1 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-021 三达膜环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）的规定，对公司会计政策进行的变更 和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"第 17 号解释"）， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0024 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "招聘" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | ા-।રે | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0024 号 三达膜坏境技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的三达膜环境技术股份有限公司(以下简称三达膜公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三达膜公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为三达膜公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就三达膜截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价 格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,2 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-022 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的各类存货、应收票据、应收款项、长期股 权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，并与 年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值迹象的资产进行了充 分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层 基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 4,327.62 万元，明 细如下： （一）信用减值损失 | | | 2023 | 年度计提金额 | | --- | --- ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2023年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因此，目前公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事屈中标先生、独立 董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事屈中标先生为会计 专业人士及审计委员会召集人。董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，会议的召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公 ...

会议与报告 - 2023年召开董事会13次、股东大会6次[5] - 2023年召开4次审计、2次提名等委员会会议[5] - 2023年编制并披露1次业绩快报、4次定期报告[8] 业绩数据 - 2022年归属上市公司股东净利润2.1790248386亿元[12] - 2022年合并报表未分配利润15.8499937012亿元[12] 合规情况 - 2023年关联交易、募集资金使用等无违规[8][11] - 未发现并购重组、新业务开展等情形[8][14] 未来展望 - 后续将新设立独立董事专门会议[13] - 2024年独立董事继续履职提建议[16]

利润分配方案 - 2023年度A股每股派现0.23元（含税），不转增股本和送红股[3] - 拟每10股派现2.30元（含税），占2023年净利润30.07%[5] 数据情况 - 截至2023年末，可供分配利润940333960.68元[4] - 以332012066股为基数分配利润[5] 流程进展 - 2024年4月25日，董事会、监事会通过分配预案[9][10] - 预案尚需股东大会审议通过[6]

关于三达膜环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：三达膜环境技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-6778016 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0025 号 容诚会计 脂 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机 "扫一打"或进入"注册送手提现该官计报告是否山具有收亚元可的会计师的会计师可多诉出息 您可使用手机 "扫一打"或进入"注册会计师行业就"监控平台（http://zcod.gov.cn】"进行查询 "一切" 容诚专字[2024]361Z0025 号 三达膜环境技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称三达膜公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-017 三达膜环境技术股份有限公司 关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 万股,本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验并出具了"致同验字(2019)第 350ZA0041 号"《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和 使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首 次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司在《首 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-019 三达膜环境技术股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，临 时会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主 席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监 管的议案》 公司监事会一致认为：公司本次将"膜材料与技术研发中心项目" 结项并将结余募集资金专户监管的事项有利于提升募集资金使用效率， 降低运营风险，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...