营业收入情况 - 本报告期营业收入4.24亿元，同比增长3.27%；年初至报告期末营业收入12.79亿元，同比减少17.70%[4] - 2023年前三季度营业总收入12.79亿元，2022年同期为15.54亿元[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2400.23万元，同比增长13.75%；年初至报告期末为-6190.95万元，同比减少47.83%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -47.83，主要因非经常性损失增加[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 74.43，主要因销售市场需求不足回款下降[15] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 30.39，因市场需求、毛利率、金融资产等因素[16] - 2023年前三季度营业利润亏损7248.76万元，2022年同期亏损3763.74万元[24] - 2023年前三季度净利润亏损6530.28万元，2022年同期亏损4088.39万元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产47.57亿元，较上年度末减少9.21%；归属于上市公司股东的所有者权益40.56亿元，较上年度末减少2.82%[5] - 2023年9月30日货币资金为 833,177,604.27 元，较 2022 年 12 月 31 日的 892,382,714.98 元有所下降[20] - 2023年9月30日资产总计为 4,757,182,941.61 元，较 2022 年 12 月 31 日的 5,239,948,085.50 元减少[21] - 2023年9月30日负债合计为 683,516,953.76 元，较 2022 年 12 月 31 日的 1,042,338,361.39 元降低[22] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为-37.62%，主要系本期收回净值化产品所致[8] - 应收账款变动比例为156.39%，主要受收款政策影响，客户上年末回款较多，致使期末较期初应收账款增加[9] - 应收款项融资变动比例为-74.72%，主要系本期销售市场竞争激烈，销售下降所致[10] - 预付款项变动比例为65.21%，主要系采购原材料预付货款[10] - 其他应收款变动比例为11528.12%，主要系采购原材料支付货款保证金[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-367.45%，主要系销售市场需求不足，本期回款较上年同期有下降[10] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为66.67%，主要系投资风险加大，公司陆续收回部分投资所致[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -367.45，受市场需求等因素影响[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9464.91万元，2022年同期为 - 2024.81万元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.34亿元，2022年同期为1.41亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动吸收投资收到现金723.84万元[27] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1.1亿元[28] - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为2.9858138888亿元，上年同期为2.4294363617亿元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为4.0858138888亿元，上年同期为2.5018203617亿元[28] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为5.4749亿元[28] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6237.997086万元，上年同期为1.1131674225亿元[28] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为192.477369万元，上年同期为9670.417845万元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为6.1179474455亿元，上年同期为2.080209207亿元[28] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.0321335567亿元，上年同期为4216.111547万元[28] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为575.373679万元，上年同期为1917.325972万元[28] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.9627760427亿元，上年同期为7.258765359亿元[28] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为 -50.00[13] - 2023年前三季度基本每股收益 - 0.09元/股，2022年同期为 - 0.06元/股[25] - 2023年前三季度稀释每股收益 - 0.09元/股，2022年同期为 - 0.06元/股[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 25,464[18] - 杭州锦辉机电设备有限公司持股 196,000,000 股，持股比例 28%，为第一大股东[18] 其他财务指标 - 2023年前三季度营业总成本13.56亿元，2022年同期为16.41亿元[23] - 2023年第三季度未分配利润18.76亿元，上一期为19.94亿元[23]