中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 数据港股份有限公司（以下简称"数据港"、"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规 范性文件的要求，对数据港 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券 股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资 ...

财务审计 - 中汇会计师事务所审核上海数据港2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 中汇审计上海数据港2023年度财报并出具无保留意见审计报告[19] 关联资金情况 - 上海市北高新（集团）有限公司期初应收款4.80万元，年度发生额14.40万元，偿还14.40万元，期末余额4.80万元[13] - 上海开创企业发展有限公司期初其他应收款30.86万元，年度发生额12.84万元，偿还12.84万元，期末余额18.02万元[13] - 杭州瀚融信息技术有限公司期初其他应收款2318.82万元，年度发生额5944.03万元，偿还725.47万元，期末余额7537.38万元[13] - 张北数据港信息科技有限公司期初其他应收款20212.50万元，年度发生额10569.56万元，偿还30782.06万元[13] - 怀来数港信息科技有限公司期初其他应收款16549.80万元，年度发生额4682.00万元，利息556.38万元，偿还793.79万元，期末余额20994.39万元[13] 资金占用数据 - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为151738.21万元[14] - 2023年度占用资金的利息为1353.78万元[14] - 2023年度末占用资金余额为178805.19万元[14] 其他信息 - 公司注册资本为1910万元[35] - 公司批准执业日期为2013年12月4日[36]

利润分配 - 2023年度每10股派0.81元现金红利（含税）、转增3股[5] 资金管理 - 同意用不超6亿闲置自有资金现金管理，期限12个月且额度可循环[7] 保险安排 - 为董监高买责任险，限额不超1亿，保费不超50万/年，期限12个月[12] 薪酬情况 - 2023年职工监事钱荣华薪酬77.61万元，黄龙37.70万元，季盈盈2.00万元[11] 会议相关 - 2024年4月11日第三届监事会十五次会议召开，5名监事全到[1] - 多项议案同意票多，部分需提交2023年年度股东大会审议[2] - 监事会认为年报编制等合规，内控有效[2][8]

上海数据港股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 上海数据港股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度财务及内控审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 1 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议、3次股东大会[1] - 独立董事2023年应参加董事会7次，均亲自出席[1] - 独立董事2023年参加3次专门委员会会议[2] 关联交易与承诺 - 2022年度日常关联交易金额在预计合理范围[11] - 2023年不存在变更或豁免承诺情况[13] 仲裁与收购 - 2024年1月收到钥信信息按裁决支付的全部款项[14] - 2023年不存在被收购相关情况[15] 报告披露与审计 - 按时编制并披露多份定期报告及内控评价报告[16][17] - 拟续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[18] 人员变动 - 2023年3月聘任李静为财务总监，原财务总监辞职[19] - 2023年4月拟聘任顾佳晓等为高管，徐军等辞职[23] - 2023年6 - 7月曾犁、吴浩辞去相关职务[25] - 2023年7月拟推荐王信菁等为董事候选人，聘任其为总裁[25][26] 薪酬与展望 - 2023年认为2022年董高薪酬方案合理并提交审议[28] - 2024年独立董事将继续履职提建议[29]

业绩总结 - 2023年关联交易金额2256.40万元，占全年主营业务收入1.46%，较去年增加0.14个百分点[4] - 2024年度日常关联交易预计合计2575.00万元，年初至披露日已发生490.50万元[7] 关联企业 - 市北集团及其5家实际控制企业与公司构成关联关系[11] - 截至2023年底，市北集团持有公司151,854,822股，占总股本32.98%，为第一大股东[11] 交易情况 - 关联交易主要为房产设备租赁、电费结算、IDC服务等，定价遵循市场公允原则[13] - 2023年代收代付电费等多项交易预计与实际发生有差异[5]

担保情况 - 2024年拟为全资子公司提供不超14亿元担保额度[2][3] - 截至披露日对外担保余额11.798918亿元，占2023年末净资产37.70%[2] - 截至披露日公司及控股子公司对外担保总额26.06亿元，占比83.26%[16] 子公司信息 - 廊坊京云资产负债率99.85%，张北数据港36.73%[5] - 2023年末廊坊京云净资产89.86万元，张北数据港12.069615亿元[11]

上海数据港股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-007 号 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，董事会同意公司在确保不 影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有资金购买保本型产品或结构性 存款。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置自有资金购买保本型产品或结 构性存款，该额度内可循环滚动使用（任一时点现金管理的最高余额不超过人民 币 6 亿元）。 （三）资金来源 公司部分闲置自有资金。 — 1 — 投资种类：保本型产品或结构性存款。 投资金额：不超过人民币 6 亿元，该额度内可循环滚动使用（任一时点现金 管理的最高余额不超过人民币 6 亿元）。 履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十 五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月19日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][3][4] - 以视频直播结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 投资者2024年4月13 - 18日16:00前可提问[3][5] - 董事等人员参加业绩说明会[4] - 投资者可于说明会时间通过互联网参与[4] - 联系人赵叶亮，电话021 - 31762186，邮箱ir@athub.com[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 年报披露 - 公司于2024年4月13日披露2023年年度报告[2]

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-005 号 上海数据港股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"或"中汇"） 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘 请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度的财务及内控审计机构，本次续 ...