公司治理 - 2024年度董事会召开16次会议，独立董事均出席[3] - 2024年度召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年董事会三委员会各召开2次会议，独立董事均出席[5] - 2025年1月13日召开临时股东大会选举新一届董事会成员[18] 资金占用 - 2023年末形成19,626.98万元异常预付账款，19,191.05万元为实控人非经营性占用[10] - 截止2024年末，收到实控人占用资金本金19,191.05万元及利息959.85万元[10] 其他 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[12] - 2024年独立董事针对资金占用和内控缺陷提完善内控要求[17]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会会议、2次股东大会会议[3] - 董事会审计委员会召开4次会议等[5] 资金占用情况 - 2023年末形成19,626.98万元异常预付账款，部分构成占用[10] - 2024年末占用资金本息偿还完毕[10] 分红与审计 - 2023年度不进行分红和转增股本[12] - 聘请天职国际为2024年度审计机构[14] 独立董事情况 - 对2023年年报等议案弃权[4] - 2025年将继续履职发挥作用[19] 其他情况 - 2024年内部控制总体运行有效[16] - 报告期内关联交易合规[9]

会议情况 - 2024年董事会召开16次会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年各专门委员会召开多次会议，独立董事均出席并同意议案[5] 资金情况 - 截至2023年末有19,626.98万元异常预付账款，19,191.05万元被实控人非经营性占用[10] - 2024年末实控人本息19,191.05万元及959.85万元偿还完毕[10] 其他情况 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[12] - 2024年度内控总体有效，前期子公司问题已整改[14] - 2025年1月13日选举新一届董事会，独立董事不再任职[16]

审计委员会构成 - 2024年度第四届审计委员会由毕克、王立言、张健组成，任期至2025年1月13日[2][4] - 第五届审计委员会委员为毕克、杨建、曾文君[4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[6] - 各次会议审议报告及议案，包括取消续聘事务所等[6][7] 审计评价 - 认为大华所在2023年度审计工作表现良好[8] - 各期财报真实准确完整，内审无重大问题[8]

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告 非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"百利科技"）2023 年度内部控制及财务报表审计机构，对公 司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190 号），对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大 华审字[2024]0011007423 号）。公司董事会现就 2023 年度内部控制和财务报表 审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除情况说明如下： （二）与销售业务和财务报告相关的内部控制重大缺陷 2023 年度，百利科技确认对内蒙古乾运高科新材料有限公司（以下简称"内 蒙古乾运高科"）的营业收入 5,420.73 万元、营业成本 5,047.96 万元，上述业 务收入确认依据不足，公司于期后将收入成本追溯冲回至 2023 年度，以上情况 表明公司与销售业务和财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。 公司尚未在 2023 年 12 月 31 日完成对上述存在重 ...

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 二次会议，于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关 于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2024 年度审计机 构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。公司审计委员会审议通过 了该议案。 湖南百利工程科技股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天 职国际 2024 年度审计工作情况进行监督，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-026 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 湖南百利工程科技股份有限公司 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司（含 全资子公司）拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授 信额度，有效期限为自 2024 年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括 但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内，并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环 使用。 为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需 要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协 议和文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请 综合授信事项还需提交公司股东大会审议。 关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告 本公司董事会及全体 ...

担保情况 - 公司拟为五家下属控股公司担保不超8亿，百利锂电拟为公司及云栖谷担保不超8亿[3] - 公司对五家公司担保额度及持股比例明确[4] - 百利锂电对百利科技、云栖谷担保额度及持股比例明确[4] - 担保额度自2024年年度股东大会通过起一年内有效[5] 业绩总结 - 截止2024年12月31日，五家公司资产、营收、利润数据公布[7][8] 其他数据 - 截止2024年12月31日，公司对百利锂电担保余额20495万元[12] - 截止2024年12月31日，公司及下属累计对外担保余额23494.99万元[12] - 截止2024年12月31日，累计对外担保余额占2024年度经审计净资产148.76%[13] - 无逾期担保[13]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任除独立董事外职务，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月29日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内财务和非财务内控运行总体良好[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.08%，营收占比100%[7][8] - 明确财务和非财务内控缺陷评价定量标准[13][14] 未来展望 - 2025年继续完善和规范内控制度[18] 其他情况 - 上一年度发现的缺陷已整改[17] - 非财务内控一般缺陷存在于多处[16]