会议与议案 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月25日召开，3名监事全到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][12][14][18] - 《关于确认监事薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[19] - 《2025年第一季度报告》表决通过，于2025年4月29日披露[21] 股票与激励 - 2023年限制性股票激励计划首次授予对象由47人调为42人，作废3.60万股[22] - 对42名激励对象19.8万股第二类限制性股票作废处理[23] - 首次授予剩余未归属第二类限制性股票由43.20万股变为19.80万股[23] 资金与财务 - 公司拟用10,000万元超募资金永久补充流动资金，需股东大会审议[25][27] - 同意对会计差错追溯重述并调整相关项目[29][30]

会议相关 - 第二届董事会第十三次会议于2025年4月25日15时召开，7名董事实到[2] - 审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议[3][6][18][22][25][31][34][47][53] 业绩与激励 - 2024年净利润增长率未达80%业绩考核目标[43] - 因激励对象离职及业绩未达标，作废23.4万股限制性股票，剩余19.8万股[43][44] 公司方案 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[37] - 审议通过使用部分超募资金永久性补充流动资金议案[47] 报告相关 - 审议通过2024年度多项报告及2025年第一季度报告[9][15][22][25][39] - 审议通过前期会计差错更正及定期报告更正议案[50]

业绩总结 - 2024年度净利润 -2100.32 万元[3] - 截至2024年末母公司累计未分配利润6353.19万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2][3][4][5] - 利润分配方案尚需股东大会审议[8] 股份回购 - 2024年现金回购股份金额1997.874199万元[4] - 现金分红回购股份并注销金额为0元[4]

业绩关键数据 - 2024年第三季度报告年初至期末归母公司净利润由 -661,377.31元调为1,715,067.11元[3] - 2022年度多计营收996.04万元，多计利润总额753.33万元[4] - 2022年年度报告追溯调整后总资产减760.13万元，所有者权益减596.2万元[6] - 2023年年度报告追溯调整后总资产减176.35万元，净利润增474.28万元[6] - 2023年未分配利润291,204,909.09元，较上期减5,365,838.72元[21] - 2023年归母公司所有者权益1,667,828,328.81元，较上期减5,962,043.03元[21] - 2023年1 - 12月营收调整后增5,835,809.53元，净利润增4,742,774.43元[23] - 2024年1 - 6月净利润调整后增1,486,502.27元[29] - 2024年1 - 9月合并利润表净利润增2,376,444.42元[31] 资产负债调整 - 2022年半年度报告更正后应收账款减415.35万元，资产总计减206.05万元[6] - 2022年第三季度报告更正后应收账款减664.01万元，资产总计减426.54万元[9] - 2022年年度报告更正后应收账款减1003.01万元，资产总计减760.13万元[11] - 2023年各报告期应收账款期初调整均减10030122.41美元[13][15][17][20] - 2023年各报告期存货期初调整均增2427118.75美元[13][15][17][20] - 2023年12月31日应收账款调整后减3,803,985.10元[22] - 2024年6月30日期初应收账款调整后减3,803,985.10元，期末存货增2,125,715.39元[27] - 2024年9月30日合并资产负债表应收账款期初减3,803,985.10元，期末减1,008,168.14元[30] - 2024年9月30日合并资产负债表存货期初、期末均增2,125,715.39元[30] - 2024年9月30日合并资产负债表资产总计期初减1,763,481.77元，期末增612,962.65元[30] - 2024年9月30日合并资产负债表负债总计期初、期末均减544,213.17元[30] - 2024年9月30日合并资产负债表归母公司所有者权益期初减1,219,268.60元，期末增1,157,175.82元[30] 其他调整 - 2023年各报告期递延所得税资产期初调整均减79185.18美元[13][15][17][20] - 2023年各报告期盈余公积期初调整均减596204.31美元[13][15][17][20] - 2024年1 - 6月信用减值损失调整后增1,748,826.20元[28] - 2024年1 - 9月合并利润表信用减值损失增2,795,816.96元[31] 调整合规性 - 董事会、监事会和审计机构认为差错更正符合规定，能客观反映公司财务状况[32][33]

业绩情况 - 2024年净利润 - 21,003,195.56元，增长率 - 143.9%[8] - 2023 - 2025年以2022年为基数，净利润增长率目标值分别为40%、80%、135%[7] 限制性股票处理 - 2023年3月10日向50人授予78万股，价格35元/股[4] - 2025年4月25日作废23.40万股未归属股票[1][9] - 因离职和业绩不达标，分别作废3.60万和19.80万股[6][8] - 首次授予对象从47人变42人，剩余未归属股票从43.20万变19.80万[9]

募集资金情况 - 公司2022年7月5日首次公开发行2500.00万股，发行价每股55.53元，募集资金总额138,825.00万元，净额125,250.66万元[2] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金10,931.35万元、27,086.04万元、14,668.23万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额76,126.20万元[4] 资金使用情况 - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[10] - 2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 2024年8月23日公司同意使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额64,300.00万元[12][13] - 2024年公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 2024年公司使用超募资金回购股份金额为2000万元，截至2024年12月31日累计5000万元[17] - 2024年公司无募集资金项目节余资金用于其他项目的情况[18] - 2024年公司无募集资金其他使用情况[19] 募投项目情况 - 2024年部分募投项目调整，“无锡检测试验基地建设项目”设备投入有增减，多个项目预定可使用状态延期至2026年9月[20] - “成都检测试验基地建设项目”截至期末投入进度65.74%[26] - “环境试验中心建设项目”截至期末投入进度59.03%[26] - “无锡检测试验基地建设项目”截至期末投入进度34.88%[26] - “研发中心建设项目”截至期末投入进度69.93%[26] - 无锡检测试验基地建设项目变更后拟投入募集资金总额16,681.91万元，实际累计投入5,817.91万元，投资进度34.88%[30] - 2024年9 - 10月公司审议通过对“无锡检测试验基地建设项目”调整及延期议案[27][30] - “成都检测试验基地建设项目”等三个项目建筑施工完工，处于内部装修及部分设备安装阶段，投资进展放缓[27] - 2024年公司四个募投项目未达计划进度，预定可使用状态日期延长至2026年9月[27] 未来计划 - 公司拟用3000万元至5000万元超募资金回购A股用于员工持股或股权激励，回购价不超80元/股，期限不超12个月[16][17] - 公司将根据下游市场需求及实际经营情况购置检测设备，提高募集资金使用效益[27]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为14380.83万元，主要来源于电子元器件可靠性检测服务[11] - 2024年度净利润为 -24812684.32元，2023年度为46583207.62元[30] - 2024年度营业总成本为177232755.82元，2023年度为161527957.51元[30] - 2024年度资产减值损失为12992306.32元，2023年度为 -8791584.17元[30] - 2024年度营业外收入为 -34607864.50元，2023年度为50141473.32元[30] - 2024年度利润总额为 -34999630.34元，2023年度为132994.63元[30] - 2024年度所得税费用未列出，2023年度为52039360.06元[30] - 2024年度持续经营净利润为 -24812684.32元，2023年度为46583207.62元[30] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -21003195.56元，2023年度为47840488.21元[30] - 2024年度基本每股收益为 -0.21元/股，2023年度为0.48元/股[30] - 2024年度稀释每股收益为 -0.21元/股，2023年度为0.48元/股[30] - 2024年度营业收入31720109.98元，较2023年度的67464690.46元下降约53.00%[45] - 2024年度营业成本21581107.09元，较2023年度的26363582.46元下降约18.14%[45] - 2024年度净利润为 -11437393.69元，较2023年度的21868526.45元下降约152.29%[45] - 2024年度利息费用41423.52元，较2023年度的38207.31元增长约8.42%[45] - 2024年度利息收入3693587.78元，较2023年度的5121962.75元下降约27.90%[45] - 2024年度其他收益3184676.79元，较2023年度的1438974.58元增长约121.32%[45] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为222519936.27元，较2023年12月31日的308300100.44元有所下降[24] - 2024年12月31日应收票据为51862503.47元，较2023年12月31日的79512753.36元减少[24] - 2024年12月31日应收账款为165084679.92元，较2023年12月31日的186569695.96元降低[24] - 2024年12月31日固定资产为535003195.47元，较2023年12月31日的280481531.20元大幅增加[24] - 2024年12月31日流动资产合计为1156091344.04元，较2023年12月31日的1337667877.21元减少[24] - 2024年12月31日非流动资产合计为665928244.49元，较2023年12月31日的503084986.66元增加[24] - 2024年12月31日应付账款为81972724.46元，较2023年12月31日的30809661.30元大幅上升[27] - 2024年12月31日流动负债合计为109654250.87元，较2023年12月31日的55879523.34元增加[27] - 2024年12月31日非流动负债合计为61605403.73元，较2023年12月31日的58599919.27元增加[27] - 2024年12月31日负债合计为171259654.60元，较2023年12月31日的114479442.61元上升[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为196271900.40元，2023年为219731850.54元[32] - 2024年经营活动现金流入小计为204638306.68元，2023年为232741591.95元[32] - 2024年经营活动现金流出小计为169221984.78元，2023年为162908293.55元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为35416321.90元，2023年为69833298.40元[32] - 2024年收回投资收到的现金为818000000.00元，2023年取得投资收益收到的现金为1130000000.00元[32] - 2024年投资活动现金流入小计为829798735.74元，2023年为1160991245.68元[32] - 2024年投资活动现金流出小计为888182275.71元，2023年为1044050086.58元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 58383539.97元，2023年为116941159.10元[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为62812946.10元，2023年为45994464.28元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 85780164.17元，2023年为140779993.22元[32] - 2024年12月31日公司货币资金为156382390.16元，2023年12月31日为228377293.55元[41] - 2024年12月31日公司应收票据为13805218.55元，2023年12月31日为24760737.70元[41] - 2024年12月31日公司应收账款为59122247.39元，2023年12月31日为72173154.50元[41] - 2024年12月31日公司存货为6193990.32元，2023年12月31日为3996757.67元[41] - 2024年12月31日公司流动资产合计为850414937.04元，2023年12月31日为1014246736.83元[41] - 2024年12月31日公司长期股权投资为267220600.00元，2023年12月31日为265220600.00元[41] - 2024年12月31日公司固定资产为309183582.37元，2023年12月31日为99731215.63元[41] - 2024年12月31日公司资产总计为1438165822.05元，2023年12月31日为1479565925.15元[41] - 2024年12月31日流动负债合计43907763.30元，较2023年12月31日的22087611.62元增长约98.79%[43] - 2024年12月31日非流动负债合计2726474.64元，较2023年12月31日的3808532.72元下降约28.41%[43] - 2024年12月31日负债合计46634237.94元，较2023年12月31日的25896144.34元增长约76.22%[43] - 2024年所有者权益合计1391531584.11元，较2023年的1453669780.81元下降约4.96%[43] 其他事项 - 公司于2025年1月17日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至审计报告日尚未收到结论性意见或决定[8] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将应收账款坏账准备和收入确认作为关键审计事项[10] - 公司现有注册资本为1亿元，总股本为1亿股，每股面值1元[55] - 有限售条件的流通股份A股为5672.62万股，无限售条件的流通股份A股为4327.38万股[55]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入14380.83万元，同比下降28.40%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -2100.32万元，同比下降143.90%，业绩由盈转亏[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3541.63万元，较2023年下降49.28%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为160800.30万元，较2023年末下降4.27%[27] - 2024年末总资产为182201.96万元，较2023年末下降1.02%[27] - 2024年基本每股收益为 -0.21元/股，较2023年下降143.75%[28] 原因分析 - 2024年公司经营业绩下滑出现亏损，因下游军工行业阶段性调整，订单减少，且成本费用上升[14] - 2024年公司净利润同比下降，主要因营收下降、成本费用上升[29] - 2024年公司经营活动现金流量净额同比下降，因客户回款周期长[29] - 2024年公司基本每股收益、稀释每股收益同比下降，因净利润下降[29] 违规情况 - 2022年度公司在未达收入确认条件下确认收入996.04万元，多计营业收入996.04万元，多计利润总额753.33万元[8] - 2025年1月17日公司收到四川证监局责令改正决定书及证监会立案告知书[8][9] 应对策略 - 公司拟加强客户开拓沟通、实行全面预算管理、推进业务战略布局、布局低轨商业卫星领域应对业绩下滑[6] - 公司将提升内部管理水平，加强人员培训，提高信息披露质量和规范运营能力[10] 研发成果 - 2024年公司研发投入2432.23万元，同比增长9.09%，占营收比例16.91%[37] - 2024年公司新增各项知识产权69项，其中发明专利9项、实用新型专利10项、软件著作权50项[37] - 截至2024年末，公司累计拥有发明专利39项、实用新型专利50项、软件著作权268项[37] 资金使用 - 2024年公司实际使用募集资金14668.23万元，其中12668.23万元用于募投项目，2000万元回购股份[40] - 截至2024年末，累计已使用募集资金52685.62万元[40] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东建水铨钧持股5490.81万股，占比54.91%[40] - 截至2024年12月31日，实际控制人张亚合计控制公司56.73%的股份[40]

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项 的 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如 下含义： | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 划》 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 公司/上市公司/思科瑞 | 指 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合（深圳）律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 | | | | 法律意见书》 | | 中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | ...

募集资金情况 - 首次公开发行2500万股，每股55.53元，募资138825万元，净额125250.66万元[1] - 超额募集资金63394.25万元[2] - 募投项目总投资61856.41万元，拟投入61856.41万元[3] 资金使用情况 - 2023年用10000万元超募资金永久补流，占15.77%[5] - 2023 - 2024年累计用5000万元超募资金回购股份[6] - 本次拟用10000万元超募资金永久补流，占15.77%[8] 审批情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[13]