现金管理 - 公司拟用不超10亿闲置资金现金管理，额度可滚动[2][5][11] - 授权期限至2024年年度股东大会，待审议[7] 委托理财 - 近12个月累计投入4.99亿，收回1.65亿，收益830.053681万[13][15] - 近12个月单日最高投入3.34亿，占近一年净资产23.87%[15] - 近12个月累计收益占近一年净利润2.64%[15] 财务数据 - 2023年末资产15.84亿，负债1.85亿，净资产14亿[14] - 2024年3月末资产15.80亿，负债1.57亿，净资产14.23亿[14] - 2021年末经营现金流净额1.59亿，2024年3月末0.22亿[14]

财务数据 - 公司2023年营业收入为46.21亿元，同比增长10.93%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31.39亿元，同比增长245.67%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.93亿元，同比增长59.62%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为139.95亿元，同比增长23.75%[7] - 公司2023年基本每股收益为2.85元，同比增长243.37%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为24.88%，同比增长16.66个百分点[7] - 2023年公司实现主营业务收入45,936.01万元，同比增长11.33%[16] - 归属于母公司股东净利润31,390.23万元，同比增长245.67%[16] - 归属于母公司股东扣非净利润6,574.36万元，同比下降25.82%[16] - 2023年营业收入增长10.93%，主要是业务正常增长[25] - 2023年营业成本增长10.71%，主要随销售增长而增长[25] - 2023年销售费用增长41.14%，主要是公司为开拓新市场增加了人工成本的投入[25] - 2023年管理费用增长64.13%，因募投项目投入使用而新增加的设备设施的折旧费以及运营费用[25] - 2023年研发费用增长33.94%，主要是为开拓新品类而引入高端设计人才并增加研发投入[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长59.62%，主要随业务增长而增长[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额主要是本期收回前期购买理财产品[25] - 装饰面料业务营业收入增长19.84%，营业成本增长22.40%[27] - 中国市场营业收入增长53.92%，美国市场营业收入下降12.22%[26] - 公司研发投入合计2,566.18万元，占营业收入的5.55%[31] - 公司研发人员数量为57人，占公司总人数的10%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.62%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加235.54%[31] - 公司货币资金较上期末增加75.42%[32] - 公司境外资产占总资产的比例为7.06%[32] - 2023年12月31日公司货币资金达到7.41亿元，较上年同期增加75.4%[127] - 2023年12月31日公司交易性金融资产为305,497.97元，较上年同期减少99.4%[127] - 2023年12月31日公司应收账款为5.43亿元，较上年同期减少2.6%[127] - 2023年12月31日公司存货为1.06亿元，较上年同期增加10.0%[127] - 2023年12月31日公司无形资产为10.44亿元，较上年同期增加53.5%[127] - 2023年12月31日公司应付票据为5.48亿元，较上年同期增加156.2%[128] - 2023年12月31日公司应交税费为5.19亿元，较上年同期增加1357.1%[129] - 2023年12月31日公司归属于母公司所有者权益合计为139.95亿元，较上年同期增加23.8%[129] - 2023年12月31日公司未分配利润为68.13亿元，较上年同期增加65.1%[129] - 2023年12月31日公司资产总计为158.42亿元，较上年同期增加26.4%[129] - 2023年营业收入为4.62亿元，同比增长10.9%[132] - 2023年净利润为3.14亿元，同比增长245.6%[132] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元[132] - 2023年末应收账款余额为6.06亿元，同比减少27.0%[131] - 2023年末存货余额为5.48亿元，同比增长156.1%[131] - 2023年末资产总额为15.83亿元，同比增长27.8%[131] - 2023年末负债总额为1.97亿元，同比增长57.1%[131] - 2023年末所有者权益为13.86亿元，同比增长24.5%[131] - 2023年度营业收入为4779.15百万元，同比增长2.2%[134] - 2023年度净利润为3179.26百万元，同比增长274.5%[134] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1592.55百万元，同比增长59.7%[135] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为2413.84百万元，同比增加[135] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为3557.49百万元[135] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为1,399,459,378.25元[137] - 2023年度归属于母公司所有者的综合收益总额为313,653,711.22元[137] - 2023年度对所有者(或股东)的利润分配为45,100,000.00元[137] - 2023年度母公司所有者权益合计为1,386,326,106.17元[139] - 2023年度母公司综合收益总额为317,926,394.12元[139] - 2023年度母公司对所有者(或股东)的利润分配为45,100,000.00元[139] 业务发展 - 公司积极加大研发投入、扩大产品门类、拓展销售渠道，增加销售收入[16] - 公司在服务好家具企业客户的同时也在不断开拓零售终端客户[16] - 公司拆迁补偿款确认收入导致归属于母公司股东净利润大幅增加[16] - 公司新项目投产后折旧费用大幅增加导致归属于母公司股东扣非净利润下降[16] - 众望布艺"智能工厂"项目竣工并获评2023年杭州市"智能工厂"[15] - 沃驰

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3名独立董事独立性评估[1] - 3名独立董事为吴学友、李兴建、吕晓红[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[3]

选聘流程 - 选聘需经董事会和股东大会审议，提交前审计委员会成员过半数同意[2] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘需官网发布文件并公示结果[7][8] 聘期与改聘 - 年度审计服务聘期一年，到期可续聘[7] - 改聘需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[12] 其他要点 - 文件保存至少十年[10] - 第四季度结束前完成更换选聘[13] - 审计委员会监督检查，违规有相应处理[15]

关于众望布艺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2、 附表 委托单位：众望布艺股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ·····················································第 1—2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、附件 … ···················第 4-7 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ··································································································· 第 4 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第 5 页 | | (三) 本 ...

内部控制审计 - 审计众望布艺公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[9]

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 吕晓红,女,1974年9月出生,本科学历。现任浙江天册律 师事务所律师、合伙人、杭州福恩股份有限公司、浙江帅丰电 器股份有限公司独立董事。2023年11月起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存 在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公 l 司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求 的情形。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 (吕晓红) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特 ...

人员变动 - 2023年11月起李兴建任公司独立董事[2] - 报告期内公司进行董事会、高级管理人员换届选举[18] 会议与履职 - 2023年度公司召开股东大会1次、董事会会议1次，李兴建均出席并投赞成票[5] 合规情况 - 报告期内关联交易定价公允，公司及股东未违反承诺[13][14] - 公司未更换会计师事务所，报告反映财务和经营情况[16] 薪酬情况 - 公司董事、高级管理人员薪酬符合行业和公司实际，发放程序合规[20]

公司治理 - 第三届董事会第二次会议审议通过变更经营范围等议案，待股东大会审议[2] - 副总经理数量由4名修订为3名[3] 利润分配 - 修订股利派发完成时间规定[3] - 特定条件下可不进行利润分配[4] 授权安排 - 议案提交2023年年度股东大会，授权董事长办理工商登记等事宜[5]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—86 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 87—90 页 | | （ ...