壁碳纳米管产品[112] - 碳纳米管粉体生产量3,619.08吨，同比上升36.87%；销售量77.99吨，同比下降20.79%；库存量1,132.55吨，同比下降7.55%[141] - 碳纳米管导电浆料生产量87,254.73吨，同比上升61.19%；销售量85,050.36吨，同比上升55.97%；库存量5,523.56吨，同比上升66.34%[141] 各地区表现 - 公司对日韩头部客户供货逐步增加，海外基地建设项目稳步推进[44] - 内销营业收入1,412,671,798.99元，同比上升1.56%；营业成本921,696,884.99元，同比下降0.63%；毛利率34.76%，同比增加1.44个百分点[139] - 外销营业收入35,028,504.85元，同比上升175.12%；营业成本16,852,634.25元，同比上升259.58%；毛利率51.89%，同比减少11.30个百分点[139] - 境外资产462,154,668.79元，占总资产的比例为8.99%[155] 管理层讨论和指引 - 2025年公司经营计划围绕产品、研发、知识产权、市场开拓、生产管理、公司治理和人才建设等方面开展[170] - 公司产品策略是依据客户需求研发优化产品，已推出多代碳纳米管导电浆料产品[170] - 公司持续加大研发投入，在碳纳米管基础工艺和设备集成创新方面投入，优化老产品降低成本[170] - 公司通过专利申请等完善知识产权体系，为持续创新奠定知识基础[171] - 公司产品将覆盖多种新技术路线，配合客户推进新型电池研发量产，开拓国内外市场[171][172] - 公司提高生产自动化水平，搭建MES系统平台调控生产和能耗数据[172] - 公司加强内部管理，完善人才体系，加大人才引进和培养[172] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司持股15%的参股公司为新纳环保，持股70%的合资公司为天奈锦城，持股30%的合资公司为锦晟天奈[15] - 公司控股股东包括新奈共成、新奈智汇、新奈众诚、新奈联享、佳茂杰科技[15] - 公司注册地址和办公地址均为镇江新区青龙山路113号，办公地址邮政编码为212000[18] - 董事会秘书为蔡永略，证券事务代表为喻玲，联系电话均为0511 - 81989986，传真均为0511 - 85588822，电子信箱均为stock@cnanotechnology.com[19][20] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司2024年度利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利1.46元（含税），截至2025

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssein fo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@cnano technology.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限 公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （1）2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以 下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人 ...

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计 机构。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健所 2024 年度审计工作情况履行监 督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年，是由一批资深注册会 计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。拥有丰富的执业经验 和雄厚的专业能力。包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国 企、外商投资企业等在内的固定客户 7000 余家，其中上市公司客户 750 余家， 位列全国第一。近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中名列前茅。截至 2024 年度末，注册会计师人数 2300 余人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 904 人 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏天奈科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0511-81989986 | .. | | --- | 关于江苏天奈科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 Company of the control of the control control of the consideration of the comments of the | | --- | | 审计说明 ………………………………………………………………………………………第 1一-2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 इस f O1Y70IJN 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://wc.com/xpx.cn）"进行连续 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9131 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东: 第1页共3页 三、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-026 转债代码：118005 转债简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司关于 变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其 附件及部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议 案》及《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司股本变化情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券"天奈转债"自 2022 年 8 月 9 日开 始转股，2024 年 12 月 10 日至 2025 年 3 月 31 日，"天奈转债"有人民币 1,000 元已转换为公司股票，新增转股数量为 9 股。 综上，截至 2025 年 3 月 31 日，公司的股本总数由 344,741,485 股增加至 344,74 ...