会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[1] - 2023年独立董事参加8次专门委员会会议，审计委员会7次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年10月11日独立董事参加半年度业绩说明会与投资者交流[9] 关联交易与承诺 - 独立董事认为2022年度日常关联交易金额合理，2023年度预计和定价遵循原则[12] - 2023年公司不存在变更或豁免承诺情况[13] 仲裁事项 - 2023年12月29日收到仲裁裁决书，钥信信息应支付款项[14] - 2024年1月收到钥信信息支付的全部款项[15] 收购情况 - 2023年公司不存在被收购相关情况[17] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内部控制评价报告[18] 审计机构 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[19][20] 人员变动 - 2023年3月原财务总监曾影辞职，聘任李静为财务总监[21] - 2023年4月徐军、王肃辞职，拟聘任顾佳晓、宋志刚、李华[23][24] - 2023年6 - 7月曾犁、吴浩辞职，拟提名王信菁等为董事候选人，聘任王信菁为总裁[25][26][27] 薪酬方案 - 2023年3月审议2022年董事、高管薪酬方案并提交股东大会[28] 会计政策 - 2023年公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情况[22]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告日期为2024年4月11日[19] 财务数据 - 截止2023年12月31日，固定资产及在建工程账面价值合计达473714.09万元[6] - 2023年度，公司确认的营业收入为154213.35万元[9] - 2023年末流动资产合计1471126982.45元，较2022年末增长18.12%[21] - 2023年末非流动资产合计5548662165.90元，较2022年末下降10.57%[21] - 2023年末资产总计7020089148.35元，较2022年末下降5.77%[21] - 2023年末流动负债合计2147374956.35元，较2022年末下降12.44%[23] - 2023年末非流动负债合计1738717821.73元，较2022年末下降11.70%[23] - 2023年末负债总计3886092778.18元，较2022年末下降12.16%[23] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计3129975036.46元，较2022年末增长3.58%[23] - 2023年末货币资金为710999915.11元，较2022年末增长55.95%[21] - 2023年末固定资产为4171822453.39元，较2022年末下降14.68%[21] - 2023年末实收资本为460498075.00元，较2022年末增长40.00%[23] - 2023年经营活动现金收入小计为1927000700.74元，2022年为1858412700.74元[4] - 2023年经营活动现金流出小计为607796415.99元，2022年为674636093.48元[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1183581596.27元，2022年为1183776607.06元[10] - 2023年投资活动现金流入小计为1371169864.14元，2022年为561901240.82元[16] - 2023年投资活动现金流出小计为1786291395.64元，2022年为1375028941.75元[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 115421491.50元，2022年为 - 810127700.93元[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为1847947328.45元，2022年为1637675209.63元[27] - 2023年筹资活动现金流出小计为2971025155.41元，2022年为2153124856.84元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 523077826.96元，2022年为 - 616449650.21元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额为710999115.11元，2022年末为455906838.30元[37] - 2023年末公司所有者权益合计30260991元，2022年度为3819108797元[29] - 2023年货币资金351056768.91元，较2022年增长60.16%[30] - 2023年交易性金融资产2000000000元，2022年无此项[30] - 2023年应收账款72349730.06元，较2022年增长75.38%[30] - 2023年预付款项435373.25元，较2022年下降89.87%[30] - 2023年其他应收款1808912386.54元，较2022年增长14.58%[30] - 2023年流动资产合计2471415700.17元，较2022年增长29.95%[30] - 2023年长期股权投资1733338414.46元，较2022年增长0.15%[30] - 2023年固定资产382061494.56元，较2022年下降24.59%[30] - 2023年资产总计4810709953.07元，较2022年增长245.20%[30] - 2023年末流动负债合计1819240065.42元，2022年末为1553681033.31元[34] - 2023年末非流动负债合计326796502.02元，2022年末为207257123.53元[34] - 2023年末负债合计2145036567.44元，2022年末为1760938856.84元[34] - 2023年末所有者权益合计2665673385.63元，2022年末为2632710026.47元[34] - 2023年营业收入354943865.72元，2022年为303373558.88元[36] - 2023年营业成本233147231.81元，2022年为218750872.64元[36] - 2023年投资收益21069345.17元，2022年为10405954.34元[36] - 2023年利润总额47824211.82元，2022年为18250629.04元[36] - 2023年净利润17436155.80元，2022年为39999384.38元[36] - 2023年综合收益总额47436155.80元，2022年为39999354.88元[36] - 2023年经营活动现金流入小计2003.07亿元，2022年为1546.22亿元[38] - 2023年经营活动现金流出小计1873.09亿元，2022年为1306.08亿元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额130.91亿元，2022年为440.14亿元[38] - 2023年投资活动现金流入小计116.69亿元，2022年为170.44亿元[38] - 2023年投资活动现金流出小计754.91亿元，2022年为350.68亿元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 128.22亿元，2022年为 - 350.23亿元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计1332.74亿元，2022年为1364.05亿元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计1393.56亿元，2022年为1496.05亿元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额129.18亿元，2022年为 - 126.07亿元[38] - 2023年所有者权益合计266.57亿元，较期初增加32.96亿元[40] 股本信息 - 2014年公开发行新股增加注册资本5265万元，变更后注册资本为2.10586508亿元[42] - 2020年非公开发行股票新增注册资本2436.149万元，变更后注册资本为2.34947998亿元[43] - 2021年转增股本9397.9199万股，分配后总股本为3.28927197亿股，注册资本为3.28927197亿元[43] - 2023年转增股本1.31570879亿股，分配后总股本为4.60498076亿股，注册资本为4.60498076亿元[44] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数4.60498076亿股，注册资本为4.60498076亿元[44] 合并范围 - 2023年度纳入合并范围的子公司共16家，与上年度相比，合并范围增加0家，注销和转让0家[47] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[53] - 重要的投资活动有关的现金的重要性标准为投资活动有关的现金流入/流出的10%[55] 企业合并 - 同一控制下企业合并，公司取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[56] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[57] - 非同一控制下企业合并，自购买日算起12个月内调整原暂时确定价值视同购买日发生，12个月后按相关准则处理[58] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，判断是否为“一揽子交易”，处理方式不同[59] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[59] 合并报表 - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[60][61] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，视同自受最终控制方控制起纳入合并范围[61] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数[62] - 购买少数股权或不丧失控制权部分处置子公司股权，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[62] - 处置子公司丧失控制权，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入投资收益[64] 现金等价物 - 现金等价物期限一般指从购买日起3个月内到期[66] 金融资产和负债 - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别相关交易费用计入初始确认金额[67] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足管理业务模式以收取合同现金流量为目标、合同条款规定特定日期现金流量仅为对本金和利息的支付两个条件[67] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法以摊余成本计量，利得或损失在终止确认、摊销或确认减值时计入当期损益[68] - 金融资产摊余成本以初始确认金额经扣除已偿还本金、加上或减去累计摊销额、扣除累计计提损失准备调整后确定[68] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足管理业务模式既收取合同现金流量又出售资产、合同条款规定特定日期现金流量仅为对本金和利息的支付两个条件[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定的此类负债，后续以公允价值计量，利得或损失计入当期损益[72] - 因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非造成或扩大会计错配[72] - 不属于特定情形的财务担保合同，后续按损失准备金额和初始确认金额扣除累计摊销额后余额中的较高者计量[74] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[74] - 金融资产整体转移满足终止确认条件，将被转移金融资产终止确认日账面价值与因转移收到对价及原直接计入其他综合收益公允价值变动累计额对应终止确认部分金额之和的差额计入当期损益[78] - 金融资产部分转移满足终止确认条件，按各自相对公允价值分摊所转移金融资产整体账面价值，将终止确认部分账面价值与收到对价及原直接计入其他综合收益公允价值变动累计额对应终止确认部分金额之和的差额计入当期损益[78] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件，按上述方法计算的差额计入留存收益[78] - 金融负债现时义务解除，公司终止确认该金融负债；以承担新金融负债替换原金融负债且合同条款实质不同，终止确认原金融负债并确认新金融负债；对原金融负债合同条款实质性修改，终止确认原金融负债并按修改后条款确认新金融负债[78] - 金融负债终止确认，将其账面价值与支付对价差额计入当期损益；回购金融负债一部分，按继续确认部分和终止确认部分公允价值占比分配账面价值，分配给终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[79] 信用损失 - 对于购买或源生已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失累计变动确认为损失准备[80] - 由《企业会计准则第14号 -- 收入》规范交易形成的应收款项或合同资产及《企业会计准则第21号 -- 租赁》规范的租赁应收款，运用简化计量方法按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[80] - 由《企业会计准则第14号 -- 收入》规范交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，运用简化计量方法按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[80] - 信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段），按金融工具未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备；已显著增加但未发生信用减值（第二阶段），按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备；已发生信用减值（第三阶段），按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[81] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减账面价值；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认损失准备，不抵减账面价值[8

上海数据港股份有限公司 未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划 为了进一步建立健全上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）的股东 回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报广大投资者，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董 事会制定了《上海数据港股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，并由公司董事会结合 具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当 期资金需求，确定该时段的股东回报规划。 当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司利润分配政策及公司实际情况， 充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润366,177,023.70元[2] 利润分配 - 拟10股派0.81元，派现37,300,344.16元，分红比例30.33%[2][3] - 拟10股转增3股，转股后总股本598,647,499股[3][4] 决策流程 - 2024年4月11日董事会、监事会通过分配预案[6][7] - 预案尚需股东大会审议批准[5][9]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备3496万元，净利润减少3496万元[2][11] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益减少3496万元[11] 资产减值详情 - 固定资产减值准备2566万元，商誉减值准备930万元[3] - 杭州瀚融、云创互通分别对数据中心固定资产计提减值1616万、950万元[5][7] 股权与商誉 - 2018年出资1875万受让中城公司80%股权，确认商誉1620万[8] - 截至2023年末持有中城公司99.4%股权[8] - 2022、2023年分别对中城公司计提商誉减值293万、930万元[10]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 上海数据港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海数据港股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：余强； 6.上年度末(2023 年 1 ...

担保情况核查 - 截止2023年12月31日，公司未发生违反《监管指引》情形[1] - 截止2023年12月31日，公司无不合规担保行为[1] - 截止2023年12月31日，公司无损害利益担保情形[1] - 截止2023年12月31日，公司未为关联方等提供担保[1] - 截止2023年12月31日，关联方未强制公司为他人担保[1]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 评价范围涵盖17家公司，资产和营收占比均为100%[7][8] - 报告期内无财务报告内控缺陷，有非财务报告内控一般缺陷[18][19] 评价标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[15][16] - 非财务报告内控缺陷分定量和安全标准[17] 未来展望 - 2024年持续完善内控体系，优化制度和授权体系[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事金源、梅向荣、曾昭斌独立性[1] - 在任独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 自查意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2024年4月13日[2]

募集资金情况 - 2020年9月14日公司非公开发行A股24,361,490股，每股发行价69.46元，募集资金1,692,149,095.40元，净额1,667,686,392.42元[2][3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为201,010,190.07元[5] - 2023年度募集资金总额为16.68亿元，本年度投入1.07亿元，累计投入13.18亿元[37] 资金使用情况 - 2020 - 2023年各年度按项目使用募集资金，如2023年廊坊项目投入77,425,716.47元[4][5] - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理认购金额合计3.2亿元，实际收益275.69万元[21] - 2023年将JN13 - B和ZH13 - A项目节余4349.35万元永久补充流动资金[25] - 2023年将云创互通项目节余27584.51万元用于廊坊项目，划转利息63.35万元至基本户[26] 项目进展及效益 - JN13 - B项目2020年7月结项，累计投入7681.09万元，2023年效益1900.21万元[37] - ZH13 - A项目2021年2月结项，累计投入2.38亿元，2023年效益 - 2936.94万元[37] - 云创互通项目2023年7月结项，累计投入4.06亿元，2023年效益 - 7677.88万元[37] - 廊坊项目2023年投入7742.57万元，累计投入7742.57万元，进度28.07%，预计2025年12月正常投产[37][42] 监管协议情况 - 2020年9月公司及子公司签《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[8] - 2023年8月办理多个专户注销，相关监管协议终止[10] - 2023年8月子公司廊坊相关公司签《募集资金专户存储四方监管协议》[11] 其他决策 - 公司决定使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可滚动使用[18][19]