关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-045 天臣国际医疗科技股份有限公司 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）至 11 月 23 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 tsbs@touchstone.hk 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 16:00- 17:00 举行 2023 年 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入54,207,665.88元，同比下降12.76%；年初至报告期末营业收入181,700,399.51元，同比增长7.98%[5] - 年初至报告期末公司营业收入为1.81亿元，同比增长7.98%[15] - 2023年前三季度营业总收入181,700,399.51元，较2022年前三季度的168,269,441.05元有所增长[23] - 2023年前三季度营业收入为174,418,804.50元，2022年前三季度为177,113,716.25元[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,522,312.23元，同比下降48.52%；年初至报告期末为33,111,864.38元，同比增长4.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,767,083.28元，同比下降53.80%；年初至报告期末为26,069,475.60元，同比下降3.65%[5] - 2023年前三季度净利润33,111,864.38元，高于2022年前三季度的31,792,137.04元[24] - 2023年前三季度净利润为31313861.85元，2022年前三季度为39112290.17元[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末为0.41元/股，同比增长2.50%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.41元/股，稀释每股收益0.40元/股，均高于2022年前三季度[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额49,187,863.86元，同比增长8.50%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额49,187,863.86元，多于2022年前三季度的45,334,771.43元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计559,782,656.72元，低于2022年前三季度的1,137,359,615.33元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为96,942,057.64元，上年同期为140,556,233.55元[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,693,484.37元，上年同期为 - 35,786,686.83元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计204423965.47元，2022年前三季度为190880155.48元[38] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计154447738.20元，2022年前三季度为143129372.03元[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额49976227.27元，2022年前三季度为47750783.45元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计559782057.87元，2022年前三季度为1137192242.42元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计461496399.08元，2022年前三季度为996803381.78元[38] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额98285658.79元，2022年前三季度为140388860.64元[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计15770437.75元，2022年前三季度为39334760.00元[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计20110843.55元，2022年前三季度为75121446.83元[38] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -4340405.80元，2022年前三季度为 -35786686.83元[38] 研发投入情况 - 本报告期研发投入7,981,487.21元，同比下降7.37%；年初至报告期末为24,686,254.99元，同比下降1.58%[6] - 2023年前三季度研发费用24,686,254.99元，略低于2022年前三季度的25,082,845.75元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产587,326,520.91元，较上年度末增长8.07%；归属于上市公司股东的所有者权益552,036,459.10元，较上年度末增长8.58%[6] - 2023年9月30日货币资金为175,054,567.39元，2022年12月31日为33,052,264.08元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为226,376,292.48元，2022年12月31日为329,284,916.01元[17] - 2023年9月30日应收账款为6,569,324.22元，2022年12月31日为7,856,137.57元[17] - 2023年9月30日流动资产合计445,820,792.52元，2022年12月31日为407,458,034.77元[18] - 2023年9月30日非流动资产合计141,505,728.39元，2022年12月31日为135,997,842.98元[18] - 2023年9月30日资产总计587,326,520.91元，2022年12月31日为543,455,877.75元[18] - 2023年9月30日货币资金为171,996,333.84元，2022年12月31日为27,709,042.30元[31] - 2023年9月30日流动资产合计454,552,083.51元，2022年12月31日为418,631,644.43元[32] - 2023年9月30日非流动资产合计149,935,490.53元，2022年12月31日为145,317,516.54元[32] - 2023年9月30日所有者权益为571,970,798.61元，2022年12月31日为530,084,185.30元[34] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计31,097,115.64元，2022年12月31日为32,472,193.16元[19] - 2023年9月30日非流动负债中租赁负债为1,545,714.46元，2022年12月31日为580,754.80元[19] - 2023年第三季度非流动负债合计4,192,946.17元，负债合计35,290,061.81元[20] - 2023年9月30日流动负债合计29,684,064.04元，2022年12月31日为31,389,538.76元[33] - 2023年9月30日非流动负债合计2,832,711.39元，2022年12月31日为2,475,436.91元[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,755,228.95元；年初至报告期末为7,042,388.78元[9] 业绩变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和稀释每股收益下降，主要系收入同比下降和股权激励 - 股份支付费用增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5,650户，前两大股东为陈望宇和陈望东，持股比例分别为25.85%和25.79%[12] 专利转移情况 - 2024年将有超120项微创外科相关专利转移至公司[15] 成本及费用情况 - 2023年前三季度营业成本78,366,555.42元，高于2022年前三季度的66,602,837.39元[23] - 2023年前三季度销售费用28,145,468.65元，较2022年前三季度的21,663,040.25元有所增加[24] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为33,617,864.49元，2022年前三季度为42,582,383.70元[34]

公司活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有银泰证券6人、投资者19人 [1] - 活动时间为2023年9月27日14:00 - 16:00，地点在公司会议室 [1] - 接待人员有董事长陈望宇、财务总监兼董事会秘书田国玉、证券事务代表兼证券投资部经理杨彩红 [1] - 活动议程包括公司概况及2023年半年度经营情况介绍、交流问答环节、颁发奖牌、公司参观 [1] 核心技术优势与研发费用 - 公司入选第五批专精特新“小巨人”企业，坚持“专注”和“自主创新”战略，产、学、研、医相融合 [2] - 截至2023年半年度，公司境内外获授权专利639件，其中发明专利327件，领先于同行业企业 [2] - 过去三年，公司研发费用占营业收入比重分别为9.41%、13.70%和14.98%，未来将保持在合理水平 [2] 大股东限售股解禁情况 - 2023年9月28日大股东所持限售股解禁，公司不存在破发、破净情形，近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的130% [3] - 控股股东、实际控制人目前并无减持计划，未通过融券变相减持 [3] 医疗器械集采政策应对 - 集中带量采购政策带来机遇和挑战，中标利于扩大市场份额，未中标或低价中标影响研发创新和生存空间 [3] - 公司保证产品临床质量，挖掘内部潜力，提升竞争力，集采中标区域已覆盖全国25个省、市、自治区 [3] 其他事项 - 附件清单有奖牌照片 [4] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [4]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-042 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证 募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，亦不会影响 公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能 获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好 的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 ...

安信证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天臣 医疗首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2020 号），同意天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或 "公司）首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股为 6 ...

安信证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为天臣国 际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对天臣医疗使 用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股， 每股发行价格为人民币 18.62 元，募集资金总额为 37,240.00 万元，扣除发行费 用（不含本次公开发行 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-044 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次上市流通的限售股数量为 41,868,000 股，占公司股本总数的 51.59%， 限售期为 36 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2020 号），同意天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"、"公司"或"发 行人"）首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股，共涉及股东 2 名，分别 为陈望宇、陈望东，对应限售股数量为 41,868,000 股，占公司当前总股本的 51.59%。 上述限售股股东限售期为自公司首次发行 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》等 有关规定,作为天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 我们认真审阅相关材料,基于独立、容观判断的原则,现对公司第二届董事会第 八次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 陆志安 公司本次使用额度不超过人民币３亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进 行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，且公司 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容 相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和 损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利 于提高公司的资金使用效率，获取较好的资金回报。 因此我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金不超过３亿元(包含本数) ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-043 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买银行或其他具有合 法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的、保本型的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国际医疗 科 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-041 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,013,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,013,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.9845 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.9845 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现 ...