江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19] - 内控评价工作依据法规开展，缺陷认定标准与以前年度一致[12][14] 其他 - 纳入评价范围主要单位包括7家公司[8] - 截至2023年4月控股股东偿还非经营性占用本金及利息4335.49万元[20] - 2022年4月和2023年8月董事会审议通过前期会计差错更正议案[21] - 报告期内未发现其他内控重大或重要缺陷[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2500万股，每股面值1元，发行价11.72元，募集资金总额2.93亿元，净额2.5638207547亿元[5] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2672.2468121万元[15] - 2023年度投入募集资金总额为8134.5万元，累计投入26722.4万元[30] - 变更用途的募集资金总额为8043.5万元，占比31.37%[30] 资金收益与使用 - 截至2023年12月31日，累计扣除手续费后利息收入净额313.057838万元，闲置资金现金管理收益771.202736万元[7] - 2023年度累计扣除手续费后利息收入净额7.229006万元，收回前期闲置资金7000万元，本期募投项目投入91.07715万元，永久补充流动资金804.3514328万元[8] - 2021 - 2022年公司分别使用6500万元和7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均已归还[18][19] - 2023年4月9日至5月9日，公司使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[31] - 2022年8月12日至12月，公司使用6500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[31] 募投项目进展 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入1551.2854633万元，置换自筹资金316.609916万元，永久补充流动资金804.3514328万元[7] - 医用胶粘敷料项目承诺投入8138.2万元，累计投入8544.5万元，进度102.24%[30] - 营销体系建设及品牌推广项目已使用募集资金134.36万元，仅完成投资进度1.7%[30] 账户与协议情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户资金余额为0 [7][8] - 公司及安徽普菲特与多方签订监管协议，相关专户均已注销[10][11] - 截至2023年12月31日，公司将8043.51万元募集资金转至公司账户用于永久补充流动资金并注销专户[25][31][34]

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 天衡专字(2024)00340 号 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"ST 南卫")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计 报告》(天衡审字(2024)00805号)。 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 【天衡专字（2024）00340 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机" 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备94,967,796.39元，减少利润总额同数[1][5][6] 数据详情 - 应收账款坏账损失29,889,034.24元[2][3] - 存货跌价损失21,901,569.49元[2][3] - 固定资产减值损失34,165,025.28元[2][4] 业务相关 - 2023年末预付WGI丁腈手套委托生产款14,867,009.61元[4] - 丁腈手套委托生产及采购协议总额440.8万美元，219.63万美元未交付[4]

业绩总结 - 天衡所2023年度业务收入61472.84万元，审计业务55444.33万元，证券业务16062.01万元[1] 人员数据 - 截至2023年末，天衡所合伙人85人，执业注册会计师419人，签过证券审计报告超222人[1] 审计相关 - 2023年续聘天衡所，其出具标准无保留意见审计报告[2][3][4] - 2024年审计委员会沟通2023年度审计事项，认为其表现良好[5][6]

资金占用 - 2022年末应收实际控制人及附属企业非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[2] - 2023年4月控股股东已全部偿还非经营性占用本金及利息余额4335.49万元[4] 激励授予 - 2020年11月17日完成对30名激励对象限制性股票的授予[3] 会计审议 - 2022年4月27日召开第四届董事会第八次会议审议前期会计差错更正议案[7] - 2023年8月29日召开第四届董事会第十一次会议审议前期会计差错更正议案[7]

股价情况 - 2024年3月4 - 6日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超12%[4] 业绩预期 - 预计2023年年度归母净利润 - 14000万元至 - 11000万元[5] - 预计2023年年度扣非归母净利润 - 13880万元至 - 10880万元[9] 其他情况 - 公司与控股股东等因信披违规于2023年7月28日被立案，尚无结果[5] - 2023年公司内控被出具否定意见报告，股票于5月4日被实施其他风险警示[7]

重要事项 - 公司控股股东及实控人2024年3月6日收到股票交易异常波动问询函[2] - 截至目前控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[2] - 股票交易波动期间控股股东及实控人未买卖公司股票[2]

案件金额 - 涉案金额为3232.99万元[5] - 一审、二审案件受理费各203450元由王顺华负担[6][7] 判决结果 - 二审驳回上诉，维持原判，公司无需担责[5][7][8] 影响情况 - 判决对公司本期和期后利润无不利影响[5][8] 股权结构 - 2012年3月6日股权变更后王顺华持股5%[6]