公司基本信息 - 公司法定代表人为李纪玺[21] - 董事会秘书为王浩丞，证券事务代表为陈寅君[22] - 公司注册地址和办公地址均为上海市嘉定区恒定路1号，邮编201806[23] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[24] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[24] 公司分红情况 - 截至2020年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为347,219,668.06元[5] - 2020年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.61元（含税）[5] - 截至2020年12月31日，公司总股本425,960,100股，拟派发现金红利68,579,576.10元（含税）[5] - 2020年度公司现金分红比例为40.15%[5] - 2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[5] - 2018年公司向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润42,596,010.00元（含税），占当年净利润的36.88%[95] - 2019年公司向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配利润63,894,015.00元（含税），占当年净利润的53.15%[95] - 2020年公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.61元（含税），共分配利润68,579,576.10元（含税），占当年净利润的40.15%[95] - 2020年现金分红数额为68,579,576.10元，占净利润比率为40.15%[170] - 2019年现金分红数额为63,894,015.00元，占净利润比率为53.15%[170] - 2018年现金分红数额为42,596,010.00元，占净利润比率为36.88%[170] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入10.02亿元，较2019年增长16.73%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较2019年增长42.11%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，较2019年增长130.14%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产13.19亿元，较2019年末增长17.65%[28] - 2020年末总资产22.24亿元，较2019年末增长51.23%[28] - 2020年基本每股收益0.40元/股，较2019年增长37.93%[29] - 2020年加权平均净资产收益率14.53%，较2019年增加3.02个百分点[29] - 2020年非经常性损益合计1718.44万元[33] - 2020年末交易性金融资产期末余额1亿元，当期变动101.33万元[35] - 2020年公司实现营业收入100,223.46万元，同比上涨16.73%[94] - 2020年公司利润总额达18,902.06万元，归属于母公司净利润达17,082.51万元，同比增长42.11%[94] - 2020年公司实现营业收入10.02亿元，同比增长16.73%；归母净利润1.71亿元，同比增长42.11%[103] - 截至2020年末，公司总资产22.24亿元，同比增长51.23%；归母所有者权益13.19亿元，同比增长17.65%[103] - 2020年营业成本3.45亿元，同比增加24.09%；销售费用2.68亿元，同比增长8.25%；管理费用1.40亿元，同比增长12.86%；研发费用7433.87万元，同比增长12.77%[105] - 2020年经营活动现金流量净额2.07亿元，同比增长130.14%；投资活动现金流量净额 -2.99亿元，同比下降437.01%；筹资活动现金流量净额3.53亿元，同比增长141.84%[105] - 销售费用2.68亿元，较上期增加8.25%，因业务增加致销售人员和薪资增长[117] - 管理费用1.40亿元，较上期增加12.86%，因行政管理人员薪资增长[117] - 研发费用7433.87万元，较上期增加12.77%，因加大研发投入和人员薪资上涨[117] - 研发投入合计8120.39万元，占营业收入比例8.10%，研发人员343人，占比17.34%[119] - 2020年度公司研发人员343人，占公司总人数比为17.34%，较2019年度增加56.62%，研发总投入8120.39万元，较2019年度增加21.05%，资本化金额为686.52万元，占2020年度研发投入总额的8.45%[120] - 经营活动产生的现金流量净额本期为206,523,151.95元，上期为89,737,363.99元，变动比例为130.14%[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 298,515,669.42元，上期为 - 55,588,837.60元，变动比例为 - 437.01%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为353,174,985.00元，上期为146,035,051.16元，变动比例为141.84%[121] - 货币资金本期期末数为691,885,919.82元，占总资产比例31.11%，较上期期末增加65.21%[123] - 长期股权投资本期期末数为117,755,493.80元，占总资产比例5.29%，较上期期末增加2319.37%[123] - 应付账款本期期末数为149,064,654.40元，占总资产比例6.70%，较上期期末增加84.14%[124] - 应付债券本期期末数为326,494,993.46元，占总资产比例14.68%，主要系公司发行可转换公司债券所致[124] - 截至报告期末，货币资金年末账面价值29,821,100.26元受限，原因是票据保证金/保函保证金[126] 各子公司财务情况 - 北京威派格科技发展有限公司2020年总资产156,928,833.64元，净资产131,520,210.39元，净利润13,192,629.07元[131] - 上海威派格环保科技有限公司2020年总资产160,763,644.62元，净资产154,024,428.78元，净利润7,308,187.12元[133] - 沃德富泵业（无锡）有限公司2020年总资产26,906,788.99元，净资产23,147,269.58元，净利润3,601,106.95元[134] - 南通派菲克水务技术有限公司2020年总资产18,772,931.04元，净资产12,048,740.20元，净利润 -1,588,881.46元[135] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为水务行业内智能硬件研发、生产、销售及服务，软件的开发测试、销售及交付实施[41] - 公司服务国内水务企业近2000家[45] - 公司在全国29个省（直辖市）设立分公司及服务中心，成立八个营销大区，有两个生产中心[47] - 2021年2月1日公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签署协议，投资建设智慧给排水生产研发基地，项目分两期实施[48] - 公司累计主持完成1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[45] - 公司采购模式为“备货采购”和“订单驱动采购”相结合，采购材料主要分为原材料、机械外购件、电气外购件[51][52] - 2014年公司在上海嘉定投建数字化工厂，2017年竣工投产，是上海市第一个三星级绿色厂房[54] - 公司主要生产设备有激光切割机、机器人等，自动物料储运系统和PLM系统已投入运行，MES系统逐步启动[56] - 公司销售模式为“直销为主、经销为辅”，有直销模式、居间代理模式、经销模式[58] - 公司盈利模式是为水务行业客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润[50] - 公司依据ISO9001质量管理体系建立标准采购控制程序[51] - 公司2014年开始打造智慧水务，已融入多个业务模块并构建统一数据管理平台[72] - 截止2020年12月31日，公司已获得212项专利和著作权，其中发明专利3项、实用新型专利96项、外观设计专利34项、外观专利2项、著作权77项[79] - 公司累计主持完成了1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[79] - 2019年12月，公司牵头15家企业和机构成立水务组[81] - 2020年公司获得《工业互联网智慧水务发展白皮书（供水篇)版本1.0》等多项研究成果[82] - 公司供水设备核心零部件配置西门子、ABB等知名品牌产品[75] - 公司建立设备定期巡检制度，按月对质保期内设备进行巡检[78] - 公司拥有400全国统一售后服务热线[78] - 公司产品面向全国市场销售，搭建起全国性直销网络[84] - 公司核心管理团队在公司任职普遍超过十年[85] - 截至2020年12月31日，公司已确认在手订单金额（含税）为65,527.23万元，其中智慧水务信息化产品金额（含税）为8,732.66万元[94] - 2020年公司推出威派格工业互联网智慧水务一体机，为中小规模水务公司提供全业务链整体解决方案[97] 各业务线财务关键指标变化 - 2020年专用设备制造业营业收入9.96亿元，营业成本3.43亿元，毛利率65.53%，营业收入同比增长16.39%，营业成本同比增长23.63%，毛利率减少2.02个百分点[108] - 无负压设备营业收入5.14亿元，毛利率69.43%，较上年减少1.08个百分点[109] - 变频设备生产量1179套，同比增加22.18%，销售量1114套，同比增加14.49%[110] - 专用设备制造业直接材料成本2.41亿元，占总成本比例70.36%，较上年增加14.60%[113] - 前五名客户销售额1.49亿元，占年度销售总额14.91%，关联方销售额为0[115] - 前五名供应商采购额9261.79万元，占年度采购总额33.38%，关联方采购额为0[115] - 区域加压设备库存量9套，同比增加800.00%，因订单变化而变动[110][111] 行业环境信息 - 2019年全国城县水务类市政公用设施建设固定资产投资合计2657.18亿元，其中供水类728.19亿元，排水类1928.99亿元，2001 - 2019年累计投资额达27169.59亿元[63] - 2020年新型城镇化目标为常住人口城镇化率从2012年的52.6%提升到60%左右，城镇公共供水普及率从2012年的81.7%提升到90%，2019年城镇化率已达60.60%，较1978年的17.9%增加近3.4倍，城镇人口8.48亿人[64] - 2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，“十四五”期末力争基本完成2000年底前建成需改造的城镇老旧小区改造任务[65] - 中国供水管道长度从2001年的28.93万公里增长至2019年的92.01万公里，年复合增长率达6.64%[66] - 2013 - 2019年全国城市平均漏损率达到14.28%，到2020年要在100个城市开展分区计量、漏损节水改造，完成供水管网改造工程规模约7万公里，全国公共供水管网漏损率控制在10%以内[68] 公司发展战略 - 公司将围绕智慧水务构建“平台+硬件+软件+物联网技术+服务”五位一体综合解决方案[138] - 2021年公司将围绕智慧水务提升物联网技术、平台技术开发水平，扩展硬件产品线等[139] - 公司将基于工业互联网扩展智慧水务业务边界，推动方案落地[140] - 公司将与平行域公司及应用软件公司合作，加强智慧水务方案落地能力[143] - 公司将根据不同市场特征设计客户服务内容，为多体系用户提供全流程服务[144] - 公司将在现有财务、MRP系统基础上升级，已引入PLM系统、升级OA和报销系统，将实施CRM等系统[145] - 公司组织形态向以智慧水务为核心的工业互联网公司转变，未来重点在营销等方面引进人才[146] 公司面临风险 - 公司业务受国家城镇化、经济周期、老旧设施改造等影响，若智慧水务需求不及预期，经营或波动[148] - 我国城乡供水行业集中度低，竞争边界模糊，若公司不能创新保持竞争力，将面临竞争加剧风险[149] - 公司原材料价格受行业竞争、产能、议价能力等影响，面临价格波动风险[150] - 公司知识产权和技术依赖研发投入和人员创新，核心技术人员流失或影响研发和造成泄密[151] - 公司除上海总部外，分子公司生产仓储和办公场所多租赁，面临租赁价格变动和地址变更风险[154] - 公司分子公司分布八个大区，业务发展可能出现管理不到位情况[155] - 公司主营业务毛利率高，但技术推广、竞争加剧、成本上升可能致毛利率下降[158] - 公司享受高新技术企业所得税等税收优惠，若政策变动或不达标，税后业绩将受影响[160] 股份锁定与减持承诺 - 李纪玺、孙海玲等承诺自威派格上市起36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[171] - 柳兵

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.83亿元，较上年度末增长7.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.41亿元，较上年度末增长1.77%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额755.82万元，较上年同期增长313.00%[5] - 年初至报告期末营业收入5.92亿元，较上年同期增长10.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8376.04万元，较上年同期增长16.35%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7716.30万元，较上年同期增长18.27%[5] - 加权平均净资产收益率为7.38%，较上年增加0.29个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年增长17.65%[5] - 2020年9月30日公司资产总计15.83亿元，较2019年末的14.71亿元增长7.62%[21][22] - 2020年9月30日流动资产合计10.61亿元，较2019年末的10.91亿元下降2.80%[20] - 2020年9月30日非流动资产合计5.22亿元，较2019年末的3.79亿元增长37.58%[21] - 2020年9月30日负债合计4.40亿元，较2019年末的3.48亿元增长26.32%[22] - 2020年9月30日所有者权益合计11.43亿元，较2019年末的11.22亿元增长1.81%[22] - 2020年前三季度营业总收入592,479,092.77元，较2019年前三季度的533,870,746.10元增长10.98%[28] - 2020年前三季度营业总成本503,713,371.42元，较2019年前三季度的451,234,813.93元增长11.63%[28] - 2020年前三季度净利润83,742,759.86元，较2019年前三季度的72,251,921.61元增长15.90%[29] - 2020年第三季度末流动负债合计462,981,953.86元，较上一时期的355,370,425.40元增长30.28%[25] - 2020年第三季度末非流动负债合计45,214,600.06元，较上一时期的16,900,192.76元增长167.54%[25] - 2020年第三季度末负债合计508,196,553.92元，较上一时期的372,270,618.16元增长36.51%[25] - 2020年第三季度末所有者权益合计1,042,174,327.23元，较上一时期的1,030,943,644.16元增长1.09%[25] - 2020年前三季度基本每股收益0.20元/股，较2019年前三季度的0.17元/股增长17.65%[30] - 2020年前三季度稀释每股收益0.20元/股，较2019年前三季度的0.17元/股增长17.65%[30] - 2020年前三季度营业利润为87074383.51元，2019年前三季度为84847318.17元[34] - 2020年前三季度利润总额为84957258.86元，2019年前三季度为88324783.90元[34] - 2020年前三季度净利润为75124698.07元，2019年前三季度为77093170.11元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为579218713.12元，2019年前三季度为478442661.89元[37] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为640082404.12元，2019年前三季度为521732696.80元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为632524187.86元，2019年前三季度为525281210.59元[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7558216.26元，2019年前三季度为 - 3548513.79元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 146882365.72元，2019年前三季度为 - 24535992.90元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35587940.28元，2019年前三季度为145086739.07元[39] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 174912089.74元，2019年前三季度为117002232.38元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计6.8342761257亿美元，较2019年前三季度的4.8155812255亿美元增长41.92%[42] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计6.473164165亿美元，较2019年前三季度的4.652317933亿美元增长39.14%[42] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额3611.119607万美元，较2019年前三季度的1632.632925万美元增长121.18%[42] - 2020年投资活动现金流入小计1.605677万美元，较2019年的12.123399万美元下降86.75%[43] - 2020年投资活动现金流出小计1.6413920576亿美元，较2019年的1936.101397万美元增长747.86%[43] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 - 1.6412314899亿美元，较2019年的 - 1923.977998万美元下降753.05%[43] - 2020年筹资活动现金流入小计2851.417003万美元，较2019年的2.1696758131亿美元下降86.86%[43] - 2020年筹资活动现金流出小计6459.211031万美元，较2019年的7188.084224万美元下降10.14%[43] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 - 3607.794028万美元，较2019年的1.4508673907亿美元下降124.87%[43] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 1.640898932亿美元，较2019年的1.4217328834亿美元下降215.42%[43] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计15.50亿元，较2019年末的14.03亿元增长10.49%[24] - 2020年9月30日母公司流动资产合计9.06亿元，较2019年末的9.15亿元下降0.97%[24] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计6.44亿元，较2019年末的4.88亿元增长32.00%[24] - 2020年9月30日母公司负债合计4.08亿元，较2019年末的2.81亿元增长45.20%[24] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计11.42亿元，较2019年末的11.22亿元增长1.78%[24] - 2020年母公司前三季度营业收入560,721,613.49元，较2019年前三季度的497,020,956.89元增长12.82%[33] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为10362户[9] - 前十名股东中李纪玺持股2.49亿股，占比58.36%[9] 资产负债表项目变动 - 货币资金期末金额为243,460,593.53元，期初金额为418,794,946.53元，变动比例为-41.87%[13] - 长期股权投资期末金额为93,426,410.95元，期初金额为4,867,192.06元，变动比例为1,819.51%[13] - 在建工程期末金额为51,671,367.73元，期初金额为3,028,922.72元，变动比例为1,605.93%[13] - 应付账款期末金额为110,222,040.21元，期初金额为80,949,897.87元，变动比例为36.16%[13] - 应付职工薪酬期末金额为2,018,126.64元，期初金额为44,398,514.21元，变动比例为-95.45%[13] 利润表项目变动 - 财务费用本期金额为-3,447,137.30元，上期金额为-5,058,675.08元，变动比例为31.86%[15] - 营业外收入本期金额为52,454.50元，上期金额为3,606,082.30元，变动比例为-98.55%[15] - 营业外支出本期金额为2,187,637.71元，上期金额为115,293.34元，变动比例为1,797.45%[15] 现金流量表项目变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为7,558,216.26元，上期金额为-3,548,513.79元，变动比例为313.00%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-146,882,365.72元，上期金额为-24,535,992.90元，变动比例为-498.64%[16] 期初数据情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为9.152251252亿元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为4.8798913712亿元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为14.0321426232亿元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为3.553704254亿元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为0.1690019276亿元[51] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为3.7227061816亿元[51] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为10.3094364416亿元[51] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为14.0321426232亿元[51] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为3.8304500837亿元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为3.8911668089亿元[49]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.12亿元，上年同期3.14亿元，同比减少0.50%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2615.69万元，上年同期3552.15万元，同比减少26.36%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2036.16万元，上年同期3236.97万元，同比减少37.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6934.27万元，上年同期 -4021.27万元，同比减少72.44%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.83亿元，上年度末11.21亿元，同比减少3.37%[19] - 本报告期末总资产14.01亿元，上年度末14.71亿元，同比减少4.77%[19] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.09元/股，同比减少33.33%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.33%，上年同期3.60%，减少1.27个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.81%，上年同期3.28%，减少1.47个百分点[20] - 2020年上半年公司实现营业收入3.12亿元，较去年同期下降0.5%，归属净利润2615.69万元，较上年同期下降26.36%[46] - 营业成本1.12亿元，较上年同期增长3.58%，主要系智慧水务管理平台及农饮水泵站等项目相关改造建设成本增加[50][51] - 研发费用2626.08万元，较上年同期增长11.19%，主要系公司加大研发投入，研发人员数量增加及薪资上涨[50][51] - 货币资金期末数为1.71亿元，较上年同期下降46.04%，主要系新建厂房投入、对外股权投资及分配股利导致[53] - 预付款项期末数为747.16万元，较上年同期增长61.55%，主要系为订单做准备，预付供应商款增加[53] - 在建工程期末数为1579.16万元，较上年同期增长588.90%，主要系新建城市智慧供水关键设备厂房投入增加[53] - 应付账款期末数为9480.26万元，较上年同期增长71.40%，主要系为订单做准备，对外采购增加[53][54] - 2020年6月30日货币资金为170,953,793.65元，较2019年12月31日的418,794,946.53元减少[120] - 2020年6月30日应收账款为552,911,750.05元，较2019年12月31日的503,116,943.85元增加[120] - 2020年6月30日流动资产合计910,762,329.98元，较2019年12月31日的1,091,288,878.86元减少[120] - 2020年6月30日长期股权投资为93,181,742.69元，较2019年12月31日的4,867,192.06元大幅增加[120] - 2020年6月30日固定资产为277,027,031.03元，较2019年12月31日的286,121,955.65元减少[120] - 2020年6月30日在建工程为15,791,583.80元，较2019年12月31日的3,028,922.72元增加[120] - 2020年上半年公司资产总计14.01亿元，较2019年末的14.71亿元下降4.76%[121] - 非流动资产合计4.90亿元，较2019年末的3.79亿元增长29.10%[121] - 流动负债合计2.95亿元，较2019年末的3.31亿元下降10.76%[121] - 非流动负债合计2049.31万元，较2019年末的1783.12万元增长14.93%[122] - 所有者权益合计10.85亿元，较2019年末的11.22亿元下降3.32%[122] - 母公司2020年6月30日资产总计13.35亿元，较2019年末的14.03亿元下降4.85%[125] - 母公司流动资产合计7.75亿元，较2019年末的9.15亿元下降15.36%[125] - 母公司非流动资产合计5.61亿元，较2019年末的4.88亿元增长14.86%[125] - 母公司流动负债合计3.31亿元，较2019年末的3.55亿元下降6.82%[125] - 母公司长期股权投资1.83亿元，较2019年末的1.59亿元增长14.96%[125] - 2020年上半年营业总收入312,362,977.75元，较2019年同期的313,931,131.31元下降约0.5%[128] - 2020年上半年营业总成本286,539,360.80元，较2019年同期的275,320,597.78元增长约4.1%[128] - 2020年上半年净利润26,198,482.84元，较2019年同期的35,774,760.23元下降约26.8%[129] - 2020年上半年基本每股收益0.06元/股，较2019年同期的0.09元/股下降约33.3%[130] - 2020年上半年负债合计350,739,042.18元，较2019年同期的372,270,618.16元下降约5.8%[126] - 2020年上半年所有者权益合计984,442,122.37元，较2019年同期的1,030,943,644.16元下降约4.5%[126] - 2020年上半年母公司营业收入288,866,577.22元，较2019年同期的294,485,100.29元下降约1.9%[132] - 2020年上半年母公司营业利润20,181,166.29元，较2019年同期的60,753,830.53元下降约66.8%[132] - 2020年上半年母公司利润总额18,180,609.69元，较2019年同期的60,814,500.73元下降约70.1%[132] - 2020年上半年母公司净利润17,392,493.21元（18,180,609.69 - 788,116.48），较2019年同期的53,497,340.68元（60,814,500.73 - 7,317,160.05）下降约67.5%[132] - 2020年上半年净利润为17392493.21元，2019年上半年为53497340.68元[133] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金298497164.84元，2019年上半年为269102450.45元[135] - 2020年上半年收到税费返还4949885.95元，2019年上半年为9717010.82元[135] - 2020年上半年经营活动现金流入小计330496707.99元，2019年上半年为295394565.32元[135] - 2020年上半年经营活动现金流出小计399839453.56元，2019年上半年为335607299.95元[136] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 69342745.57元，2019年上半年为 - 40212734.63元[136] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 113485363.33元，2019年上半年为 - 13774054.11元[136] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 60106967.96元，2019年上半年为145210609.35元[136] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 242935076.86元，2019年上半年为91223820.61元[137] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为157947275.17元，2019年上半年为311922595.09元[137] - 2020年半年度期初实收资本（或股本）为425,960,100.00元，期末为425,960,100.00元[141][142] - 2020年半年度期初资本公积为300,154,874.58元，期末为300,154,874.58元[141][142] - 2020年半年度期初盈余公积为45,798,409.05元，期末为45,798,409.05元[141][142] - 2020年半年度期初未分配利润为349,031,027.06元，期末为311,293,880.49元，减少37,737,146.57元[141][142] - 2020年半年度综合收益总额为26,156,868.43元，少数股东权益增加41,614.41元，合计增加26,198,482.84元[141] - 2020年半年度所有者投入普通股490,000.00元[141] - 2020年半年度对所有者（或股东）分配利润63,894,015.00元[142] - 2019年半年度期初实收资本（或股本）为383,364,000.00元，期末为425,960,100.00元，增加42,596,100.00元[143] - 2019年半年度期初资本公积为138,682,591.17元，期末为300,154,874.58元，增加161,602,600.00元[143] - 2019年半年度综合收益总额为35,521,466.77元，少数股东权益增加253,293.46元，合计增加35,774,760.23元[143] - 2020年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-42,596,010元[144] - 2020年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为-46,501,521.79元[147] - 2020年上半年母公司综合收益总额为17,392,493.21元[147] - 2020年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-63,894,015元[148] - 2019年半年度公司所有者权益合计期初余额为747,016,608.12元[148] - 2019年半年度公司本期增减变动金额为215,100,030.68元[149] - 2019年半年度公司综合收益总额为53,497,340.68元[149] - 2019年半年度公司所有者投入和减少资本为204,198,700元[149] - 2019年半年度公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-42,596,010元[149] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为984,442,122.37元[148] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益金额为80.86万元[22] - 计入当期损益且与公司正常经营业务密切相关的政府补助为7,821,744.84元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -2,001,645.36元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为313,873.93元[23] - 所得税影响额为 -1,147,295.25元[23] - 非经常性损益合计为5,795,243.66元[23] 主营业务相关 - 公司主营业务是供水设备的研发、生产、销售与服务及智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维[26] - 公司销售模式为“直销为主、经销为辅”，销售渠道逐步以全面面向水务公司客户为主[27] - 公司生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”特点[27] - 公司采购模式为“备货采购”和“订单驱动采购”相结合[28] - 公司主营的供水设备适用于楼宇二次供水和区域加压供水，涵盖变频、无负压两种供水方式[30] 公司荣誉与资质 - 2019年6月29日，公司获“全国售后服务十佳单位”及“全国顾客满意行业十大品牌”[37] - 公司累计主持完成1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[38] - 2016年，公司“智联供水设备远程数据采集与预测性维护项目”获“工业互联网优秀应用案例”，“城市智慧供水实验平台”获“年度工业互联网验证示范平台项目”[38] - 2019年公司成立智慧水务研究院，已组建多专业技术开发团队、项目交付实施团队和水系统专家团队[39] - 2019年12月，由公司牵头，联合15

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产13.83亿元，较上年度末减少5.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.97亿元，较上年度末减少2.17%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8173.21万元，较上年同期减少98.03%[5] - 年初至报告期末营业收入8119.00万元，较上年同期增长9.28%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2435.55万元，较上年同期增长0.45%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2481.39万元，较上年同期增长1.23%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 2.20%，较上年同期的 - 2.73%有所变化[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，与上年同期持平[5] - 2020年第一季度营业总收入81190010.60元，较2019年第一季度的74296027.75元增长9.28%[23] - 2020年第一季度营业总成本106395766.67元，较2019年第一季度的102448190.20元增长3.85%[23] - 2020年3月31日流动资产合计802445599.94元，较2019年12月31日的915225125.20元下降12.32%[20] - 2020年3月31日非流动资产合计531873537.19元，较2019年12月31日的487989137.12元增长9.00%[20] - 2020年3月31日负债合计324255006.79元，较2019年12月31日的372270618.16元下降12.90%[21] - 2020年3月31日所有者权益合计1010064130.34元，较2019年12月31日的1030943644.16元下降2.02%[21] - 2020年第一季度营业利润为 - 22896043.16元，2019年同期为 - 24583980.75元[24] - 2020年第一季度净利润为 - 24474764.47元，2019年同期为 - 24482653.00元[24] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 24355525.12元，2019年同期为 - 24465421.81元[24] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，与2019年同期相同[25] - 2020年第一季度母公司营业收入为79522688.55元，2019年同期为71262130.03元[25] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 20879513.82元，2019年同期为 - 11850375.00元[25] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113727310.56元，2019年同期为124453513.96元[28] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为124,893,059.51元，较2019年的131,417,385.24元有所下降[29] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为206,625,178.22元，较2019年的172,689,289.53元有所增加[29] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 81,732,118.71元，较2019年的 - 41,271,904.29元亏损扩大[29] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1,950,340.64元，较2019年的9,570.00元大幅增加[29] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为68,474,740.49元，较2019年的7,164,505.64元大幅增加[29] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 66,524,399.85元，较2019年的 - 7,154,935.64元亏损扩大[29] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为490,000.00元，较2019年的216,967,581.31元大幅减少[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 147,766,518.56元，较2019年的165,777,951.53元由正转负[30] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 93,063,956.04元，较2019年的 - 21,901,374.06元亏损扩大[32] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 48,812,166.36元，较2019年的 - 7,098,025.64元亏损扩大[33] - 2020年第一季度流动负债合计330,541,201.92元，非流动负债合计17,831,157.97元，负债合计348,372,359.89元[37] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,120,944,410.69元，少数股东权益1,467,452.98元，所有者权益合计1,122,411,863.67元[38] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计1,470,784,223.56元[38] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为915,225,125.20元，非流动资产合计均为487,989,137.12元，资产总计均为1,403,214,262.32元[39] - 2020年第一季度母公司流动负债合计355,370,425.40元，非流动负债合计16,900,192.76元，负债合计372,270,618.16元[40] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计1,030,943,644.16元[41] - 2020年第一季度母公司负债和所有者权益总计1,403,214,262.32元[41] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为273,859,065.36元，期初金额为418,794,946.53元，变动比例为 - 34.61%[10] - 预付账款期末金额为11,104,905.14元，期初金额为6,450,343.75元，变动比例为72.16%[10] - 长期股权投资期末金额为9,749,920.21元，期初金额为4,867,192.06元，变动比例为100.32%[10] - 其他权益工具投资期末金额为42,965,417.26元，期初金额为28,378,392.88元，变动比例为51.4%[10] - 在建工程期末金额为4,313,977.35元，期初金额为3,028,922.72元，变动比例为42.43%[10] - 无形资产期末金额为72,483,175.87元，期初金额为39,821,811.59元，变动比例为82.02%[11] - 其他非流动资产期末金额为16,521,990.75元，期初金额为2,510,878.93元，变动比例为558.02%[11] - 2020年第一季度应收账款365255855.75元，较2019年12月31日的389116680.89元下降6.13%[20] - 2020年第一季度存货105174488.52元，较2019年12月31日的84408427.09元增长24.60%[20] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末金额为6,702,279.25元，期初金额为44,398,514.21元，变动比例为 - 84.90%[11] - 应交税费期末金额为12,431,907.25元，期初金额为22,308,571.58元，变动比例为 - 44.27%[11] - 2020年第一季度应付账款98808264.54元，较2019年12月31日的111920264.13元下降11.72%[20] 预收款项与合同负债变化 - 2020年第一季度预收款项减少58,462,378.56元，合同负债增加58,462,378.56元[37] - 2020年第一季度母公司预收款项减少49,099,863.39元，合同负债增加49,099,863.39元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计45.83万元，其中非流动资产处置损益82.55万元，政府补助171.02万元，其他营业外收支 - 200.02万元等[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为12620户，前十名股东中李纪玺持股2.49亿股，占比58.36%[8] 实收资本情况 - 2020年第一季度实收资本（或股本）为425,960,100.00元[37][41]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李纪玺[15] - 董事会秘书为王浩丞，证券事务代表为杨瑞[16] - 公司注册地址和办公地址均为上海市嘉定区恒定路1号，邮编201806[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称威派格，代码603956[19] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2019年2月22日至2021年12月31日[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司（母公司）2019年度实现净利润122,324,346.04元[5] - 截至2019年12月31日累计未分配利润为221,798,590.30元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配利润63,894,015.00元（含税）[5] - 本次分配利润占2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元的53.15%[5] - 2019年营业收入858,584,372.85元，较2018年增长31.73%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元，较2018年增长4.07%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额89,737,363.99元，较2018年增长44.25%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,120,944,410.69元，较2018年末增长33.56%[22] - 2019年末总资产1,470,784,223.56元，较2018年末增长38.58%[22] - 2019年基本每股收益0.29元/股，较2018年减少3.33%[23] - 2019年加权平均净资产收益率11.63%，较2018年减少3.15个百分点[23] - 2019年末人员数量较上年末增加38.88%，研发投入较上年增加59.78%，销售费用较上年增加46.81%[25] - 2019年非经常性损益合计9,307,062.40元，2018年为7,480,805.78元，2017年为3,212,023.53元[30] - 2019年公司实现营业收入858,584,372.85元，比上年同期增长31.73%[51][53] - 2019年公司实现归属于母公司股东净利润120,207,432.28元，比上年同期增长4.07%[51][53] - 截至2019年12月31日，公司总资产1,470,784,223.56元，同比增长38.58%[53] - 截至2019年12月31日，归属于母公司所有者权益1,120,944,410.69元，同比增长33.56%[53] - 2019年公司营业收入858,584,372.85元，同比增长31.73%；营业成本277,647,215.42元，同比增加37.42%[55][57] - 2019年经营活动现金流量净额89,737,363.99元，同比增长44.25%；投资活动现金流量净额 -55,588,837.60元，同比下降198.94%；筹资活动现金流量净额146,035,051.16元，同比增长327.15%[56] - 销售费用本期金额247,795,245.47元，上期金额168,782,744.28元，变动比例46.81%[68] - 管理费用本期金额124,165,707.46元，上期金额96,537,145.48元，变动比例28.62%[69] - 研发费用本期金额65,921,817.30元，上期金额41,984,770.57元，变动比例57.01%[69] - 财务费用本期金额 -7,430,585.75元，上期金额263,676.03元，变动比例 -2,918.07%[69] - 研发投入合计67,081,580.86元，占营业收入比例7.81%；研发人员219人，占公司总人数比例12.21%；研发投入资本化比重1.73%[71] - 经营活动现金流净额本期金额89,737,363.99元，上期金额62,209,699.62元，变动比例44.25%[74] - 投资活动现金流净额本期金额 -55,588,837.60元，上期金额 -18,595,580.22元，变动比例 -198.94%[74] - 筹资活动现金流净额本期金额146,035,051.16元，上期金额 -64,289,588.06元，变动比例327.15%[74] - 货币资金期末数418,794,946.53元，占总资产比例28.47%，较上期期末变动比例85.58%[77] - 2019年每10股派息1.5元，现金分红数额为63894015元，占净利润比率为53.15%[107] - 2018年每10股派息1元，现金分红数额为42596010元，占净利润比率为36.88%[107] - 2017年每10股派息0元，现金分红数额为0元，占净利润比率为0%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营业收入855,586,915.80元，同比增长31.64%；营业成本277,615,144.14元，同比增长37.40%；毛利率67.55%，较上年减少1.36个百分点[59] - 无负压设备营业收入467,248,463.79元，同比增长22.37%；营业成本137,783,190.19元，同比增长32.78%；毛利率70.51%，较上年减少2.31个百分点[59] - 变频设备营业收入274,123,406.66元，同比增长39.73%；营业成本99,145,261.67元，同比增长36.87%；毛利率63.83%，较上年增加0.76个百分点[59] - 区域加压设备营业收入77,186,271.25元，同比增长132.67%；营业成本25,431,002.17元，同比增长182.84%；毛利率67.05%，较上年减少5.85个百分点[59] - 无负压设备生产量1,723套，同比增长41.93%；销售量1,677套，同比增长21.70%；库存量130套，同比无变化[61] - 变频设备生产量965套，同比增长33.84%；销售量973套，同比增长27.86%；库存量40套，同比下降35.48%[61] - 区域加压设备生产量41套，同比增长70.83%；销售量43套，同比增长95.45%；库存量1套，同比下降50.00%[61] - 专用设备制造业直接材料成本210,722,546.30元，占比75.90%，同比增长38.53%[63] 公司业务模式 - 公司主营业务是供水设备的研发、生产、销售与服务，逐步开展智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维[33] - 公司采用“直销为主、经销为辅”销售模式，销售渠道逐步面向水务公司客户，同时开发大型地产公司等系统客户[34] - 公司生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”特点，还推广电气控制部分标准化及物联网部分工厂化生产[34] - 2019年公司采用“备货采购”和“订单驱动采购”结合的采购模式，对供应链新增部分采用合格供应商入围管理[36] - 公司主营供水设备适用于楼宇二次供水和区域加压供水，涵盖变频、无负压两种供水方式[39] 行业环境与公司优势 - 有利于公司业务的行业因素包括城镇化推进、中高层建筑增加等6点[39][40] - 行业向规模化、规范化、高品质、重服务方向变化，市场集中度正在提升[40] - 公司2014年开始打造硬件产品和二次供水管理平台，有多年经验积累和产品迭代[41] - 公司形成覆盖二次供水全生命周期的产品及服务优势，以完善产品梯队和丰富方案设计经验为核心[42] - 公司供水设备核心零部件主要配置西门子等知名品牌产品，从源头控制产品品质[42] - 公司在上海嘉定打造数字化工厂，以柔性化智能制造能力支撑业务[42] - 公司累计主持完成1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[44] - 2019年10月，公司被认定为2019年度全国质量标杆企业[43] - 2019年6月29日，公司获得“全国售后服务十佳单位”及“全国顾客满意行业十大品牌”[43] - 公司新工厂采用先进节能环保建筑理念，获住建部《三星级绿色建筑设计标识证书》，荣获“上海绿色建筑贡献奖”及工信部绿色工厂示范项目[155] 公司发展战略与规划 - 未来五年公司将围绕智慧水务构建综合性解决方案[93] - 2020年公司围绕智慧水务核心，提升技术、扩展产品线、整合资源等提升竞争力[94] - 产品升级方面，单泵节能效果提升至国际领先水平[94] - 技术创新中期计划实现智慧水务全系统关键技术攻克，让试点城市实现安全供水等目标[96] - 营销市场分为强势、成熟、潜力和弱势四大市场，开展不同客户服务[96] - 公司已引入PLM系统、升级OA和报销系统，将实施CRM等系统[97] - 公司组织形态向工业互联网公司转变，将引进营销、研发等方面人才[97] 公司面临的风险 - 公司业务受国家城镇化、经济周期、房地产等因素影响，可能导致经营波动[99] - 我国城乡供水行业集中度低，竞争加剧，公司需创新保持竞争力[100] - 政府出台多项供水政策，政策不利变化公司将面临风险[101] - 公司主营业务毛利率较高，但面临技术推广、竞争、成本上升导致下降风险[102] 公司股权相关承诺 - 李纪玺、孙海玲等承诺自威派格上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[109] - 柳兵、杨峰等承诺自威派格上市起12个月内不转让或委托管理发行前间接持有的股份[109] - 威罡投资、威淼投资及李书坤承诺自威派格上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[110] - 上海金浦等企业在特定条件下，自威派格上市起12个月或36个月内不转让或委托管理发行前股份[110] - 宁波丰北汇泰等企业和个人承诺自发行人上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[110] - 杨晓军承诺自发行人上市起36个月内不转让或委托管理发行前间接持有的股份[110] - 王学峰承诺自威派格上市起12个月内不转让或委托管理发行前直接或间接持有的股份[111] - 威派格相关人员承诺上市三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度期末经审计每股净资产，将增持股票，部分人员还会对回购决议投赞成票[113] - 发行前持股5%以上股东李纪玺、孙海玲锁定期满后两年内，每年减持公司股票数量不超上一年最后一个交易日登记名下股份总数的25%[114] - 威罡投资、威淼投资所持威派格股份锁定期满12个月内，累计减持比例不超届时所持股份总数的50%，24个月内不超100%[116] - 王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛达分别持有威派格960.00万股、636.80万股、636.80万股和636.80万股，锁定期满2年内累计减持不超届时所持股份总数的100%[116][117] 公司制度与治理 - 公司制定《募集资金管理制度》，保障募集资金规范有效使用[118] - 公司围绕发展战略，延伸升级产品线，完善营销网络，提高研发实力，拓展业务[118] - 公司制定未来三年股东回报规划，明确利润分配具体条件、比例等[119] - 发行实施完成后，公司将严格执行分红政策，推动对股东的利润分配[120] - 公司将遵循相关法律法规，优化治理结构，加强内部控制[120] - 公司若违反承诺，将公告事实原因，道歉并提出补充或替代承诺[120] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[121] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关活动，薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[121] - 公司实际控制人承诺减少与公司的关联交易，保证交易条件和价格合理，不违规占用公司资金资产，不要求公司违规提供担保[122] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争，将商业机会让予公司，公司有资产优先购买权，并推进部分公司注销[124] - 公司实际控制人承诺若公司及其下属公司被要求补缴社保公积金或受行政处罚，将承担全部费用损失且不追偿[125] 会计政策变更与报表调整 - 2019年公司因财政部发布通知对财务报表格式和合并财务报表格式进行修订，执行会计政策变更涉及报表项目采用追溯调整法[126] - 2019年公司自1月1日起执行新金融工具准则并调整执行当年年初财务报表相关项目[129] - 2018年12月31日合并资产负债表中应收票据及应收账款调整前为371,315,291.38元，调整金额为 -371,315,291.38元；应收票据调整金额为12,984,567.98元；应收账款调整金额为358,330,723.40元；应付票据及应付账款调整前为49,017,308.02元，调整金额为 -49,017,308.02元；应付票据调整金额

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为13.14亿元，较上年度末增长23.78%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.73亿元，较上年度末增长27.82%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -354.85万元，较上年同期增长87.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.34亿元，较上年同期增长24.74%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7199.23万元，较上年同期增长8.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6524.29万元，较上年同期增长6.13%[5] - 加权平均净资产收益率为7.09%，较上年减少1.68个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与上年持平[5] - 公司2019年第三季度资产总计13.14亿元，较之前的10.61亿元增长23.78%[17,18] - 负债合计2.41亿元，较之前的2.17亿元增长11.07%[18] - 所有者权益合计10.73亿元，较之前的8.45亿元增长27.04%[18] - 2019年第三季度营业总收入2.1993961479亿元，2018年同期为1.7285442366亿元；2019年前三季度营业总收入5.338707461亿元，2018年同期为4.2797943481亿元[24] - 2019年第三季度营业总成本1.7591421615亿元，2018年同期为1.3184973428亿元；2019年前三季度营业总成本4.5123481393亿元，2018年同期为3.5299725076亿元[24] - 2019年第三季度营业利润3926.755102万元，2018年同期为4153.376112万元；2019年前三季度营业利润7849.919988万元，2018年同期为7651.976083万元[25] - 2019年第三季度利润总额4269.873505万元，2018年同期为4151.951761万元；2019年前三季度利润总额8198.998884万元，2018年同期为7621.747206万元[25] - 2019年第三季度净利润3647.716138万元，2018年同期为3691.009105万元；2019年前三季度净利润7225.192161万元，2018年同期为6674.316439万元[25] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润3647.081292万元，2018年同期为3674.8万元；2019年前三季度归属于母公司股东的净利润7199.227969万元，2018年同期为6640.432042万元[25] - 2019年第三季度少数股东损益6348.46元，2018年同期为16.209077万元；2019年前三季度少数股东损益25.964192万元，2018年同期为33.884397万元[25] - 2019年第三季度基本每股收益0.09元/股，2018年同期为0.1元/股；2019年前三季度基本每股收益0.17元/股，2018年同期为0.17元/股[26] - 2019年第三季度稀释每股收益0.09元/股，2018年同期为0.1元/股；2019年前三季度稀释每股收益0.17元/股，2018年同期为0.17元/股[26] - 2019年前三季度营业收入497,020,956.89元，较2018年前三季度的333,768,181.89元增长约48.91%[29] - 2019年前三季度净利润77,093,170.11元，较2018年前三季度的40,377,156.80元增长约91.08%[29] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计521,732,696.80元，较2018年前三季度的423,371,052.09元增长约23.23%[32] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计525,281,210.59元，较2018年前三季度的452,688,655.29元增长约16.03%[32] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,548,513.79元，较2018年前三季度的 -29,317,603.20元亏损减少约87.90%[32] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计101,759.99元，较2018年前三季度的34,350.00元增长约196.24%[32] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计24,637,752.89元，较2018年前三季度的15,621,649.61元增长约57.71%[33] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -24,535,992.90元，较2018年前三季度的 -15,587,299.61元亏损增加约57.40%[33] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计216,967,581.31元，较2018年前三季度的300,000.00元增长约72222.53%[33] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为145,086,739.07元，较2018年前三季度的 -62,955,687.97元由负转正[33] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为444,084,755.37元，2018年同期为283,151,214.32元[35] - 2019年前三季度收到的税费返还为11,410,788.05元，2018年同期为255,250.37元[35] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为481,558,122.55元，2018年同期为330,900,512.30元[35] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为465,231,793.30元，2018年同期为308,829,484.73元[36] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,326,329.25元，2018年同期为22,071,027.57元[36] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为121,233.99元，2018年同期为4,789.50元[36] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为19,361,013.97元，2018年同期为16,736,775.66元[36] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19,239,779.98元，2018年同期为 - 16,731,986.16元[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为216,967,581.31元，2018年无此项数据[36] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为142,173,288.34元，2018年同期为 - 57,380,605.58元[36] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为25796户[10] - 李纪玺为第一大股东，持股2.49亿股，占比58.36%[10] - 2019年第三季度王跃武、江镇标、荆永森等股东分别持有人民币普通股333,300股、308,300股、280,120股等[11] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金为346,848,033.43元，较上年度末的225,664,691.92元增长53.7%，系上市募集资金所致[12] - 本报告期末应收票据为4,422,310.96元，较上年度末的12,984,567.98元减少65.94%，系增加票据对外背书所致[12] - 本报告期末应收账款为465,930,370.84元，较上年度末的358,330,723.40元增长30.03%，因收入规模增加[12] - 本报告期末预付账款为6,801,704.74元，较上年度末的3,061,075.34元增长122.20%，为订单做准备预付供应商款增加[12] - 流动资产合计7.90亿元，较之前的5.19亿元增长52.31%[21] - 非流动资产合计4.43亿元，较之前的4.33亿元增长2.47%[21] - 流动负债合计2.33亿元，较之前的1.88亿元增长23.85%[22] - 非流动负债合计1512.49万元，较之前的1653.92万元下降8.55%[22] - 实收资本4.26亿元，较之前的3.83亿元增长11.11%[18,22,23] - 资本公积3.37亿元，较之前的1.76亿元增长91.93%[22] - 未分配利润1.89亿元，较之前的1.54亿元增长22.36%[23] 利润表项目关键指标变化 - 本期财务费为 - 5,058,675.08元，较上期的517,622.64元减少1077.29%，因银行存款利息收入增加、借款利息减少[13] - 本期其他收益为12,713,923.08元，较上期的8,631,169.22元增长47.3%，系软件产品退税返还增加[13] - 本期信用减值损失为 - 17,078,155.36元，较上期的 - 6,826,773.98元增长150.16%，因应收账款原值增加坏账准备计提增加[13] - 2019年第三季度信用减值损失840.158192万元，2018年同期为232.744711万元；2019年前三季度信用减值损失1707.815536万元，2018年同期为682.677398万元[25]

活动信息 - 公司参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00 [2] - 活动通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台进行 [2] 参与方式 - 投资者可登录"上证路演中心"网站或关注微信公众号"上证路演中心"参与活动 [2] - 公司财务总监郝超峰先生和董事会秘书王浩丞先生将在线与投资者交流 [2] 交流内容 - 交流内容包括公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入313,931,131.31元，上年同期255,125,011.15元，同比增长23.05%[18] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润35,521,466.77元，上年同期29,656,320.14元，同比增长19.78%[18] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,369,733.16元，上年同期25,720,620.33元，同比增长25.85%[18] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额 - 40,212,734.63元，上年同期 - 41,516,737.01元，同比增长3.14%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,036,388,761.77元，上年度末839,264,605.00元，同比增长23.49%[18] - 报告期末总资产1,225,950,348.54元，上年度末1,061,305,539.53元，同比增长15.51%[18] - 报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[19] - 报告期稀释每股收益0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[19] - 报告期加权平均净资产收益率3.60%，上年同期4.01%，减少0.41个百分点[19] - 2019年上半年公司实现营业收入31393.11万元，较上年同期增长23.05%[47] - 2019年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润3552.15万元，较上年同期增长19.78%[47] - 营业收入为313,931,131.31元，较上年同期增长23.05%，主要因合同及交付增加[50] - 营业成本为107,735,688.11元，较上年同期增长46.71%，因收入增加所致[50][51] - 货币资金期末数为316,820,209.46元，占总资产25.84%，较上期增长40.39%，系公开募股资金所致[53] - 资本公积期末数为300,285,191.17元，占总资产24.49%，较上期增长116.53%，因上市股本溢价[55] - 2019年6月30日公司流动资产合计868,689,900.77元，较2018年12月31日的709,593,183.07元增长约22.42%[116] - 2019年6月30日公司非流动资产合计357,260,447.77元，较2018年12月31日的351,712,356.46元增长约1.58%[118] - 2019年6月30日公司资产总计1,225,950,348.54元，较2018年12月31日的1,061,305,539.53元增长约15.51%[118] - 2019年6月30日公司流动负债合计166,585,549.92元，较2018年12月31日的198,330,940.26元下降约16.00%[118] - 2019年6月30日公司非流动负债合计17,335,749.85元，较2018年12月31日的18,323,000.73元下降约5.39%[120] - 2019年6月30日公司负债合计183,921,299.77元，较2018年12月31日的216,653,940.99元下降约15.01%[120] - 2019年6月30日公司所有者权益合计1,042,029,048.77元，较2018年12月31日的844,651,598.54元增长约23.37%[120] - 2019年6月30日母公司货币资金为306,050,838.82元，较2018年12月31日的195,254,712.19元增长约56.74%[122] - 2019年6月30日母公司应收账款为293,384,567.18元，较2018年12月31日的234,513,291.40元增长约25.10%[122] - 2019年上半年营业总收入3.1393113131亿美元，较2018年同期的2.5512501115亿美元增长23.05%[128] - 2019年上半年营业总成本2.7532059778亿美元，较2018年同期的2.2114751648亿美元增长24.50%[128] - 2019年上半年净利润3577.476023万美元，较2018年同期的2983.307334万美元增长19.92%[129] - 2019年上半年末资产总计11.3576771586亿美元，较期初的9.5161496309亿美元增长19.35%[124] - 2019年上半年末负债合计1.7365107706亿美元，较期初的2.0459835497亿美元下降15.12%[126] - 2019年上半年末所有者权益合计9.6211663880亿美元，较期初的7.4701660812亿美元增长28.79%[126] - 2019年上半年存货6580.023366万美元，较期初的6118.054140万美元增长7.55%[124] - 2019年上半年其他流动资产353.875191万美元，较期初的140.342227万美元增长152.15%[124] - 2019年上半年在建工程229.229234万美元，较期初的99.467862万美元增长130.46%[124] - 2019年上半年实收资本4.259601亿美元，较期初的3.833640亿美元增长11.11%[126] - 2019年上半年综合收益总额为35774760.23元，2018年同期为29833073.34元；归属于母公司所有者的综合收益总额2019年为35521466.77元，2018年为29656320.14元；归属于少数股东的综合收益总额2019年为253293.46元，2018年为176753.20元[130] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2018年同期均为0.08元/股[130] - 2019年上半年营业收入为294485100.29元，2018年同期为196675353.89元[132] - 2019年上半年营业利润为60753830.53元，2018年同期为15383920.49元[134] - 2019年上半年利润总额为60814500.73元，2018年同期为14434407.86元[134] - 2019年上半年净利润为53497340.68元，2018年同期为12465213.49元[134] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为295394565.32元，2018年同期为265881535.12元；经营活动现金流出小计2019年为335607299.95元，2018年为307398272.13元；经营活动产生的现金流量净额2019年为 - 40212734.63元，2018年为 - 41516737.01元[137] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为64859.99元，2018年为16300.00元；投资活动现金流出小计2019年为13838914.10元，2018年为14332364.48元；投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 13774054.11元，2018年为 - 14316064.48元[137] - 2019年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为216967581.31元，2018年为300000.00元[137] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[130] - 2019年半年度经营活动现金流入小计277,546,977.58元，2018年半年度为195,949,764.22元，同比增长41.64%[141] - 2019年半年度经营活动现金流出小计298,351,128.30元，2018年半年度为200,680,378.21元，同比增长48.67%[141] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 20,804,150.72元，2018年半年度为 - 4,730,613.99元，亏损扩大[141] - 2019年半年度投资活动现金流入小计84,733.99元，2018年半年度为4,789.50元，同比增长1669.15%[141] - 2019年半年度投资活动现金流出小计9,127,584.33元，2018年半年度为13,753,538.53元，同比减少33.64%[143] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,042,850.34元，2018年半年度为 - 13,748,749.03元，亏损缩小[143] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计216,967,581.31元，2018年半年度为300,000.00元，同比增长72222.53%[139][143] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计71,756,971.96元，2018年半年度为58,948,421.33元，同比增长21.73%[139] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为145,210,609.35元，2018年半年度为 - 58,648,421.33元，扭亏为盈[139] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为91,223,820.61元，2018年半年度为 - 114,481,222.82元，扭亏为盈[139] - 2019年半年度对所有者（或股东）分配利润为42,596,010元[148] - 2018年半年度期末归属于母公司所有者权益中实收资本为425,960,100元[148] - 2019年半年度报告上年期末实收资本为383,364,000元[150] - 2019年半年度综合收益总额为29,656,320.14元[150] - 2019年半年度所有者投入普通股300,000元[150] - 2019年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配为22,654.80元[150] - 2019年半年度其他综合收益减少451,649.44元[150][152] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益中实收资本为383,364,000元[152] - 2019年1 - 6月母公司上年期末实收资本为383,364,000元[154] - 2019年1 - 6月母公司上年期末所有者权益合计为747,016,608.12元[154] - 2019年半年度实收资本期初余额为383,364,000.00元，期末余额为425,960,100.00元[156][158] - 2019年半年度资本公积期初余额为175,783,944.81元，期末余额为337,386,544.81元[156][158] - 2019年半年度未分配利润期初余额为154,302,688.86元，本期增减变动金额为10,901,330.68元，期末余额为165,204,019.54元[156][158] - 2019年半年度所有者权益合计期初余额为747,016,608.12元，本期增减变动金额为215,100,030.68元，期末余额为962,116,638.80元[156][158] - 2018年半年度所有者权益合计期末余额为650,351,004.59元[158] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,151,733.61元，其中非流动资产处置损益为 - 9,501.92元，计入当期损益的政府补助为3,639,252.63元，其他营业外收入和支出为6

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,213,912,423.35元，较上年度末增长14.38%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,018,997,883.19元，较上年度末增长21.42%[6] - 货币资金本期金额391,081,222.64元，较上期225,664,691.92元增长73.30%，因2019年2月上市募集资金到账[12] - 预付款项本期金额9,796,964.72元，较上期3,061,075.34元增长220.05%，为订单准备预付供应商款增加[12] - 预收款项本期金额52,793,592.76元，较上期36,488,276.76元增长44.69%，按合同条款预收款项增加[12] - 其他流动负债本期金额13,239,846.47元，较上期23,159,411.34元减少42.83%，待转销项税减少[12] - 资本公积本期金额300,285,191.17元，较上期138,682,591.17元增长116.53%，上市募集资金部分转入[12] - 2019年3月31日货币资金为380,684,781.63元，较2018年12月31日的195,254,712.19元增长约95%[23] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为204,680,252.95元，较2018年12月31日的236,572,567.40元下降约13%[23] - 2019年3月31日流动资产合计为688,864,176.39元，较2018年12月31日的518,847,035.58元增长约33%[23] - 2019年3月31日资产总计为1,120,505,340.51元，较2018年的951,614,963.09元增长约18%[24] - 2019年实收资本为425,960,100.00元，较2018年的383,364,000.00元增长约11%[24] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入为74,296,027.75元，较上年同期增长14.6%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -24,465,421.81元，较上年同期增长10.38%[6] - 非经常性损益合计为658,216.49元[8] - 研发费用本期金额13,137,931.77元，较上期8,714,102.72元增长50.77%，公司加大研发投入[13] - 财务费用本期金额 -913,943.11元，较上期702,781.26元减少230.05%，银行存款利息收入增加、借款利息减少[13] - 其他收益本期金额3,872,933.27元，较上期597,122.48元增长548.60%，软件产品退税返还增加[13] - 2019年第一季度营业总收入为74,296,027.75元，较2018年第一季度的64,829,127.48元增长约15%[26] - 2019年第一季度营业总成本为102,854,372.47元，较2018年第一季度的91,139,984.29元增长约13%[26] - 2019年第一季度研发费用为13,137,931.77元，较2018年第一季度的8,714,102.72元增长约51%[26] - 2019年第一季度投资收益为100,157.56元，2018年第一季度为 - 22,903.25元[27] - 2019年第一季度净利润为 - 24,482,653.00元，较2018年第一季度的 - 27,177,338.47元亏损有所收窄[27] - 2019年第一季度营业收入71262130.03元，2018年同期为43181557.16元，同比增长65.03%[29] - 2019年第一季度营业利润为-11883431.80元，2018年同期为-25738221.35元，亏损幅度收窄[29] - 2019年第一季度净利润为-11850375.00元，2018年同期为-27197307.90元，亏损幅度收窄[31] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元/股，2018年同期均为-0.07元/股[28] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -41,271,904.29元，较上年同期增长33.25%[6] - 经营活动现金流量净额本期金额 -41,271,904.29元，较上期 -61,831,257.26元减少33.25%，2019年第一季度客户回款较好[15] - 筹资活动现金流量净额本期金额214,204,791.46元，较上期 -2,062,629.42元减少10485.04%，2019年2月上市募集资金到账[15] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-41271904.29元，2018年同期为-61831257.26元，亏损幅度收窄[34] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7154935.64元，2018年同期为-11141567.34元，亏损幅度收窄[34][35] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为214204791.46元，2018年同期为-2062629.42元[35] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为165777951.53元，2018年同期为-75035454.02元[35] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为386476726.01元，2018年同期为166338789.12元[35] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为120,352,773.08元，2018年同期为64,127,283.67元[36] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为125,077,013.14元，2018年同期为83,107,770.81元[36] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为146,978,387.20元，2018年同期为113,372,471.50元[37] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21,901,374.06元，2018年同期为 -30,264,700.69元[37] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为8,750.00元，2018年同期为1,900.00元[37] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为7,106,775.64元，2018年同期为10,613,139.07元[37] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,098,025.64元，2018年同期为 -10,611,239.07元[37] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为216,967,581.31元，2018年无此项数据[37] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为2,531,460.10元，2018年为2,062,629.42元[37] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为185,436,721.51元，2018年为 -42,938,569.18元[37] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为23,848户[9] - 李纪玺期末持股数量为248,577,000股，持股比例为58.36%[10] - 上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股数量为31,050,000股，持股比例为7.29%[10] - 孙海玲期末持股数量为25,875,000股，持股比例为6.07%[10]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称威派格，代码603956[19] - 公司注册地址和办公地址均为上海市嘉定区恒定路1号，邮编201806[17] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] 会计师事务所与保荐机构信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王需如、田晓[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表为张星明、李波[20][21] - 保荐机构持续督导期间为2019年2月22日至2021年12月31日[21] - 公司现聘任境内会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为400000.00元，审计年限为4年[116] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年度实现净利润96,665,603.53元，截至2018年12月31日累计未分配利润为154,302,688.86元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润42,596,010.00元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润115,508,041.01元的36.88%[6] - 2018年营业收入651,769,494.68元，较2017年增长9.88%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润115,508,041.01元，较2017年增长6.06%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产839,264,605.00元，较2017年末增长15.89%[23] - 2018年基本每股收益0.30元/股，较2017年增长7.14%[24] - 2018年加权平均净资产收益率14.78%，较2017年减少1.42个百分点[24] - 2018年第四季度营业收入223,790,059.87元[26] - 2018年非经常性损益合计7,480,805.78元[29] - 2018年公司营业收入651,769,494.68元，同比增长9.88%；净利润115,508,041.01元，同比增长6.06%[50][52][53][54] - 截至2018年12月31日，公司总资产1,061,305,539.53元，同比增长5.42%；归属于母公司所有者权益839,264,605.00元，同比增长15.89%[52] - 2018年营业成本202,042,572.40元，比上年同期增加25.10%[53][54] - 2018年销售费用168,782,744.28元，同比增长3.99%；管理费用96,537,145.48元，同比增长8.62%；研发费用41,984,770.57元，同比增长19.67%；财务费用263,676.03元，同比下降66.95%[53] - 2018年经营活动产生的现金流量净额62,209,699.62元，同比增长23.16%；投资活动产生的现金流量净额 -18,595,580.22元，同比下降71.11%；筹资活动产生的现金流量净额 -64,289,588.06元，同比增长77.65%[53] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用本期金额分别为168782744.28元、96537145.48元、41984770.57元、263676.03元，变动比例分别为3.99%、8.62%、19.67%、-66.95%[60] - 研发投入合计41984770.57元，占营业收入比例6.44%，研发人员数量167人，占公司总人数比例12.94%[62] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额本期金额分别为62209699.62元、-18595580.22元、-64289588.06元，变动比例分别为23.16%、-71.11%、77.65%[65] - 预付款项、其他应收款、其他流动资产本期期末数分别为3061075.34元、29829093.78元、2084536.87元，较上期期末变动比例分别为-32.49%、62.36%、-46.83%[67] - 长期股权投资、递延所得税资产、其他非流动资产本期期末数分别为3808457.67元、8020272.66元、860492.76元，较上期期末变动比例分别为36.68%、40.18%、129.24%[67] - 一年内到期的非流动负债、其他流动负债本期期末数分别为18560000.00元、23159411.34元，较上期期末变动比例分别为-66.27%、109.94%[67] - 2018年末长期借款为2198.78万元，占比2.18%，较上期减少100%[68] - 2018年末非流动负债合计为1832.3万元，占比1.73%，较上期减少54.73%[68] - 2018年末未分配利润为2.84亿元，占比26.73%，较上期增加59.52%[68] - 截至报告期末，受限资产合计2.68亿元，包括货币资金496.59万元、固定资产2.29亿元、无形资产3439.53万元[69] - 2018年公司现金分红金额为42,596,010元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.88%，归属于上市公司普通股股东的净利润为115,508,041.01元[92] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为108,913,173.61元，现金分红为0元[92] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为106,346,386.76元，现金分红为0元[92] - 2017年度应收票据原列报金额为9737681.50元，新列报为应收账款及应收票据，金额为295506222.40元[114] - 2017年度应收账款原列报金额为285768540.90元[114] - 2017年度其他应收款原列报和新列报金额均为18372324.33元[114] - 2017年度应付账款原列报和新列报（应付账款及应付票据）金额均为39745472.39元[114] - 2017年度应付利息原列报金额为117654.71元，新列报在其他应付款，其他应付款新列报金额为37416962.55元[114] - 2017年度管理费用原列报金额为123960705.41元，新列报管理费用为88875585.04元，研发费用为35085120.37元[114] - 2017年度收到其他与筹资活动有关的现金原列报金额为10735299.00元，新列报为收到其他与经营活动有关的现金[114] - 2018年12月31日货币资金期末余额为225,664,691.92元，期初余额为242,320,083.18元[177] - 2018年12月31日应收票据及应收账款期末余额为371,315,291.38元，期初余额为295,506,222.40元[177] - 2018年12月31日预付款项期末余额为3,061,075.34元，期初余额为4,534,060.61元[177] - 2018年12月31日其他应收款期末余额为29,829,093.78元，期初余额为18,372,324.33元[177] - 2018年12月31日存货期末余额为77,638,493.78元，期初余额为88,265,925.76元[177] - 2018年12月31日其他流动资产期末余额为2,084,536.87元，期初余额为3,920,576.46元[177] - 2018年12月31日流动资产合计期末余额为709,593,183.07元，期初余额为652,919,192.74元[177] - 2018年12月31日非流动资产合计期末余额为351,712,356.46元，期初余额为353,780,942.51元[177] - 公司2018年末资产总计10.61亿元，较期初的10.07亿元增长5.42%[178] - 2018年末流动负债合计1.98亿元，较期初的2.37亿元减少16.48%[178] - 2018年末非流动负债合计1832.3万元，较期初的4047.62万元减少54.73%[178] - 2018年末负债合计2.17亿元，较期初的2.78亿元减少22%[178] - 2018年末所有者权益合计8.45亿元，较期初的7.29亿元增长15.87%[179] - 母公司2018年末资产总计9.52亿元，较期初的8.57亿元增长11.06%[181] - 母公司2018年末流动负债合计1.88亿元，较期初的1.69亿元增长11.54%[181] - 母公司2018年末非流动负债合计1653.92万元，较期初的3792.35万元减少56.39%[181] - 母公司2018年末负债合计2.05亿元，较期初的2.07亿元减少0.93%[181] - 母公司2018年末所有者权益合计7.47亿元，较期初的6.5亿元增长14.86%[181] - 公司本期营业总收入为651,769,494.68元，上期为593,188,350.27元[183] - 本期营业总成本为533,759,502.88元，上期为472,518,738.80元[183] - 本期净利润为115,912,640.96元，上期为108,914,741.05元[184] - 母公司本期营业收入为538,538,989.87元，上期为405,038,971.79元[186] - 母公司本期营业成本为191,158,957.42元，上期为132,629,114.71元[186] - 母公司本期净利润为96,665,603.53元，上期为43,902,990.78元[186] - 公司本期基本每股收益为0.30元/股，上期为0.28元/股[184] - 公司本期稀释每股收益为0.30元/股，上期为0.28元/股[184] - 本期所得税费用为17,751,112.11元，上期为18,129,605.00元[184] - 母公司本期所得税费用为14,931,329.09元，上期为6,684,739.08元[186] - 经营活动现金流入小计本期为6.55亿元，上期为5.97亿元，增长约9.74%[188] - 经营活动现金流出小计本期为5.93亿元，上期为5.47亿元，增长约8.48%[188] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6220.97万元，上期为5051.23万元，增长约23.16%[188] - 投资活动现金流入小计本期为3.73万元，上期为9.05万元，下降约58.74%[189] - 投资活动现金流出小计本期为1863.28万元，上期为6446.75万元，下降约71.09%[189] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1859.56万元，上期为 - 6437.70万元，亏损减少约71.11%[189] - 筹资活动现金流入小计本期为30万元，上期无数据[189] - 筹资活动现金流出小计本期为6458.96万元，上期为3618.87万元，增长约78.48%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6428.96万元，上期为 - 3618.87万元，亏损增加约77.66%[189] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2067.55万元，上期为 - 5005.34万元，亏损减少约58.69%[189] - 2018年期初所有者权益合计为620,852,574.27元[195][196] - 2018年本期所有者权益合计增减变动金额为108,126,955.25元[196] - 2018年综合收益总额为108,914,741.05元[196] - 2018年所有者投入和减少资本金额为1,946,232.97元[196] - 2018年利润分配金额为 - 101