股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超2亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][7] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，限售期6或18个月[9] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] 授权与审批 - 授权董事会办理发行事宜，决议有效期至2025年年度股东大会[10][12] - 授权事项待2024年年度股东大会审议通过[13]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.4亿元，净额4.3249150735亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金项目投入累计1.133253亿元，利息收入净额累计2054.01万元，应结余3.397063亿元[4] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额合计3.397063亿元[9] 资金使用与管理 - 2023年12月审议通过使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月全部归还[13] - 制订《募集资金使用管理制度》，与保荐机构、银行签署监管协议，实施专户存储[6] - 同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 将使用不超3.5亿元闲置募集资金购买理财产品或存款类产品，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，现金管理余额为3.175亿元[15] - 已使用募集资金向洁特生命（广州）注资300万元[23] 项目进度与预期 - 2023年将“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”延至2025年6月，“新产品研发项目”延至2024年12月[24] - 2024年将“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”延至2026年12月，“新产品研发项目”延至2025年12月[25] - 生物实验室耗材产线升级智能制造项目累计投入4,794.83，进度13.70%，预计2026年12月达预定可使用状态[37] - 生物实验室耗材新产品研发项目累计投入1,537.70，进度38.44%，预计2025年12月达预定可使用状态[37] - 补充流动资金累计投入5,000.00，进度100.00%[37] 其他情况 - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况[12] - 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[16] - 会计师认为2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[29] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[30] - 2024年12月30日同意在募投项目实施期间使用自有资金支付部分资金支出，后续以募集资金置换[39]

业绩总结 - 2024年度营业收入为558,657,564.04元，较2023年度增长20.63%[25] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为72,189,560.75元，较2023年度增长107.51%[25] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,749,591.40元，较2023年度增长113.15%[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为53,951,156.56元，较2023年度下降59.98%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,189,780,067.07元，较2023年末增长2.84%[25] - 2024年末总资产为1,702,023,099.33元，较2023年末增长4.67%[25] - 2024年度基本每股收益为0.52元/股，较2023年度增长108.00%[26] - 2024年度加权平均净资产收益率为6.18%，较2023年度增加3.15个百分点[26] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为4.70%，较2023年度减少1.46个百分点[26] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末公司已取得专利240项，其中发明专利37项[29] - 2024年度公司当期研发支出为2625.04万元，占营业收入的比重为4.70%[39] - 本报告期内申请专利37件，其中发明专利4项，实用新型15件[40] - 截至2024年12月31日，公司取得发明专利37项、实用新型专利114项、外观设计专利89项[40] 其他 - 民生证券为洁特生物2022年可转债发行的保荐机构，对其进行持续督导[2] - 持续督导期内，公司未发生违法违规、违背承诺等事项[3][4] - 公司已建立健全公司治理、内控和信息披露制度并有效执行[4] - 2024年，公司及其相关主体未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[4] - 持续督导期间，公司及控股股东等不存在未履行承诺的情形[4] - 持续督导期间，公司未出现应披露未披露或信息与事实不符的事项[4] - 持续督导期间，公司及相关主体未出现需督促说明改正并报告的事项[4][5] - 保荐机构制定了对公司的现场检查工作计划[5] - 持续督导期间，公司未出现需进行专项现场检查的事项[5] - 2024年，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题[6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为33970.63万元，其中暂时补充流动资金0万元[43] - 截至2024年末，董事长袁建华直接持股41,072,020股，间接持股631,342股，合计41,703,362股[45] - 截至2024年末，董事、总经理Yuan Ye James直接持股25,200股，间接持股17,547,293股，合计17,572,493股[45] - 截至2024年末，董事Dannie Yuan直接持股21,000股，合计21,000股[45] - 截至2024年末，董事、副总经理何静直接持股10,702股，间接持股51,125股，合计61,827股[45] - 截至2024年末，总工程师方想元直接持股6,720股，间接持股300,392股，合计307,112股[45] - 截至2024年末，副总经理吴志义直接持股14,024股，间接持股30,040股，合计44,064股[45] - 截至2024年末，副总经理李慧伦直接持股6,720股，间接持股48,503股，合计55,223股[45] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司A股股票均无质押、冻结及减持情形[46] - 截止持续督导跟踪报告出具之日，无上海证券交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项[47]

财务审计 - 审计广州洁特生物过滤股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月14日[10]

公司基本信息 - 洁特生物注册资本为14,036.322万元人民币[5] - 洁特生物证券于2022年8月2日在上海证券交易所科创板上市[5] 项目进度 - 2023年10月30日，“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”预计可使用时间延至2025年6月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延至2024年12月[8] - 2024年12月30日，“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”预计可使用时间延至2026年12月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延至2025年12月[9] 市场扩张 - 2023年5月18日，公司增加全资子公司洁特生命广州为募投项目实施主体，新增其场地为实施地点，并对其增资[11] 人员变动 - 2023年4月，原持续督导保荐代表人蓝天因工作变动不再担任，陈思捷接替[13] 合规与管理 - 公司制定募集资金管理制度，专户储存专项使用[17] - 公司募集资金管理和使用符合相关法律法规规定[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为558,657,564.04元[7] - 2024年末资产总计17.0202309933亿元，较上年末增长4.67%[18] - 2024年末所有者权益合计11.9703999316亿元，较上年末增长3.41%[18] - 2024年营业利润为104,972,843.76元，上年同期为2,410,936.24元，同比增长4254.6%[24] - 2024年净利润为83,866,083.09元，上年同期为6,688,466.11元，同比增长1154%[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为200,593,119.12元[8] - 2024年末应收账款为1.8847006365亿元，较上年末增长47.89%[18] - 2024年末存货为1.2981999901亿元，较上年末增长53.67%[18] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为503,598,801.81元，同比增长8.2%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为53,951,156.56元，同比下降59.9%[26] 资产与负债 - 流动资产合计从907,924,697.80元增至955,404,473.72元，增幅约5.23%[21] - 非流动资产合计从758,017,257.35元增至776,482,983.87元，增幅约2.43%[21] - 2024年末流动负债合计1.1933436359亿元，较上年末增长15.41%[18] - 2024年末非流动负债合计3.8564874258亿元，较上年末增长5.64%[18] - 期末受限资产账面余额合计165,810,618.63元[175] 权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动额为19.45242778亿元，少数股东权益增减变动额为1.745526021亿元[31] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加73.60311112亿元，少数股东权益增加3.547106901亿元[31] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少24.03000005亿元，少数股东权益减少8.13596473亿元[31] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少10.11967651亿元，少数股东权益减少0.90947579亿元[31] - 其他使归属于母公司所有者权益减少1.078亿元，少数股东权益增加1.1982172亿元[31] 投资与项目 - 公司对珠海恺瑞生物科技有限公司出资806万元，持股3.9437%[161] - 公司对广州玻思韬控释药业有限公司出资2000万元，持股1.2442%[162] - 生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目（厂房A1栋）工程累计投入占预算比例及进度均为92.51%[166] - 洁特生命科学（广州）产业园智能制造及智能仓储建设项目（一期）工程累计投入占预算比例及进度均为76.48%[166] - 在建工程期末账面余额合计22707812.49元，期初账面余额合计117842247.56元[165] 费用与收益 - 销售费用本期合计34340415.88元，上年同期为30178445.07元[199] - 管理费用本期合计45404150.36元，上年同期为28150128.12元[199] - 研发费用本期合计26250379.03元，上年同期为28506821.17元[200] - 财务费用本期合计12540059.94元，上年同期为5075445.37元[200] - 其他收益本期合计8392539.63元，上年同期为8204819.40元[200]

会议召开情况 - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易事项[4] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全出席且赞成[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，独立董事全出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事非委员[6] 人事变动 - 2024年5月22日聘任谢锋为财务总监[7][14] - 提名陈锦棋为会计专业独立董事[15] 财务相关 - 2024年对51.3497万股限制性股票作废处理，2021年激励计划实施完毕[16] - 2023年度每10股派发现金红利0.722元，合计10,010,844.72元，分红比例28.78%[17][18] - 调整后每10股派发现金红利0.723元，利润分配总额为10,014,676.51元[18] 其他事项 - 2024年应披露关联交易2项，已审议披露[7] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2024年披露“提质增效重回报”行动方案公告[18] - 2023年发布业绩预减等公告，2024年自愿披露半年度业绩预告[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提高专业水平[19] - 2025年独立董事增强沟通促进决策科学性和高效性[19] - 2025年独立董事继续独立公正履职监督公司治理[19]

会议召开情况 - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易事项[4] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全勤出席并赞成[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年董事会召开审计会7次、薪酬考核会1次、提名会2次[5] - 2024年独立董事出席提名委员会会议2次[7] - 2024年提名委员会召开2次会议审议候选人议案[6] 业绩与分红 - 2024年披露2023年年度业绩预减、快报及更正公告[11] - 2024年自愿披露2024年半年度业绩预告[11] - 2023年度每10股派现0.722元，分红10010844.72元，比例28.78%[15] - 调整后每10股派现0.723元，利润分配10014676.51元[16] 人事与机构聘任 - 2024年5月22日聘任谢锋为财务总监[13] - 2024年续聘天健会计师事务所担任年度审计机构[13] 其他事项 - 2024年对51.3497万股限制性股票作废处理，激励计划实施完毕[15] - 2024年2月19日和6月28日披露“提质增效重回报”公告[16] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[11] - 报告期内公司及子公司无对外担保情况[15] - 独立董事参加年报沟通会审议2023年财报及审计意见[7] - 独立董事参加上交所培训及专题课程[9] - 独立董事通过平台与中小股东交流[8] - 2024年应披露关联交易2项，已审议披露[6] - 2024年第四届董事会多次审议通过关联交易议案[10][11]

财务报告 - 公司编制2024年年度报告及摘要反映财务状况和经营成果[2] 内部控制 - 公司对2024年度内部控制有效性进行评估并出具报告[3] 利润分配 - 公司制定2024年年度利润分配预案，现金分红占比合规[5] 薪酬与交易 - 公司2025年董高人员薪酬方案结合自身及同行水平制定[6] - 公司2025年日常关联交易预计事项决策及表决合法[7] 审计机构 - 公司续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[8]

会议召开情况 - 2024年度召开1次独立董事专门会议审议关联交易事项[4] - 2024年度召开12次董事会会议，独立董事全出席且赞成[4] - 2024年度召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，独立董事全出席[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[7] - 2024年度提名委员会召开2次会议，独立董事出席2次[7] - 独立董事参加两次独立董事年报沟通会议[8] 人事变动 - 2024年5月22日聘任谢锋为财务总监[7][14] - 聘任董事会秘书，提名陈锦棋为会计专业独立董事[15] 关联交易 - 2024年度应披露关联交易共2项[6] - 2024年对部分关联交易议案审议，定价公平不影响独立性[11] 业绩与分红 - 发布2023年年度业绩预减、快报及更正公告，自愿披露2024年半年度业绩预告[13] - 2023年度原每10股派现0.722元，合计派现10010844.72元，分红比例28.78%[17] - 调整后每10股派现0.723元，利润分配总额10014676.51元[17] 其他事项 - 2025年第一次临时股东大会通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2023年度董监高薪酬方案结合自身和同行业水平制定，未损害中小股东利益[15] - 对51.3497万股限制性股票作废处理，2021年限制性股票激励计划实施完毕[16] - 公司及子公司报告期内无对外担保情况[16] - 规范、合理使用募集资金，包括可转债募投项目延期等事项[16] - 2024年2月19日披露回购股份行动方案公告，6月28日披露2024年度专项行动方案公告[17] - 报告期内未进行并购重组[17] - 报告期内信息披露真实、准确、完整[18] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习促进董事会决策科学性和高效性[19] - 2025年独立董事监督和促进公司完善各项治理[19]