| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方 式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2025-030），并设置征集提问环节。 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00-11:00，公司在"价值在线" （ ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 证 | 券 | 简 | 称 | ： | 丰 | 山 | 集 | 团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603810 | | | | | | | | | | 债 | 券 | 简 | 称 | ： | 丰 | 山 | 转 | 债 | | 债券代码：113649 | | | | | | | | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十九日 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | | | 5 | | 公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 | 5 | | 议案二 | | | 6 | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | | | 12 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案四 | | | 16 | | 公司 | 2024 | 年度利润分配方案 | 16 | | ...

担保额度 - 本次为丰山生化担保最高额度10000万元，在2023年90000万元额度内[2][3] - 2023年对合并报表内子公司预计担保额度131300万元[11] 担保余额 - 截至公告披露日，为丰山生化累计担保余额18961.52万元[2] - 截至2025年4月29日，为子公司实际担保余额22138.40万元[11] 财务数据 - 丰山生化2024年末营收97338.72万元，净利润 - 757.85万元[7] - 丰山生化2025年1 - 3月营收28135.59万元，净利润2254.52万元[7] 担保比例 - 截至2025年4月29日，实际担保余额占2024年末母公司净资产14.03%[11] - 截至2025年4月29日，实际担保余额占上市公司股东净资产14.06%[11] 担保情况 - 公司及子公司无对外逾期担保情况[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日10点在江苏盐城大丰区丰山集团11楼会议室召开[4] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议15项议案，含2024年年度报告、利润分配方案等[9][10] 议案相关 - 议案8、议案16为特别决议议案[13] - 议案4、6等9项对中小投资者单独计票[13] - 议案12、议案13关联股东殷凤山等回避表决[11][13] 时间安排 - 股权登记日2025年5月13日[16] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在丰山集团证券部[18] 其他 - 会议联系人证券部，电话0515 - 83378869，邮箱fszq@fengshangroup.com[19] - 相关议案已通过公司会议审议，2025年4月29日披露[13] - 会议涉及2024年度、2025年度、公司制度修订及取消监事会等议案[25][26]

会议安排 - 2025年4月18日发第四届监事会第七次会议通知，4月28日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案3票同意通过[4][5][7][8][9][12][13][14][17][19][20][21] - 《关于公司监事2024及2025年度薪酬的议案》3票回避[11] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配[6] 未来计划 - 多项议案提交股东大会审议[11][12][13][14][16][17][18][19] - 在非关联方金融机构开展现金管理业务[14] - 2025年度日常关联交易预计基于经营所需，定价公允[15] - 公司及子公司在关联银行开展金融业务[17] - 续聘会计师事务所[18] - 取消监事会并修订《公司章程》[19]

财务安排 - 2025年为部分子公司提供担保额度不超131,800万元[16] - 2025年向非关联金融机构申请授信额度最高不超196,900万元，期限不超5年[17] - 2025年开展金融衍生品交易业务最高额不超8,000万美元[19] - 2025年使用闲置募集资金现金管理最高不超30,000万元，闲置自有资金最高不超60,000万元[20] - 2025年日常关联交易预计不超1,274.34万元（不含税）[21] - 2025年向关联银行申请授信额度不超13,000万元，为控股子公司担保额度不超4,400万元[23] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案8票同意，0票反对，0票弃权[4][5][8][9][10][11][12][13][17][19][21] - 《关于公司董事2024及2025年度薪酬的议案》0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避[15] - 《关于公司高级管理人员2024及2025年度薪酬的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，4人回避[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，拟续聘公证天业为2025年度审计和内控审计机构，需股东大会审议[24] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《关于调整部分专门委员会职务的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[26] - 《关于修订公司部分制度的议案》中多项子议案8票同意，0票反对，0票弃权，部分需股东大会审议[27][28][29][30][31][32][33][34] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，需股东大会审议[35] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，定于2025年5月19日召开[36] - 《公司2025年第一季度报告》8票同意，0票反对，0票弃权[38]

业绩总结 - 公司2024年度归属上市公司股东净利润为-38,625,401.12元[3] - 公司2024年度母公司报表期末未分配利润为543,382,575.69元[3] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配等[2] - 方案尚需提交股东大会审议[2][8] 会议决议 - 2025年4月28日董事会、监事会通过利润分配方案[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入10.44亿元，较2023年度下降12.76%[24] - 2024年度营业成本9.57亿元，较2023年度下降11.26%[24] - 2024年度营业利润亏损3418.51万元，亏损幅度较2023年度有所收窄[24] - 2024年度净利润亏损4237.13万元，2023年度为亏损4047.53万元[24] - 2024年度其他综合收益的税后净额为1988.84万元，2023年度为 - 503.68万元[24] - 2024年度综合收益总额亏损2248.29万元，较2023年度有所收窄[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.23元，2023年均为 - 0.24元[24] 资产负债情况 - 2024年末资产总计20.44亿元，2023年末为19.86亿元[33] - 2024年末流动负债合计6.85亿元，较2023年末增长6.76%[21] - 2024年末非流动负债合计4.89亿元，较2023年末下降0.39%[21] - 2024年末负债合计11.74亿元，较2023年末增长3.66%[21] 现金流量情况 - 2024年度经营活动现金流入小计10.13亿元，2023年度为11.75亿元[30] - 2024年度经营活动现金流出小计8.57亿元，2023年度为11.05亿元[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，2023年度为0.70亿元[30] - 2024年度投资活动现金流入小计7.95亿元，2023年度为12.66亿元[30] - 2024年度投资活动现金流出小计11.86亿元，2023年度为13.25亿元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -3.91亿元，2023年度为 -0.60亿元[30] - 2024年度筹资活动现金流入小计1.78亿元，2023年度为0.72亿元[30] - 2024年度筹资活动现金流出小计0.96亿元，2023年度为0.21亿元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额0.82亿元，2023年度为0.51亿元[30] 其他财务数据 - 2024年实收资本较年初增加293.39万元，达6524.59万元[40] - 2024年资本公积较年初增加3934.34万元，达8520.49万元[40] - 2024年未分配利润较年初减少3242.89万元，为5.43亿元[40] 未来展望 - 自报告期末起12个月内公司不存在明显影响持续经营能力的因素[53] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[57] - 公司以人民币为记账本位币[58] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[76] - 存货按实际成本记账，期末按成本与可变现净值孰低计价[112] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[138] - 投资性房地产按成本入账，采用成本模式后续计价[143] - 在建工程按实际支出确定成本，达到预定可使用状态按估计价值结转固定资产[145] - 公司发生的借款费用，属于1年以上购建资产占用借款产生的予以资本化，其他计入当期损益[148] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益[162] - 离职后福利为设定提存计划，按规定缴纳并计入相关成本或损益[163] - 辞退福利在满足条件时确认负债并计入当期损益[165] - 预计负债确认需满足现时义务、很可能导致利益流出、金额可计量[166] - 以权益结算的股份支付换取职工服务，按不同情况进行会计处理[168] - 公司在合同开始日评估合同，识别单项履约义务，判断履行时段[171] - 某一时段履行的履约义务按履约进度确认收入，某一时点履行的在客户取得控制权时点确认收入[172] - 为履行合同发生的成本，满足条件的作为合同履约成本确认为资产[177] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产[179] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况进行会计处理[183] - 公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债[189] - 公司作为出租人将租赁划分为融资租赁和经营租赁[195] - 售后租回交易需评估资产转让是否属于销售[198]

业绩总结 - 2024年度营业收入104,371.91万元，上年度119,637.36万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目合计462.61万元，占比0.44%，上年度260.43万元，占比0.22%[15] - 2024年度营业收入扣除后金额103,909.30万元，上年度119,376.03万元[16] 审计情况 - 公证天业出具2025年无保留意见审计报告[4] - 认为扣除情况表如实反映2024年度营收扣除情况[10]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2025 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 在非关联方机构进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次 公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对丰山集团 2025 年度使用闲置募集 资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的事项进行了核查，核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行 面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除保荐、 承销费及其他费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元 ...