业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月26日14:00 - 15:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 2024年09月19日至09月25日16:00前可登录上证路演中心网站或通过邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理凌世生等参加业绩说明会[6] 报告发布 - 公司2024年8月30日发布2024年半年度报告[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入248,156,721.31元，较2023年1 - 6月上涨21.42%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润115,319,011.32元，较2023年1 - 6月下降30.85%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,884,953.88元，较2023年1 - 6月下降80.95%[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额231,404.91元，较2023年1 - 6月上升100.03%[21] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产5,174,875,734.91元，较2023年12月31日增加1.28%[21] - 2024年6月30日总资产5,796,453,539.09元，较2023年12月31日增加0.12%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.91元/股，较2023年1 - 6月下降30.53%[22] 财务数据 - 报告期末应收账款账面余额为21,043.42万元，账龄一年以内占比85.57%[17] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为20.02%，较2023年1 - 6月下降3.63个百分点[22] - 费用化研发投入本期数为49,673,727.89元，上年同期数为48,338,587.79元，变化幅度为2.76%；研发投入合计本期数为49,673,727.89元，上年同期数为48,338,587.79元，变化幅度为2.76%；研发投入总额占营业收入比例本期为20.02%，上年同期为23.65%，下降3.63%[32] - 公司获准发行15,333,400股，每股发行价78.28元，募集资金总额120,029.86万元，扣除费用后净额为105,584.63万元[35] - 截至2024年6月30日，募集资金承诺投资总额966,848,575.21元，累计投入募集资金总额517,361,172.53元，累计投入进度53.51%，本年度投入金额21,196,911.42元，年度投入金额占比2.19%[37][38] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东艾旭控股直接持有公司26.87%股份[39] - 截至2024年6月30日，实际控制人凌世生和姜学英夫妇合计持有公司59.79%的股份[39] - 截至2024年6月30日，董文坤等其他人员通过丽水创圣间接持股，持股比例从0.0335% - 0.6675%不等[39] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持公司股份无质押、冻结及减持情况[40] 产品与研发 - 公司产品境外销售比例超90%，外销收入占主营业务收入比例超90%[12][15] - 公司形成以传染病系列检测产品为主要优势，涵盖8大系列的POCT试剂产品线[27] - 报告期内新增授权专利23项，境内12项，境外11项，其中发明专利8项；截至报告期末累计获得授权专利284项，境内188项，境外96项，其中发明专利38项[33] - 公司研发人员涵盖多领域专业人才，在多个技术领域进行平台布局[26] 合规情况 - 2024年上半年安旭生物在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年上半年安旭生物在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 保荐机构对安旭生物2024年上半年信息披露文件进行事前或事后审阅，公司信息披露合规[3] - 2024年上半年，安旭生物及其控股股东等未发生受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函的情况[3] - 2024年上半年，安旭生物及其控股股东不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年上半年，经保荐机构核查，安旭生物不存在应向交易所报告的情况[3] - 2024年上半年，安旭生物未发生需督促说明并限期改正的情况[4] - 2024年上半年，安旭生物不存在需进行专项现场检查的情形[4] - 本持续督导期间，保荐机构未发现安旭生物存在重大问题[5]

激励计划进展 - 2024年8月28日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 8月30日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[2] - 8月30日至9月8日内部对拟首次授予激励对象进行10天公示[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[4] - 监事会核查相关信息，认为首次授予激励对象合法、有效[5][9]

业绩数据 - 2024年上半年营收24,815.67万元，同比增21.42%[2] - 2024年上半年净利润11,531.90万元，同比降30.85%[2] - 2024年上半年扣非净利润1,888.50万元，同比降80.95%[2] - 报告期末总资产579,645.35万元，同比增0.12%[2] - 报告期末所有者权益517,487.57万元，同比增1.28%[2] 其他数据 - 2024年上半年境外销售比例超90%[2] - 2024年上半年新增授权专利23项，累计284项[2] - 2024年上半年新增认证179项，累计1153项[2] 分红情况 - 2023年度派发现金红利50,833,122.00元，占比35.91%[9] - 2024年拟派发现金红利50,833,122.00元（含税）[9]

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 【2024】年上锦杭非诉字第40822号 致：杭州安旭生物科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州 安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润115319011.32元[3] - 截至6月30日，母公司可供分配利润3844184316.34元[3] 利润分配 - 拟每10股派现4元，合计派现50833122元[2][3] - 派现占半年度净利润44.08%[3] - 预案待2024年第二次临时股东大会审议[4][7]

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 占拟授予权 | 占本次激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 益总额的比 | 计划草案公 | | 号 | | | | （万股） | 例 | 告时公司总 | | | | | | | | 股本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 黄银钱 | 中国 | 董事 | 5.00 | 3.72% | 0.04% | | 副总经理、核心技 | | | | | | | | 2 | 魏文涛 | 中国 | 术人员 | 3.00 | 2.23% | 0.02% | | 3 | 韩钧 | 中国 | 董事会秘书 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 4 | 康敏 | 中国 | 财务总监 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 5 | 严江敏 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 2.23% | 0.02% | | 二、核心骨干以及 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票134.50万股，占公司总股本1.06%[8][34] - 首次授予119.50万股，占总股本0.94%，占拟授予权益总额88.85%[8][34] - 预留授予15.00万股，占总股本0.12%，占拟授予权益总额11.15%[8][34] - 限制性股票授予价格为17.32元/股[10][51][53] - 拟首次授予激励对象人数51人，约占员工总数7.00%[10][29] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][41] 激励对象相关 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员等，不包括独立董事等特定人员[28][29] - 董事黄银钱获授5.00万股，占拟授予权益总额3.72%，占总股本0.04%[35] - 副总经理魏文涛获授3.00万股，占拟授予权益总额2.23%，占总股本0.02%[35] - 董事会秘书韩钧和财务总监康敏各获授6.00万股，占拟授予权益总额4.46%，占总股本0.05%[35] - 核心技术人员严江敏获授3.00万股，占拟授予权益总额2.23%，占总股本0.02%[35] - 核心骨干等46人获授96.50万股，占拟授予权益总额71.75%，占总股本0.76%[37] 归属比例与条件 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二、三个归属期均为30%[44][45] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，三个归属期比例为40%、30%、30%；之后授予则为50%、50%[45] - 激励对象授予和归属条件中，公司最近一个会计年度财报或内控不能被出具否定或无法表示意见审计报告[55][58] - 激励对象授予和归属条件中，激励对象最近12个月内不能被认定为不适当人选或受处罚[56][59] - 激励对象归属权益前须满足12个月以上任职期限[60] 考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2024年营收目标增长率25%，触发值18.75%[61][62] - 2025年营收目标增长率68.75%，触发值60%[62] - 2026年营收目标增长率153%，触发值140%[62] 个人绩效考核 - 个人绩效考核结果分A、B、C、D四级，对应归属比例分别为100%、80%、0%[66] - 激励对象当期实际归属限制性股票数量=个人当期计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[66] 流程与时间安排 - 激励计划经股东大会审议，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[73] - 公司应在激励计划草案公告前6个月内对内幕信息知情人买卖股票情况自查[72] - 公司内部公示激励对象名单，公示期不少于10天[73] - 股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[73] - 激励计划经股东大会通过后，公司应在60日内授予限制性股票并公告[75] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会通过后12个月内明确[76] 费用摊销 - 假设2024年9月下旬首次授予，首次授予数量119.50万股，预计摊销总费用1901.78万元[94] - 2024年预计摊销费用309.76万元，2025年预计摊销费用1047.69万元[94] - 2026年预计摊销费用402.53万元，2027年预计摊销费用141.81万元[94] 模型参数 - 公司选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，基准日为2024年8月29日，标的股价33.48元/股[90] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为12.9534%、13.1111%、14.4290%[91] - 无风险利率分别为1.4963%、1.5364%、1.6950%，股息率为1.2195%[91][92] 变更与终止 - 公司在股东大会审议激励计划前拟变更，需经董事会审议通过；审议通过后变更，由股东大会决定[79] - 公司在股东大会审议激励计划前拟终止，需经董事会审议通过；审议通过后终止，由股东大会决定[80] 特殊情况处理 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量按对应公式调整；增发时数量不作调整[82][83] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格按对应公式调整；增发时价格不作调整[85][87] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[106] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[106] - 激励对象最近12个月内被认定为不适当人选或受处罚，失去参与资格[109] - 激励对象因辞职、裁员等离职，已获授未归属股票作废[111] - 激励对象退休，已获授未归属股票作废；退休返聘按原程序进行[113] - 公司控制权变更且触发重大资产重组，由股东大会决定激励计划是否变更[107] - 公司因信息披露问题致不符合授予或归属安排，已归属股票需返还收益[107] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，获授限制性股票按规定程序归属，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入归属条件[114] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，已获授但未归属的限制性股票作废失效[114] - 激励对象因执行职务身故，获授限制性股票由继承人继承并按规定程序归属，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入归属条件[116] - 激励对象因其他原因身故，已获授但未归属的限制性股票作废失效，公司有权要求继承人用遗产支付已归属股票税费[116] - 激励对象所在子公司控制权变更，若未留在公司，已归属股票不作处理，未归属股票作废失效[117]

股权激励投票征集 - 独立董事章国标征集2024年第二次临时股东大会股权激励委托投票权[3] - 征集时间为2024年9月11 - 13日（9:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[13] - 征集对象为截止2024年9月10日登记在册并办手续股东[11] 股东大会信息 - 现场会议2024年9月19日14点，网络投票同日[10] - 地点为浙江省杭州市莫干山路1418 - 50号4幢5楼[10] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[20] 授权委托要求 - 送达指定地址，收件人韩钧，电话0571 - 85391552[15] - 授权书需按要求送达、时间内提交等才有效[16] - 投票指示明确，多选或未选无效[16]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[5] - 截至审议利润分配预案董事会召开日，公司总股本12708.2805万股[5] - 以此计算合计拟派发现金红利50833122元（含税）[5] - 本半年度不进行资本公积转增股本、不送红股[5] - 本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5] - 2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），公司总股本12,708.2805万股，合计拟派发现金红利50,833,122.00元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股，预案尚需提交股东大会审议[69] 报告期信息 - 报告期为2024年半年度，报告期期末为2024年6月30日[11] 公司上市信息 - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称安旭生物，代码688075[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入248,156,721.31元，较上年同期上涨21.42%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润115,319,011.32元，较上年同期下降30.85%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,884,953.88元，较上年同期下降80.95%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额231,404.91元，较上年同期上涨100.03%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,174,875,734.91元，较上年度末增加1.28%[17] - 本报告期末总资产5,796,453,539.09元，较上年度末增加0.12%[17] - 本报告期基本每股收益0.91元/股，较上年同期下降30.53%[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为20.02%，较上年同期减少3.63个百分点[18] - 2024年上半年非经常性损益合计96434057.44元，其中非流动性资产处置损益4624383.69元，计入当期损益的政府补助14147188.33元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益91212946.95元，其他营业外收入和支出 - 16284.79元，所得税影响额13505660.72元，少数股东权益影响额（税后）28516.02元[19] - 2024年上半年公司营业收入为24815.67万元，同比增长21.42%[21] - 费用化研发投入本期数为49,673,727.89元，上年同期数为48,338,587.79元，变化幅度为2.76%[34] - 研发投入总额占营业收入比例本期为20.02%，上年同期为23.65%[34] - 截至2024年6月30日，公司实现营业收入24,815.67万元，较上年同期增长21.42%；净利润11,531.90万元，较上年同期下降30.85%；扣非净利润1,888.50万元，较上年同期下降80.95%[45] - 报告期末，公司总资产达579,645.35万元，较上年末同比增长0.12%；所有者权益517,487.57万元，较上年末同比增长1.28%[45] - 报告期内公司产品境外销售比例90%以上，外销收入占主营业务收入的比例为90%以上[55][57] - 报告期末公司应收账款账面余额为21,043.42万元，账龄在一年以内的应收账款占应收账款余额的比重为85.57%[58] - 截至2024年6月30日公司实现营业收入24,815.67万元，较上年同期增长21.42%[59] - 截至2024年6月30日公司实现归属于母公司所有者的净利润11,531.90万元，较上年同期下降30.85%[59] - 截至2024年6月30日公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,888.50万元，较上年同期下降80.95%[59] - 报告期末公司总资产达579,645.35万元，较上年末同比增长0.12%[59] - 报告期末归属于母公司的所有者权益517,487.57万元，较上年末同比增长1.28%[59] - 营业成本较上年同期增长51.22%，主要系常规产品成本较高所致[59] - 销售费用较上年同期增长13.33%，主要系报告期内销售增长带来的市场投入及变动费用增加所致[59] - 管理费用较上年同期下降22.75%，主要系报告期对场地、人员等管理性质的费用进行优化所致[59] - 货币资金本期期末数为652,389,775.61元，占总资产比例11.25%，较上年期末变动93.38%，系报告期理财到期[61] - 衍生金融资产较上年期末变动 - 100.00%，系报告期金融资产到期[61] - 预付款项本期期末数为38,116,505.03元，占总资产比例0.66%，较上年期末变动 - 39.18%，系报告期预付完成[61] - 以公允价值计量的金融资产中，金融衍生工具期末数为 - 21,033,251.91元，可转让存单及理财产品期末数为1,556,109,821.91元[62] - 旭科生物总资产8,062.18万元，净资产7,051.27万元，营业收入1,491.37万元，净利润695.35万元[65] - 博进医疗总资产2,301.18万元，净资产1,259.40万元，营业收入897.95万元，净利润334.14万元[65] - 艾旭生物总资产53,347.66万元，净资产17,273.40万元，营业收入15,539.59万元，净利润418.63万元[65] - Assure Tech（香港）总资产129,632.99万元，净资产17,059.95万元，营业收入17,720.43万元，净利润6,793.82万元[65] - 2024年6月30日货币资金为652,389,775.61元，2023年12月31日为337,355,385.11元[98] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,556,109,821.91元，2023年12月31日为1,748,091,890.40元[98] - 2024年6月30日流动资产合计4,835,904,083.63元，2023年12月31日为4,811,722,641.50元[98] - 公司2024年6月30日资产总计57.96亿元，较2023年12月31日的57.90亿元略有增长[99] - 2024年6月30日流动负债合计5.16亿元，较2023年12月31日的5.48亿元有所下降[99] - 2024年6月30日非流动负债合计1.09亿元，较2023年12月31日的1.36亿元减少[100] - 归属于母公司所有者权益2024年6月30日为51.75亿元，较2023年12月31日的51.09亿元增加[100] - 母公司2024年6月30日流动资产合计46.62亿元，较2023年12月31日的46.51亿元微增[102] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计12.94亿元，较2023年12月31日的12.30亿元增长[102] - 2024年6月30日使用权资产为937.89万元，较2023年12月31日的1187.01万元减少[99] - 2024年6月30日无形资产为5160.90万元，较2023年12月31日的5468.16万元降低[99] - 2024年6月30日应付账款为3.50亿元，较2023年12月31日的3.73亿元减少[99] - 2024年6月30日应交税费为1148.02万元，较2023年12月31日的402.81万元增加[99] - 2024年上半年营业总收入248,156,721.31元，2023年上半年为204,374,691.10元，同比增长约21.42%[104] - 2024年上半年营业总成本233,333,906.74元，2023年上半年为98,764,549.95元，同比增长约136.25%[104] - 2024年上半年净利润115,468,334.51元，2023年上半年为166,501,431.90元，同比下降约30.65%[106] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润115,319,011.32元，2023年上半年为166,775,151.34元，同比下降约30.86%[107] - 2024年上半年综合收益总额116,392,675.11元，2023年上半年为167,210,471.56元，同比下降约30.39%[107] - 2024年上半年基本每股收益0.91元/股，2023年上半年为1.31元/股，同比下降约30.53%[107] - 2024年负债合计875,932,554.87元，2023年为780,178,231.86元，同比增长约12.27%[103] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计5,080,137,255.19元，2023年为5,101,054,342.37元，同比下降约0.41%[103] - 2024年非流动负债合计56,362,113.11元，2023年为54,889,421.45元，同比增长约2.68%[103] - 2024年未分配利润3,844,184,316.34元，2023年为3,865,101,403.52元，同比下降约0.54%[103] - 2024年和2023年稀释每股收益分别为0.91元/股和1.31元/股[108] - 2024年和2023年上半年营业收入分别为293,821,629.60元和239,355,831.66元[108] - 2024年和2023年上半年营业成本分别为260,647,718.89元和153,381,418.42元[108] - 2024年和2023年上半年净利润分别为29,916,034.82元和122,231,502.52元[108] - 2024年其他综合收益的税后净额为8,791,495.62元[109] - 2024年和2023年上半年综合收益总额分别为38,707,530.44元和122,231,502.52元[109] - 2024年和2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金分别为231,986,847.88元和365,478,350.23元[110] - 2024年和2023年上半年经营活动现金流入小计分别为270,221,591.58元和427,533,342.71元[111] - 2024年和2023年上半年经营活动产生的现金流量净额分别为231,404.91元和 - 687,338,036.15元[111] - 2024年和2023年上半年投资活动产生的现金流量净额分别为327,348,304.67元和 - 651,216,849.14元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计556,519,563.33元，2023年同期为420,179,352.63元[113] - 2024年上半年经营活动现金流出小计197,030,319.71元，2023年同期为883,852,678.93元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额359,489,243.62元，2023年同期为 - 463,673,326.30元[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,576,595,727.25元，2023年同期为3,694,301,823.38元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,703,641,694.23元，2023年同期为3,913,422,870.17元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 127,045,966.98元，2023年同期为 - 219,121,046.79元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计113,481,013.15元，筹资活动产生的现金流量净额 - 113,481,013.15元[114] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金