| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 13 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要 ...

浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 11 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十二次会议， 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规 及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 ...

业绩总结 - 2024年度净利润146,542,645.16元[4] - 2024年拟派现金红利72,092,174.40元，占净利润49.20%[4][5] 财务数据 - 截至2024年底，母公司可供分配利润420,186,485.49元[4] - 截至2024年底，公司总股本400,512,080股[4] 分红情况 - 近三年累计现金分红204,247,995.78元，比例149.06%[6] - 2025年4月通过2024年度利润分配预案[6]

发行进展 - 2024年3 - 4月推进2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票[2] - 2024年12月及2025年1月审议通过调整发行方案等议案[3] - 2025年4月28日终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项[2][6] 终止原因及影响 - 终止原因是所聘证券服务机构不满足小额快速申报条件[5] - 终止发行不影响生产经营和业务发展，不损害股东利益[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.74亿元人民币，同比下降20.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1545.37万元人民币，同比下降39.20%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降33.33%[3] - 加权平均净资产收益率为1.17%，同比下降0.83个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为1.74亿元，同比下降20.5%，相比2024年第一季度的2.19亿元[15] - 2025年第一季度净利润为1532.6万元，同比下降38.8%，相比2024年第一季度的2504.96万元[16] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1545.37万元，同比下降39.2%，相比2024年第一季度的2541.6万元[16] - 公司2025年第一季度营业收入为1.647亿元，同比下降24.6%（2024年同期为2.185亿元）[23] - 公司2025年第一季度净利润为1370.63万元，同比下降49%（2024年同期为2688.7万元）[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降34.48%，主要由于研发项目减少[6] - 财务费用同比增长97.44%，主要由于利息收入减少[6] - 2025年第一季度营业成本为1.31亿元，同比下降19.4%，相比2024年第一季度的1.63亿元[15] - 2025年第一季度研发费用为840.67万元，同比下降34.5%，相比2024年第一季度的1283.05万元[15] - 公司研发费用从2024年第一季度的1272.27万元降至2025年同期的840.67万元，降幅33.9%[23] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币，同比大幅增长392.79%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比增长392.8%，相比2024年第一季度的2518.34万元[17] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2112.76万元，相比2024年第一季度的-1768.37万元[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.06亿元，同比下降10%，相比2024年第一季度的2.29亿元[17] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.72亿元，同比增长2.8%，相比2024年第一季度的4.59亿元[18] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为1.159亿元，同比增长323%（2024年同期为2739.18万元）[26] - 投资活动现金流入小计为100,295,718.68元，同比增长65.9%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为78,289,116.99元，同比增长171.6%[27] - 投资支付的现金为35,000,000.元，同比下降50%[27] - 投资活动现金流出小计为113,289,116.99元，同比增长14.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,993,398.31元，同比改善66.1%[27] - 筹资活动现金流入小计为10,014,798.85元，同比基本持平[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,915,706.66元，同比增长62.6%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,900,999.95元，同比扩大61.3%[27] - 现金及现金等价物净增加额为101,017,302.11元，去年同期为-12,153,500.11元[27] - 期末现金及现金等价物余额为453,046,944.94元，同比增长4.5%[27] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的371,364,565.57元增至2025年3月31日的472,204,263.06元，增长27.16%[11][12] - 交易性金融资产从2024年底的100,268,005.14元降至2025年3月31日的0元[11][12] - 应收账款从2024年底的154,241,939.89元增至2025年3月31日的162,347,159.56元，增长5.25%[11][12] - 存货从2024年底的100,714,301.18元降至2025年3月31日的48,586,880.82元，下降51.76%[12] - 固定资产从2024年底的965,454,941.19元降至2025年3月31日的941,005,587.42元，下降2.53%[12] - 应付账款从2024年底的86,605,419.82元降至2025年3月31日的33,767,791.51元，下降61.01%[12][13] - 未分配利润从2024年底的427,404,904.36元增至2025年3月31日的442,858,624.73元，增长3.62%[14] - 负债合计从2024年底的564,752,701.93元降至2025年3月31日的520,269,718.98元，下降7.88%[12][13][14] - 公司货币资金从2024年末的3.52亿元增长至2025年3月末的4.53亿元，增幅28.7%[20] - 公司交易性金融资产从2024年末的1.003亿元降至2025年3月末的0元[20] - 公司应收账款从2024年末的1.495亿元增至2025年3月末的1.586亿元，增幅6.1%[20] - 公司存货从2024年末的1.004亿元降至2025年3月末的4792.2万元，降幅52.3%[20] - 公司应付债券从2024年末的3.391亿元增至2025年3月末的3.429亿元[22] - 公司未分配利润从2024年末的4.202亿元增至2025年3月末的4.339亿元[22] 其他财务数据 - 总资产为18.56亿元人民币，同比下降1.54%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.34亿元人民币，同比增长1.18%[4] - 在建工程同比大幅增长1688.13%，主要由于2机组设备更新升级改造项目投入增加[6] - 报告期末普通股股东总数为21,303人[9] - 浙江越盛集团有限公司持股299,021,050股，占比74.66%，其中质押50,091,484股[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1.465亿元，同比下降1.40%[21] - 2024年度营业收入为8.715亿元，同比下降8.81%[21] - 2024年度加权平均净资产收益率为11.49%，同比减少0.9个百分点[22] - 2024年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.40%，同比减少0.14个百分点[22] - 2024年度基本每股收益为0.37元/股，与2023年持平[22] - 2024年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.33元/股，同比增长3.13%[22] - 2024年公司营业收入87,155.38万元，同比下降8.81%[31] - 归属于上市公司股东净利润14,654.26万元，同比下降1.40%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,258.58万元，同比增长4.93%[31] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为2.1879亿元、2.2416亿元、2.0566亿元、2.2294亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,541.60万元、3,938.53万元、2,478.65万元、5,695.48万元[24] - 2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为146,542,645.16元[127] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司研发费用3,127.74万元，同比增长68.55%[32] - 财务费用同比大幅增长708.09%至1,310.02万元[48] - 销售费用同比下降30.01%至1,193,633.26元，管理费用同比上升10.83%至38,680,382.99元，研发费用同比大幅增长68.55%至31,277,417.14元，财务费用激增708.09%至13,100,207.90元[63] - 热电联产直接材料成本4.75亿元，同比下降20.21%，占总成本比例77.41%[58] 各条业务线表现 - 热电联产业务营业收入8.30亿元，同比下降9.54%，毛利率29.85%，同比增加5.38个百分点[52] - 煤炭贸易业务营业收入2165.79万元，同比下降36.90%，毛利率1.67%，同比减少3.23个百分点[52] - 储能电力业务营业收入1770.89万元，毛利率47.55%[52] - 蒸汽产品营业收入6.26亿元，同比下降11.00%，毛利率24.84%，同比增加3.49个百分点[52] - 电力(热电联产)产品营业收入1.45亿元，同比下降15.01%，毛利率44.73%，同比增加10.17个百分点[52] - 压缩空气产品营业收入6001.40万元，同比增长34.31%，毛利率46.19%，同比增加11.22个百分点[52] - 火电业务发电量同比下降25.25%至40,392.80万千瓦时，收入下降15.01%至14,468.84万元[74] - 新型储能业务首次贡献发电量7,109.68万千瓦时，收入1,770.89万元[74] 各地区表现 - 公司煤价稳中有降，汽价在浙江省内、绍兴市内保持明显偏低水平[33] - 热电联产业务区域性分布明显，公司业务集中在园区内，存在经营区域单一风险[89] 管理层讨论和指引 - 热电联产行业受国家政策鼓励，目标是降低碳排放强度并拓展新能源领域业务[83] - 公司发展战略包括通过技术改造提高热效率，耦合生物质和固废燃料以降低碳排放[86] - 公司计划建设2号机组设备更新升级改造项目以提升供热能力[88] - 煤炭价格波动对公司主营业务毛利率影响显著，直接材料成本占主营业务成本比重较大[90] - 公司第一大客户为国家电网，其余为热用户及空分气体客户，热用户较为分散但需求波动可能影响用汽量[89] - 应收账款余额可能保持在较高水平，影响资金周转速度和经营活动现金流量[90] - 煤炭占能源消费总量比重将不断下降，环保要求显著提高，对公司生产经营提出更高要求[89] - 公司供热价格调整滞后，不能完全按定价机制测算的热价向下游传导[90] - 公司已建立完善的安全生产管理体系，但热电联产运营复杂，仍存在安全事故风险[91] 其他财务数据 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.862亿元，同比增长24.09%[21] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为13.182亿元，同比增长4.90%[21] - 2024年度总资产为18.852亿元，同比增长7.68%[21] - 2024年度拟派发现金红利7209.22万元，占归属于上市公司股东净利润的49.20%[6] - 2024年非经常性损益合计13,956,868.41元，其中政府补助4,399,807.79元[25][26] - 2024年公司出售碳排放配额结余量17.4933万吨，交易金额1,710.84万元[32] - 2024年公司交易性金融资产期末余额100,268,005.14元，当期增加40,208,169.52元[29] - 经营活动现金流净额同比增长24.09%至286,190,295.24元，投资活动现金流净额扩大至-313,779,900.69元，筹资活动现金流净额由正转负至-52,087,302.30元[68] - 交易性金融资产增长66.95%至100,268,005.14元（占总资产5.32%），应收账款下降22.77%至154,241,939.89元（占比8.18%）[71] - 固定资产增长22.29%至965,454,941.19元（占比51.21%），主要因储能电站建设投入[71] - 递延所得税负债激增721.42%至10,013,470.36元，因可转换债券利息调整影响[71] 研发投入 - 研发投入总额占营业收入比例为3.59%，全部为费用化研发投入，金额为31,277,417.14元[64] - 研发人员占比11.40%，共44人，其中本科8人、专科24人、高中及以下12人，50-60岁人员占比最高（25人）[65] 环保与可持续发展 - 报告期内投入环保资金2,639.41万元[135] - 公司大气污染物排放总量远低于核定标准，SO2排放9.05吨（核定169.25吨），NOX排放111.00吨（核定267.10吨），烟尘排放4.83吨（核定27.15吨）[136] - 公司2024年度环保投入总额2639.41万元，包括环境保护税、排污权有偿使用费等支出[139] - 公司是浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂，排放标准严于国家标准[136] - 公司燃煤机组实现超低排放，SO2排放浓度2.09mg/m³（标准35mg/m³），NOX排放浓度24.94mg/m³（标准50mg/m³），烟尘排放浓度1.28mg/m³（标准5mg/m³）[136] - 公司已取得排污许可证并在国家排污许可信息公开系统进行环境信息公开[144] - 公司已有5台锅炉实现SNCR+SCR脱硝技术，为生物质燃料耦合提供支撑[146] - 公司固废处理中炉渣和飞灰全部出售给建材厂和水泥厂，危险废物外包给有资质单位处理[138] - 公司通过减碳措施减少排放二氧化碳当量86,132吨[147] 公司治理与股东回报 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.8元（含税），共计72,092,174.40元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的49.20%[123] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为204,247,995.78元，占最近三个会计年度年均净利润的149.06%[129] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，符合法律法规要求[93] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，符合法律法规要求[94] - 2024年末在任的董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计573.69万元[103] - 公司董事薪酬决策需经股东大会批准，独立董事薪酬参考行业水平确定[103] 重大项目和投资 - 公司开建"向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目"，满足绍兴弗迪电池等企业用热需求[33] - 嵊州市开发区储能示范项目容量为100MW/220MWh，采用比亚迪刀片电池，2024年7月11日投入商业运营[34] - 2号机组设备更新升级改造项目淘汰低效设备3台（套），更新超高压高温锅炉等设备3台（套），列入2024年第三批超长期特别国债支持项目[34] - 嵊州市开发区储能示范项目累计实际投入金额为24,882.38万元，工程进度达100%[78] - 2机组设备更新升级改造项目累计实际投入金额为239.05万元，工程进度仅1.40%[78] - 高效化、清洁化、智能化改造项目累计实际投入金额为2,102.59万元，资金来源为可转债募集资金[78] 行业趋势 - 截至2024年12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，火电装机容量14.44亿千瓦，占比43.1%[35] - 截至2024年底，全国新型储能项目累计装机规模达7,376万千瓦/1.68亿千瓦时，同比增长超130%，平均储能时长2.3小时[38] - 2024年新型储能等效利用小时数约1,000小时[38] 子公司表现 - 子公司能源科技2024年净利润为-324.24万元，总资产为6,714.16万元[81] - 子公司浙再新中港2024年净利润为-210.12万元，总资产为2,185.80万元[81] - 子公司储能科技2024年净利润为535.71万元，总资产为28,371.92万元[81] - 子公司储能科技2024年充电量8,232.49万kwh，上网电量7,085.76万kwh[47]

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新中港 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）批复，公司向不特定对 象发行可转换公司债券 3,691,350 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 人民币 36,913.50 万元，扣除各项发行费用人民币 941.75 万元，实际募集资金净 额为人民币 35,971.75 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日全部到账，并 经中汇会计师事 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新中港热电股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号），浙江新中港热电股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行 3,691,350 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 人民币 36,913.50 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 35,971.75 万 元。本次发行可转换公司债券已于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所挂牌交易。平 安证券股份有限公司为公司上述公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机 构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、2024 年 4 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关议案 ...

浙江新中港热电股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江新中港热电股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...