证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-098 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司近日取得了江西铜业集团银山矿业有限责任 公司 5000t/d 露天转井下开采建设工程施工合同，现就有关事项公告如下： 一、工程项目及合同主要情况 1、工程名称：银山矿业 5000t/d 露天转井下开采工程（一标段）。 2、工程地点：银山矿业矿区。 3、工程内容：主井提升系统建筑及安装工程，坑内开拓工程，坑内破碎设 备及安装，坑内排水系统，采矿设备检修车间、工段楼、总图工程等，具体以发 包人发出的设计单位出具的正式施工图为准。 4、合同工期：工期总日历天数 912 日历天，计划自 2023 年 9 月 19 日至 2026 年 3 月 19 日。实际开工日期以发包人批准的开工令时间为准。 5、签约合同价：155,842,712 元（含税），最终以实际验收完成工作量及结 算款为准。 6 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 提问 2：前几次接受投资者调研时，公司表示后续资源板块的增长将由并购 转向挖潜。请问目前 Lonshi 铜矿的相关勘探工作有什么阶段性的进展，公司预 计多久后能够对新储量勘探结果予以公布？ 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会， 就公司经营状况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 1、召开时间：2023 年 10 月 27 日下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（周五）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jchxsl@jchxmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金诚信矿业管理股份有限公司（ ...

财务表现 - 本报告期营业收入为20.33亿元，同比增长45.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元，同比增长109.59%[4] - 公司主要财务数据和财务指标均呈现良好增长趋势[7] - 公司营业收入、净利润、每股收益等关键指标均有明显增长，主要受矿山服务业务收入规模增长和矿产品销售影响[8] - 公司2023年第三季度资产总计为13,578,858,284.57元，较去年同期增长了20.5%[16] - 公司2023年前三季度营业总收入为5,311,559,899.89元，较去年同期增长了37.1%[17] - 公司2023年前三季度净利润为707,958,125.15元，较去年同期增长了62.2%[18] - 公司2023年前三季度每股收益中，基本每股收益为1.18元，较去年同期增长了59.5%[19] 资产状况 - 总资产为135.79亿元，同比增长20.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为69.61亿元，同比增长13.58%[5] - 公司持有的货币资金为1,835,887,535.02元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.49亿元，同比增长241.64%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为46.49亿人民币，较2022年同期增长22.2%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为41.00亿人民币，较2022年同期增长12.7%[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.49亿人民币，较2022年同期增长241.7%[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-16.16亿人民币，较2022年同期下降56.6%[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.50亿人民币，较2022年同期增长13.6%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.71亿人民币，较2022年同期下降65.0%[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.91亿人民币，较2022年同期下降313.0%[22] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,687.77亿人民币，较2022年同期增长5.5%[22] 负债情况 - 公司长期股权投资年初至报告期末较期初增加1022.03%[9] - 公司固定资产年初至报告期末较期初增加43.63%[9] - 公司短期借款年初至报告期末较期初增加51.57%[9] - 公司应交税费年初至报告期末较期初增加42.79%[9] - 公司一年内到期的非流动负债年初至报告期末较期初增加56.55%[9] - 公司长期借款年初至报告期末较期初增加70.84%[9] - 公司租赁负债年初至报告期末较期初减少35.74%[9] - 公司预计负债年初至报告期末较期初增加63.06%[9]

全体监事一致认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营成果。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第四次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）审计 与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《金诚信矿业管理股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立审计 与风险管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事二名。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半 数通过。委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验，且应至少有一名独立董事委员是会计专业人士。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。中国证监会于2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理 办法》已于2023年9月4日起施行，公司拟根据最新监管规则的规定对《公司章 程》相关内容进行调整和修订，并办理《公司章程》工商变更登记。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 …… | 第一百条 …… | | 出现第一款情形的，公司将在二个月内完成补 | 出现第一款情形的，公司将在 60 日内完成补 | | 选。 | 选。 | | 第一百○五条 …… | 第一百○五条 …… | | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连 | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选 | | 任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次 | 连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续 | | 未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事 | 2 次未亲自出席董事会会议，也未委托其他独立 | | 会应当建议股东大会予以撤换。 | 董事代为出席的，视为不能履行职 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 除本公司外，独立董事在其他境内上市公司兼任独立董事最多不超 过2家，并确保有足够的时间和精力认真有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少应包含三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公 ...

本次贷款是基于公司收购 CMH公司(即 San Matias 铜 金银矿项目公司)50%的权益,从而深度参与哥伦比亚 Alacran 铜金银矿后续开发建设的考虑,资金将用于 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床可行性研究、环境影响评估 等工作及 CMH 公司日常运营,有利于推动 San Matias 项目 现场工作的开展;贷款充分考虑了上市公司目前的资金状况 及未来发展需要,不会对公司的生产经营及资金使用产生不 利影响;相关协议条款遵循客观、公平、公允的原则,不存 在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次 会议审议。 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事:潘帅、叶希善、张建良 2023年10月17日 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等要求,我们作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下 简称 "公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,在认 真审阅拟提交给公司第五届董事会第五次会议 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 ...