证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-016 威胜信息技术股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 公司于2024年2月28日召开的第三届董事会第九次会议以9票赞成、0票弃权、 0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《威胜信息技术股份有限公司章程》 等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 为满足经营和发展需求，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不 超过人民币28亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务， 具体授信额度和期限以各家 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-019 威胜信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订 内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。 除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提 交公司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）予以披露。 ...

威胜信息技术股份有限公司 第五条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议前按照本制度规 定报公司审批，公司将依据本制度及《公司章程》规定的权限报董事会或股东大 会批 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）第二届董事 会审计委员会成员为丁方飞先生、吉喆先生、王红艳女士，丁方飞先生为主任委员。 因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 21 日完成董事会换届选举工作， 并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生公司第三届董事会审计委 员会委员：杨艳女士、吉喆先生、顾清扬先生，其中杨艳女士为主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 5 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | -- ...

威胜信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发 行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元， 上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健 验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 单位：人民币 万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息向社会 公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集 资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 ...

威胜信息技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司2023年年报工作安排，天健所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营 性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保 持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特 ...

公司代码：688100 公司简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。 威胜信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《威胜信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行 ...

一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921 号）同意注册，公司向社会公开 发行面值为 1 元的人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 13.78 元/股，募集资 金总额为 689,000,000.00 元，扣除发行费用 78,166,110.81 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为 610,833,889.19 元，其中募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分（以下简称"超募资金"）总额为 5,777,389.19 元。上述资金已全部到 位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5 号《验 资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 1 月 20 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况 公司募集资金净额为 61,083.39 万元，募集资金投资项目计划使用募 ...