吉华集团临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：浙江吉华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江吉 华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会进行见证，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的 具体操作流程等内容。 1 吉华集团临时股东大会 法律意见书 经查，公司在本次临时股 ...

浙江吉华集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-008 2024 年 3 月 1 日 浙江吉华集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 29 日在公司 2 楼会议室以现场方式和通讯方式召开。会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、《吉华集团关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 董事会 ...

回购计划 - 回购资金8000 - 12000万元[2] - 回购期限6个月内[2] - 回购价格不超5元/股[2] - 拟回购16000000 - 24000000股，占比2.29 - 3.43%[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，资产总额47.57亿元[8] - 归属于上市公司股东净资产40.56亿元[8] - 账面货币资金8.33亿元[8] - 回购资金最高限额占总资产2.52%[8] - 占净资产2.96%[8] - 占货币资金14.41%[8] 人员计划 - 董监高、控股股东未来3、6个月无减持计划[2] - 董监高、控股股东决议前6个月无买卖股份行为[8] - 提议人邵辉提议前6个月无买卖，回购期无增减持计划[9] 后续安排 - 完成回购后履行减资程序[9] - 办理回购报批、设专用账户等事宜[11] - 授权董事会调整方案[11] - 修改资料、办理工商变更登记[11] - 办理其他必要事宜[11] 风险提示 - 方案需股东大会审议，有未通过风险[12] - 股价超区间，有方案无法实施风险[12] - 新法规可能致方案条款调整[12] 实施策略 - 回购期限内择机决策实施[12] - 根据进展及时披露信息[12]

重要内容提示： 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-010 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 27 日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到关于公司董事长邵辉先生《关于提议回购公司股份的函》，邵辉先生提议 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-006 浙江吉华集团股份有限公司 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体 股东利益，增强公众投资者对公司的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素， 邵辉提议公司以自有资金回购公司股份，并在未来将前述回购股份用于减少注册 资本。 三、提议内容 （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （二）回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 （三）回购股份的资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民 币 12,000 万元（含）。 （四 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-005 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

拆迁补偿 - 全资孙公司拟签拆迁货币补偿协议，预计金额27000万元[1][3] - 资产1补偿20000万元，土地64640平，建筑24674.83平[4] - 资产2补偿7000万元，土地22978平，建筑9676.39平[4] 流程与影响 - 拆迁已通过董监事会，待股东大会审议[3] - 预计影响2024年或以后年度利润，成交及确认年份不定[7][8]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年2月5日在7楼会议室召开[3] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[3] 议案情况 - 审议通过全资孙公司拟签署拆迁补偿协议议案[4] - 议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、本次变更对公司的影响 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2023-056 浙江吉华集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》， 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司 于 2023 年 12 月 22 日收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师 的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构，原委派耿振和皇甫滢作为公司 2023 年度财务 报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于 内部工作 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.24亿元，同比增长3.27%；年初至报告期末营业收入12.79亿元，同比减少17.70%[4] - 2023年前三季度营业总收入12.79亿元，2022年同期为15.54亿元[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2400.23万元，同比增长13.75%；年初至报告期末为-6190.95万元，同比减少47.83%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -47.83，主要因非经常性损失增加[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 74.43，主要因销售市场需求不足回款下降[15] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 30.39，因市场需求、毛利率、金融资产等因素[16] - 2023年前三季度营业利润亏损7248.76万元，2022年同期亏损3763.74万元[24] - 2023年前三季度净利润亏损6530.28万元，2022年同期亏损4088.39万元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产47.57亿元，较上年度末减少9.21%；归属于上市公司股东的所有者权益40.56亿元，较上年度末减少2.82%[5] - 2023年9月30日货币资金为 833,177,604.27 元，较 2022 年 12 月 31 日的 892,382,714.98 元有所下降[20] - 2023年9月30日资产总计为 4,757,182,941.61 元，较 2022 年 12 月 31 日的 5,239,948,085.50 元减少[21] - 2023年9月30日负债合计为 683,516,953.76 元，较 2022 年 12 月 31 日的 1,042,338,361.39 元降低[22] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为-37.62%，主要系本期收回净值化产品所致[8] - 应收账款变动比例为156.39%，主要受收款政策影响，客户上年末回款较多，致使期末较期初应收账款增加[9] - 应收款项融资变动比例为-74.72%，主要系本期销售市场竞争激烈，销售下降所致[10] - 预付款项变动比例为65.21%，主要系采购原材料预付货款[10] - 其他应收款变动比例为11528.12%，主要系采购原材料支付货款保证金[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-367.45%，主要系销售市场需求不足，本期回款较上年同期有下降[10] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为66.67%，主要系投资风险加大，公司陆续收回部分投资所致[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -367.45，受市场需求等因素影响[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9464.91万元，2022年同期为 - 2024.81万元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.34亿元，2022年同期为1.41亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动吸收投资收到现金723.84万元[27] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1.1亿元[28] - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为2.9858138888亿元，上年同期为2.4294363617亿元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为4.0858138888亿元，上年同期为2.5018203617亿元[28] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为5.4749亿元[28] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6237.997086万元，上年同期为1.1131674225亿元[28] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为192.477369万元，上年同期为9670.417845万元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为6.1179474455亿元，上年同期为2.080209207亿元[28] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.0321335567亿元，上年同期为4216.111547万元[28] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为575.373679万元，上年同期为1917.325972万元[28] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.9627760427亿元，上年同期为7.258765359亿元[28] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为 -50.00[13] - 2023年前三季度基本每股收益 - 0.09元/股，2022年同期为 - 0.06元/股[25] - 2023年前三季度稀释每股收益 - 0.09元/股，2022年同期为 - 0.06元/股[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 25,464[18] - 杭州锦辉机电设备有限公司持股 196,000,000 股，持股比例 28%，为第一大股东[18] 其他财务指标 - 2023年前三季度营业总成本13.56亿元，2022年同期为16.41亿元[23] - 2023年第三季度未分配利润18.76亿元，上一期为19.94亿元[23]