审计机构聘任 - 公司拟聘任天衡所为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年3月28日董事会通过聘请议案[14] - 聘请需提交2023年年度股东大会审议批准生效[15] 审计机构情况 - 2023年末天衡所合伙人85人，执业注册会计师419人[4] - 2023年度业务收入61472.84万元等[4] - 2022年度上市公司审计客户90家等[4][5] 审计费用 - 2023年度财务和内控审计费用合计80万元[12] - 2024年度财务和内控审计费用合计90万元[12] 签字人员情况 - 拟签字注册会计师罗顺华等近三年签署复核情况[8]

会议召开 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开6、2、1次会议[5] 决策事项 - 2023年6月审议通过向特定对象发行股票议案后终止[13] - 2023年4、5月审议通过2023年度预计对外担保额度[14][15] 担保情况 - 2023年为江苏医药担保1000万7月解除，为安徽南卫担保5000万[15] 人事变动 - 2023年3月聘任许林晔为董事会秘书[17] 审计聘任 - 2023年4月续聘天衡会计师事务所为审计机构，期限一年[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责和义务[23]

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-017 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 （1）未就限制性股票回购义务确认负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制 度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违 反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的 相关规定，未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制 未能 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为-1.4741726638亿元，母公司净利润为-2520.940823万元[3] - 年初未分配利润1.9285091373亿元，2023年实际可供分配利润为1.676415055亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[2] - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过利润分配预案，尚需股东大会审议[2][6] - 不分配因净利润为负且保障公司经营维护股东利益[3][5]

业绩总结 - 上年度营业收入为54,536.92万元，扣除无关业务58.78万元，扣除后为54,478.14万元[5][6] - 本年度营业收入为60,009.53万元，扣除无关业务43.15万元，扣除后为59,966.38万元[5][6]

经核查独立董事许敏、李媛、吕腾飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事许敏、李媛、吕腾飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事： 2022 年 4 月 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

业绩相关 - 2022年度内部控制审计报告被出具否定意见[9] - 2020及2021年度现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出[11] 资金情况 - 截至2022年末未偿还非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[10] - 截至2023年4月控股股东已偿还非经营性占用本金及利息4335.49万元[12] 会议与议案 - 2022年4月27日召开第四届董事会第八次会议[15] - 2023年8月29日召开第四届董事会第十一次会议通过前期会计差错更正议案[15] 其他 - 2020年11月17日完成对30名激励对象限制性股票授予[11] - 审核认为2022年度内控审计否定意见影响已消除[5]

融资授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度[3] 担保情况 - 本次担保金额不超6亿元，两类被担保人各3亿元[2] - 截至披露日，实际对外担保余额11500万元，占比24.51%[2] - 全资子公司为上市公司担保余额6500万元，占比13.85%[2] - 对安徽南卫、普菲特最高担保额度各3亿元，占比63.93%[7] 子公司数据 - 安徽南卫2023年末资产49733.45万元、负债55972.45万元、净利润 -11916.06万元[7][10][11] - 安徽普菲特2023年末资产23205.70万元、负债2505.46万元、净利润 -618.13万元[7][13] 审批进展 - 2024年3月28日相关议案通过审议，待股东大会审议[2][8] 其他情况 - 截至披露日，公司无逾期对外担保[2][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.93亿元，净额为2.5638207547亿元[1] - 2023年度募集资金总额为25,638.21万元，本年度投入8,134.59万元，累计投入26,722.46万元[26] 资金收益与使用 - 截至2023年12月31日，累计扣除手续费后利息收入净额为313.057838万元，现金管理收益为771.202736万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入1.5512854633亿元，置换自筹资金3166.09916万元，永久补流8043.514328万元[4] 项目情况 - 新建医用胶粘敷料生产项目承诺投资18,138.21万元，累计投入18,544.59万元，进度102.24%，本年度效益 - 618.13万元未达预计[26] - 营销体系建设及品牌推广项目承诺投资7,500.00万元，调整后134.36万元，累计投入134.36万元，进度100%，可行性重大变化[26] 资金变更 - 2023年公司终止“营销体系建设及品牌推广项目”，8043.51万元募集资金永久补流[20] - 变更用途的募集资金总额为8,043.51万元，占比31.37%[26] 审核意见 - 天衡会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制合规，反映实际情况[22] - 保荐机构认为2023年度公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[24]

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19] - 内控评价工作依据法规开展，缺陷认定标准与以前年度一致[12][14] 其他 - 纳入评价范围主要单位包括7家公司[8] - 截至2023年4月控股股东偿还非经营性占用本金及利息4335.49万元[20] - 2022年4月和2023年8月董事会审议通过前期会计差错更正议案[21] - 报告期内未发现其他内控重大或重要缺陷[22]