股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月27日在福建厦门召开[2] - 出席会议股东和代理人88人，所持表决权占比70.1745%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占比99.8807%[6] - 《关于定陶募投项目结项并补充流动资金的议案》同意票占比99.8654%[6] - 《关于使用部分闲置自有资金现金管理的议案》同意票占比58.9891%[8] - 《关于2025 - 2026年度授信及担保额度预计的议案》同意票占比99.8538%[7] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意票占比55.1589%[10] 其他 - 本次议案均为普通议案，获二分之一以上通过，对中小投资者单独计票[10] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月27日14:30在福建厦门集美区举行[10] - 网络投票起止时间为11月27日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，未填等表决票计为“弃权”[7] - 审议议案包括续聘会计师事务所、项目结项及资金补充、资金现金管理等[3] 会计师事务所情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[13] - 2023年度容诚收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[13] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元[14] - 容诚相同行业上市公司审计客户282家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] - 容诚在乐视网案二审，需在1%范围内与被告连带赔偿，近三年受监管措施多次[15][16] 募集资金与项目 - 2019年首次公开发行8347.00万股，发行价18.26元，募资总额152416.22万元，净额145024.66万元[20] - 原募投项目取消后剩余募集资金54373.87万元，含利息4379.95万元[23] - 三个新增募投项目预计用资20337.94万元，预计剩余34035.93万元[23] - 菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目11月1日已投产，节余资金793.65万元拟永久补充流动资金[25][29] 资金使用与授信担保 - 拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[32] - 2025 - 2026年拟向金融机构申请不超4.60亿元综合授信，期限不超24个月[40] - 预计为全资子公司三达膜科技提供不超2.44亿元担保额度，为集美融资担保提供不超1600.00万元担保额度[40] - 三达膜科技2023年末资产9.21亿元，2024年9月末11.06亿元；2023年末负债5.62亿元，2024年9月末6.88亿元；2023年末净资产3.59亿元，2024年9月末4.18亿元[45] - 三达膜科技2023年营收5.00亿元，2024年1 - 9月3.55亿元；2023年净利润9525.91万元，2024年1 - 9月5876.40万元[45] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额1.4亿元，对全资子公司担保总额1.24亿元，无逾期担保[51] 关联交易 - 2025年度预计与关联人发生日常关联交易4247.72万元[53] - 2024年度预计关联交易6337.40万元，年初至11月1日实际发生2438.48万元[59] - 关联交易价格公允，遵循市场协商原则，额度预计经股东大会通过后签合同[73] - 关联交易为满足业务需求，不损害公司和股东利益，关联人有履约能力[72][74] - 本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，已通过董事会和监事会审议，提请股东大会审议[74][75]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-062 三达膜环境技术股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次拟注销回购专用证券账户中的全部股份 1,867,934 股，占注销前公司股份总数的 0.5595%。本次注销完成后，公司总股 本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股。 ● 回购股份注销日期：2024 年 11 月 13 日。 1 激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本。公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公 告编号：2024-049），通知债权人自该公告之日起四十五日内申报债 权。截止申报期满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或 提供相应担保的通知。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的具体情况 2022 年 4 月 28 日，公司召 ...

业绩总结 - 2019年首次公开发行股票8347.00万股，发行价每股18.26元，募资总额152416.22万元，净额145024.66万元[4] - 截止2024年6月30日，募投项目累计使用募集资金66168.81万元[6] 未来展望 - 2024年12月1日至2025年11月30日，用不超6亿闲置募资现金管理，每笔最长12个月，可循环使用[2][4][9] 其他新策略 - 现金管理产品为结构性存款等，不得质押和证券投资[10] - 收益优先补募投不足及日常经营流动资金[11] - 采取分析跟踪等风控措施[16][18]

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对三达膜使用部分闲置募集 资金补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为 人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额为 1,450,246,642.0 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-060 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，可以满足公司生产经营 对流动资金的需求，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益， 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不会影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。 因此，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资 ...

三达膜环境技术股份有限公司 关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次 会议，审议通过了《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司将"菏泽市定陶区污水处理厂提标改 造工程项目"（以下简称"定陶募投项目"）结项，并将节余募集资 金用于永久补充公司流动资金。公司全体董事和监事均同意该议案， 公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前 已经公司独立董事专门会议2024年第十二次会议审议通过，公司全体 独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该事项尚需提交股东 大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于 1 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-054 2 2023 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行8347.00万股，募资净额145024.66万元[2] - 原募投项目投资总额141000.00万元[5] 项目调整 - 2023年取消无机陶瓷纳滤芯项目，剩资金54373.87万元[5] - 三个新增募投项目预计用资20337.94万元[5] 污水处理厂项目 - 投资总额5320.44万元，拟投5284.80万元[9] - 截至2024年11月1日累计投入3579.72万元[9] - 预计节余793.65万元拟永久补流[9][11]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-058 ● 2025-2026 年度三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4.60 亿元 的综合授信额度。 ● 被担保人名称： 公司全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司（以下简称"三达 膜科技"）； 厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称"集美融资担保"）； ● 担保金额： 公司预计 2025-2026 年度为全资子公司三达膜科技提供担保额 度合计不超过人民币 2.44 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为 全资子公司提供的担保发生余额为人民币 9,072.54 万元。 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: 1 公司预计 2025-2026 年度为集美融资担保提供担保额度合计不 超过人民币 1,600.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保发生余额为人民币 0 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行8347万股，募资总额152416.22万元，净额145024.66万元[4] - 截止2024年6月30日，募投项目累计使用66168.81万元[5] 资金补充与归还 - 2023 - 2024年曾用不超9000万元闲置募资补流[7] - 截至公告日，已归还8471.817063万元补流资金[8] - 2024 - 2025年拟用不超9000万元闲置募资补流[2] 决策及意见 - 2024年11月11日董事会和监事会通过补流议案[11] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可补流[13][14][16]