| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丰山集团、湖北丰山新材料科技有限公司于 2024 年 4 月 30 日同华泰联合证 券有限责任公司与兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 专户存储金 额（万元） | 专户用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北丰山新 | 兴业银行股 | | | 年产 24500 吨对氯 | | 材料科技有 | 份有限公司 | 402020100100142483 | 1,000.00 | 甲苯等精细化工产 | | 限公司 | 盐城分行 | | | ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年报及2024年一季报[5] 业绩说明会 - 2024年5月10日10:00 - 11:00举办，方式为网络互动[5][6][7] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] - 投资者可会前提问、当天互动交流[5][8] - 参会人员含董事长等，或调整[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[10] 其他信息 - 公告发布于2024年4月30日[12] - 公司联系电话、传真及邮箱公布[12]

审计相关 - 审计江苏丰山集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为丰山集团于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 事务所信息 - 事务所注册时间为2013年09月18日[11] - 事务所资金数额为1175万元整[11]

业绩总结 - 2023年度净利润为-39159426.56元[3] 利润分配 - 2023年度不分配利润，不转增股本[2] - 不满足现金分红条件[3] 资金用途 - 留存未分配利润用于湖北宜昌项目投资[5] 方案审议 - 董监事会通过利润分配方案并提交股东大会[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金50860万元，净额44918.60万元于2018年9月12日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元于2022年7月1日到位[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度投入32502.79万元，本年度投入8172.16万元[3] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金本年度投入6354.29万元[5] - 截至2023年12月31日，实际使用首次公开发行股票闲置募集资金0.15亿元、可转换公司债券闲置募集资金0.1亿元暂时补充流动资金[17] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额2933.70万元[3][4] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额21096.15万元[5] 理财收益情况 - 2023年度现金管理理财收益1462.7万元，扣除手续费后收益1454.4万元[19] 项目投资情况 - 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改等项目投资进度为79.84%[33] - 年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目投资进度为102.97%，本年度效益为 -2179.03[33] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目投资进度为89.00%，本年度效益为 -726.56[33] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目投资进度为23.35%[43] 项目变更情况 - 2020年10月16日，“年产1500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为“1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”[35] - 2022年3月28日，“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”[35] - 2023年1月30日，“年产10000吨3,5 - 二硝基 - 4 - 氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”等项目募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”[37] 项目进展情况 - 2023年1月，年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目结项[36] - 2023年7月6日，年产1700吨精喹禾灵原药等项目取得排污许可证，开展试生产[44] 未来展望 - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计2024年9月达到预定可使用状态[38]

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职，没有直接或 ...

财务审计 - 审计公司于2024年4月25日对丰山集团2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2892.31万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）22262.37万元[10] - 2023年度其他关联资金往来利息77.89万元[10] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3300.17万元[10] - 2023年末其他关联资金往来余额21932.40万元[10] 子公司往来情况 - 江苏丰山农化期末往来资金余额0.09万元[10] - 江苏丰山新农期末往来资金余额未提及[10] - 四川丰山生物期末往来资金余额1915.28万元[10] - 江苏丰山生化期末往来资金余额19925.81万元[10] 非经营性往来 - 非经营性往来年初余额21932.4万元，年末占用资金余额22262.37万元[14] - 四川丰山生物年末占用资金余额57.27万元[14] - 湖北丰山新材料年末占用资金余额50万元[14] - 江苏丰山生化年末占用资金余额2663.7万元[14] - 某公司年末占用资金余额3.89万元[14] - 江苏丰山农化年末占用资金余额17.46万元[14]

财务安排 - 2024年为子公司提供不超131,300.00万元担保额度[15] - 2024年向金融机构申请不超189,900万元授信额度[16] - 2024年开展不超8,000万美元金融衍生品交易业务[18] - 2024年用不超40,000万元闲置募集和不超60,000万元闲置自有资金现金管理[19] - 2024年向关联银行申请不超13000万元授信额度，为控股子公司提供不超4400万元担保额度[20] - 2024年与关联方开展不超1450万元交易[21] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议2024年4月25日上午9:00召开，8位董事全出席[3] - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多项议案8票同意通过[5][6][8][9][11][15][18][19] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》8票回避[12] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》4票同意，4人回避表决[13] - 同意续聘公证天业会计师事务所担任2024年度审计和内控审计机构[14] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[28]

重大投资与资金支出 - 未来十二个月拟对外投资、购资产超最近一期经审计总资产30%属重大投资[5] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元或超总资产30%属重大资金支出[5] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，有未弥补亏损则不少于弥补后10%[5] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 政策审议与调整 - 董事会审议制定或修改利润分配政策，全体董事过半数表决通过提交股东大会[11] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 公司调整利润分配政策议案，出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14]

新策略 - 2024年拟开展金融衍生品交易业务规避汇率风险[1] - 交易金额最高不超8000万美元，额度有效期12个月[2] - 资金来源为自有资金[2] - 工具包括远期结售汇、结构性远期等及组合[2] - 授权董事长或其授权人士办理业务及签署文件[2] 风险管控 - 业务存在市场、内控、履约风险[3] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，只与合法商业银行交易[4] - 建立《金融衍生品交易业务管理制度》[4] - 加强应收账款风险管控，严控海外逾期账款和坏账[4] 业务评估 - 开展金融衍生品交易业务具有可行性[5]