业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月29日对华兴源创2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额6832.44万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）5960.98万元[9] - 2024年度其他关联资金偿还累计发生额6706.35万元[9] - 2024年末其他关联资金往来余额6370.13万元[9] - 华兴源创（深圳）2024年初其他应收款余额536.67万元[9] - 华兴源创（成都）2024年初其他应收款余额295.77万元[9] - 华兴源创（成都）2024年度往来累计发生额3517.60万元[9] - 华兴源创（成都）2024年度偿还累计发生额5669.68万元[9] - 华兴源创（成都）2024年末余额4399.2万元[9] - PT (SINGAPORE) 2024年度往来累计发生额437.68万元[9] - PT (SINGAPORE) 2024年度偿还累计发生额14.57万元[9] - PT (SINGAPORE) 2024年末余额1452.25万元[9] - 苏州华兴欧立通2024年度往来累计发生额5.70万元[9] - 苏州华兴欧立通2024年末余额5.70万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为18.23亿元[10] - 2024年营业总收入为18.61亿元，2023年为18.23亿元[32] - 2024年营业总成本为19.71亿元，2023年为16.53亿元[32] - 2024年营业利润为 - 4.86亿元，2023年为2.45亿元[32] - 2024年净利润为 - 4.97亿元，2023年为2.40亿元[32] - 2024年基本每股收益为 - 1.13元/股，2023年为0.54元/股[32] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款账面余额为16.04亿元，坏账准备为1.49亿元，账面价值占总资产比例为27.65%[13] - 2024年12月31日，商誉账面原值为6.01亿元，减值准备金额为3.10亿元[15][16] - 2024年12月31日货币资金为5.16亿元，2023年为8.74亿元[29] - 2024年12月31日应收票据为397.24万元，2023年为5011.83万元[29] - 2024年12月31日应收账款为14.56亿元，2023年为11.25亿元[29] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为17.68亿元，2023年为22.96亿元[34] - 2024年经营活动现金流出小计为18.56亿元，2023年为21.59亿元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 8819.22万元，2023年为1.37亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.70亿元，2023年为 - 5.50亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，2023年为 - 1.33亿元[34] 所有者权益 - 2024年综合收益总额为6278.11万元[35] - 2024年所有者投入普通股金额为9013.81万元[35] - 2023年综合收益总额为2.41亿元[36] - 2023年发行者投入普通股金额为2724.14万元[36] - 2023年利润分配金额为 - 1.32亿元[36] 资本变动 - 公司注册资本为44198.45万元[48] - 2019 - 2023年因发行股份、激励对象归属等变更注册资本[48][49][50][51] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券转股后股本为44537.78万元[51] - 截至2024年12月31日，转股完成工商变更后注册资本为44198.45万元[51] 会计政策 - 销售商品业务收入确认分安装调试和不需安装两类情况[10] - 根据应收账款可收回性确认坏账准备，以预期信用损失进行减值测试[13] - 商誉减值评估涉及收入增长率、毛利率等关键假设[16] - 存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[154][156] - 固定资产按年限平均法计提折旧，不同类别折旧年限和残值率不同[185] 研发相关 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，包括人员薪酬等[199]

文章核心观点 公司实际控制人陈文源基于对公司未来发展信心和股票长期投资价值认可实施增持计划，自2025年1月20日至4月19日累计增持887,093股，占总股本0.20%，金额约26,505,958.92元，计划实施完毕且符合金额区间 [2][6] 增持主体的基本情况 - 增持主体为公司实际控制人陈文源先生 [3] - 增持计划披露前陈文源直接持股56,516,940股，比例12.69%，通过多家公司间接控制股份，与配偶张茜等一致行动人合计控制80.78%股份 [3] - 本次增持计划披露前12个月内，陈文源未披露过股份增持计划 [4] 增持计划的主要内容 - 具体内容详见公司于2025年1月18日披露在上海证券交易所网站的《华兴源创：关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025 - 007） [2][5] 增持计划的实施结果 - 2025年1月20日至4月19日，陈文源累计增持887,093股，占总股本0.20%，金额约26,505,958.92元，计划实施完毕 [2][6] - 实施完毕后，陈文源直接持股57,404,033股，比例12.89%，与一致行动人合计控制80.98%股份 [6] 律师专项核查意见 - 上海市通力律师事务所认为增持人具备合法主体资格，增持符合相关法律规定，属于免于发出要约情形，公司已履行信息披露义务 [7] 其他相关事项说明 - 增持过程中陈文源未减持公司股份 [7] - 本次增持不会导致公司实际控制人变化，不影响公司治理结构及持续经营 [7]

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-015 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2025-007）。 三、增持计划的实施结果 自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 4 月 19 日，公司实际控制人陈文源先生通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 887,093 股，约占公 司总股本的 0.20%，增持金额合计约人民币 26,505,958.92 元（不含交易费用），符合增 持计划金额区间，本次增持计划已实施完毕。 本次增持计划实施完毕后，公司实际控制人陈文源先生直接持有公司 57,404,033 股，直接持股比例 12.89%；通过苏州源华创兴投资管理有限公司间接控制 ...

为出具本专项法律意见书,本所核查了由公司及增持人提供的有关文件。本所在出 具本专项法律意见书之前已得到公司及增持人的保证,即公司及增持人提供给本所律师 的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的,无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与正本或原件相符,提交给本所的各项文件的签署人 均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于 出具专项法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,依赖有关政府部门、公 司或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告发表专项法律意见。 本专项法律意见书发表的意见仅限于对本专项法律意见书出具目之前已发生的事 实进行法律评价。本所出具的专项法律意见是依据本所对《证券法》《收购管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的理解作出的。本专项法律意见书所依赖的相关法律、 法规及规范性文件指在本专项法律意见书出具之日前公布并生效的中国法律、法规及规 范性文件(以下简称"法律、法规及规范性文件",该等法律、法规及规范性文件不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律法规),本所并不保证上述法律、 法规及规范性文件在本专项法律意 ...

实际控制人增持情况 - 实际控制人陈文源通过集中竞价交易方式累计增持公司A股股份88.71万股 占公司总股本0.20% [1] - 增持金额合计约人民币2650.6万元 不含交易费用 [1] - 增持计划实施期间为2025年1月20日至2025年4月19日 [1] 股权结构变化 - 增持后陈文源直接持有公司5740.4万股 直接持股比例12.89% [1] - 通过苏州源华创兴投资管理有限公司间接控制公司51.86%股份 [1] - 合计控制公司80.98%股份 [1]

回购方案基本情况 - 公司于2024年11月14日通过董事会决议 以自有资金及专项贷款不超过3500万元人民币通过集中竞价交易方式回购A股股份 [1] - 回购价格上限为47元/股 资金总额原定为2500-5000万元人民币 回购期限不超过12个月 [1] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购方案调整 - 2025年1月17日董事会决议将回购资金总额上调至4000-8000万元人民币 [2] - 相应调整回购股份数量等参数 [2] 回购实施进展 - 2025年4月7日至8日回购12万股 支付资金274.76万元人民币 [3] - 截至2025年4月8日累计回购81.89万股 占总股本比例0.1839% [3] - 累计支付资金2398.62万元人民币 最高成交价34.78元/股 最低22.66元/股 [3] - 回购实施符合法律法规及公司既定方案 [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购 [4] - 严格按照监管规定履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数818,935股，占总股本0.1839%[2] - 累计已回购金额23,986,246.39元[2] - 实际回购价格区间22.66元/股 - 34.78元/股[2] 会议决策 - 2024年11月14日通过回购议案，专项贷款不超3500万元，原回购资金2500万元 - 5000万元[3] - 2025年1月17日将回购资金调整为4000万元 - 8000万元[4] 近期回购 - 2025年4月7 - 8日回购120,000股，支付2,747,611.11元[5] 股本信息 - 截至2025年4月8日，总股本445,377,843股[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数698,935股，占总股本0.1569%[2][6] - 累计已回购金额21,238,635.28元[2][6] - 实际回购价格区间24.35元/股 - 34.78元/股[2][6] 会议决策 - 2024年11月14日通过回购议案，专项贷款不超3500万元，回购资金2500万元 - 5000万元[4] - 2025年1月17日将回购资金调整为4000万元 - 8000万元[5]

转债发行 - 公司于2021年11月29日发行8亿元可转债，800万张，每张面值100元[4] 转股情况 - 2025年Q1，1000元“华兴转债”转股38股[3] - 截至2025年3月31日，累计8910.9万元转股340.037万股，占比0.7739%[3] - 截至2025年3月31日，未转股金额7.10891亿元，占发行总量88.8614%[3] 转股价格 - “华兴转债”2022年6月6日起可转股，初始价39.33元/股[5] - 2022年6月10日起，转股价格调为31.00元/股[5] - 2024年3月12日起，调为26.36元/股[8] - 2024年6月20日起，调为26.19元/股[9] 总股本 - 截至2024年12月31日总股本445377805股，2025年Q1因转股增加38股，截至2025年3月31日为445377843股[13]