上海数据港股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高上海数据港股份有限公司（"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立上海数据港 股份有限公司董事会审计委员会（"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守有关法律法规、《公司章程》及本规 则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律法规、《公司章程》及本 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海静安区江场三路238号一楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 本次股东大会审议19项议案，含《2023年年度董事会工作报告》等[7][8] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事6人、独立董事3人，监事会应选股东代表监事3人[8] - 股东大会待审议累积投票议案涉及提名董事、独立董事和监事，各有对应候选人[26][29] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月10日，A股代码603881，简称为数据港[15] - 符合条件股东2024年5月17日13:30 - 14:00办理参会登记签到[16] - 公司联系地址在上海静安区江场路1401弄14号18楼，电话021 - 31762186 [19] - 公告发布时间为2024年4月27日[21]

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-015 号 上海数据港股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《上海数据港股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 32,892.7197 | 公司注册资本为人民币 46,049.8076 | | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 32,892.7197 万股， | 公司股份总数为 46,049.8076 万股， | | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | | | 公司不得收购本公司股份。但是，有 下列情形之一的除外： | 公司不得收购本 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-014 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议， 于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日采取 现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席张颂燕女 士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年第一季度报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）； 根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》中的《第五十二号 上市公司季度报告》 的有关要求，监事会对公司 2024 年第一季度报告发表书面审核意见，我们认为： 1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-013 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十二次会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。 会议由董事长罗岚女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于投 资中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期的议案》，并于 2020 年 9 月 15 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于投资中国联通（怀来） 大数据创新产业园一期项目的议案》，详细内容请见《上海数据港股份有限公司 对外投资暨投资中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期的公告》（编号： 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金源,已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一 ...

利润分配和资本公积金转增 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.81元(含税)，占2023年度归属于母公司所有者的净利润的30.33%[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司2023年12月31日总股本为460,498,076股[4] - 公司2023年度未分配利润为792,770,751.87元[4] 公司主营业务和技术创新 - 公司主营业务包括互联网数据中心服务(IDC服务)和工程总承包(EPC)业务[7][8] - 公司采用云计算、大数据、人工智能等新技术[14][15][13] - 公司积极布局新基建和元宇宙等新兴领域[16][17] - 公司重视数据隐私和数字孪生等技术创新[18][19] - 公司采用IaaS和云原生等技术架构[20][21] - 公司未来将继续加大在新技术、新业务领域的投入和布局[6] 2022年财务数据 - 2022年营业收入为15.42亿元，同比增长5.96%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长4.65%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为11.94亿元，同比增长0.83%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.30亿元，同比增长3.59%[26] - 2022年基本每股收益为0.27元，同比增长3.85%[26] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元，同比增长4.76%[26] - 2022年加权平均净资产收益率为4.00%，同比增加0.07个百分点[26] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.25%[26] - 2022年第四季度营业收入为4.27亿元[28] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.21亿元[28] 2023年财务数据 - 2023年公司实现营业收入约154,213.35万元，同比增长5.96%[30] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润约12,297.48万元，同比增加4.65%[30] - 截至2023年末，公司总资产达到702,008.91万元，归属于上市公司股东的净资产为312,997.50万元[30] 公司在行业中的地位 - 公司在中国信通院"影响力TOP10"排名中，在能力建设、绿色低碳、总体规模均位列行业前三[31] - 公司参与编制的《零碳数据中心评价标准》正式发布，并获得多项国家级和行业奖项[31] - 公司已在北至乌兰察布、张北，南至广东深圳、河源建成35座数据中心[31] 行业发展趋势 - 国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》，目标到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%[32] - "东数西算"工程正式全面启动，我国数据中心的未来发展向合理布局、优化供需、绿色集约、互联互通的新格局迈进[33] - 根据科智咨询数据，2022年中国IDC业务市场规模达到3,975.6亿元，同比增长32%[33] - 在碳达峰、碳中和目标下，绿色低碳数据中心建设成为大势所趋[33] 公司IDC业务优势 - 公司主营业务包括IDC业务、IDC解决方案业务和云服务销售业务[35] - 公司在IDC业务方面具有专业能力和竞争优势,获得多家世界级互联网公司的认可,实现了业务规模的高速增长[35,37] - 公司在能耗管控方面表现突出,年度全国运营数据中心最低PUE可达1.09,达到国际领先水平[37] - 公司在数据中心规划、建设和运营管理等全生命周期方面具有优秀的能力,实现了成本、进度和质量的平衡[38] - 公司高度重视数据中心的绿色、低碳和智能化,在能效提升、可再生能源利用等方面积累了丰富的实践经验[37,38] - 公司在双碳背景下具有较强的市场竞争力,在数据中心规划、成本控制及运维等方面具有突出优势[37,38] 公司云业务发展 - 公司优化了云业务销售团队,根据不同客户需求提供云服务销售和解决方案[36] 公司获奖情况 - 公司获得了多项行业内的重要奖项,在整体技术水平和运营能力方面获得了高度认可[37] 公司项目管理 - 公司在新工程项目建设管理方面遵循成本、进度和质量的平衡,形成全流程的闭路循环管理[38] - 公司在数据中心选址、设计规划、施工及设备采购等各环节均注重绿色节能,实现了全方位的节能降耗[37,38] - 公司在数据中心运维管理技术方面建立了全生命周期的运维管理平台，提升了管理效率[1] - 公司通过前期规划设计和合理布局，有效管控了数据中心建设成本[1] 财务数据分析 - 公司全年实现营业收入约154,213.35万元，同比上年增长5.96%[2] - 公司实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)约105,142.51万元，同比上年增长2.83%[2] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润约12,297.48万元，同比上年增加4.65%[2] - 公司IDC解决方案业务规模同比大幅增加，营业收入和营业成本均大幅增长[3] - 公司云销售业务规模同比大幅增加，营业收入和营业成本均大幅增长[3] - 北京地区营业收入同比大幅下降64.47%，主要受自然灾

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股24,361,490股，每股69.46元，募资1,692,149,095.40元，净额1,666,703,355.15元[15] - 收到筹资净额1,668,459,008.06元，实际募资净额1,667,686,392.42元[16] 资金使用情况 - 2020 - 2023年分别使用779,916,420.02元、288,424,653.86元、142,653,446.02元、106,940,728.01元[18][19] - 2023年使用106,940,728.01元，累计投入317,935,247元[26][47] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，结余201,010,190.07元，无未到期理财产品[19] 账户与协议情况 - 2021年9月子公司开户，2023年12月31日注销[21] - 2023年8月办理多个专户注销，监管协议终止[22] 项目审议情况 - 2023年7 - 8月通过部分募投项目结项及资金用于新建项目议案[23] 闲置资金情况 - 2022 - 2023年归还闲置资金补充流动资金，截至2023年12月31日无使用情况[29] - 2023年8月决定用不超2亿元闲置资金现金管理，滚动使用[30] - 2023年现金管理认购3.2亿元，收益275.69万元[31][35] 超募资金情况 - 2023年不存在超募资金相关使用情况[35][36] 项目资金调整情况 - JN13 - B和ZH13 - A项目节余4349.35万元补充流动资金[37][38] - 云创互通项目节余27584.51万元用于廊坊项目，利息63.35万元划转[38] 各项目投资情况 - 按用途分类募集资金A占累计投入比54%[47] - JN13 - B项目承诺投资202000000元，累计投入810899元[47] - ZH13 - A项目承诺投资275500000元，累计投入237564087元[47] - 云创互通项目承诺投资60154848.4元，累计投入406186932.8元[47] - 归还银行借款项目承诺投资520000000元，累计投入519947611元[47] - 廊坊项目承诺投资75845151.6元，累计投入7425716.4元[47] 项目进度与展望 - 云创互通项目投资进度28.07%[51] - 廊坊项目预计2025年12月正常投产[51] - 未使用资金201010190.07元按计划用于投资项目[50]

上海数据港股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 cc.mof.gov.cn） 进行在验 报告编码: 浙24CGZRX18A t 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3616号 上海数据港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是数据 ...

目录 CONTENTS 2023 Environmental Social and Governance Report | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于数据港 | 02 | | 1. 公司治理 | 04 | | 1.1 党的领导 | 05 | | 1.2 公司治理结构 | 06 | | 1.3 董事会独立性与多元化 | 06 | | 1.4 合规管理体系 | 07 | | 1.5 风险管理体系 | 07 | | 1.6 审计制度 | 08 | | 1.7 避免违反商业道德的举措 | 09 | | 1.8 反垄断与公平竞争 | 10 | | 2. ESG治理 | 11 | | 2.1 董事会参与ESG管理 | 12 | | 2.2 ESG管理架构 | 12 | | 2.3 ESG战略 | 13 | | 2.4 利益相关者的识别与沟通 | 14 | | 2.5 实质性议题识别 | 15 | | 3. 环境管理 | 16 | | 3.1 环境管理目标和制度 | 17 | | 3.2 绿色产品与环保技术使用 | 18 | | 3.3 环保实践 | 22 | | 4. 能源&资源 | ...