总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产22.4751952593亿元，较上年度末增长11.90%[4] - 2018年第一季度末资产总计19.3827531504亿美元，年初为17.2898631316亿美元，增长12.10%[30] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.3940971206亿元，较上年度末增长1.72%[4] - 2018年第一季度末所有者权益合计14.8116135817亿美元，年初为14.5430130933亿美元，增长1.85%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3190.005844万元，较上年同期减少29.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额31,900,058.44元，上年同期发生额45,412,542.48元，变动比例 -29.75%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为31,900,058.44元，上期为45,412,542.48元[43] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为31,560,150.34元，上期为40,391,539.13元[46] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入8857.428047万元，较上年同期增长3.53%[4] - 2018年第一季度营业总收入8857.428047万美元，上期为8555.21956万美元，增长3.53%[35] - 营业收入本期为67,921,883.62元，上期为64,686,769.73元[40] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2428.687362万元，较上年同期增长8.48%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2550.282287万元，较上年同期增长17.15%[5] - 2018年第一季度净利润2428.004884万美元，上期为2238.917656万美元，增长8.44%[35] - 归属于母公司股东的净利润本期为24,286,873.62元，上期为22,389,203.43元[37] - 净利润本期为18,534,618.37元，上期为16,089,930.40元[40] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为1.70%，较上年减少0.38个百分点[5] - 基本每股收益为0.0540元/股，较上年减少9.55%[5] - 稀释每股收益为0.0540元/股，较上年减少9.55%[5] - 基本每股收益本期为0.0540元/股，上期为0.0597元/股；稀释每股收益本期为0.0540元/股，上期为0.0597元/股[37] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为44368户[10] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末余额166,538,835.53元，期初余额112,194,401.47元，增减比例48.44%[14] - 短期借款期末余额160,000,000.00元，期初余额40,000,000.00元，增减比例300.00%[14] - 应付职工薪酬期末余额7,540,380.00元，期初余额14,594,116.33元，增减比例 -48.33%[14] - 2018年第一季度末短期借款1.6亿美元，年初为4000万美元，增长300%[31] - 2018年第一季度末长期借款1.6097亿美元，年初为1.4197亿美元，增长13.38%[31] 费用及收益项目变化 - 财务费用本期发生额3,124,592.39元，上年同期发生额8,845,281.84元，增减比例 -64.68%[15] - 其他收益本期发生额2,914,269.82元，上年同期发生额1,094,559.38元，增减比例166.25%[17] - 营业外支出本期发生额2,259,887.19元，上年同期发生额227.35元，增减比例993,912.40%[17] 投资及筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额 -157,080,395.54元，上年同期发生额 -120,001,975.57元，变动比例30.90%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额178,076,353.16元，上年同期发生额219,153,625.60元，变动比例 -18.74%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 157,080,395.54元，上期为 - 120,001,975.57元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为178,076,353.16元，上期为219,153,625.60元[44] 污水处理业务进展 - 2018年3月23日公司及子公司签订污水处理相关协议，3月31日完成马尾三家污水处理厂移交工作[21] 营业成本、利润相关指标变化 - 2018年第一季度营业总成本6060.213287万美元，上期为6100.324258万美元，下降0.66%[35] - 2018年第一季度营业利润3070.949529万美元，上期为2564.35124万美元，增长19.75%[35] - 2018年第一季度利润总额2848.678336万美元，上期为2564.742345万美元，增长11.07%[35] - 营业利润本期为24,025,532.50元，上期为18,483,009.76元[40] 现金及现金等价物相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为52,896,016.06元，上期为144,564,192.51元[44] - 期末现金及现金等价物余额本期为162,790,417.53元，上期为232,190,738.91元[44] - 2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为63,063,552.82元，上期为97,029,842.25元[47] 经营活动现金流入流出相关指标变化 - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为73,510,439.80元，上期为74,810,047.26元[46] - 2018年1 - 3月收到的税费返还为1,756,108.95元，上期为437,647.30元[46] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为78,765,174.80元，上期为79,231,089.93元[46] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为47,205,024.46元，上期为38,839,550.80元[46] 投资活动现金流入流出相关指标变化 - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为16,762,599.00元，上期无数据[46] - 2018年1 - 3月投资活动现金流出小计为45,599,896.00元，上期为155,408,198.18元[46] 筹资活动现金流入流出相关指标变化 - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计为157,000,000.00元，上期为489,321,350.00元[46] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流出小计为96,659,300.52元，上期为277,274,848.70元[46]

财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润99,399,946.97元，母公司实现净利润81,553,581.55元，提取10%法定盈余公积金8,155,358.16元后，母公司可供股东分配利润为73,398,223.39元[3] - 截至2017年年末母公司累计未分配利润为216,399,140.38元[3] - 2017年度利润分配预案以45,000万股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），不送股和资本公积转增股本[3] - 2017年营业收入348,687,895.84元，较2016年增长5.57%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润99,399,946.97元，较2016年增长3.01%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,836,943.98元，较2016年增长1.35%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额229,301,555.42元，较2016年减少3.82%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,415,122,838.44元，较2016年末增长52.58%[21] - 2017年末总资产2,008,572,108.44元，较2016年末增长14.63%[21] - 2017年基本每股收益0.2305元/股，较2016年的0.2859元/股减少19.38%[22] - 2017年加权平均净资产收益率7.58%，较2016年的10.98%减少3.40个百分点[22] - 2016年末股本33750万股，2017年2月发行11250万股后增至45000万股[22] - 2017年非流动资产处置损益为 - 107140.92元，2016年为 - 64795.14元，2015年为 - 55315.11元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助4488108.86元，2016年为2406722.32元，2015年为8324068.13元[28] - 2017年其他营业外收入和支出为58487.49元，2016年为174749.17元，2015年为119980.33元[29] - 2017年非经常性损益合计3563002.99元，2016年为1939049.23元，2015年为6291550.01元[29] - 2017年公司利润总额11272.40万元，比上年增加2.54%，归属于母公司股东净利润9939.99万元，比上年增加3.01%，扣除非经常性损益的净利润9583.69万元，比上年增长1.35%[45] - 公司实现营业收入34,868.79万元，同比增长5.57%；利润总额11,272.40万元，同比增长2.54%；归母净利润9,939.99万元，同比增长3.01%；扣非归母净利润9,583.69万元，同比增长1.35%[50] - 营业成本194,418,164.72元，同比增长12.23%；管理费用47,946,397.86元，同比增长22.05%；财务费用15,606,880.35元，同比下降54.00%[53] - 经营活动现金流量净额229,301,555.42元，同比下降3.82%；投资活动现金流量净额-461,357,977.10元，同比增长43.16%；筹资活动现金流量净额254,324,276.75元，同比增长180.43%[53] - 2017年管理费用47946397.86元，同比增加22.05%；财务费用15606880.35元，同比减少54.00%；所得税费用13345540.85元，同比减少0.70%[66][67] - 本期费用化研发投入2723483.83元，研发投入总额占营业收入比例0.78%，研发人员数量29人，占公司总人数比例7.75%[68] - 2017年经营活动产生的现金流量净额229301555.42元，同比减少3.82%；投资活动产生的现金流量净额 -461357977.10元，同比减少43.16%；筹资活动产生的现金流量净额254324276.75元，同比增加180.43%[71] - 货币资金本期期末数为112,194,401.47元，占总资产比例5.59%，较上期期末变动24.76%[73] - 应收账款本期期末数为91,836,655.20元，占总资产比例4.57%，较上期期末变动-5.92%[73] - 固定资产本期期末数为937,498,443.38元，占总资产比例46.76%，较上期期末变动3.13%[73] - 在建工程本期期末数为353,056,838.26元，占总资产比例17.58%，较上期期末变动49.74%[73] - 无形资产本期期末数为390,697,246.33元，占总资产比例19.45%，较上期期末变动-3.36%[73] - 短期借款本期期末数为40,000,000.00元，占总资产比例1.99%，较上期期末变动-60.00%[74] - 应付账款本期期末数为152,155,601.55元，占总资产比例7.58%，较上期期末变动-51.16%[74] - 股本本期期末数为450,000,000.00元，占总资产比例22.40%，较上期期末变动33.33%[74] - 资本公积本期期末数为625,519,124.84元，占总资产比例31.14%，较上期期末变动96.55%[74] - 2017年度列示“持续经营净利润”金额99,378,417.86元，“终止经营净利润”金额0.00元；2016年度列示“持续经营净利润”金额96,495,716.42元，“终止经营净利润”金额0.00元[137] - 2017年度列式“其他收益”31,261,162.07元[138] - 报告期期初资产总额17.5221141127亿元，负债总额8.2475194506亿元，资产负债率47.07%；期末资产总额20.0857210844亿元，负债总额5.5427079911亿元，资产负债率27.60%[174] - 2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润99,399,946.97元，母公司实现净利润81,553,581.55元[120] - 以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金8,155,358.16元[120] - 2017年度公司利润分配预案为以45,000万股总股本为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不实施送股和资本公积转增股本[120] - 2017年现金分红数额为10,350,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.41%[122] - 2016年现金分红数额为31,500,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.64%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司投资项目总设计污水处理能力120万吨/日，已运营约79万吨/日[32] - 福州市红庙岭垃圾渗沥液处理设计规模达2100吨/日[33] - 2017年公司主营业务收入34795.62万元，比2016年增长5.63%，其中污水处理收入29347.58万元，增长3.84%，垃圾渗沥液处理收入5406.64万元，增长15.91%[45] - 2017年公司污水处理量19913.86万吨，比上年下降9.03%，污水实际结算量27752.06万吨，比上年增长6.38%[45] - 2017年公司垃圾渗沥液处理量72.99万吨，比上年增长13.71%，实际结算量72.99万吨，比上年增长13.71%[45] - 主营业务收入34,795.62万元，其中污水处理收入29,347.58万元，垃圾渗沥液处理收入5,406.64万元，检测服务收入41.40万元；主营业务成本19,390.96万元[54] - 污水处理收入毛利率43.77%，同比减少1.87个百分点；垃圾渗沥液收入毛利率46.93%，同比减少12.19个百分点；检测收入毛利率54.95%，同比减少16.80个百分点[56][57] - 污水处理生产量19,913.86万吨，同比减少9.03%；销售量27,752.06万吨，同比增长6.38%；垃圾渗沥液处理生产量和销售量均为72.99万吨，同比增长13.71%[59] - 污水处理折旧、摊销本期金额77465412.93元，占总成本比例46.94%，较上年同期变动2.82%[60][61] - 污水处理人工本期金额27294347.12元，占总成本比例16.54%，较上年同期变动23.77%[60][61] - 污水处理电费本期金额22691261.34元，占总成本比例13.75%，较上年同期变动 -16.92%[60][61] - 垃圾渗沥液处理药剂本期金额14324177.72元，占总成本比例49.92%，较上年同期变动95.63%[60][61] - 垃圾渗沥液处理污泥处理费本期金额1359543.71元，占总成本比例4.74%，较上年同期变动901.07%[61] - 检测服务折旧、摊销本期金额136829.45元，占总成本比例73.37%，较上年同期变动219.51%[61][62] - 污水处理产能为28440万吨/年，产能利用率70.04%；垃圾渗沥液处理产能为75.6万吨/年，产能利用率96.55%[85] - 污水处理销售额为29347.57万元，成本为16502.81万元，毛利率43.77%，同比下降1.87%；垃圾渗沥液处理销售额为5406.64万元，成本为2869.50万元，毛利率46.93%，同比下降12.19%[88] - 福州市城乡建设委员会（除洋里四期外）平均水价1.15元，洋里四期1.90元；永泰县住房和城乡建设局平均水价0.80元；闽侯青口平均水价0.78元；闽侯县城区平均水价0.66元，定价原则多为特许经营权[90][91] 公司业务发展与战略规划 - 中标马尾区污水处理特许经营项目，收购中信环境水务两公司70%股权，参股福建深投海峡环保科技有限公司[48] - 公司申报发明专利2项已受理，获得4项实用新型专利授权[49] - 公司检测能力认定范围由38项提升至119项[46] - 公司以榕东北片区为试点探索片区管理模式取得初步成功[49] - 公司将构建一体化、综合性服务核心能力，打造“综合服务引领 + 细分领域领先”的“海环模式”[105] - 2018年公司将厚植主业，推动江苏大丰、泗阳、福州马尾等项目进程，扩大污水业务规模和服务范围[106] - 2018年公司将借助福州“五区叠加”优势，进入海西新兴片区，拓展水环境综合治理业务[107] - 公司将采用收购兼并等方式，将优势复制到异地市场，打造国内领先的区域环境综合服务提供商[105] - 公司以存量项目建设为契机优化运营管理管控体系，在榕北片区整合管理初步成功基础上，发展闽侯、福清、江苏、永泰闽清片区[108] - 公司坚持技术创新驱动，联合培养研发型人才，加大研发投入推进技术成果转化[108] - 公司推进现代企业管理机制建设，推动组织结构变革，优化分子公司管控体系[108] - 公司加强人才队伍建设，实行中层管理人员绩效提升行动学习项目，探索职业经理人试点和中长期激励机制[109] - 公司加强预算管理，强化财务动态监测，掌握企业运行状况[109] - 公司建立项目公司组织及运营标准化体系，推进精细化管理，厉行节能降耗[109] 公司股权结构与股东相关情况 - 福州水务自海峡环保股票上市交易之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若特定情况锁定期自动延长至少6个月[124] - 瑞力投资、联新投资、北控中科成、福州市投资公司自海峡环保股票上市交易之日起12个月内锁定股份[123][125] - 福州水务锁定期满后12个月内减持股份数量不超所持总数10%，24个月内不超20%[126] - 瑞力投资锁定期满后6个月内减持股份数量不超所持总数50%[126] - 联新投资锁定期满后3个月内减持股份数量不超所持总数50%[127] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产时启动股价稳定措施[127] - 启动股价稳定措施后，公司应在三个工作日内协商提出具体方案[127] - 若通过利润分配或资本公积转增股本稳定股价，公司将在5日内召开董事会讨论方案[127] - 股东大会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，需在二个月内实施完毕[127] - 福州水务、瑞力投资、联新投资减持前均需提前3个交易日公告，并在6个月内完成[126][12

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产19.14亿元，较上年度末增长9.23%[6] - 期末资产总计1,685,770,812.17元，年初为1,594,610,258.22元，增长约5.71%[24] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.93亿元，较上年度末增长50.25%[6] - 期末所有者权益合计1,300,515,607.52元，年初为849,645,607.34元，增长约53.07%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.00亿元，较上年同期增长9.97%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为200000912.69元，较上期181875966.70元增加9.97%，因本期收到税费返还及其他政府补助增加[16] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为200000912.69元，上年同期为181875966.70元[36] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2.61亿元，较上年同期增长6.65%[6] - 2017年1 - 9月营业总收入261,070,117.50元，上年同期为244,793,534.37元，增长约6.65%[28] - 2017年7 - 9月营业收入为66750334.49元，上年同期为64683168.67元；1 - 9月营业收入为197440649.69元，上年同期为191507965.97元[33] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7782.19万元，较上年同期增长22.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7470.46万元，较上年同期增长20.86%[6] - 2017年1 - 9月净利润77,814,385.39元，上年同期为63,337,439.12元，增长约22.86%[29] - 2017年7 - 9月净利润为23389425.33元，上年同期为13490304.71元；1 - 9月净利润为62661315.41元，上年同期为45911318.86元[33] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为6.02%，较上年减少1.32个百分点[6] - 基本每股收益0.1831元/股，较上年减少2.45%[6] - 稀释每股收益0.1831元/股，较上年减少2.45%[6] - 2017年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0552元/股，上年同期为0.0582元/股；1 - 9月均为0.1831元/股，上年同期为0.1877元/股[30] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为49601户[11] 税金及附加变化 - 税金及附加本期发生额6924223.63元，较上期3910576.64元增加77.06%，主要因应纳土地使用税、城建税等增加[15] 管理费用变化 - 管理费用本期发生额38055074.70元，较上期27947371.52元增加36.17%，主要因研发支出增加[15] 货币资金变化 - 货币资金期末余额198182086.73元，较期初89926546.40元增加120.38%，主要因本期发行11250万新股[15] 短期借款变化 - 短期借款期末余额40000000.00元，较期初100000000.00元减少60.00%，因本期归还部分流动资金借款[15] 应付账款变化 - 应付账款期末余额111127196.33元，较期初311565689.69元减少64.33%，因本期支付前期工程款项[15] 营业外收入变化 - 营业外收入本期发生额2934682.71元，较上期4867877.92元减少39.71%，因本期增值税退税在“其他收益”列报[16] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 335985605.99元，较上期 - 130003567.23元减少158.44%，因本期支付工程款增加[16] - 2017年第三季度公司投资活动现金流入小计2,000.00元，现金流出小计335,987,605.99元，上年同期为130,003,567.23元[37] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流出小计277,614,730.95元，上年同期为117,503,289.44元[38] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为244240233.63元，较上期47296017.35元增加416.41%，因本期发行11250万新股[16] - 2017年第三季度公司筹资活动现金流入小计685,901,350.00元，上年同期为156,581,814.00元[37] - 2017年第三季度公司筹资活动现金流出小计441,661,116.37元，上年同期为109,285,796.65元[37] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计621,291,350.00元，上年同期为156,581,814.00元[39] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流出小计433,449,004.01元，上年同期为103,897,187.63元[39] 实收资本（或股本）变化 - 实收资本（或股本）期末余额450000000.00元，较期初337500000.00元增加33.33%，因本期发行11250万新股[15] 流动资产变化 - 期末流动资产合计303,956,329.30元，年初为221,316,634.35元，增长约37.34%[23] 非流动资产变化 - 期末非流动资产合计1,381,814,482.87元，年初为1,373,293,623.87元，增长约0.62%[24] 流动负债变化 - 期末流动负债合计189,349,606.53元，年初为542,671,131.04元，减少约65.11%[24] 非流动负债变化 - 期末非流动负债合计195,905,598.12元，年初为202,293,519.84元，减少约3.16%[24] 负债合计变化 - 期末负债合计385,255,204.65元，年初为744,964,650.88元，减少约48.28%[24] 营业总成本变化 - 2017年1 - 9月营业总成本194,388,668.70元，上年同期为176,128,031.00元，增长约10.37%[28] 综合收益总额变化 - 2017年第三季度综合收益总额为25047022.67元，上年同期为19656210.83元；1 - 9月综合收益总额为77814385.39元，上年同期为63337439.12元[30] 营业利润变化 - 2017年7 - 9月营业利润为24353619.97元，上年同期为15925765.28元；1 - 9月营业利润为67618830.31元，上年同期为51543209.05元[33] 利润总额变化 - 2017年7 - 9月利润总额为27061336.60元，上年同期为16202086.65元；1 - 9月利润总额为70521110.05元，上年同期为55436107.61元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为312118987.92元，上年同期为331596117.58元[36] - 2017年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到现金229,909,343.23元，上年同期为268,346,974.53元[38] 收到的税费返还变化 - 2017年1 - 9月收到的税费返还为17923225.51元，上年同期为2841346.08元[36] 经营活动现金流入小计变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为365528450.04元，上年同期为341673648.39元[36] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计291,501,882.27元，上年同期为277,843,260.79元[38] 母公司经营活动现金流出小计变化 - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流出小计125,821,664.23元，上年同期为121,688,580.25元[38] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年第三季度公司现金及现金等价物净增加额108,255,540.33元，上年同期为99,168,416.82元[37]

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入173,825,727.02元，较上年同期增长7.37%[17] - 归属于上市公司股东的净利润52,774,692.73元，较上年同期增长20.82%[17] - 经营活动产生的现金流量净额79,914,366.57元，较上年同期减少34.97%[17] - 归属于上市公司股东的净资产1,368,437,183.33元，较上年度末增长47.55%[17] - 总资产1,897,260,641.68元，较上年度末增长8.28%[17] - 基本每股收益0.1279元/股，较上年同期减少1.16%[18] - 加权平均净资产收益率4.28%，较上年同期减少0.84个百分点[18] - 2017年上半年污水处理量10,369.56万立方米，比上年同期减少4.68%，实际结算量13,867.46万立方米，比上年同期增加7.61%；垃圾渗沥液处理量38.95万立方米，比上年同期增加32.94%，实际结算量38.95万立方米，比上年同期增加32.94%[44] - 本期发行11250万新股，货币资金增加，实收资本（或股本）增长33.33%，资本公积增长96.53%[37] - 其他应收款增长238.09%，主要是押金、备用金增加；其他流动资产增长569.28%，本期待抵扣增值税进项税额增加[37] - 在建工程增长32.21%，主要是控股子公司工程项目投入；长期待摊费用增长112.17%，主要是本期维修费增加[37] - 应付账款减少34.59%，主要是本期支付了前期工程款项；应交税费减少32.27%，主要是本期支付了前期尚未支付的税费[37] - 应付职工薪酬减少36.36%，主要是支付了2016年尚未支付的短期薪酬；其他应付款增长260.04%，主要是应付保证金增加[37] - 一年内到期的非流动负债减少91.76%，长期借款减少45.18%，主要是本期归还借款[37] - 管理费用增长26.66%，主要是研发支出的增加；研发支出增长474.03%，主要是本期研发项目的增加[46][47] - 筹资活动产生的现金流量净额增长202.53%，原因是本期发行11250万新股，增加筹资现金流入[47][48] - 主营业务合计营业收入173,471,364.08元，营业成本81,542,473.52元，毛利率52.99%，营业收入比上年增减7.43%，营业成本比上年增减3.34%，毛利率比上年增减1.86%[49][50] - 污水处理生产量10,369.56万立方米，销售量13,867.46万立方米，生产量比上年增减 - 4.68%，销售量比上年增减7.61%；垃圾渗沥液处理生产量和销售量均为38.95万立方米，生产量和销售量比上年增减均为32.94%[52] - 货币资金本期期末数167,763,273.56元，占总资产比例8.84%，较上期期末变动比例86.56%，原因是本期发行11250万新股[52] - 应收账款本期期末数119,423,713.61元，占总资产比例6.29%，较上期期末变动比例22.34%，主要因应收污水处理款项增加[52] - 固定资产本期期末数877,982,799.39元，占总资产比例46.28%，较上期期末变动比例 - 3.42%[53] - 在建工程本期期末数311,719,539.50元，占总资产比例16.43%，较上期期末变动比例32.21%，主要是控股子公司工程项目投入[53] - 短期借款本期期末数91,000,000.00元，占总资产比例4.80%，较上期期末变动比例 - 9.00%，主要是本期归还借款[53] - 应付账款本期期末数203,795,373.71元，占总资产比例10.74%，较上期期末变动比例 - 34.59%，主要是本期支付了前期工程款项[53] - 股本本期期末数450,000,000.00元，占总资产比例23.72%，较上期期末变动比例33.33%，因本期发行11250万新股[53] - 2017年6月30日公司流动资产合计297,871,443.03元，期初为194,174,049.89元[131] - 2017年6月30日公司非流动资产合计1,599,389,198.65元，期初为1,558,037,361.38元[132] - 2017年6月30日公司资产总计1,897,260,641.68元，期初为1,752,211,411.27元[132] - 2017年6月30日公司流动负债中短期借款91,000,000.00元，期初为100,000,000.00元[132] - 2017年6月30日公司流动负债中应付账款203,795,373.71元，期初为311,565,689.69元[132] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额167,763,273.56元，期初余额89,926,546.40元[131] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额119,423,713.61元，期初余额97,618,264.33元[131] - 公司2017年上半年营业总收入为173,825,727.02元，较上期的161,896,483.39元增长7.36%[140] - 2017年上半年营业总成本为127,589,440.49元，较上期的115,058,661.28元增长10.9%[140] - 2017年上半年营业利润为59,525,174.08元，较上期的46,837,822.11元增长27.09%[140] - 期末流动负债合计333,649,403.34元，期初为542,671,131.04元，下降38.52%[137] - 期末非流动负债合计75,221,200.70元，期初为202,293,519.84元，下降62.81%[137] - 期末负债合计408,870,604.04元，期初为744,964,650.88元，下降45.12%[137] - 期末所有者权益合计1,277,120,521.81元，期初为849,645,607.34元，增长50.31%[137] - 期末资产总计1,685,991,125.85元，期初为1,594,610,258.22元，增长5.73%[136] - 股本期末为450,000,000.00元，期初为337,500,000.00元，增长33.33%[133][137] - 资本公积期末为625,458,723.97元，期初为318,255,699.58元，增长96.53%[133][137] - 2017年上半年利润总额为59725762.66元，上年同期为51203003.36元[141] - 2017年上半年净利润为52767362.72元，上年同期为43681228.29元[141] - 2017年上半年基本每股收益为0.1279元/股，上年同期为0.1294元/股[141] - 2017年1 - 6月母公司营业收入为130690315.20元，上年同期为126824797.30元[144] - 2017年1 - 6月母公司净利润为39271890.08元，上年同期为32421014.15元[144] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为194288555.60元，上年同期为226511902.64元[146] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为79914366.57元，上年同期为122882713.21元[146] - 2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 197597418.31元，上年同期为 - 102600569.00元[147] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计为562070650.00元，上年同期为136581814.00元[147] - 2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为195519778.90元，上年同期为64628462.17元[147] - 本期经营活动产生的现金流量净额为60,521,561.11元，上期为100,070,254.56元[149] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 171,154,234.79元，上期为 - 89,454,458.53元[149] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为148,938,012.44元，上期为67,410,562.17元[150] - 本期现金及现金等价物净增加额为38,305,338.76元，上期为78,026,358.20元[150] - 本期期初现金及现金等价物余额为53,305,102.14元，上期为48,163,209.98元[150] - 本期期末现金及现金等价物余额为91,610,440.90元，上期为126,189,568.18元[150] - 本期所有者权益合计较上期增加475,370,387.11元，达到1,402,829,853.32元[153] - 本期股本增加112,500,000.00元，达到450,000,000.00元[153] - 本期资本公积增加307,203,024.39元，达到625,458,723.97元[153] - 本期未分配利润增加21,274,692.73元，达到273,589,468.59元[153] - 本年期初所有者权益合计为8.4964560734亿元[160] - 本期所有者权益增减变动金额为4.2747491447亿元[161] - 综合收益总额为3927.189008万元[161] - 所有者投入和减少资本金额为4.1970302439亿元，其中股东投入普通股1.125亿元，资本公积3.0720302439亿元[161] - 利润分配金额为 - 3150万元[161] - 本期期末所有者权益合计为12.7712052181亿元[162] - 上年期末所有者权益合计为7.7984896352亿元[162] - 本年期初另一组数据所有者权益合计为8.3096374979亿元[156] - 本期增减变动金额（另一组数据）为4368.122829万元[156] - 本期期末另一组数据所有者权益合计为8.7464497808亿元[159] 业务线项目情况 - 公司投资项目总的设计污水处理能力为120万m³/d，已建成并运营的污水处理设施污水处理能力约为79万m³/d，在福州市中心城区的市场占有率在85%左右[26] - 红庙岭海环垃圾渗沥液处理运营服务项目特许经营期限为8年，截至报告期末设计处理规模已达2,100立方米/日[27] - 洋里污水处理厂污泥处置工程项目设计处理规模为日处理污泥150吨/日（含水率60%），主体工程已完工并进入调试运行阶段[29] - 截至2015年，全国城镇污水处理能力达到2.17亿立方米/日，城市污水处理率达到92%，县城污水处理率达到85%[33] 对外股权投资情况 - 2017年上半年公司有三项对外股权投资，分别涉及合资设立福建海环鹏鹞资源开发有限公司、全资设立福建蓝园海峡环保有限公司、合资设立福建海峡环保资源开发有限公司，涉及注册资本分别为5000万元、2000万元、3000万元[54][55] 子公司经营数据 - 榕北海环2017年上半年营业收入727.16万元，净利润113.11万元，总资产8547.92万元，净资产3906.06万元，注册资本3192万元，股权比例100%[57] - 侯官海环2017年上半年营业收入386.14万元，净利润 - 30.85万元，总资产4732.23万元，净资产3414.29万元，注册资本3800万元，股权比例100%[57] - 红庙岭海环2017年上半年营业收入2299.22万元，净利润1467.35万元，总资产10522.20万元，净资产9788.85万元，注册资本500万元，股权比例100%[57] 公司风险情况 - 公司污水处理服务费收款周期一般为2 - 3个月，存在回款不及时、应收账款周转率偏低的风险[60] - 公司存在污水处理价格调整受限风险，因成本上升单价调整需经多程序审批[59] - 公司存在能源供应变化风险，电力供应中断或不足会影响生产经营[

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产18.91亿元，较上年度末增长7.90%[5] - 归属于上市公司股东的净资产13.68亿元，较上年度末增长47.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4541.25万元，较上年同期减少43.66%[5] - 营业收入8555.22万元，较上年同期增长4.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2238.92万元，较上年同期减少8.28%[5] - 加权平均净资产收益率为2.08%，较上年减少0.81个百分点[5] - 基本每股收益0.0597元/股，较上年减少17.43%[5] - 2017年第一季度公司资产总计17.27亿元，较上期15.95亿元增长8.32%[22] - 2017年第一季度公司负债合计4.44亿元，较上期7.45亿元减少40.39%[23] - 2017年第一季度公司所有者权益合计12.84亿元，较上期8.50亿元增长51.02%[23] - 2017年1 - 3月公司营业总收入8555.22万元，较上期8158.16万元增长4.86%[27] - 2017年1 - 3月公司营业总成本6100.32万元，较上期5592.39万元增长9.08%[27] - 2017年1 - 3月公司营业利润2454.90万元，较上期2565.77万元减少4.32%[27] - 2017年1 - 3月公司利润总额2564.74万元，较上期2755.32万元减少6.91%[27] - 2017年1 - 3月公司净利润2238.92万元，较上期2440.93万元减少8.27%[27] - 2017年第一季度基本每股收益0.0597元/股，较上期0.0723元/股减少17.43%[28] - 2017年第一季度稀释每股收益0.0597元/股，较上期0.0723元/股减少17.43%[28] - 2017年第一季度公司营业利润为17,429,759.89元，上年同期为20,025,811.51元[31] - 2017年第一季度公司利润总额为18,486,920.81元，上年同期为21,567,654.07元[31] - 2017年第一季度公司净利润为16,089,930.40元，上年同期为18,425,740.55元[31] - 2017年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为45,412,542.48元，上年同期为80,599,720.96元[35] - 2017年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 120,001,975.57元，上年同期为 - 74,870,246.75元[35] - 2017年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为219,153,625.60元，上年同期为39,554,469.75元[36] - 2017年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为40,391,539.13元，上年同期为59,528,071.53元[38] - 2017年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 155,408,198.18元，上年同期为 - 58,157,209.75元[39] - 2017年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为212,046,501.30元，上年同期为41,950,169.75元[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为70135户[11] 具体科目财务指标变化 - 货币资金期末余额2.34亿元，较期初增长160.76%，因本期发行11250万新股[13] - 应付账款期末余额2.05亿元，较期初减少34.06%，因本期支付前期工程款项[13] - 长期借款从249,068,505.30元降至132,487,000.00元，降幅46.81%，因本期归还借款[14] - 股本从337,500,000.00元增至450,000,000.00元，增幅33.33%，因本期发行11250万新股[14] - 资本公积从318,255,699.58元增至623,644,781.60元，增幅95.96%，因本期发行11250万新股溢价[14] - 税金及附加从998,118.94元增至2,502,726.03元，增幅150.74%，因本期应纳土地使用税、城建税等增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额从80,599,720.96元降至45,412,542.48元，降幅43.66%，因本期收到销售、提供劳务收到的现金和收到的税费返还减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额从 -74,870,246.75元降至 -120,001,975.57元，降幅60.28%，因本期支付的工程款项增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额从39,554,469.75元增至219,153,625.60元，增幅454.06%，因本期发行11250万新股增加筹资现金流入[14] - 流动资产合计从194,174,049.89元增至338,286,990.76元[17] - 资产总计从1,752,211,411.27元增至1,890,714,901.46元[18] - 负债合计从824,751,945.06元降至522,977,176.67元[19] - 2017年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为100,619,290.31元，上期金额为123,039,350.55元[34]

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润96,495,716.42元，母公司实现净利润69,796,643.82元，提取10%法定盈余公积金6,979,664.38元后，年末实际可供股东分配的利润为174,500,916.99元[2] - 2016年度利润分配预案为以45,000万股总股本为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），不送股和资本公积转增股本[2] - 2016年营业收入330,302,235.14元，较2015年的280,562,323.36元增长17.73%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润96,495,716.42元，较2015年的85,374,101.48元增长13.03%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额238,415,247.19元，较2015年的124,979,306.81元增长90.76%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产927,459,466.21元，较2015年末的830,963,749.79元增长11.61%[19] - 2016年末总资产1,752,211,411.27元，较2015年末的1,680,703,146.36元增长4.25%[19] - 2016年基本每股收益0.29元/股，较2015年的0.25元/股增长16.00%[20] - 2016年加权平均净资产收益率10.98%，较2015年增加0.15个百分点[20] - 2016年12月31日股本33,750万股，2017年2月发行11,250万股后增至45,000万股，2月20日公司股票在上海证券交易所上市[21] - 2016年各季度营业收入分别为81,581,612.01元、80,314,871.38元、82,897,050.98元、85,508,700.77元[22] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,409,315.24元、19,271,913.05元、19,656,210.83元、33,158,277.30元[22] - 2016年非流动资产处置损益为 -64,795.14元，2015年为 -55,315.11元，2014年为 -27,267.29元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为2,406,722.32元，2015年为8,324,068.13元，2014年为1,881,548.55元[25] - 2016年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为174,749.17元，2015年为119,980.33元，2014年为 -26,637.67元[25] - 2016年所得税影响额合计为1,939,049.23元，2015年为6,291,550.01元，2014年为5,548,462.12元[26] - 2016年末在建工程为23,577.92万元，2015年末为15,705.63万元，变动额为7,872.29万元，变动比例为50.12%[35] - 2016年末其他非流动资产为185.47万元，2015年末为1,471.84万元，变动额为 -1,286.37万元，变动比例为 -87.40%[35] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0.00%[36] - 2016年公司实现业务收入33,030.22万元，同比增加17.73%，利润总额10,993.50万元，同比增加7.51%，归属于母公司净利润9,649.57万元，同比增加13.03%，扣除非经常性损益的净利润9,455.67万元，同比增加19.57%[45][50] - 2016年营业成本17,322.69万元，同比增长28.10%，销售费用未披露，管理费用39,285,267.53元，同比增长17.28%，财务费用33,928,275.94元，同比增长127.69%[52] - 2016年经营活动产生的现金流量净额238,415,247.19元，同比增长90.76%，投资活动产生的现金流量净额 -322,256,582.81元，同比减少24.44%，筹资活动产生的现金流量净额90,692,274.74元，同比减少46.35%[52][53] - 2016年研发支出3,269,947.38元，同比增长345.17%[53] - 主营业务总收入329,419,483.55元，总成本172,738,241.99元，毛利率47.56%，收入较上年增17.77%，成本增28.11%，毛利率减少4.23个百分点[55] - 2016年管理费用39,285,267.53元，较2015年增17.28%，因薪酬和研发支出增加[61] - 2016年财务费用33,928,275.94元，较2015年增127.69%，因融资规模增加及利息支出停止资本化[61] - 2016年所得税费用13,439,265.95元，较2015年降20.37%，因洋里四期投入运营免税收入增加[61] - 本期费用化研发投入3269947.38元，研发投入总额占营业收入比例0.99%，研发人员15人，占公司总人数比例4.13%[64] - 2016年经营活动现金流量净额238415247.19元，同比增90.77%；投资活动净额 -322256582.81元，同比降24.44%；筹资活动净额90692274.74元，同比降46.35%[67] - 货币资金期末89926546.40元，占总资产5.13%，较上期增8.25%；应收账款期末97618264.33元，占比5.57%，较上期降15.78%[69] - 预付款项期末908296.14元，占总资产0.05%，较上期增184.31%；其他应收款期末108387.92元，占比0.01%，较上期降92.75%[69] - 存货期末5053095.79元，占总资产0.29%，较上期降7.98%；固定资产期末909029120.49元，占比51.88%，较上期降2.59%[69] - 在建工程期末235779214.58元，占总资产13.46%，较上期增50.12%；无形资产期末404260656.72元，占比23.07%，较上期增11.53%[70] - 短期借款期末100000000元，占总资产5.71%，较上期降24.81%；应付账款期末311565689.69元，占比17.78%，较上期降17.83%[70] - 应付职工薪酬期末11385718.87元，占总资产0.65%，较上期增119.67%；一年内到期非流动负债期末105992608.70元，占比6.05%，较上期增337.08%[70] - 长期借款期末249068505.30元，占总资产14.21%，较上期增39.08%；预计负债期末11286976.54元，占比0.64%，较上期增11.89%[70] - 受限货币资金230万元，为污水处理、垃圾渗沥液设施运营维护保证金[71] - 报告期内资本性支出计划总金额3亿元，资金成本1155062.10元[86] - 2016年12月31日公司货币资金期末余额为89,926,546.40元，期初余额为83,075,607.28元[184] - 2016年12月31日公司应收账款期末余额为97,618,264.33元，期初余额为115,912,915.74元[184] - 2016年12月31日公司固定资产期末余额为909,029,120.49元，期初余额为933,185,958.70元[185] - 2016年12月31日公司在建工程期末余额为235,779,214.58元，期初余额为157,056,267.59元[185] - 2016年12月31日公司无形资产期末余额为404,260,656.72元，期初余额为362,467,058.03元[185] - 2016年12月31日公司短期借款期末余额为100,000,000.00元，期初余额为133,000,000.00元[185] - 2016年12月31日公司应付账款期末余额为311,565,689.69元，期初余额为379,153,544.35元[185] - 2016年12月31日公司长期借款期末余额为249,068,505.30元，期初余额为179,089,300.00元[185] - 2016年公司资产总计期末余额为1,752,211,411.27元，期初余额为1,680,703,146.36元[185] - 2016年公司流动负债合计期末余额为541,344,057.38元，期初余额为636,117,136.56元[185] - 2016年公司营业总收入330,302,235.14元，较上期280,562,323.36元增长17.73%[190] - 2016年公司营业总成本253,446,267.13元，较上期186,699,422.60元增长35.75%[190] - 2016年公司净利润96,495,716.42元，较上期85,374,101.48元增长13.03%[190] - 2016年末公司负债合计824,751,945.06元，较期初849,739,396.57元下降2.94%[186] - 2016年末公司所有者权益合计927,459,466.21元，较期初830,963,749.79元增长11.61%[186] - 2016年末母公司流动资产合计221,316,634.35元，较期初243,626,985.68元下降9.16%[187] - 2016年末母公司非流动资产合计1,373,293,623.87元，较期初1,350,505,380.37元增长1.69%[188] - 2016年末母公司流动负债合计542,671,131.04元，较期初636,498,391.06元下降14.74%[188] - 2016年末母公司非流动负债合计202,293,519.84元，较期初177,785,011.47元增长13.79%[188] - 2016年末公司资产总计1,594,610,258.22元，较期初1,594,132,366.05元增长0.03%[188] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，上期为0.25元/股[191] - 2016年营业收入255,581,589.72元，上期为205,093,418.47元；营业利润57,031,285.61元，上期为65,058,982.52元；净利润69,796,643.82元，上期为55,484,891.60元[192] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金408,313,731.75元，上期为268,870,657.08元；收到的税费返还30,562,338.01元，上期为50,447.87元[194] - 2016年经营活动现金流入小计447,165,242.17元，上期为284,744,490.69元；经营活动现金流出小计208,749,994.98元，上期为159,765,183.88元；经营活动产生的现金流量净额238,415,247.19元，上期为124,979,306.81元[194] - 2016年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,000.00元，上期为2,820.51元；收到其他与投资活动有关的现金2,555,000.00元，上期无此项目[194] - 2016年投资活动现金流入小计2,