营业收入相关数据 - 本报告期营业收入291,361,642.67元，同比增长39.02%；年初至报告期末营业收入802,174,992.37元，同比增长30.84%[5] - 2022年前三季度营业总收入8.0217499237亿元，2021年同期为6.131070977亿元，同比增长30.84%[21] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,082,630.60元，同比增长11.87%；年初至报告期末为112,725,900.20元，同比增长10.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,460,388.15元，同比增长6.79%；年初至报告期末为106,105,968.37元，同比增长8.25%[5] - 2022年前三季度净利润1.0554423568亿元，2021年同期为0.948369305亿元，同比增长11.29%[22] 每股收益相关数据 - 本报告期基本每股收益0.0677元/股，同比减少8.14%；年初至报告期末为0.2358元/股，同比增长4.43%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0690元/股，同比减少5.35%；年初至报告期末为0.2375元/股，同比增长6.55%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.2358元/股，2021年同期为0.2258元/股，同比增长4.43%[23] - 2022年前三季度稀释每股收益0.2375元/股，2021年同期为0.2229元/股，同比增长6.55%[23] 净资产收益率相关数据 - 本报告期加权平均净资产收益率1.41%，减少0.36个百分点；年初至报告期末为5.25%，减少0.24个百分点[6] 资产相关数据 - 本报告期末总资产5,654,560,590.62元，较上年度末增长14.45%；归属于上市公司股东的所有者权益2,523,024,038.87元，较上年度末增长30.24%[6] - 2022年9月30日货币资金为568,177,051.67元，较2021年12月31日的309,985,260.32元有所增加[17] - 2022年9月30日应收账款为867,428,325.20元，较2021年12月31日的535,723,943.03元有所增加[17] - 2022年9月30日流动资产合计2,092,385,623.71元，较2021年12月31日的1,361,948,615.31元有所增加[17] - 2022年9月30日固定资产为1,354,521,837.66元，较2021年12月31日的1,444,134,897.13元有所减少[18] - 2022年9月30日在建工程为293,781,254.24元，较2021年12月31日的174,392,068.09元有所增加[18] - 2022年9月30日资产总计为5,654,560,590.62元，较2021年12月31日的4,940,687,049.96元有所增加[18] 负债相关数据 - 2022年9月30日流动负债合计为1,401,795,457.07元，较2021年12月31日的1,350,261,421.23元有所增加[18] - 2022年9月30日应付票据为3,280,579.05元，较2021年12月31日的854,440.94元有所增加[18] - 2022年第三季度末非流动负债合计14.9672452555亿元，2021年同期为14.1762885458亿元，同比增长5.57%[19] - 2022年第三季度末负债合计28.9851998262亿元，2021年同期为27.6789027581亿元，同比增长4.72%[19] 所有者权益相关数据 - 2022年第三季度末所有者权益合计27.56040608亿元，2021年同期为21.7279677415亿元，同比增长26.84%[19] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计2,622,242.45元；年初至报告期末为6,619,931.83元[10] 经营活动现金流相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额98,974,141.47元，同比减少47.63%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计5.2579736113亿元，2021年同期为5.4979695663亿元，同比下降4.36%[25] - 经营活动支付给职工及为职工支付的现金为78,248,703.40元，支付的各项税费为47,212,223.76元[26] - 经营活动现金流出小计为426,823,219.66元，产生的现金流量净额为98,974,141.47元[26] 投资活动现金流相关数据 - 投资活动现金流入小计为393.12元，现金流出小计为441,157,808.95元，产生的现金流量净额为 - 441,157,415.83元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为271,157,808.95元，投资支付的现金为170,000,000.00元[26] 筹资活动现金流相关数据 - 筹资活动现金流入小计为1,279,430,188.68元，现金流出小计为678,985,122.97元，产生的现金流量净额为600,445,065.71元[26] - 吸收投资收到的现金为509,052,994.90元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为4,553,000.00元[26] - 取得借款收到的现金为763,077,193.78元，收到其他与筹资活动有关的现金为7,300,000.00元[26] - 偿还债务支付的现金为599,159,280.86元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为79,536,872.51元[26] 现金及现金等价物相关数据 - 现金及现金等价物净增加额为258,261,791.35元[26] - 期初现金及现金等价物余额为305,885,260.32元，期末现金及现金等价物余额为564,147,051.67元[27] 营业成本及财务费用相关数据 - 2022年前三季度营业成本4.9106680539亿元，2021年同期为3.5737017114亿元，同比增长37.41%[21] - 2022年前三季度财务费用0.5561855943亿元，2021年同期为0.4642889746亿元，同比增长19.79%[21] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为27,630人[13] - 福州水务集团有限公司持股275,802,271股，持股比例51.61%[13] 数据变动原因 - 营业收入增长主要因项目转入运营期、业务享受免税政策及部分业务收入增加；经营活动现金流净额减少因销售和劳务现金减少且现金流出增加；所有者权益增加因获得非公开发行募集资金[10]

每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益为0.1681元/股，同比增长10.52%[20] - 稀释每股收益为0.1685元/股，同比增长12.33%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1592元/股，同比增长8.97%[20] - 加权平均净资产收益率为3.84%，同比增加0.12个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.64%，同比增加0.07个百分点[20] 收入和利润（同比） - 营业收入5.11亿元人民币，同比增长26.59%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7564.33万元人民币，同比增长10.48%[22] - 扣除非经常性损益的净利润7164.56万元人民币，同比增长8.97%[22] - 营业收入51,081.33万元，同比增长26.59%[36] - 利润总额8,808.98万元，同比增长9.27%[36] - 归属于母公司股东净利润7,564.33万元，同比增长10.48%[36] - 营业收入5.11亿元人民币同比增长26.59%主要因污水处理项目转入运营期及增值税免税政策[40] - 营业总收入同比增长26.6%至5.108亿元人民币（2021年同期4.035亿元）[145] - 净利润同比增长8.6%至7049.8万元人民币（2021年同期6493.4万元）[146] - 营业收入同比增长7.0%至2.505亿元人民币（2021年半年度：2.341亿元人民币）[149] - 净利润同比增长2.0%至6356万元人民币（2021年半年度：6232万元人民币）[150] - 扣除非经常性损益后净利润7164.56万元同比增长8.97%[123] 成本和费用（同比） - 营业成本3.14亿元人民币同比增长33.37%因处理量增加及进项税额计入成本[41] - 研发费用1072万元人民币同比增长36.61%因研发投入增加[40][41] - 研发费用大幅增长36.6%至1072.4万元人民币（2021年同期785万元）[145] - 财务费用增长22.1%至3742.1万元人民币（2021年同期3064.4万元）[145] - 营业成本同比下降0.1%至1.092亿元人民币（2021年半年度：1.093亿元人民币）[149] - 研发费用同比增长24.4%至775万元人民币（2021年半年度：623万元人民币）[149] - 信用减值损失同比增长1066.2%至-1524万元人民币（2021年半年度：-131万元人民币）[149] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额6158.59万元人民币，同比下降57.78%[22] - 经营活动现金流量净额6159万元人民币同比下降57.78%因经营现金流出增加[40][41] - 经营活动现金流量净额同比下降57.8%至6159万元人民币（2021年半年度：1.459亿元人民币）[153] - 投资活动现金流出同比增长27.6%至1.690亿元人民币（2021年半年度：1.324亿元人民币）[153] - 筹资活动现金流入同比增长190.4%至10.156亿元人民币（2021年半年度：3.497亿元人民币）[154] - 经营活动产生的现金流量净额为负23,078,711.21元，同比下降148.4%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负45,045,749.27元，同比扩大213.4%[157] - 筹资活动现金流入小计为389,318,750.00元，同比增长38.6%[157] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产24.86亿元人民币，较上年度末增长28.33%[22] - 总资产55.73亿元人民币，较上年度末增长12.80%[22] - 公司总资产55.73亿元，同比增长12.80%[36] - 货币资金7.62亿元人民币同比增长145.82%因非公开发行获得募集资金[44] - 应收账款8.25亿元人民币同比增长53.92%因未结算污水处理服务费增加[44] - 在建工程2.77亿元人民币同比增长59.04%因工程投入增加[44] - 其他流动负债2.51亿元人民币同比增长67.04%因发行超短期融资券[44] - 长期股权投资8.94亿元人民币较上年增长1.87%[47] - 总资产增长17.6%至38.9亿元人民币（2021年末33.07亿元）[142][143] - 所有者权益增长29.5%至23.59亿元人民币（2021年末18.23亿元）[143] - 长期股权投资增长1.9%至8.94亿元人民币（2021年末8.78亿元）[142] - 短期借款下降6.0%至3.26亿元人民币（2021年末3.46亿元）[142] - 应付债券增长2.1%至4.36亿元人民币（2021年末4.27亿元）[142] - 期末现金及现金等价物余额同比增长187.9%至7.580亿元人民币（2021年半年度：2.633亿元人民币）[154] - 期末现金及现金等价物余额为60,677,225.38元，同比下降43.1%[157] - 公司货币资金期末余额为7.62亿元人民币，较期初3.10亿元增长145.8%[138] - 应收账款期末余额为8.25亿元人民币，较期初5.36亿元增长53.9%[138] - 合同资产期末余额为3.12亿元人民币，较期初3.78亿元下降17.6%[138] - 在建工程期末余额为2.77亿元人民币，较期初1.74亿元增长59.2%[138] - 短期借款期末余额为3.55亿元人民币，较期初3.60亿元下降1.4%[139] - 应付债券期末余额为4.36亿元人民币，较期初4.27亿元增长2.1%[139] - 归属于母公司所有者权益合计为24.86亿元人民币，较期初19.37亿元增长28.3%[140] - 母公司货币资金期末余额为5.65亿元人民币，较期初1.32亿元增长327.8%[141] - 母公司应收账款期末余额为6.02亿元人民币，较期初3.64亿元增长65.3%[141] - 负债总额28.55亿元较期初增长3.15%[133] - 资产负债率51.23%较期初下降4.79个百分点[123] 业务处理量 - 污水处理量20,124.75万吨，同比增长3.06%[36] - 垃圾渗沥液处理量49.09万吨，同比增长48.98%[36] - 垃圾渗沥液实际结算量49.09万吨，同比增长48.98%[36] - 设计污水处理能力192.79万吨/日，已投运产能131.96万吨/日[30] - 运营27座污水处理设施及3个村镇农污治理项目[30] 各业务线表现 - 红庙岭海环垃圾渗沥液处理业务净利润为13.9976亿元，占营业收入38.4%[50] - 琅岐海环污水处理业务营业收入为6.6969亿元，净利润为0.7397亿元[50] - 青口海环污水处理业务净利润亏损0.3544亿元，净资产收益率为-4.9%[50] - 榕北海环污水处理业务总资产29.86127亿元，营业收入26.517亿元[50] - 沪榕海环生活垃圾焚烧处置业务总资产73.64236亿元，净利润8.5573亿元[51] - 海资公司固废资源化利用业务净利润亏损14.3033亿元，净资产收益率为-18.9%[51] - 江苏泗阳污水处理业务（美元注册资本）总资产27.54744亿元，净利润亏损0.7175亿元[50] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助498.13万元人民币[22] - 非经常性损益合计399.77万元人民币[23] - 非流动资产处置损失787.56元人民币[22] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司污水处理业务面临价格调整周期长导致效益下滑风险[53] - 应收账款规模扩大可能造成短期现金流紧张及财务费用增加[54] - 特许经营期限最长不超过30年，届满后存在无法继续取得经营权风险[54] - 污水处理设施产能利用率下降导致公司主营业务毛利率及整体利润率下降[55] - 公司新拓展项目面临较大融资需求债务规模可能攀升[55] - 固废业务及其他技术服务业务营业收入波动较大受市场竞争影响显著[57] - 并购重组加剧导致优质项目资源减少且项目趋于中小型化[57] - PPP项目融资成本及融资额度受银行信贷政策影响较大[57] 环保排放数据 - 洋里污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放总量10950吨实际排放1487.91吨[63] - 洋里污水处理厂氨氮年核定排放总量1095吨实际排放29.63吨[63] - 祥坂污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放总量1642.5吨实际排放299.61吨[63] - 祥坂污水处理厂氨氮年核定排放总量164.25吨实际排放18.65吨[63] - 所有报告期内污染物排放均无超标情况[63] - 浮村污水处理厂COD排放量140.91吨，占年许可量1095吨的12.87%[64] - 青口新区环境工程总磷排放量0.56吨，占年许可量5.475吨的10.23%[64] - 闽侯县城关污水处理厂总氮排放量34.87吨，占年许可量164.25吨的21.23%[64] - 快安污水处理厂氨氮排放量1.01吨，占年许可量73吨的1.38%[65] - 青洲污水处理厂总磷排放量0.80吨，占年许可量4.56吨的17.54%[65] - 长安污水处理厂COD排放量30.12吨，占年许可量456.25吨的6.60%[65] - 琅岐污水处理厂氨氮排放量0.21吨，占年许可量18.25吨的1.15%[65] - 红庙岭垃圾渗沥液处理厂总氮排放量5.39吨，占年许可量37.96吨的14.20%[65] - 闽清县梅溪污水处理厂COD排放量17.4吨，占年许可排放量109.5吨的15.9%[66] - 闽清县梅溪污水处理厂氨氮排放量0.84吨，占年许可排放量14.6吨的5.8%[66] - 闽清白金工业园区污水处理厂总氮排放量5.3吨，占年许可排放量36.5吨的14.5%[66] - 城东污水处理厂COD排放量184.82吨，占年许可排放量547.5吨的33.8%[66] - 城南污水处理厂总氮排放量17.41吨，占年许可排放量164.25吨的10.6%[66] - 大丰港石化园区污水处理厂总磷排放量0.12吨，占年许可排放量6.021吨的2.0%[66] - 福清市融元污水处理厂总氮排放量238.94吨，占年许可排放量657吨的36.4%[67] - 沙县城区污水处理厂氨氮排放量13.29吨，占年许可排放量79.45吨的16.7%[67] - 顺昌县井垅污水处理厂COD排放量30.1吨，占年许可排放量438吨的6.9%[67] - 公司所有防治污染设施均实现污染物达标排放，无环保行政处罚[69][73] 股东和股权信息 - 公司控股股东承诺锁定期满后12个月内减持股份不超过所持股份总数的10%[82][83] - 公司控股股东承诺锁定期满后24个月内减持股份不超过所持股份总数的20%[83] - 公司控股股东承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[83] - 瑞力投资所持股份锁定期满后6个月内减持数量不超过持股总数的50%[84] - 控股股东未履行承诺时6个月内不得减持海峡环保股份[84] - 公司控股股东福州水务及福州国投对投资者损失承担连带赔偿责任[87] - 控股股东福州水务及股东福州国投承诺避免同业竞争，确保未直接或间接从事与公司相竞争的业务[91] - 控股股东福州水务承诺避免同业竞争，不从事污水处理业务、投资相关企业或提供支持[92] - 控股股东承诺减少关联交易，不可避免时将遵循公平合理价格公允原则[93] - 控股股东承诺自出具日起至非公开发行完成后6个月内不减持公司股票[95] - 公司控股股东及实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院判决或大额债务未清偿情况[97] - 公司报告期末普通股股东总数为27,803户[110] - 福州水务集团有限公司为第一大股东，持股258,970,588股，占比57.52%[112][113] - 上海瑞力新兴产业投资基金为第二大股东，持股9,451,900股，占比2.10%，报告期内减持7,658,000股[113] - 华泰证券股份有限公司持股1,700,130股，占比0.38%，报告期内增持1,441,591股[113] - 王春持股1,964,500股，占比0.44%，报告期内增持487,400股[113] - 陈建明持股1,911,300股，占比0.42%，报告期内增持133,900股[113] 融资和债务工具 - 公司发行2022年度第一期绿色超短期融资券，余额100,000,000元，利率3.00%[120] - 公司发行2022年度第二期绿色超短期融资券，余额150,000,000元，利率2.63%[120] - 可转债发行总额4.6亿元转股价格调整为7.32元/股[124][125] - 期末转债持有人数12,665人未转股余额4.59亿元占比99.68%[127][130] - 前三大转债持有人合计持有1.26亿元占比27.48%[127] - 报告期转股额-16.3万元累计转股数18.89万股[129][130] - 主体信用评级AA可转债评级AA展望稳定[133] - 海环转债第三年票面利率为1.00%，每张兑息金额为1.00元人民币[135] - 非公开发行A股股票84,158,415股，发行价格每股6.06元人民币[108] - 募集资金总额5.1亿元人民币，扣除承销费后实收5.05亿元人民币[108] 关联交易和担保 - 子公司海环科技与关联方福州城建设计研究院有限公司实际交易金额为1,459.37万元人民币（不含税）[98] - 公司及控股子公司2022年度预计日常关联交易金额为1,990.65万元人民币（不含税）[99] - 报告期内预计关联交易实际发生金额为362.79万元人民币（不含税）[99] - 报告期内对子公司担保发生额合计8,160万元人民币[103] - 报告期末对子公司担保余额合计2.88亿元人民币[103] - 公司担保总额（A+B）为2.88亿元人民币[103] - 担保总额占公司净资产比例为11.59%[103] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为2.78亿元人民币[103] 承诺与赔偿安排 - 若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件公司将依法回购全部新股[86] - 招股说明书存在重大遗漏时公司将依法确定股份回购价格[86] - 证券监管部门认定招股说明书存在虚假记载后3个工作日内启动投资者赔偿程序[87] - 公司董事监事高管承诺不因职务变更或离职而免除赔偿责任[87] - 保荐机构兴业证券承诺优先赔偿因文件虚假给投资者造成的损失[88] - 律师事务所至理律师承诺在监管部门认定后5个工作日内启动赔偿[88] - 申报会计师信永中和承诺对制作文件真实性承担法律责任[88] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺若未履行披露事项将停止领取薪酬直至履行承诺[91] - 公司承诺若因未履行披露事项导致投资者损失将依法赔偿损失[89] - 控股股东福州水务及股东福州国投承诺若未履行披露事项将依法承担赔偿责任[90] - 审计事务所承诺若因文件虚假记载导致投资者损失将在5个工作日内启动赔偿[89] - 公司控股股东及股东承诺若未承担赔偿责任则其持股不得转让[90] - 公司承诺若未履行披露事项将在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉[89] - 控股股东及股东承诺公司未履行披露事项且经认定应承担责任时将依法赔偿[90] - 董事、监事及高级管理人员承诺若未履行披露事项将公开说明原因并道歉[91] - 审计事务所承诺将与公司及其他中介协商确定赔偿范围及金额等具体事宜[89] - 公司董事及高管承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关投资[94] 其他重要事项 - 报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 本半年度报告未经审计[7] - 污水处理行业2020年城市污水处理率97.53%，年处理量557.28亿吨[27] - 累计获得发明专利授权5项，实用新型专利授权67项[35] - 受限货币资金403万元人民币为子公司运营保函保证金[45] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[96

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为8.90亿元人民币，同比增长21.39%[24] - 营业收入88,957.88万元同比增长21.39%[49][50] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元人民币，同比增长12.62%[24] - 利润总额16,692.94万元同比增长8.40%[49] - 归属于母公司股东净利润14,645.85万元同比增长12.62%[49] - 扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元人民币，同比增长9.80%[24][32] - 扣除非经常性损益净利润14,016.54万元同比增长9.80%[49] - 基本每股收益为0.3254元/股，同比增长12.60%[26] - 加权平均净资产收益率为7.81%，同比增加1.00个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本51,120.64万元同比增长19.68%[50] - 研发费用2,124.31万元同比增长22.89%[50] - 研发投入总额为2124.31万元人民币，占营业收入比例为2.39%[65] - 管理费用同比增长27.27%至9030.29万元人民币[67] - 水处理业务人工成本增长24.09%至5320.63万元，占总成本13.26%[58] - 固废处理折旧摊销成本增长81.28%至995.82万元，主要因新增固定资产[58] - 综合技术服务设备材料成本激增3662.38%至5615.56万元，主要因环保设备系统集成业务增加[58] - 设备及工具材料费同比大幅增长3662.38%至5615.56万元人民币，主要因环保设备系统集成和智慧水务系统业务量增加[61] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元人民币，同比下降23.64%[24] - 经营活动现金流量净额24,156.07万元同比下降23.64%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.62%至2.42亿元人民币[68] - 投资活动现金流量净额-30,965.40万元主要因购建长期资产支付现金增加[50][51] - 筹资活动现金流量净额3,702.76万元同比增长11.34%[50] 分红派息 - 2021年期末可供分配利润为人民币590,991,573.60元[6] - 公司总股本450,167,579股[6] - 拟派发现金红利总额29,711,060.21元[6] - 本年度现金分红比例为20.29%[6] - 每10股派发现金红利0.66元（含税）[6] - 公司2021年度现金分红总额为29,711,060.21元，分红比例为20.29%[137] - 公司期末可供分配利润为590,991,573.60元[137] - 公司实施2020年度权益分派，派发现金红利26,109,696.79元[137] 业务线表现 - 水处理业务营业收入7.61亿元，同比增长11.9%，毛利率47.32%[53] - 固废处理业务营业收入2370.41万元，同比增长22.9%，但毛利率为-26.04%[53] - 综合技术服务业务营业收入8621.95万元，同比大幅增长336.17%，毛利率14.35%[53] - 综合技术服务业务增长主要系海环科技本期技术服务业务增加[54] - 污水处理量39741.25万吨，同比增长16.31%，销售量40786.89万吨[55] - 污水处理量为39,741.25万吨，同比增长16.31%[32] - 垃圾渗沥液处理量为93.63万吨，同比增长3.95%[32] 地区表现 - 福建省内业务收入7.69亿元，同比增长12.69%，毛利率46.03%[53] - 福建省外业务收入1.02亿元，同比增长177.17%，但毛利率仅12.1%[53] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为19.37亿元人民币，同比增长6.69%[25] - 总资产为49.41亿元人民币，同比增长9.62%[25][32] - 无形资产同比增长34.72%至15.36亿元人民币，占总资产的31.08%[71] - 短期借款同比增长46.20%至3.6亿元人民币[72] - 合同负债同比增长80.30%至2171.68万元人民币[72] - 公司期末受限制货币资金为410万元人民币[73] - 报告期内公司长期股权投资账面价值为8.78亿元人民币 较上年同期增长2.54%[79] 项目投资与拓展 - 公司中标福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目[33] - 公司竞得晋安区连江北城市管理综合体PPP项目特许经营权[33] - 福州市浮村污水处理厂二期等3个项目于2021年12月进入正式运营[34] - 泗阳污水处理项目一期改扩建工程于2022年3月进入设备调试阶段[34] - 公司新设福州滨海海峡环保科技有限公司 注册资本2000万元人民币 持股98.5%[79] - 公司对福州沪榕海环再生能源有限公司累计出资8760万元人民币 持股40%[80] - 公司签署福州空港污水处理厂PPP项目合同[194] - 公司中标福州市晋安区连江北城市管理综合体PPP项目持股51%[188] - 公司控股子公司中标滁州市第二污水处理厂提标改造EPC项目[189] 研发与创新 - 公司获授权2项发明专利和33项实用新型专利[35] - 研发投入总额为2124.31万元人民币，占营业收入比例为2.39%[65] - 公司研发人员数量为109人，占公司总人数的13.28%[66] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额为6.79亿元人民币，占年度销售总额的76.32%[63] - 前五名供应商采购额为9811.62万元人民币，占年度采购总额的49.74%[63] 子公司表现 - 主要控股公司红庙岭海环报告期净利润为2817.36万元人民币[81] - 榕东海环污水处理业务收入为19,107.59万元，净利润为736.15万元[82] - 永泰海环污水处理业务收入为3,142.57万元，净利润为430.13万元[82] - 海环监测环境监测业务收入为1,597.12万元，净利润为245.45万元[82] - 海资公司固废资源化利用业务收入为45,964.18万元，净亏损为2,552.14万元[82] - 江苏泗阳污水处理业务收入为25,428.34万元（美元），净亏损为45.72万元[82] - 沪榕海环生活垃圾焚烧处置业务收入为63,294.08万元，净亏损为199.31万元[82] 担保与融资 - 公司以土地使用权及建筑物抵押向中国建设银行借款1.3亿元人民币[73] - 公司为福建海环海滨资源开发有限公司1.1亿元人民币债务提供担保[74] - 公司为江苏海环水务有限公司1400万元人民币债务提供连带责任担保[74] - 公司以污水处理收费权质押担保向中国邮政储蓄银行借款1000万元人民币[74] - 公司以51%股权质押向中国建设银行借入4800万元人民币[74] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.42亿元人民币[193] - 公司担保总额（包括子公司）为2.42亿元人民币，占净资产比例13.02%[193] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额为1.34亿元人民币[193] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.1亿元人民币[193] 公司治理与股东会 - 公司2021年共召开3次股东大会包括2020年年度股东大会和两次临时股东大会[104][105] - 股东大会采用现场结合网络投票方式保障中小股东权利[100] - 公司控股股东不存在非经营性资金占用或违规担保情形[100] - 公司董事会下设4个专业委员会包括战略提名薪酬与考核和审计委员会[101] - 公司建立董事监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制[102] - 公司制定3项信息披露管理制度确保信息透明度[102] - 公司通过多种渠道包括电话热线和上证e互动平台维护投资者关系[102] - 公司控股股东出具避免同业竞争承诺函[103] - 公司在资产人员财务机构和业务方面保持独立运营[103] - 2021年董事会共召开13次会议，其中现场会议8次，通讯方式1次，现场结合通讯方式4次[124] - 所有董事均亲自出席全部13次董事会会议，无缺席情况[123] - 董事会下设四个专门委员会：审计、提名、薪酬与考核及战略委员会[125] - 审计委员会成员包括郑丽惠（主任委员）、林锋和沐昌茵[125] - 提名委员会主任委员为沐昌茵，委员包括陈秋平和温长煌[125] - 薪酬与考核委员会主任委员为温长煌，委员包括郑丽惠和郭超男[125] - 审计委员会在报告期内召开8次会议，审议内容包括财务报告、关联交易及内控制度等[127][128][129] - 战略委员会召开1次会议，审议子公司投资福州市浮村污水处理厂二期厂外配套管网工程等议案[126] - 薪酬与考核委员会2021年召开3次会议，审议高管薪酬及考核指标相关议案[130] - 公司第三届董事会第十次会议于2021年6月18日审议通过控股子公司投资扩建泗阳污水处理项目议案[121] - 公司第三届董事会第九次会议于2021年5月19日审议通过子公司与关联方共同参与滁州项目投标议案[121] - 公司第三届董事会第十一次会议于2021年8月5日各项议案均审议通过[121] - 公司第三届董事会第八次会议于2021年4月29日审议通过2021年第一季度报告全文及正文[121] - 公司第三届董事会第七次会议于2021年4月8日各项议案均审议通过[121] - 公司第三届董事会第六次会议于2021年1月27日各项议案均审议通过[121] - 公司董事、监事报酬经董事会审议报股东大会批准[119] - 公司高级管理人员薪酬经董事会审议批准[119] 高管与董事薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为567.09万元[109] - 副董事长陈秋平与董事兼总裁卓贤文税前报酬均为58.57万元[107] - 监事会主席郑路荣税前报酬为56.23万元[107] - 副总裁裴圣税前报酬为54.36万元[107] - 董事会秘书林志军税前报酬为53.59万元[107] - 副总裁阮孝炎与程晶税前报酬均为52.91万元[107][109] - 财务总监廖联辉与副总裁赵若辉税前报酬均为46.86万元[107] - 总工程师张莉敏税前报酬为46.86万元[109] - 监事赵昕税前报酬为21.37万元[107] - 三位独立董事郑丽惠、沐昌茵、温长煌税前报酬均为6.00万元[107] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为567.09万元[120] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和年度专项激励薪酬构成[140] - 公司建立差异化激励约束机制，薪酬分配与经济效益紧密联动[134] 高管与董事背景 - 公司财务总监廖联辉为正高级会计师，曾任多家水务及环保相关公司财务高管[113] - 公司副总裁赵若辉为高级工程师，并拥有国家注册造价工程师和监理工程师资格[113] - 公司董事会秘书林志军为高级经济师，拥有研究生学历[113] - 公司副总裁裴圣为教授级高级工程师，拥有硕士学位[113] - 公司职工代表监事赵昕现任党群部主任及工会副主席[113] - 公司监事会主席郑路荣拥有硕士学位及高级经济师职称[111] - 公司董事郭超男为高级会计师，本科学历[111] - 独立董事郑丽惠为注册会计师、注册税务师及注册评估师，拥有研究生学历[111] - 独立董事温长煌为研究生学历，现任律师事务所合伙人及主任律师[111] - 公司财务部经理陈拓为高级会计师，拥有硕士学位[112][113] 员工构成 - 公司在职员工总数821人，其中母公司221人，主要子公司600人[132] - 员工专业构成以生产人员为主（375人，占比45.7%），其次为技术人员（146人，占比17.8%）和行政人员（136人，占比16.6%）[133] - 员工教育程度中本科305人（占比37.2%），高中及以下290人（占比35.3%），大专182人（占比22.2%），硕士及以上44人（占比5.4%）[133] - 公司承担费用的离退休职工人数为32人[132] 环保排放数据 - 洋里污水处理厂化学需氧量(COD)年排放量2385.93吨，占核定总量10950吨的21.8%[145] - 洋里污水处理厂氨氮年排放量86.97吨，占核定总量1095吨的7.9%[145] - 祥坂污水处理厂化学需氧量(COD)年排放量599.75吨，占核定总量1642.5吨的36.5%[146] - 祥坂污水处理厂总氮年排放量314.62吨，占核定总量492.75吨的63.8%[146] - 浮村污水处理厂化学需氧量(COD)年排放量275.59吨，占核定总量912.5吨的30.2%[146] - 青口新区环境工程总磷年排放量1.40吨，占核定总量5.475吨的25.6%[146] - 闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂氨氮年排放量0.85吨，占核定总量54.75吨的1.6%[146] - 闽侯县城关污水处理厂总氮年排放量85.06吨，占核定总量164.25吨的51.8%[146] - 所有列出的污水处理设施均报告无超标排放情况[145][146] - 公司及14家子公司被列为省级重点排污单位[145] - 永泰城区污水处理厂化学需氧量年排放量98.68吨，占年许可排放量365吨的27.0%[147] - 快安污水处理厂总氮年排放量64.22吨，占年许可排放量216吨的29.7%[147] - 青洲污水处理厂化学需氧量年排放量124.2吨，占年许可排放量456吨的27.2%[147] - 城东污水处理厂化学需氧量年排放量366.04吨，占年许可排放量547.5吨的66.8%[148] - 福清市融元污水处理厂化学需氧量年排放量531.97吨，占年许可排放量2190吨的24.3%[148] - 红庙岭垃圾渗沥液处理厂氨氮年排放量0.32368吨，占年许可排放量23.725吨的1.4%[147][148] - 大丰港石化园区污水处理厂总磷年排放量0.414吨，占年许可排放量6.021吨的6.9%[148] - 琅岐污水处理厂总磷年排放量0.726吨，占年许可排放量1.825吨的39.8%[147] - 城南污水处理厂总磷年排放量0.69吨，占年许可排放量5.475吨的12.6%[148] - 闽清县梅溪污水处理厂总磷年排放量0.55吨，占年许可排放量1.825吨的30.1%[148] - 沙县城区污水处理厂总氮排放量95.16吨，占年许可排放量上限198.63吨的47.9%[149] - 沙县城区污水处理厂总磷排放量6.11吨，占年许可排放量上限9.93吨的61.5%[149] - 沙县城区污水处理厂COD排放量235.26吨，占年许可排放量上限595.9吨的39.5%[149] - 沙县城区污水处理厂氨氮排放量21.54吨，占年许可排放量上限79.45吨的27.1%[149] - 顺昌县井垅污水处理厂总氮排放量42.29吨，占年许可排放量上限146吨的29.0%[149] - 顺昌县井垅污水处理厂总磷排放量1.89吨，占年许可排放量上限7.3吨的25.9%[149] - 顺昌县井垅污水处理厂COD排放量68.40吨，占年许可排放量上限438吨的15.6%[149] - 顺昌县井垅污水处理厂氨氮排放量11.09吨，占年许可排放量上限71吨的15.6%[149] - 公司所有防治污染设施报告期内均达标排放且无环保行政处罚[151][155] 行业背景与政策 - 2020年全国城市污水处理率97.53%，年处理量557.28亿吨[39] - 2020年城市污水处理固定资产投资2114.8亿元[39] - 全国城市污水处理能力19267万吨/日（截至2020年末）[39] - 2020年县城污水处理率95.05%，固定资产投资560.9亿元[39] - 2020年城市污水处理设施建设固定资产投资1013.07亿元，较2019年增长257.44亿元[40] - 国家规划要求2025年城市生活污水集中收集率达到70%以上[84] - 十四五规划新增污水处理能力2,000万吨/日[84] - 污水处理行业特许经营期限最长不超过30年[94] 公司战略与指引 - 公司战略聚焦水治理主业并

营业收入相关 - 本报告期营业收入252,562,126.63元，同比增长32.20%[5] - 2022年第一季度营业总收入2.53亿元，较2021年第一季度的1.91亿元增长32.20%[18] - 2022年第一季度母公司营业收入1.21亿元，较2021年的1.12亿元增长8.23%[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润39,805,661.09元，同比增长20.92%[5] - 基本每股收益0.0884元/股，同比增长20.93%[6] - 稀释每股收益0.0860元/股，同比增长17.97%[6] - 2022年第一季度净利润为38384494.09元，上年同期为31135759.55元[19] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0884元/股，上年同期为0.0731元/股[20] - 2022年第一季度母公司净利润3117.55万元，较2021年的3059.83万元增长1.89%[29] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额44,540,402.21元，同比减少62.38%[5] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为176510339.60元，上年同期为221203798.49元[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44540402.21元，上年同期为118402371.35元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 126548972.42元，上年同期为 - 103911078.38元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为78560470.20元，上年同期为 - 2980720.54元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额187.13万元，较2021年的1471.87万元下降87.28%[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -3765.91万元，较2021年的 -171.47万元净流出增加[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3560.11万元，较2021年的 -2842.22万元由负转正[31] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为119,173,927.75元，上年同期为128,422,205.86元[32] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为35,601,072.25元，上年同期为 - 28,422,205.86元[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 186,710.27元，上年同期为 - 15,418,205.03元[32] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为132,182,890.69元，上年同期为170,168,210.91元[32] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为131,996,180.42元，上年同期为154,750,005.88元[32] 资产相关 - 本报告期末总资产4,997,252,372.10元，较上年度末增长1.14%[6] - 2022年3月31日公司资产总计49.97亿元，较2021年12月31日的49.41亿元增长1.14%[14] - 2022年3月31日流动资产合计14.45亿元，较2021年12月31日的13.62亿元增长6.09%[14] - 2022年3月31日非流动资产合计35.52亿元，较2021年12月31日的35.79亿元下降0.74%[14] - 2022年3月31日货币资金为3.07亿元，较2021年12月31日的3.10亿元下降1.11%[13] - 2022年3月31日应收账款为7.62亿元，较2021年12月31日的5.36亿元增长42.25%[14] - 2022年3月31日应收账款为587947814.91元，2021年12月31日为363653710.45元[25] - 2022年3月31日其他应收款为634441618.64元，2021年12月31日为470209260.47元[25] - 2022年3月31日流动资产合计为1469155342.70元，2021年12月31日为1245887988.81元[25] - 2022年第一季度公司资产总计35.14亿元，较2021年的33.07亿元增长6.27%[26] - 2022年第一季度长期股权投资8.92亿元，较2021年的8.78亿元增长1.59%[26] - 2022年第一季度固定资产9.79亿元，较2021年的10.07亿元下降2.79%[26] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计13.06亿元，较2021年12月31日的13.50亿元下降3.27%[15] - 2022年3月31日非流动负债合计14.80亿元，较2021年12月31日的14.18亿元增长4.42%[15] - 2022年第一季度公司负债合计16.61亿元，较2021年的14.85亿元增长11.84%[27] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,977,085,078.44元，较上年度末增长2.06%[6] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计19.77亿元，较2021年12月31日的19.37亿元增长2.06%[16] - 2022年第一季度公司所有者权益合计18.54亿元，较2021年的18.23亿元增长1.72%[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数28,991[10] - 福州水务集团有限公司持股258,970,588股，持股比例57.53%[10] 研发费用相关 - 2022年第一季度研发费用为5495031.17元，上年同期为2586537.93元[19] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率2.03%，较上年度增加0.23个百分点[6] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本2.03亿元，较2021年第一季度的1.52亿元增长33.91%[18]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.10亿元人民币，同比增长4.94%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.13亿元人民币，同比增长16.92%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3314.79万元人民币，同比增长6.10%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比增长3.24%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为6.13亿元人民币，较2020年同期的5.24亿元人民币增长16.9%[20] - 净利润为9483.69万元，同比下降1.2%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长3.2%[22] - 第三季度基本每股收益为0.0737元/股，同比增长6.20%[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.49%，同比下降0.14个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.92亿元，同比增长18.5%[21] - 营业成本为3.57亿元，同比增长19.9%[21] - 研发费用为1426万元，同比增长37.1%[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，同比下降30.39%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比下降30.4%[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.92亿元，同比增长14.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，同比改善14.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.93亿元，同比增长23.1%[25] - 取得借款收到的现金为5.43亿元，同比增长5.1%[25] 资产和负债状况 - 公司货币资金为3.08亿元人民币，较2020年末的3.52亿元人民币减少12.5%[15] - 应收账款为4.43亿元人民币，较2020年末的3.92亿元人民币增长13.1%[15] - 合同资产为3.38亿元人民币，较2020年末的2.21亿元人民币增长52.6%[15] - 在建工程为5.21亿元人民币，较2020年末的3.70亿元人民币增长40.9%[17] - 未分配利润为6.74亿元人民币，较2020年末的5.99亿元人民币增长12.6%[18] - 短期借款为2.61亿元人民币，较2020年末的2.64亿元人民币减少1.2%[17] - 长期借款为6.96亿元人民币，较2020年末的6.57亿元人民币增长5.9%[18] - 公司总资产为46.89亿元人民币，较上年度末增长4.04%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.92亿元人民币，较上年度末增长4.22%[6] - 公司总资产为46.89亿元人民币，较2020年末的45.07亿元人民币增长4.0%[17] - 归属于母公司所有者权益为18.92亿元人民币，较2020年末的18.16亿元人民币增长4.2%[18] 其他财务数据 - 第三季度计入当期损益的政府补助为107.31万元人民币[8] - 执行新租赁准则调增使用权资产18.33万元并调减长期待摊费用18.33万元[27][29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.035亿元人民币，同比增长24.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6846.88万元人民币，同比增长1.91%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6574.73万元人民币，同比下降3.48%[20] - 营业收入40,352.35万元，同比增长24.28%[37] - 利润总额8,061.36万元，同比增长5.72%[37] - 归属于母公司股东净利润6,846.88万元，同比增长1.91%[37] - 扣除非经常性损益净利润6,574.73万元，同比减少3.48%[37] - 营业收入4.035亿元人民币同比增长24.28%[40] - 扣除非经常性损益后净利润为6574.73万元，较上年同期下降3.48%[122] - 公司营业总收入为4.035亿元人民币，同比增长24.3%[147] - 净利润为6493.4万元人民币，同比增长0.8%[148] - 归属于母公司股东的净利润为6846.9万元人民币，同比增长1.9%[148] - 营业收入同比增长11.2%至2.34亿元人民币（2020年同期：2.10亿元）[151] - 净利润同比增长30.2%至6232万元人民币（2020年同期：4786万元）[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.356亿元人民币同比增长31.20%[40] - 研发费用785万元人民币同比增长29.53%[40] - 研发费用为784.99万元人民币，同比增长29.5%[147] - 财务费用为3064.36万元人民币，同比下降3.3%[147] - 营业成本同比增长4.2%至1.09亿元人民币（2020年同期：1.05亿元）[151] - 研发费用同比增长5.5%至623万元人民币（2020年同期：590万元）[151] - 利息费用同比下降15.7%至2179万元人民币（2020年同期：2585万元）[151] - 所得税费用同比增长38.6%至1066万元人民币（2020年同期：769万元）[152] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1.4587亿元人民币，同比下降46.41%[20] - 经营活动现金流量净额1.459亿元人民币同比下降46.41%[40] - 投资活动现金流量净额-1.324亿元人民币同比改善15.50%[40] - 经营活动现金流量净额同比下降46.4%至1.46亿元人民币（2020年同期：2.72亿元）[154] - 投资活动现金流出同比减少25.1%至1.32亿元人民币（2020年同期：1.77亿元）[155] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降4.2%至3.44亿元人民币（2020年同期：3.59亿元）[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金为175,363,705.30元，同比增长38.6%[157] - 经营活动产生的现金流量净额为51,397,073.19元，同比下降75.1%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,373,928.41元，同比改善86.7%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,855,179.57元，同比恶化127.8%[157] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.2%至2.63亿元人民币（2020年同期：4.19亿元）[155] - 期末现金及现金等价物余额为110,336,176.12元，同比下降33.3%[158] 资产和负债关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为18.59亿元人民币，较上年同期增长2.39%[21] - 总资产为45.55亿元人民币，较上年同期增长1.05%[21] - 公司总资产45.55亿元，同比增长1.05%[37] - 合同资产2.961亿元人民币同比增长33.76%[48] - 公司负债总额24.56亿元，较期初微增0.25%，资产负债率53.93%[133] - 货币资金从2020年末的3.52亿元下降至2021年6月30日的2.79亿元，降幅20.9%[139] - 应收账款从2020年末的3.92亿元增长至2021年6月30日的4.07亿元，增幅3.7%[139] - 合同资产从2020年末的2.21亿元增长至2021年6月30日的2.96亿元，增幅33.8%[139] - 在建工程从2020年末的3.70亿元增长至2021年6月30日的4.64亿元，增幅25.6%[139] - 无形资产从2020年末的11.40亿元增长至2021年6月30日的11.79亿元，增幅3.4%[140] - 短期借款从2020年末的2.64亿元下降至2021年6月30日的2.37亿元，降幅10.3%[140] - 长期借款从2020年末的6.57亿元下降至2021年6月30日的6.39亿元，降幅2.7%[140] - 未分配利润从2020年末的5.99亿元增长至2021年6月30日的6.41亿元，增幅7.1%[141] - 母公司货币资金从2020年末的1.70亿元下降至2021年6月30日的1.11亿元，降幅34.8%[143] - 母公司合同资产从2020年末的1.35亿元增长至2021年6月30日的2.12亿元，增幅57.5%[143] - 总资产为31.24亿元人民币，较期初增长0.5%[144][145] - 短期借款为2.137亿元人民币，同比下降13.1%[144] - 长期股权投资为8.635亿元人民币，较期初增长0.8%[144] - 固定资产为10.595亿元人民币，较期初下降4.2%[144] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.1521元/股，较上年同期增长1.88%[22] - 稀释每股收益为0.1500元/股，较上年同期增长1.83%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1461元/股，较上年同期下降3.50%[22] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期下降0.14个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.57%，较上年同期下降0.34个百分点[22] - 基本每股收益为0.1521元/股，同比增长1.9%[149] 业务运营表现 - 污水处理量19,527.24万吨，同比增长23.82%[37] - 污水处理实际结算量20,174.35万吨，同比增长14.33%[37] - 垃圾渗沥液处理量32.95万吨，同比减少26.58%[37] - 公司下辖23家污水处理厂，设计处理能力175万吨/日，实际处理能力120.25万吨/日[30] - 晋安区益凤渣土资源化项目一期规划处理量100万吨/年，二期50万吨/年[32] 子公司和投资项目表现 - 新设福州滨海海峡环保科技有限公司注册资本2000万元公司持股98.5%[53] - 江苏海峡环保科技发展有限公司累计出资255万元报告期内出资153万元[53] - 福州沪榕海环再生能源有限公司累计出资6990万元报告期内出资550万元[53] - 福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司累计出资1050万元报告期内出资262.5万元[53] - 红庙岭海环垃圾渗沥液处理净利润1091.17万元[54] - 琅岐海环污水处理净利润66.44万元[54] - 江苏泗阳污水处理营业收入1432.56万元净利润-108.19万元[54] - 海资公司固废资源化利用净利润-897.61万元[55] - 黎阳环保污水处理净利润885.1万元[55] - 沪榕海环生活垃圾焚烧处置净利润66.21万元[55] - 联合体中标福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目[99] - 项目公司福州滨海海峡环保科技有限公司于2021年5月20日设立[99] - 控股子公司参与中标滁州第二污水处理厂提标改造EPC项目[101] 财务风险与信用 - 利息保障倍数为2.91，较上年同期增长11.10%[122] - 现金利息保障倍数为3.81，较上年同期下降42.23%，主要因经营活动产生的现金流量净额减少[123] - EBITDA利息保障倍数为5.79，较上年同期增长17.46%[123] - 流动比率为0.96，较上年度末增长1.00%[122] - 速动比率为0.93，较上年度末增长1.00%[122] - EBITDA全部债务比为11.09，较上年同期下降8.00%[122] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[123] - 主体信用评级AA，可转债评级AA，展望稳定[133] - 受限货币资金1533万元人民币[50] - 应收账款质押担保借款1000万元人民币[51] - 长期股权投资质押借款4800万元人民币[51] - 土地使用权抵押借款合计2.4亿元人民币[50][51] 债务和融资工具 - 公司发行绿色超短期融资券21海峡环保GN001，债券余额1.5亿元，利率3.35%，到期日为2021年12月15日[119] - 可转债总发行额为4.59958亿元，报告期转股减少124.5万元，期末未转股余额为4.58713亿元[128][129] - 未转股转债占发行总量比例达99.72%[129] - 报告期转股数为161,893股，累计转股167,317股，占转股前总股本0.0372%[129] - 最新转股价格调整为7.63元/股[132] - 可转债票面利率0.6%，每张面值100元兑息0.6元[136] - 第一大持有人福州市水务投资持有6,600万元转债，占比14.39%[125] - 前十名持有人合计持有比例约36.85%（根据披露数据计算）[125][126] - 期末转债持有人数为10,288名[125] 股东权益和利润分配 - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股、派息、转增均为0[65] - 归属于母公司所有者权益为1,815,674,556.55元，同比增长2.4%[160] - 未分配利润为598,583,155.03元，同比增长7.1%[160] - 综合收益总额为68,468,756.49元[161] - 所有者投入资本增加1,126,337.39元[161] - 利润分配减少未分配利润26,109,696.79元[161] - 公司实收资本（或股本）从期初450,003,612.00元增加至期末450,167,317.00元，增长163,705.00元[166][167] - 资本公积从期初76,178,405.87元减少至期末75,969,896.18元，下降208,509.69元[166][167] - 未分配利润从期初505,252,536.99元增加至期末640,942,214.73元，增长135,689,677.74元[166][167] - 归属于母公司所有者权益合计从期初1,711,716,050.59元增长至期末1,859,159,953.64元，增加147,443,903.05元[166][167] - 少数股东权益从期初144,694,368.88元增加至期末239,293,676.77元，增长94,599,307.89元[166][167] - 所有者权益合计从期初1,856,410,419.47元增长至期末2,098,453,630.41元，增加242,043,210.94元[166][167] - 本期综合收益总额为64,389,326.48元，其中归属于母公司部分67,188,638.24元[167] - 本期利润分配金额为26,100,269.35元，全部为对所有者（或股东）的分配[167] - 其他权益工具变动导致所有者投入资本增加6,862.97元[167] - 专项储备本期提取金额未披露具体数值，但存在提取和使用活动[166][167] - 母公司所有者权益合计期末余额为17.51亿元人民币，较期初增加3733.64万元[174][176] - 未分配利润期末余额5.33亿元人民币，较期初增长7.3%（增加3621万元）[174][176] - 综合收益总额为6231.97万元人民币[174] - 对所有者分配利润2610.97万元人民币[174] - 实收资本增加16.19万元至4.50亿元人民币[174][176] - 资本公积减少20.62万元至7596.99万元人民币[174][176] - 专项储备期末余额5463.41万元人民币[172] - 盈余公积保持6535.35万元人民币未变动[174][176] - 所有者投入资本增加112.63万元人民币[174] - 上年同期所有者权益合计为16.34亿元人民币[176] - 公司期初所有者权益总额为16.34亿元人民币[177] - 本期所有者权益增加2177.13万元人民币[177] - 综合收益总额为4786.47万元人民币[177] - 对股东分配利润2610.03万元人民币[177] - 期末所有者权益总额为16.56亿元人民币[177] - 公司注册资本为4.5亿元人民币[179] - 总股本增至4501.67万股[179] - 无限售条件流通股份增加161,893股至450,167,317股[108] - 股份总数增加161,893股至450,167,317股[108] - 海环转债转股形成的股份数量为161,893股[109] - 截止报告期末普通股股东总数为32,115户[111] - 国有法人福州市水务投资发展有限公司持股258,970,588股占比57.53%[113] 公司治理与承诺 - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 本半年度报告未经审计[8] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[95] - 报告期内无违规担保情况[95] - 公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告获股东大会审议通过[62] - 控股股东福州水务出具规范关联交易承诺函[93] - 公司董事及高管承诺确保填补摊薄即期回报措施执行[94] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好无未履行法院判决[96] - 锁定期满后12个月内减持股份数量不超过所持海峡环保股份总数的10%[85] - 锁定期满后24个月内减持股份数量不超过所持海峡环保股份总数的20%[85] - 减持价格不低于海峡环保首次公开发行股票的发行价格[85] - 瑞力投资锁定期满后6个月内减持股份数量不超过所持股份总数的50%[86] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[86] - 若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[87] - 证券监管部门认定问题后3个工作日内启动赔偿投资者损失程序[87] - 公司董事监事高管承诺不因职务变更或离职放弃履行赔偿承诺[87] - 保荐机构兴业证券承诺优先赔偿因文件问题造成的投资者损失[87] - 律师事务所至理律师承诺依法赔偿因文件问题造成的投资者损失[87] - 公司承诺若因IPO文件虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[88] - 证券监督管理部门认定后5个工作日内启动赔偿程序[88] - 申报会计师信永中和承诺对IPO文件虚假陈述造成的损失依法赔偿[88] - 控股股东福州水务承诺未履行承诺事项时说明原因并承担赔偿责任[90] - 控股股东未承担赔偿责任时其持有股份不得转让[90] - 公司董事监事高管未履行承诺将停止领取薪酬直至履行完毕[91] - 控股股东及其关联方承诺不从事与公司形成竞争的污水处理业务[91] - 控股股东承诺不投资收购或兼并污水处理业务的企业[91] - 控股股东承诺不以托管承包租赁方式经营污水处理业务[91] - 控股股东承诺不为竞争对手提供资金业务或技术支持[91] 关联交易 - 2021年度日常关联交易预计金额为1796.92万元[97] - 报告期内实际发生日常关联交易金额为550.60万元[97] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.1亿元人民币[103] - 报告期末对子公司担保余额合计为196,688,641.92元人民币[104] - 公司担保总额为196,688,641.92元人民币[104] - 担保总额占公司净资产比例为10.58%[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为184,731,830.17元人民币[104] 环保与社会责任 - 公司及多家子公司被列为福建、江苏省重点排污单位，需披露排污信息[69] - 洋里污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放总量10950吨，实际排放1160.09吨[69] - 洋里污水处理厂氨氮年核定排放总量1095吨，实际排放39.94吨[69] - 祥坂污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放总量

公司信息 - 股票代码为603817，股票简称为海峡环保，转债代码为113532，转债简称为海环转债 [1] - 公司全称为福建海峡环保集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 公司将参加“2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”，目的是加强与投资者互动交流，让投资者更深入了解公司情况 [2] - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办，通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式进行 [2] - 投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与活动，网上互动交流时间为2021年5月14日（星期五）15:30至17:00 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.91亿元人民币，同比增长30.95%[5] - 营业收入同比增长30.95%至1.91亿元，主要因新并购及新设子公司贡献收入[11] - 营业总收入同比增长30.9%至1.91亿元人民币（2020年第一季度：1.46亿元人民币）[25] - 公司营业收入为111,696,611.34元，同比增长13.1%[29] - 归属于上市公司股东的净利润3291.77万元人民币，同比下降3.18%[5] - 扣除非经常性损益的净利润3141.11万元人民币，同比下降5.54%[5] - 营业利润同比下降1.7%至3960万元人民币（2020年第一季度：4031万元人民币）[25] - 公司2021年第一季度净利润为31,135,759.55元，同比下降2.5%[27] - 归属于母公司股东的净利润为32,917,717.14元，同比下降3.2%[27] - 基本每股收益0.0731元/股，同比下降3.31%[5] - 基本每股收益为0.0731元/股，同比下降3.3%[27] - 加权平均净资产收益率1.80%，同比下降0.17个百分点[5] - 母公司净利润为30,598,266.72元，同比增长2.8%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长38.19%至1.13亿元，主因新增子公司成本及固废业务成本增加[12] - 营业成本为52,866,486.48元，同比增长13.7%[29] - 研发费用同比增长65.96%至258.65万元，因研发投入增加[12] - 研发费用同比增长66.0%至259万元人民币（2020年第一季度：156万元人民币）[25] - 研发费用为2,031,610.67元，同比增长30.4%[29] - 财务费用同比下降2.9%至1485万元人民币（2020年第一季度：1529万元人民币）[25] - 利息费用为11,348,463.23元，同比下降15.4%[29] - 支付给职工现金同比增长14.1%至2796.28万元[33] - 支付的各项税费同比增长48.9%至1448.63万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元人民币，同比大幅下降53.52%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降53.52%至1.18亿元，因销售回款减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.5%至11.84亿元[33] - 经营活动现金流入小计为237,997,005.16元，同比下降29.3%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为221,203,798.49元，同比下降26.5%[32] - 母公司经营活动现金流净额同比下降93.2%至1471.87万元[34] - 投资活动现金流出同比增长32.5%至1.54亿元[33] - 筹资活动现金流入同比下降27.6%至1.37亿元[33] - 母公司投资支付现金同比减少2204.5万元至0元[35] - 母公司取得借款收到的现金同比增长115.3%至1亿元[35] 资产和负债状况 - 货币资金增至3.64亿元，较期初增长3.27%[17] - 货币资金减少9.0%至1.55亿元人民币（2020年末：1.70亿元人民币）[21][22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16.1%至4.16亿元[34] - 应收票据下降74.07%至35万元，因银行承兑汇票到期兑付[11] - 应收账款增长18.5%至3.22亿元人民币（2020年末：2.72亿元人民币）[22] - 应收账款余额保持稳定为3.92亿元[37] - 在建工程增长16.17%至4.29亿元，因项目投入增加[11] - 在建工程为3.70亿元人民币，占非流动资产10.8%[38] - 长期借款增至6.84亿元，较期初增长4.05%[18] - 长期借款为6.57亿元人民币，占非流动负债50.2%[39] - 短期借款下降5.3%至2.33亿元人民币（2020年末：2.46亿元人民币）[22] - 短期借款为2.64亿元人民币，占流动负债23.1%[38][39] - 长期股权投资略降0.08%至8.55亿元人民币（2020年末：8.56亿元人民币）[22] - 归属于上市公司股东的净资产18.49亿元人民币，同比增长1.81%[5] - 归属于母公司所有者权益增长1.8%至18.49亿元人民币（2020年末：18.16亿元人民币）[19] - 总资产45.09亿元人民币，较上年度末微增0.03%[5] - 公司总资产为45.07亿元人民币[38][40] - 总负债为24.50亿元人民币，资产负债率54.4%[39] - 所有者权益总额为20.57亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为18.16亿元[39] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献179.40万元人民币[7] - 其他收益下降62.10%至200.63万元，因增值税退税及补偿收入减少[12] - 信用减值损失转负为-150.06万元，同比下滑136.91%，因上期回款较多转回减值[12] - 信用减值损失转负为-150万元人民币（2020年第一季度：406万元正收益）[25] 股东和权益结构 - 股东总数34,368户，前十大股东持股占比合计65.54%[8] - 资本公积为6.2556亿元人民币[44] - 盈余公积为6535.35万元人民币[44] - 未分配利润为4.9684亿元人民币[44] - 所有者权益合计为17.1393亿元人民币[44] - 负债和所有者权益总计为31.0916亿元人民币[44]

财务数据关键指标变化 - 2020年基本每股收益0.2890元/股，较2019年的0.2892元/股减少0.07%[24] - 2020年营业收入732,802,128.70元，较2019年的640,550,658.48元增长14.40%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润130,042,191.87元，较2019年的130,140,323.79元减少0.08%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额316,333,232.16元，较2019年的223,225,599.43元增长41.71%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,815,674,556.55元，较2019年末的1,711,716,050.59元增长6.07%[24] - 2020年末总资产4,507,013,052.87元，较2019年末的3,968,985,573.78元增长13.56%[24] - 2020年第四季度营业收入208,398,767.88元[26] - 2020年非流动资产处置损益为 -5,169,795.72元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为8,051,623.45元[28] - 报告期末，公司货币资金35228.09万元，较期初29814.38万元增加5413.71万元[43] - 报告期末，公司其他应收款672.99万元，较期初3162.29万元减少2489.30万元，因购买福建黎阳环保有限公司51%股权将保证金转投资款[43] - 报告期末，公司存货3490.05万元，较期初1631.24万元增加1858.81万元，因制砖原材料等库存增加[43] - 报告期末，公司无形资产113979.26万元，较期初99185.61万元增加，含福清市融元污水处理厂和沙县城区污水处理厂特许经营权[43] - 报告期末，公司在建工程36954.18万元，较期初26930.59万元增加10023.59万元，因永泰县和福州市项目投入增加[43] - 报告期末，公司递延所得税资产1427.29万元，较期初1089.30万元增加337.99万元，因并购及计提相关成本损失[43] - 报告期末，公司其他非流动资产13240.16万元，较期初10492.90万元增加2747.26万元，因子公司调整土地平整费用列示[43] - 报告期末，公司长期股权投资12109.28万元，较期初8169万元增加3940.28万元，因投资参股公司沪榕海环3680万元[43] - 截至2020年12月31日，公司总资产45.07亿元，同比增长13.56%[49] - 2020年度公司实现营业收入73,280.21万元，同比增长14.40%[49][54] - 2020年度公司实现利润总额15,398.72万元，同比增长3.58%[49][54] - 2020年度公司实现归属于母公司股东净利润13,004.22万元，与上年基本持平[49][54] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,765.44万元，同比增长2.27%[54] - 销售费用1,581,649.16元，较上年同期261,288.38元增长505.33%，主要系压制砖产品营销费用及销售人员工资[56][57] - 研发费用17,285,721.87元，较上年同期12,695,075.88元增长36.16%，主要系本期研发投入增加[56][57] - 经营活动产生的现金流量净额316,333,232.16元，较上年同期223,225,599.43元增长41.71%，主要系销售商品、提供劳务收到现金及政府补助款增加[56][57] - 2020年管理费用70,953,298.23元，同比增加12.08%；财务费用62,584,721.74元，同比增加16.06%；所得税费用30,440,959.42元，同比增加41.24%[72] - 本期费用化研发投入17,285,721.87元，研发投入总额占营业收入比例2.36%，研发人员数量63人，占公司总人数比例7.52%[74] - 2020年经营活动产生的现金流量净额316,333,232.16元，同比增加41.71%；投资活动产生的现金流量净额 -275,382,405.24元，同比减少58.17%；筹资活动产生的现金流量净额33,256,308.30元，同比减少93.98%[78] - 应收票据期末数1,350,000.00元，占总资产0.03%，较上期增加82.43%[81] - 应收账款期末数392,097,976.90元，占总资产8.70%，较上期减少14.43%[81] - 其他应收款期末数6,729,944.86元，占总资产0.15%，较上期减少78.72%[81] - 存货期末数34,900,526.31元，占总资产0.77%，较上期增加113.95%[81] - 长期股权投资期末数121,092,795.33元，占总资产2.69%，较上期增加48.23%[81] - 在建工程期末数369,541,822.98元，占总资产8.20%，较上期增加37.22%[81] - 无形资产为11.3979264926亿元，较上期增长14.92%，主要因并购新增污水处理厂特许经营权[82] - 递延所得税资产为1427.28885万元，较上期增长31.03%，因并购及计提产生可抵扣暂时性差异[82] - 报告期内资本性支出计划总金额为11.412992亿元，资金成本为2624.98816万元[89] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值8.5620549533亿元，较上年同期增长22.70%[90] - 2020年末可供分配利润为496,835,531.33元，总股本450,005,424股，拟每10股派发现金红利0.58元（含税），合计拟派发现金红利26,100,314.60元，现金分红比例为20.07%[114] - 2019年公司每10股派发现金红利0.58元（含税），现金分红金额为26,100,209.50元，现金分红比例为20.06%[115] - 2018年公司每10股派发现金红利0.52元（含税），现金分红金额为23,400,000.00元，现金分红比例为20.06%[115] - 报告期末，公司负债总额244,998.01万元，较上年同期增长15.97%，资产负债率54.36%，较上年同期增长1.13%[192] - 有限售条件股份变动前数量为270,000,000股，占比60.00%，变动后为0股；无限售条件流通股份变动前为180,003,612股，占比40.00%，变动后为450,005,424股，占比100%[198] - 普通股股份总数变动前为450,003,612股，变动后为450,005,424股，增加1,812股[198] - 2020年公司无限售条件流通股份增加，有限售条件流通股份减少，总股本发生变化[199] - 2020年2月20日，公司首次公开发行2.7亿股限售股上市流通，占总股本60.00%[199] - 2020年1月1日至12月31日，“海环转债”因转股形成的股份数量为1812股[199] - 截至2020年12月31日，“海环转债”因转股形成的股份数量为5424股[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司污水处理量34,168.71万吨，同比增长14.97%，实际结算量37,150.69万吨，同比增长12.17%[49] - 报告期内，公司垃圾渗沥液处理量90.07万吨，同比增长0.39%，实际结算量90.07万吨，同比增长0.39%[49] - 公司2020年污水处理收入6.13亿元，毛利率44.22%，收入同比增13.27% [61] - 垃圾渗沥液处理收入6740万元，毛利率48.94%，收入同比增0.61% [61] - 污水处理生产量34168.71万吨，同比增14.97%；销售量37150.69万吨，同比增12.17% [63] - 垃圾渗沥液处理生产量和销售量均为90.07万吨，同比增0.39% [63] - 污水处理成本中，污泥处理费较上年同期变动比为28.43%，维修费为41.88% [65] - 垃圾渗沥液处理成本中，污泥处理费较上年同期变动比达5016.20% [65] - 固废业务收入1928.7万元，毛利率 -26.25%，收入同比增110.38% [61] - 检测服务收入91.12万元，毛利率14.64%，收入同比降11.21% [61] - 洗涤服务收入883.86万元，毛利率 -24.30%，收入同比增8.04% [61] - 公司2020年总营业收入7.20亿元，总营业成本4.21亿元，综合毛利率41.49% [61] - 污水处理销售收入为6.1312902597亿元，毛利率44.22%，同比变化1.31%；垃圾渗沥液处理销售收入为6740.001353万元，毛利率48.94%，同比变化5.73%[89] - 污水处理产能42676.09万吨/年，产能利用率80.52%；垃圾渗沥液处理产能97.92万吨/年，产能利用率91.98%[87] 公司基本信息 - 公司法定代表人为陈宏景[15] - 董事会秘书为林志军，证券事务代表为陈秀兰[16] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号，邮编350014[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为薛爱国、翁继美[21] - 公司所属行业为“水的生产和供应业”下属的“污水处理及其再生利用”子行业（行业代码D4620）[36] 公司业务项目情况 - 截至报告期末，公司下辖22家污水处理厂，设计处理能力为170万吨/日，实际处理能力为116.5万吨/日[31] - 海环监测获得六大领域213个参数的资质认定资格[33] - 晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目一期规划处理量为100万吨/年，二期为50万吨/年[33] - 长乐区龙峰渣土资源化利用工程规划处理量为40万吨/年[33] - 福州市危险废物综合处置PPP项目设计处理危险废物规模为38,000吨/年[34] - 污水处理业务采用自主投资运营、BOT、TOT、PPP及BOO等经营模式[34] - 垃圾渗沥液处理业务采用OM模式[34] - 固废综合处置业务采用自主投资运营及PPP模式[34] - 永泰县项目总预算1.518915亿元，进度97%；福州浮村项目总预算1.9924亿元，进度75%；建宁项目总预算1.668672亿元，进度72%；柘荣县项目总预算2.1157亿元，进度23%；大丰港项目总预算4148.49万元，进度100%[89] - 新设江苏海峡环保科技发展有限公司，注册资本1000万元，公司持股51%，已出资102万元；新设中交（寿光）投资有限公司，注册资本4.5292亿元，公司持股1%，已出资452.92万元[90] - 以8007万元购入福建黎阳环保有限公司51%股权[90] - 公司对福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司持股30%，注册资本3500万元，累计出资787.50万元，报告期出资262.50万元[91] - 公司对福州沪榕海环再生能源有限公司持股40%，注册资本23000万元，累计出资6440万元，报告期出资3680万元[91] - 公司对福建榕樟海峡环保科技有限公司持股93.99%，注册资本3000万元，累计出资2819.70万元，报告期出资1409.85万元[91] - 2020年4月30日公司实现对福建黎阳环保有限公司51%股权的财务和经营决策控制，报告期末工商变更登记手续完成[92] - 红庙岭海环注册资本500万元，公司持股100%，总资产11540.11万元，净资产10077.41万元，营业收入6560.50万元，净利润2707.93万元[95] - 琅岐海环注册资本2000万元，公司持股100%，总资产9195.39万元，净资产2554.52万元，营业收入1141.20万元，净利润177.37万元[95] - 青口海环注册资本1500万元，公司持股100%，总资产5794.27万元，净资产786.28万元，营业收入665.92万元，净利润21.83万元[95] - 榕北海环注册资本3192万元，公司持股10

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.24亿元人民币，同比增长12.81%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9843.19万元人民币，同比增长5.02%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为9786.75万元人民币，同比增长9.21%[8] - 2020年前三季度营业总收入为5.24亿元人民币，同比增长12.8%[28] - 2020年第三季度营业总收入为1.997亿元人民币，同比增长23.4%[28] - 2020年前三季度营业收入为3.232亿元，较2019年同期的3.101亿元增长4.2%[36] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为9843.2万元，较2019年同期的9372.7万元增长5.0%[30] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0694元/股，2019年同期为0.0680元/股[32] - 2020年前三季度净利润为7496.73万元，相比2019年同期的7127.68万元增长5.18%[37] - 2020年前三季度营业利润为9051.70万元，相比2019年同期的8873.00万元增长2.01%[37] - 基本每股收益为0.2187元/股，同比增长4.99%[8] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本为1.564亿元，较2019年同期的1.496亿元增长4.5%[36] - 2020年前三季度研发费用为1000.5万元，较2019年同期的775.4万元增长29.0%[36] - 2020年前三季度财务费用为3142.7万元，较2019年同期的3202.1万元下降1.9%[36] - 研发费用增至1039万元，同比增长34.09%，主要因研发投入增加[15] - 2020年前三季度利息费用为5435.5万元，较2019年同期的4693.0万元增长15.8%[29] - 2020年前三季度所得税费用为2028.2万元，较2019年同期的2214.3万元下降8.4%[30] - 2020年前三季度信用减值损失为-814.8万元，较2019年同期的-457.2万元扩大78.2%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元人民币，同比增长2.31%[7] - 投资活动现金流量净额改善至-2.637亿元，同比改善53.72%，主要因资本支出减少[16] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为2.71亿元，相比2019年同期的2.65亿元增长2.31%[41] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为-2.64亿元，相比2019年同期的-5.70亿元改善53.73%[43] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为-3278.62万元，相比2019年同期的4.98亿元下降106.58%[44] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金4.30亿元，相比2019年同期的4.40亿元下降2.24%[41] - 2020年前三季度购建固定资产支付现金2.21亿元，相比2019年同期的5.17亿元下降57.27%[43] - 2020年前三季度取得借款收到现金5.17亿元，相比2019年同期的8.97亿元下降42.35%[43] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.38亿元，相比2019年同期的3.39亿元下降29.87%[44] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流量净额为2.04亿元，相比2019年同期的4399.12万元增长363.42%[46] - 投资活动现金流出为14.04亿元，同比减少50.7%[47] - 筹资活动现金流入为35.49亿元，同比减少53.3%[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.10亿元，同比增加826.4%[47] 资产项目变化 - 公司总资产为43.11亿元人民币，较上年度末增长8.62%[7] - 非流动资产合计33.31亿元人民币，较期初增长7.7%[21] - 资产总计43.11亿元人民币，较期初增长8.6%[21] - 应收账款增加至6.09亿元，同比增长32.95%，主要因应收污水处理费增加[14] - 预付款项增至956万元，同比增长231.10%，主要因预付材料款增加[14] - 其他应收款减少至1161万元，同比下降63.29%，主要因股权交易保证金转为投资款[14] - 存货增至2903万元，同比增长77.99%，主要因原材料及成品库存增加[14] - 递延所得税资产增至1773万元，同比增长62.79%，主要因并购增加可抵扣暂时性差异[14] - 货币资金9,163万元人民币，较期初下降16.7%[23] - 应收账款4.234亿元人民币，较期初增长31.7%[23] - 应收账款余额为4.58亿元，占总资产11.5%[49][50] - 固定资产余额为14.97亿元，占总资产37.7%[50] - 无形资产余额为9.92亿元，占总资产25.0%[50] - 货币资金余额为2.98亿元，较期初增长209.3%[49][47] - 公司总资产为2,996,476,665.49元[55] - 公司流动资产合计为924,746,115.48元（由总资产2,996,476,665.49元减去非流动资产合计2,071,730,550.01元得出）[55] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为17.84亿元人民币，较上年度末增长4.23%[7] - 短期借款增至3.355亿元，同比增长40.38%，主要因银行借款增加[14] - 递延收益增至1.87亿元，同比增长103.42%，主要因政府补助增加[15] - 短期借款3.355亿元人民币，较期初增长40.4%[21] - 应付账款3.833亿元人民币，较期初下降8.5%[21] - 长期借款7.019亿元人民币，较期初增长0.6%[22] - 未分配利润5.776亿元人民币，较期初增长14.3%[23] - 短期借款为2.39亿元，占流动负债26.6%[50] - 长期借款为6.97亿元，占非流动负债57.4%[51] - 归属于母公司所有者权益为17.12亿元，资产负债率53.2%[52] - 公司总负债为1,362,623,472.20元[56] - 公司所有者权益合计为1,633,853,193.29元[56] - 公司流动负债合计为525,451,729.44元[56] - 公司非流动负债合计为837,171,742.76元[56] - 公司短期借款为239,000,000.00元，占总资产的7.97%[55] - 公司长期借款为387,243,560.00元，占总负债的28.42%[56] - 公司应付债券为389,779,213.12元，占总负债的28.61%[56] - 公司未分配利润为427,389,679.69元，占所有者权益的26.15%[56] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助金额为508.65万元人民币[9] - 非经常性损益总额为56.44万元人民币[12] - 其他收益增至1931万元，同比增长100.84%，主要因增值税退税及税赋补偿收入增加[15] - 2020年前三季度其他收益为1931.1万元，较2019年同期的961.5万元增长100.8%[29] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为5.63%，同比下降0.25个百分点[8]