业绩审计 - 审计公司对国光连锁2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 审计公司核对汇总表与财报未发现重大不一致[6] 报告相关 - 报告日期为2024年4月25日，仅供披露2023年年报使用[11][9] 资料编制 - 国光连锁管理层编制2023年资金往来汇总表并确保其真实准确完整[5][6] - 汇总表应与已审计财报一并阅读以理解资金情况[9]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-010 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财业务，在上述额度及 期限内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六 次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲 置自有资金进行委托理财业务，以获得一定的收益。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展 ...

募集资金情况 - 2020年公司获准发行4958万股A股，每股4.65元，募集资金总额2.30547亿元，净额1.8851640098亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元[2] - 2023年度募集资金存入1.8856291192亿元，置换自筹资金7794.878917万元，理财等净额465.415772万元，募投项目支出8339.282263万元，节余补充流动资金3187.545784万元[2][3] - 2023年公司募投项目支出566.2382万元，累计支出1.613416118亿元[9] - 公司2023年度募集资金总额为18851.64万元，本年度投入566.24万元，累计投入16134.16万元[35] 项目投资情况 - 连锁门店建设项目承诺投资11524.59万元，截至期末累计投入9510.69万元，投入进度82.53%，2023年效益为 - 1171.55万元，未达预期[35] - 连锁门店改建项目承诺投资2647.87万元，截至期末累计投入2072.40万元，投入进度78.27%[35] - 吉安物流配送中心升级项目承诺投资600.00万元，截至期末累计投入611.80万元，投入进度101.97%[35] - 江西国光云创科技智能产业园－物流存储中心建设项目承诺投资2761.57万元，截至期末累计投入2804.04万元，投入进度101.54%[35] - 信息系统升级改造项目承诺投资1317.61万元，截至期末累计投入1135.23万元，投入进度86.16%[35] - 所有项目合计承诺投资18851.64万元，截至期末累计投入16134.16万元，投入进度85.58%[35] 项目变更情况 - 连锁门店建设项目 - 赣州云星公园大观超市建设项目变更募集资金956.00万元，占募集资净额的5.07%[22] - 吉安物流配送中心升级项目变更募集资金2,761.57万元，占募集资净额的14.65%[23] - 连锁门店建设项目 - 赣州云星公园大第超市建设项目变更募集资金1,587.17万元，占募集资净额的8.42%[23] - 合计变更募集资金5,304.74万元，占募集资净额的28.14%[23] - 2021年将吉安物流配送中心升级项目部分募集资金用于江西国光云创科技智能产业园--物流存储中心子项目[40] 项目效益及诉讼情况 - 连锁门店建设项目--赣州国光新天地店建设项目本年度实现效益 - 693.43万元，未达到预计效益[39] - 连锁门店建设项目—赣州信丰铂金湾店建设项目本年度实现效益118.62万元，未达到预计效益[39] - 赣州中央公园店建设项目纠纷法院一审判决，江西起点城建投资有限公司以320万元为基数，自2021年10月2日起至租赁物实际交付之日止，按年利率14.6%支付违约金[21] - 2023年8月赣州国光就赣州中央公园店房屋租赁合同纠纷提起第二次诉讼[40] - 2023年11月29日法院对第二次诉讼进行开庭审理，目前尚未判决[40]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 执业信息 - 项目合伙人王斌等3人分别自2020 - 2021年开始为本公司提供审计服务[2] 审计工作 - 2023年审计中就重大会计审计事项及时咨询、达成一致，制定合理方案[4][5][6] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[7]

会议信息 - 2024年4月15日发出第二届董事会第十六次会议通知，4月25日召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[19] 薪酬数据 - 2023年度向董事长支付薪酬51.60万元(含税)，3名独董津贴18.00万元，其余7名董事薪酬173.53万元，合计243.13万元(含税)[6] - 2023年度向7名非董事兼任高管支付薪酬188.80万元(含税)[8] 议案表决 - 多项议案表决同意票占出席会议董事或非关联董事的100％[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][15][17][19] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意，0票反对、弃权，4票回避[11] 业务计划 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超100,000万元的银行授信额度[14]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员10,730名[2] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 上年度为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户9家[3] 风险相关 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 2015 - 2016年在保千里案中承担80万元补充赔偿责任[6] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75名从业人员[7] 费用与决策 - 2023年度公司财务及内控审计费用75万元[13] - 2024年4月会议同意续聘立信，拟提交股东大会审议[2][15]

担保信息 - 公司拟为子公司2024年度信贷融资提供不超5.5亿元担保[2] - 赣州国光获3亿、云创科技0.5亿、云智商贸物流2亿担保[3] - 担保需经董事会审议，提交2023年年度股东大会审议[3][4] 子公司财务数据 - 赣州国光2023年营收98383.32万元，净利润659.14万元[5][6] - 云创科技2023年净利润 - 21.05万元[5][6] - 云智商贸物流2023年净利润 - 106.89万元[5][6] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及子公司无对外和逾期担保[10]

控股股东情况 - 控股股东未筹划重大事项，异常波动期未买卖、质押股票，无应披露未披露重大事项[1] 实际控制人情况 - 实际控制人未筹划重大事项，异常波动期未买卖、质押股票，无应披露未披露重大事项[3] 其他 - 实际控制人签字处出现30%[5] - 部分回函日期为2024年4月15日[7]

股价情况 - 公司股票2024年4月11 - 15日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息 - 公司经营正常，无重大调整和未披露信息[5] - 未发现影响股价的报道、传闻及重大事件[6] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险[3][7] - 指定《上海证券报》等为信息披露渠道[7]

业绩总结 - 2023年7月1日至今公司及子公司累计收到政府补助295.83万元[3][4] - 与收益相关的政府补助171.36万元，占2022年度经审计净利润的9.11%[4] - 与资产相关的政府补助124.47万元，占2022年度经审计净资产的0.11%[4] 各月补助情况 - 2023年8 - 11月及2024年2 - 3月各月与收益、资产相关补助金额及占比[5] - 10万元以下与收益相关政府补助小计74.58万元，占比3.97%[5]