证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 2023 年 11 月 8 日下午 | | 称 | 广大投资者 | | 会议时间及 | 2023 年 11 月 8 日下午 | | 会议方式 | 通过上证路演中心网络互动的方式 | | 上市公司接 | 董事长兼总经理，胡克 | | 待人员姓名 | 董事、董事会秘书兼财务总监，于浩 | | | 独立董事，孔晓燕 | | | 董事长胡克博士做开场致辞并欢迎广大投资者参加公司 2023 年第三 | | | 季度业绩说明会；董事长胡克博士和董事会秘书于浩女士通过网络互动的 | | | 方式回复了广大投资者提出的问题。 | | 投资者关系 | 网络互动环节 | | 活动主要内 | 问题 1：请问胡总，公司新增多项研发项目，是否都是公司产品线需要的 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 | | 用于新建项目及永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案 11 | | 议案三：关于修订《公司章程》并办 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688056，证券简称为莱伯泰科 [1] - 公司全称为北京莱伯泰科仪器股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 10 月 29 日下午，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括中邮证券、中银证券等多家证券、基金、投资及保险机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书于浩和证券事务代表邹思佳 [2] 研发人员相关 - 近两年大力推动新产品研发，不断扩充研发人员数量，引进高端研发人员，新项目研发有序推进，未来会根据需求调整人员配置 [2] - 崔剑锋博士担任质谱事业部副总经理，负责质谱产品研发生产和部门经营管理，有丰富质谱产品相关经历，公司希望其带领质谱事业部及产品跨越式发展 [3] 客户情况 - 下游客户类型仍以政府部门、科研机构、高等院校、第三方检测厂商和企业端客户等为主，前三季度政府部门收入占比相对去年全年略有下降，企业端客户、科研机构和高等院校占比上升 [3] 研发费用情况 - 三季度研发费用增加，原因是新增重点研发项目，引进高端研发人员致薪酬支出增加，研发材料投入及研发用仪器折旧费用增长 [3] 产品销售情况 - 自 2021 年 5 月 ICP - MS 产品发布，先推到半导体行业试用调整达标获订单，后续销售和其他产品一样，无需长时间验证签单 [3] 合作项目情况 - 近日与中国计量科学研究院签署“核设施液态流出物自动化放射化学分析系统”和“放射性核素分析用电感耦合等离子体质谱仪”两项项目采购合同，涉及多种仪器，开启环境放射性分析领域深度合作 [3]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-040 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqtzb@labtechgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分析和归类。归类遵循了单一维度原则，确保每个主题下的要点高度相关。财务数据主要围绕“收入和利润”以及“成本和费用”进行分组，其他如资产、负债等未在财务数据主题中体现的主题已单独列出。 营业收入表现 - 第三季度营业收入为103,690,046.04元，同比增长10.88%[5] - 年初至报告期末营业收入为299,949,773.52元，同比增长20.45%[5] - 营业总收入同比增长20.45%至2.999亿元（2022年同期：2.490亿元）[22] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,832,365.41元，同比下降69.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为26,660,681.40元，同比下降22.77%[5] - 净利润同比下降22.78%至2666.07万元（2022年同期：3452.25万元）[23] 营业成本变化 - 营业成本同比增长30.78%至1.663亿元（2022年同期：1.271亿元）[22] 研发投入变化 - 第三季度研发投入合计15,139,182.87元，同比增长53.22%[6] - 年初至报告期末研发投入合计36,857,433.66元，同比增长36.71%[6] - 研发费用同比增长36.70%至3685.74万元（2022年同期：2696.07万元）[22] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期为0.06元/股，同比下降66.67%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.45%，同比减少1.09个百分点[6] - 基本每股收益0.40元/股（2022年同期：0.51元/股）[24] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额458.32万元（2022年同期：1547.17万元）[23] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为3,961户[14] - 北京莱伯泰科管理咨询有限公司持股24,177,000股，占比35.96%[14] - LabTech Holdings, Inc.持股16,118,000股，占比23.97%[14] 资产项目变化 - 货币资金为360,902,020.11元，较年初下降3.2%[16] - 交易性金融资产为157,232,289.92元，较年初下降7.7%[16] - 应收账款为56,037,108.02元，较年初增长8.4%[16] - 存货为177,715,677.03元，较年初增长13.8%[16] - 固定资产为148,536,316.13元，较年初增长7.2%[18] - 总资产本报告期末为992,682,606.38元，较上年度末增长3.24%[6] - 资产总计为992,682,606.38元，较年初增长3.2%[18] 负债与权益项目变化 - 合同负债为64,738,519.85元，较年初增长13.8%[18] - 流动负债合计13.672亿元（期初：13.031亿元）[19] - 非流动负债合计691.59万元（期初：454.67万元）[19] - 归属于母公司所有者权益增长2.71%至8.490亿元（期初：8.267亿元）[19] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为15,767,147.36元[6] - 经营活动现金流量净额3320.88万元（2022年同期：2730.64万元）[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1576.7万元，去年同期为-1528.5万元[27] - 经营活动现金流入小计同比增长17.96%，达到3.41亿元，去年同期为2.89亿元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长14.72%，达到8691.2万元，去年同期为7575.9万元[27] - 收到的税费返还为176.0万元，去年同期为537.1万元，同比下降67.24%[27] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-1754.9万元，较去年同期的-1.22亿元有显著改善[27] - 投资支付的现金为10.18亿元，去年同期为13.89亿元，同比下降26.72%[27] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1280.6万元，去年同期为-1976.7万元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1223.6万元，去年同期为2294.1万元，同比下降46.67%[28] 现金及汇率影响 - 期末现金及现金等价物余额为3.60亿元，较期初的3.72亿元略有下降[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为328.5万元，去年同期为1080.5万元[28]

一、预留限制性股票的分配情况 | 序号 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总数比例 | 日股本总 | | | | | | | 额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、核心业务骨干人员（共 4 人） | | | 5.00 | 4.71% | 0.07% | | 三、预留剩余 | | | 16.00 | 15.08% | 0.24% | | 合计 | | | 21.00 | 19.79% | 0.31% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 2、本计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市 公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"或"上市公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书担任董事会办公室负责人，对上市公司和董事会负责， 保管董事会和董事会办公室印章，负责信息披露事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-034 同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 2022 年限制性股票 激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、2022 年 12 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2022-053），对 2022 年限制性股票激励计划相关议案进行审 议。同日，披露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于独立董事公开征集委托 投票权的公告》（公告编号：2022-051），根据公司其他独立董事的委托，独立 董事孔晓燕女士作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年 限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022 年 12 月 28 日至 2023 年 1 月 6 日 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项 目及永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，就莱伯泰科首次公开发行股票部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金事项进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司获准向社会 公开发行人 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 股东大会议事规则 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、行政法规和规范性 文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...