收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为200,299,266.38元，同比增长29.64%[3] - 年初至报告期末营业收入为566,731,161.15元，同比增长29.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为67,889,003.11元，同比增长1.44%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为181,813,246.43元，同比增长4.16%[3] - 营业总收入同比增长29.2%至5.667亿元（2021年1-9月）对比4.387亿元（2020年同期）[19] - 净利润同比增长7.8%至1.88亿元（2021年1-9月）对比1.744亿元（2020年同期）[20] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降20.00%[3] - 基本每股收益0.37元/股（2021年1-9月）对比0.39元/股（2020年同期）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本（1-9月）同比增长33.62%，主要系污泥处理量增加及项目运营成本上升[7] - 财务费用（1-9月）同比增长51.54%，主要系PPP项目借款费用化及运营项目增加[7] - 财务费用大幅增长51.6%至1.463亿元（2021年1-9月）对比0.966亿元（2020年同期）[19] - 利息费用增长52.3%至1.489亿元（2021年1-9月）对比0.978亿元（2020年同期）[19] - 营业成本增长33.6%至1.685亿元（2021年1-9月）对比1.261亿元（2020年同期）[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-201,863,321.27元，同比下降161.67%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.1%达4.79亿元[24] - 经营活动现金流量净额转负为-2.02亿元同比下滑161.7%[24] - 投资活动现金流出达8.91亿元其中购建长期资产支出8.83亿元[25] - 筹资活动现金流入同比增长58.4%至25.48亿元[25] - 吸收投资收到的现金大幅增长1304%至8.58亿元[25] - 取得借款收到的现金增加9%至16.86亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额达10.21亿元较期初增长151%[25] - 支付的各项税费达3839万元同比增长11.6%[24] - 收到税费返还396万元同比减少77.6%[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金增长74.8%至3.10亿元[25] 资产和权益变化 - 总资产为9,828,695,918.77元，较上年度末增长23.17%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,567,855,529.86元，较上年度末增长55.98%[4] - 货币资金为10.209亿元，较期初4.065亿元增长151%[14] - 应收账款为1.822亿元，较期初0.787亿元增长132%[14] - 流动资产合计16.310亿元，较期初8.189亿元增长99%[14] - 无形资产为37.947亿元，较期初14.308亿元增长165%[14] - 长期借款增长36.2%至50.82亿元（2021年第三季度）对比37.316亿元（上年同期）[15] - 资产总额增长23.2%至98.287亿元（2021年第三季度）对比79.8亿元（上年同期）[15] - 归属于母公司所有者权益增长56.0%至25.679亿元（2021年第三季度）对比16.462亿元（上年同期）[16] - 实收资本增长29.9%至5.841亿元（2021年第三季度）对比4.498亿元（上年同期）[16] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,029人[9] - 广东省联泰集团有限公司持股260,517,371股，占比44.60%[9] - 深圳市联泰投资集团有限公司持股71,469,440股，占比12.24%[9] - 深圳市鼎航建工集团有限公司持股27,561,889股，占比4.72%[9] - 公司实际控制人黄振达家族通过联泰集团和联泰投资间接持有公司56.84%股份[10] - 蔡春生合计持股3,065,721股，占总股本0.52%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.664亿元人民币，同比增长28.93%[19] - 公司2021年上半年实现营业收入3.66亿元人民币，较上年同期增长28.93%[50] - 营业收入366,431,894.77元，同比增长28.93%[54] - 营业总收入同比增长28.9%至3.664亿元（2020年半年度：2.842亿元）[173] - 归属于上市公司股东的净利润为1.139亿元人民币，同比增长5.60%[19] - 公司2021年上半年归属普通股股东的净利润为1.14亿元人民币，较上年同期增长5.60%[50] - 归属于母公司股东的净利润同比增长5.6%至1.139亿元（2020年半年度：1.079亿元）[174] - 净利润同比增长9.0%至1.172亿元（2020年半年度：1.076亿元）[174] - 净利润为9.33亿元人民币，同比下降39.2%[178] - 营业利润为14.35亿元人民币，同比下降16.8%[178] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长4.17%[20] - 基本每股收益0.25元/股（2020年半年度：0.24元/股）[175] - 加权平均净资产收益率为6.69%，同比下降0.50个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本107,873,844.81元，同比增长28.76%[54] - 营业成本同比增长28.8%至1.079亿元（2020年半年度：0.838亿元）[173] - 财务费用98,239,084.49元，同比增长50.33%[54] - 财务费用同比增长50.3%至0.982亿元（2020年半年度：0.654亿元）[173] - 利息费用同比增长50.2%至0.996亿元（2020年半年度：0.663亿元）[173] - 执行《企业会计准则解释第14号》导致财务费用增加[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.506亿元人民币，同比下降250.30%[19] - 经营活动现金流量净额-250,595,055.17元，同比下降250.30%[54] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年上半年的10.57亿元人民币净流入变为2021年上半年的-3.36亿元人民币净流出[183] - 投资活动现金流量净额-682,171,725.94元，同比改善35.08%[54] - 筹资活动现金流量净额1,889,923,277.40元，同比增长97.79%[54] - 经营活动现金流量净额为-2.51亿元人民币，同比大幅下降250.2%[180] - 投资活动现金流量净额为-6.82亿元人民币，主要由于购建长期资产支出67.95亿元[181] - 筹资活动现金流量净额为18.90亿元人民币，同比增长97.8%[181] - 销售商品、提供劳务收到现金29.61亿元人民币，同比增长19.5%[180] - 购买商品、接受劳务支付现金50.96亿元人民币，同比增长1027.3%[180] - 取得借款收到现金15.98亿元人民币，同比增长43.7%[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.2%，从7.24亿元人民币减少至5.41亿元人民币[183] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少98.2%，从6.16亿元人民币下降至110万元人民币[183] - 支付其他与经营活动有关的现金激增2455%，从246万元人民币增至6282万元人民币[183] - 投资活动现金流出增长21.2%，从15.38亿元人民币增至18.64亿元人民币，主要由于投资支付现金增加25.1%至18.52亿元人民币[184] - 筹资活动现金流入显著增加1584%，从8000万元人民币增至13.48亿元人民币，主要来自吸收投资收到的8.14亿元人民币[184] - 取得借款收到的现金增长562.5%，从8000万元人民币增至5.3亿元人民币[184] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长2101%，从3936万元人民币增至8.66亿元人民币[184] - 期末现金及现金等价物余额为13.64亿元人民币，同比增长279.6%[182] - 货币资金1,363,626,393.27元，同比增长235.48%，占总资产13.56%[58] - 货币资金从2020年末4.065亿元增至2021年6月末13.636亿元[165] - 货币资金从1.10亿元增长至8.66亿元，反映流动性显著改善[169] 资产和负债（同比环比） - 归属于上市公司股东的净资产为26.168亿元人民币，较年初增长58.95%[19] - 总资产为100.550亿元人民币，较年初增长26.00%[19] - 公司总资产达100.55亿元人民币，较年初增长26.00%[50] - 公司净资产为28.92亿元人民币，较年初大幅增长53.96%[50] - 公司总资产从798.00亿元增长至1005.50亿元，同比增长26.0%[166][167] - 非流动资产从716.11亿元增至811.62亿元，增长13.3%[166] - 长期借款从37.32亿元大幅增加至50.40亿元，增长35.1%[166] - 其他非流动资产从0.31亿元激增至19.36亿元，主要因项目投资增加[166] - 母公司长期股权投资从14.50亿元增至16.35亿元，增长12.8%[170] - 短期借款从2.50亿元降至2.10亿元，减少16.0%[166] - 归属于母公司所有者权益从16.46亿元增至26.17亿元，增长59.0%[167] - 合同负债从530.38万元增至689.65万元，增长30.0%[166] - 应付账款从12.69亿元降至11.34亿元，减少10.6%[166] - 总负债同比增长10.2%至13.571亿元（2020年半年度：12.315亿元）[171] - 所有者权益同比增长75.6%至19.137亿元（2020年半年度：10.897亿元）[171] - 实收资本同比增长29.9%至5.841亿元（2020年半年度：4.498亿元）[171] - 归属于母公司所有者权益增加57.6%，从16.88亿元人民币增至25.17亿元人民币[187] - 实收资本(或股本)增加29.8%，从4.5亿元人民币增至5.84亿元人民币[187] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的1,442,456,471.57元增至2021年6月末的1,556,727,657.98元，增长7.9%[191][196] - 资本公积从579,236,224.47元增至586,218,678.00元，增加6,982,453.53元[191][196] - 未分配利润从482,964,216.02元增至590,849,339.30元，增加107,885,123.28元[191][196] - 少数股东权益从116,141,070.79元增至176,830,916.68元，增长52.3%[191][196] - 所有者权益合计从1,558,597,542.36元增至1,733,558,574.66元，增长11.2%[191][196] - 其他综合收益从41,167,234.54元减少至39,682,791.14元，下降3.6%[191][196] - 实收资本(或股本)从318,771,826.00元增至319,659,879.00元，增加888,053.00元[191][196] - 专项储备保持20,859,418.85元不变[191][196] - 盈余公积保持542,448.31元不变[191][196] - 综合收益总额为107,885,123.28元[192] - 实收资本从年初4.5亿元增至期末5.84亿元，增长29.9%[198][199] - 资本公积从年初4.64亿元增至期末11.44亿元，增长146.5%[198][199] - 未分配利润从年初1.11亿元增至期末1.19亿元，增长8.4%[198][199] - 所有者权益合计从年初10.90亿元增至期末19.14亿元，增长75.6%[198][199] - 本期综合收益总额为932.97万元[198] - 所有者投入资本增加8.15亿元，其中普通股投入8.14亿元[198][199] - 其他权益工具减少37.95万元[198] - 2020年半年度综合收益总额为1534.79万元[200] - 2020年半年度所有者权益合计增长217.34万元[200] - 2020年其他权益工具持有者投入资本减少148.44万元[200] - 应收款项从7867.5万元增至1.61亿元，同比增长104.53%[59] - 无形资产从14.31亿元增至37.65亿元，同比增长163.17%[59] - 在建工程从34.86亿元降至0.97亿元，同比下降97.21%[59] - 其他非流动资产从3077.8万元增至19.36亿元，同比增长6191.6%[59] - 长期借款从37.32亿元增至50.40亿元，同比增长35.05%[59] - 递延所得税负债从2927.9万元增至5254.9万元，同比增长79.47%[60] - 公司资产负债率为71.24%[162] 业务规模和项目表现 - 长沙岳麓污水处理厂二期扩建后总规模达到45万吨/日[10] - 长沙岳麓三期扩容工程新增15万m³/d污水处理规模[10] - 邵阳洋溪桥提标改造项目处理规模为10万吨/日[10] - 邵阳江北提标改造项目日处理规模为6万吨[11] - 污水处理总规模109.5万吨/日[28] - 污水收集管网总长930.48公里[29] - 运营中途提升泵站4座合计处理能力66.5万吨/日[29] - 岳麓污泥项目设计处理规模500吨/日[30] - 公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达109.5万吨/日[41][43] - 长沙岳麓项目污水处理规模为45万吨/日，为区域最大单体项目[43] - 汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日[43] - 邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[43] - 公司拥有17项实用新型专利和2项发明专利[48] - 汕头西区项目配套管网完成96.32%[53] - 汕头潮阳区潮关污水处理厂配套管网完成约98%[53] - 公司总污水处理能力达109.5万吨/日[97] - 公司拥有正在运营的城乡污水处理项目11个[97] - 公司受托运营的城乡污水处理项目4个[97] - 公司污水处理排放标准包括地表准VI类水标准(TN≤10mg/L)[97] - 公司污水处理排放标准包括《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A和一级B标准[97] - 公司被确定为水环境重点排污单位的子公司数量达10家[98] - 公司旗下汕头龙珠水质净化厂排污许可证有效期限至2022年10月30日[99] - 公司旗下新溪污水处理厂排污许可证有效期限至2022年6月26日[99] - 公司旗下莲下污水处理厂排污许可证有效期限至2022年6月26日[99] - 公司旗下东里污水处理厂排污许可证有效期限至2022年6月26日[99] - 公司旗下邵阳市江北污水处理厂排污许可证有效期限至2022年8月28日[100] - 公司旗下常德高新技术产业开发区污水处理厂排污许可证有效期限至2022年8月30日[100] - 公司旗下洋溪桥污水处理厂排污许可证有效期限至2022年8月28日[100] - 公司旗下城陵矶临港产业新区污水处理厂排污许可证有效期限至2022年8月31日[100] - 长沙市联泰水质净化有限公司岳麓污水处理厂废水排放符合GB 18918-2002和DB43T1546—2018标准[101] - 湖南联泰嘉禾环境科技有限公司嘉禾县第一污水处理厂废水排放符合GB 18918-2002标准[101] - 公司各重点排污单位防治污染设施建设大部分已完成且运行正常[102] - 汕头龙珠水质净化厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[103] - 新溪污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[103] - 莲下污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[104] - 东里污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[104] - 邵阳市江北污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[104] - 常德高新技术产业开发区污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[104] - 汕头龙珠水质净化厂排污许可证有效期至2022年10月31日[105] - 排污许可证有效期至2022年6月26日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月28日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月30日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月28日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月31日[106] - 排污许可证有效期至2021年12月13日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月31日[106] - 公司有7个处于建设期的项目已获环评批复[107] - 公司10个重点排污单位均制定了突发环境事件应急预案[109][110][111] - 公司各重点排污单位已制定环境自行监测方案[112] - 汕头龙珠水质净化厂委托第三方每月监测CODCr、BOD5、总氮、氨氮等15项水质指标[113] - 汕头龙珠水质净化厂每季度监测噪声一次[113] - 新溪污水处理厂每日手工监测五日生化需氧量、粪大肠菌群等指标[113] - 莲下污水处理厂自动监测pH值、化学需氧量等6项指标每6小时一次[114] - 东里污水处理厂自动监测总磷每日一次[114] - 邵阳市江北污水处理厂每2小时检测一次化学需氧量、氨氮等4项自动监测指标[114] - 常德高新区污水处理厂自动监测pH值、水温等8项指标每日4次[115] - 岳麓污水处理厂自动监测化学需氧量、总氮等4项指标每6小时报日均值[115] - 嘉禾县第一污水处理厂自动监测化学需氧量、总氮等4项指标每2小时一次[116] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[118] 融资和借款活动 - 非公开发行股票增加实收资本和资本公积[21] - 公司非公开发行股票募集资金总额8.18亿元人民币[51] - 收到非公开发行股票募资资金8.18亿元[55] - 汕头龙珠水质净化厂项目获得4.73亿元长期借款额度，期末余额4.03亿元[60] - 长沙岳麓污水处理厂提标改造项目获得10亿元长期借款额度，期末余额8.58亿元[61] - 邵阳洋溪桥污水处理厂提标项目获得0.9亿元长期借款额度，期末余额0.62亿元[62] - 澄海区莲下污水处理厂PPP项目获得2亿元长期借款额度，期末余额1.37亿元[64] - 子公司澄海水务质押PPP项目收费权获长期借款额度21.75亿元，截至2021年6月30日借款余额16.08亿元[65] - 子公司新溪水务质押50%特许经营权收费权获广发银行长期借款额度1.95亿元，截至2021年6月30日借款余额8030万元[65] - 子公司新溪水务质押另50%收费权获兴业银行长期借款额度1.95亿元，截至2021年6月30日借款余额1.384亿元[66] - 子公司潮海水务质押PPP项目收费权获长期借款额度5.6亿元，截至2021年6月30日借款余额3.65亿元[66] - 子公司潮英水务质押PPP项目收费权获长期借款额度3.4亿元，截至2021年6月30日借款余额2.894亿元[67] - 子公司湖南联泰嘉禾质押30%收费权获建行长期借款额度4.2亿元，截至2021年6月30日借款余额1.72亿元[67] - 子公司湖南联泰嘉禾质押70%收费权获银团借款额度9.8亿元，截至2021年6月30日借款余额1.35亿元[67] - 子公司常德水务质押PPP项目收费权获长期借款额度1.2亿元，截至2021年6月30日借款余额1.1085亿元[68] - 子公司城西水务质押PPP项目收费权获招商银行长期借款额度4.1亿元，截至2021年6月30日借款余额3.68亿元[68] - 可转换公司债券发行总额为人民币3.9亿元（390万张，每张面值100元）[154] - 期末转债持有人数为2,372人[155] - 广东省联泰集团有限公司持有转债1.443亿元，占比74.75%[155] - 深圳市联泰投资集团有限公司持有转债2,026万元，占比10.49%[155] - 报告期转股额为19.8万元，转股数为32,388股[159] - 累计转股数3,166万股，占转股前公司已发行股份总数7.57%[159] - 尚未转股额1.93066亿元，占转债发行总量比例49.5%[159] - 最新转股价格为6.11元[

收入和利润（同比） - 营业收入1.81亿元人民币，同比增长33.24%[6] - 营业总收入同比增长33.2%，从13.58亿元增至18.09亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润5577.63万元人民币，同比增长11.25%[6] - 净利润同比增长15.1%，从4989.80万元增至5743.46万元[28] - 归属于母公司股东的净利润同比增长11.2%，从5013.54万元增至5577.63万元[28] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长9.09%[6] - 基本每股收益从0.11元增至0.12元，同比增长9.1%[28] - 归属于上市公司股东的扣非净利润5573.26万元人民币，同比增长11.17%[6] - 母公司净利润同比增长2.3%，从749.06万元增至766.54万元[31] - 未分配利润从660,553,061.84元增至758,405,395.93元，增长14.8%[21] - 未分配利润增加4208.54万元至7.03亿元，增幅6.4%[41] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长38.8%，从3.99亿元增至5.54亿元[27] - 财务费用同比增长44.3%，从3342.08万元增至4822.35万元[27] - 利息费用同比增长44.3%，从3379.37万元增至4879.90万元[27] - 母公司营业成本同比增长99.8%，从1417.00万元增至2830.12万元[31] - 支付给职工的现金同比增长27.6%至1380.7万元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4684.34万元人民币，同比下降55.50%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.5%至4684.3万元[34] - 经营活动现金流量净额下降55.50%至4684万元，因运营开支增加及项目回款延迟[12] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.4%至1.11亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负74.37亿元[34] - 投资活动现金流量净额扩大132.44%至-7.44亿元，因在建工程投入资金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额增长227.71%至7.94亿元，因银行借款资金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长227.8%至7.94亿元[34] - 购建固定资产支付的现金同比激增131.3%至7.76亿元[34] - 取得借款收到的现金同比增长176.1%至11.32亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长59.7%至5.03亿元[35] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.05亿元[36] - 母公司投资支付的现金同比增长127.6%至1.25亿元[36] 资产和负债变化 - 公司总资产88.48亿元人民币，较上年度末增长10.88%[6] - 资产总计从7,980,003,432.22元增至8,847,950,520.86元，增长10.9%[20] - 货币资金增长23.82%至5.03亿元[18] - 应收账款增长80.28%至1.42亿元，主要因项目服务费延后回款[11] - 母公司应收账款从13,862,059.70元增至39,803,090.56元，增长187.1%[22] - 长期应收款增至22.64亿元[19] - 长期应收款增加4535.49万元至21.87亿元，增幅2.1%[40] - 无形资产从1,430,797,159.27元增加至1,532,911,838.72元，增长7.1%[20] - 非流动资产合计从7,161,083,095.14元增至7,817,554,185.24元，增长9.2%[20] - 在建工程减少98.28%至6001万元，因会计政策变更调整[11] - 在建工程大幅减少34.69亿元至1651.96万元，降幅99.5%[40] - 其他非流动资产激增12,532.90%至38.88亿元，因会计政策变更调整[11] - 其他非流动资产从30,777,561.15元大幅增至3,888,099,038.93元，增长12,533%[20] - 其他非流动资产增加34.81亿元至35.12亿元，增幅11311.2%[40] - 长期借款从3,731,645,634.99元增至4,672,880,197.74元，增长25.2%[20] - 母公司长期借款从42,830,357.10元增至371,149,542.79元，增长767%[24] - 递延所得税负债增加1516.98万元至4444.92万元，增幅51.8%[41] - 合同负债增加121.04万元至651.43万元，增幅22.8%[40] - 资产总额增加6124.69万元至80.41亿元，增幅0.8%[40][41] - 负债总额增加1638.02万元至61.18亿元，增幅0.3%[41] 公司股权结构 - 控股股东广东省联泰集团有限公司持股比例48.96%[9] - 实际控制人黄振达家族通过关联公司间接持有公司64.85%股份[9] - 控股子公司澄海水务注册资本增至5.4亿元[13] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率3.25%，同比减少0.16个百分点[6] - 非经常性损益总额4.37万元人民币，主要来自政府补助5.99万元[8] - 母公司营业收入同比增长52.7%，从3191.32万元增至4870.88万元[31] - 母公司长期股权投资从1,449,530,446.95元增至1,574,839,513.57元，增长8.6%[23] - 母公司短期借款保持210,000,000.00元不变[23] - 归属于母公司所有者权益增加4208.54万元至16.88亿元，增幅2.6%[41] - 少数股东权益增加278.13万元至2.35亿元，增幅1.2%[41] - 公司总资产为23.21亿元人民币[45] - 公司总负债为12.32亿元人民币[45] - 公司所有者权益为10.90亿元人民币[46] - 流动负债合计为9.83亿元人民币[45] - 短期借款为2.10亿元人民币[45] - 其他应付款为5.41亿元人民币[45] - 一年内到期的非流动负债为1.92亿元人民币[45] - 非流动负债合计为2.49亿元人民币[45] - 应付债券为1.55亿元人民币[45] - 实收资本（或股本）为4.50亿元人民币[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.81亿元人民币，同比增长33.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5,577.63万元人民币，同比增长11.25%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5,573.26万元人民币，同比增长11.17%[6] - 营业总收入同比增长33.2%至1.809亿元[26] - 2021年第一季度净利润为5743.46万元，同比增长15.1%[27] - 归属于母公司股东的净利润为5577.63万元，同比增长11.2%[27] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长9.09%[6] - 稀释每股收益0.12元/股，同比增长9.09%[6] - 基本每股收益从0.11元/股增至0.12元/股，增长9.1%[27] - 少数股东损益由负转正，从-23.74万元增至165.83万元[27] - 母公司营业收入增长52.6%，从3191.32万元增至4870.88万元[30] - 加权平均净资产收益率3.25%，同比减少0.16个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长38.83%至5544万元[10] - 财务费用同比增长44.29%至4822万元[10] - 营业成本同比增长38.8%至5544万元[26] - 财务费用增长44.3%至4822万元[26] - 所得税费用为12,537,097.00元，同比增长43.87%，主要因利润总额增长及部分项目所得税优惠变化[11] - 所得税费用增长43.9%至1254万元[26] - 母公司营业成本增长99.7%，从1417.00万元增至2830.12万元[30] - 母公司其他收益同比下降61.4%，从358.85万元降至138.45万元[30] - 母公司利息费用下降3.6%，从940.57万元降至906.37万元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4,684.34万元人民币，同比下降55.50%[6] - 经营活动现金流量净额46,843,398.57元，同比下降55.50%，主要因运营开支增加及服务费回款延迟[11] - 投资活动现金流量净额-743,720,450.05元，同比扩大132.44%，主要因在建工程资金投入增加[11] - 筹资活动现金流量净额793,754,591.68元，同比增长227.71%，主要因银行借款资金增加[11] - 经营活动现金流入同比下降23.8%，从1.52亿元降至1.15亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.4%，从1.45亿元降至1.11亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.5%，从10.53亿元降至4.68亿元[34] - 投资活动现金流出大幅增长131.3%，从3.35亿元增至7.76亿元[34] - 购建长期资产支付现金增长131.3%，达7.76亿元[34] - 筹资活动现金流入增长184.3%，从4.11亿元增至11.69亿元[34] - 取得借款收到的现金增长176.1%，从4.1亿元增至11.32亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额增长59.7%，从3.15亿元增至5.03亿元[35] - 母公司经营活动现金流量净额恶化，从正3027万元转为负1.05亿元[36] - 母公司投资支付现金增长127.6%，从5500万元增至1.25亿元[36] - 母公司取得借款现金增长1533.3%，从3000万元增至4.9亿元[36] - 母公司期末现金余额增长5.6%，从5794万元增至6119万元[37] 资产和负债变动 - 总资产88.48亿元人民币，较上年度末增长10.88%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.44亿元人民币，较上年度末增长5.95%[6] - 应收账款同比增长80.28%至1.42亿元[10] - 在建工程同比下降98.28%至6001万元[10] - 其他非流动资产同比增长12,532.90%至38.88亿元[10] - 货币资金503,347,437.18元，较期初406,469,896.98元增长23.83%[18] - 应收账款141,836,759.67元，较期初78,675,391.26元增长80.29%[18] - 长期应收款2,263,764,905.26元，较期初2,141,343,080.90元增长5.72%[18] - 在建工程60,011,292.14元，较期初3,485,507,181.12元下降98.28%[18] - 长期借款4,672,880,197.74元，较期初3,731,645,634.99元增长25.22%[19] - 归属于母公司未分配利润增长14.8%至7.584亿元[20] - 负债总额增长11.9%至68.3亿元[20] - 短期借款维持2.1亿元不变[22] - 货币资金减少44.5%至6119万元[21] - 长期股权投资增长8.6%至15.75亿元[22] - 应收账款增长187.2%至3980万元[21] - 在建工程大幅减少34.69亿元，从34.86亿元降至1652万元[40] - 其他非流动资产显著增加34.81亿元，从3078万元增至35.12亿元[40] - 未分配利润增加4208.54万元，从6.61亿元增至7.03亿元[41] - 长期应收款增加4535.49万元，从21.41亿元增至21.87亿元[40] - 递延所得税负债增加1516.98万元，从2927.94万元增至4444.92万元[41] - 资产总额增加6124.69万元，从79.80亿元增至80.41亿元[40][41] - 合同负债增加121.04万元，从530.38万元增至651.43万元[40] - 负债总额增加1638.02万元，从61.01亿元增至61.18亿元[41] - 归属于母公司所有者权益增加4208.54万元，从16.46亿元增至16.88亿元[41] - 少数股东权益增加278.13万元，从2.32亿元增至2.35亿元[41] - 总资产为23.21亿元人民币[45] - 总负债为12.32亿元人民币[45] - 所有者权益为10.90亿元人民币[46] - 流动负债合计为9.83亿元人民币[45] - 短期借款为2.10亿元人民币[45] - 其他应付款为5.41亿元人民币[45] - 一年内到期的非流动负债为1.92亿元人民币[45] - 非流动负债合计为2.49亿元人民币[45] - 应付债券为1.55亿元人民币[45] - 实收资本为4.50亿元人民币[45] 非经常性损益 - 非经常性损益净额4.37万元人民币，主要来自政府补助5.99万元[8] 股权结构 - 股东总数18,255户[9] - 广东省联泰集团有限公司持股220,241,280股占比48.96%[9] - 深圳市联泰投资集团有限公司持股71,469,440股占比15.89%[9] - 实际控制人通过关联公司间接持有公司64.85%股份[9] 公司治理与投资 - 控股子公司澄海水务注册资本由4亿元增至5.4亿元[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入603,654,541.14元同比增长23.66%[24] - 归属于上市公司股东的净利润238,532,365.05元同比增长35.56%[24] - 基本每股收益0.53元/股同比增长29.27%[25] - 稀释每股收益0.52元/股同比增长36.84%[25] - 加权平均净资产收益率15.39%同比增加1.42个百分点[25] - 公司实现营业收入6.04亿元，同比增长23.66%[48][54] - 归属于普通股股东的净利润为2.39亿元，同比增长35.56%[48][54] - 营业收入为6.04亿元人民币，同比增长23.66%[56][58] - 归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元人民币，同比增长35.56%[58] - 污水处理收入为5.73亿元人民币，同比增长17.78%[60] - 按金融资产核算项目运营服务收入为3.45亿元人民币，同比增长26.91%[62] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1.80亿元人民币，同比增长23.83%[56][58] - 特许经营权摊销成本同比增长7.46%至6904.99万元人民币，占成本比例38.38%[65] - 污水处处理药剂成本同比大幅增长68.49%至2231.25万元人民币，主要因处理水量增加和出水标准提高[65] - 财务费用同比增长7.15%至1.27亿元人民币[67] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额486,331,187.36元同比增长17.39%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长17.39%至4.86亿元人民币，主要因运营服务费收入增长[69][70] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.67亿元人民币，同比下降66.17%[56] - 投资活动现金流量净额同比恶化66.17%至-18.67亿元人民币，主要因在建工程项目投入增加[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.00亿元人民币，同比增长118.48%[56] - 筹资活动现金流量净额同比增长118.48%至14.99亿元人民币，主要因银行借款增加[71] - 购建固定资产等支付的现金同比激增79.96%至20.74亿元人民币[70] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产7,980,003,432.22元同比增长47.97%[24] - 归属于上市公司股东的净资产1,646,243,085.35元同比增长14.13%[24] - 资产总额达79.80亿元，较年初增长47.97%[48][54] - 净资产为16.46亿元，较年初增长14.13%[48][54] - 公司2020年货币资金较上期增长41.27%至4.06亿元，占总资产比例5.09%[40] - 在建工程较上期大幅增长161.39%至34.86亿元，占总资产比例43.68%[40] - 应收账款较上期增长39.13%至7867.54万元，主要因营业收入增长[40] - 长期待摊费用较上期增长540.38%至343.10万元，因黑臭水体截污待摊费用增加[40] - 其他流动资产较上期增长152.12%至2.46亿元，主要因待抵扣进项税额增加[40] - 货币资金增长41.27%至4.06亿元，占总资产比例5.09%[73] - 在建工程大幅增长161.39%至34.86亿元，占总资产比例43.68%[74] - 长期借款增长55.23%至37.32亿元，占总资产比例46.76%[74] - 应收账款增长39.13%至7867.54万元，主要因营业收入增长[73] - 其他流动资产增长152.12%至2.46亿元，主要因待抵扣进项税额增加[73] - 应付账款增长90.30%至12.69亿元，主要因应付建设项目工程款增加[74] - 短期借款增长150.00%至2.5亿元，主要因流动资金银行借款增加[74] - 长期应收款增长4.75%至21.41亿元，占总资产比例26.83%[73] - 一年内到期的非流动负债增长51.95%至3.99亿元[74] - 公司资产负债率为76.46%[169] - 资产负债率较上年同期增加5.36个百分点[177] 业务线表现：污水处理项目规模 - 长沙岳麓污水处理厂项目设计处理规模30万吨/日[12] - 长沙岳麓项目扩建规模15万吨/日扩建后总规模达45万吨/日[12] - 长沙岳麓三期扩容工程新增污水处理规模15万m³/日[12] - 邵阳洋溪桥污水处理厂日处理规模10万吨[12] - 邵阳江北提标改造项目日处理规模6万吨污水[13] - 2020年公司污水处理项目污水处理总规模为108万吨/日[32] - 公司投资并进入运营维护的污水收集管网总长为37.84公里[33] - 公司已运营的中途提升泵站合计4个，合计提升处理能力为66.5万吨/日[33] - 长沙市岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施项目设计处理规模为500吨/日[33] - 公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达108万吨/日，其中长沙岳麓项目45万吨/日、汕头龙珠项目26万吨/日、邵阳洋溪桥项目10万吨/日[38][42] - 污水处理结算水量37,584.29万立方米，同比增长4.49%[54] - 公司拥有正在运营的城镇污水处理项目9个，受托运营项目4个，总污水处理能力达108万吨/日[142] 业务线表现：子公司和项目投资 - 公司子公司包括长沙市联泰水质净化有限公司和邵阳联泰水质净化有限公司等[12] - 年度新增项目投资约12.90亿元[49] - 非公开发行A股股票拟募集不超过12亿元[49] - 汕头西区污水处理厂及配套管网PPP项目总投资约5.59亿元[50] - 汕头潮关污水处理厂及管网PPP项目总投资约5.17亿元[50] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂提标改造项目总投资约1.21亿元[51] - 公司出资设立汕头市联泰城西水务有限公司，认缴出资额人民币7,500万元，持股比例75%[91] - 公司出资设立汕头联泰关埠水务有限公司，认缴出资额人民币9,785万元，持股比例95%[91] - 公司对澄海水务增资，注册资本由人民币1亿元变更为人民币4亿元[91] - 公司收购常德联泰水务有限公司8%股权，交易价格为人民币320万元[92] - 公司2020年对外股权投资额2.983082亿元人民币，同比上年增长343.25%[87] - 新溪水务PPP项目总投资10,000万元，持股比例99.5%，营业收入43,813.15万元，净利润3,453.90万元[95] - 潮海水务项目总投资24,100万元，持股比例75%，营业收入65,918.21万元[95] - 潮英水务PPP项目总投资9,000万元，持股比例75%，营业收入46,145.83万元[95] - 联泰科技注册资本10,000万元，持股比例55%[95] - 泰捷机电注册资本1,000万元，持股比例100%，营业收入1,161.79万元，净亏损45.81万元[95] - 常德联泰注册资本4,000万元，持股比例52%，营业收入17,354.14万元，净亏损76.09万元[96] - 嘉禾环境项目总投资37,380万元，持股比例51%，营业收入36,727.25万元，净利润3.08万元[96] - 城西水务注册资本10,000万元，持股比例75%，营业收入29,451.87万元[96] - 关埠水务注册资本10,300万元，持股比例95%，营业收入16,598.05万元[96] - 江门航业环保持股比例25%，营业收入30,826.11万元，净利润500.55万元[96] 各地区表现 - 广东省营业收入为2.30亿元人民币，同比增长24.94%[61] - 湖南省营业收入为3.74亿元人民币，同比增长22.89%[61] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划实现污水处理量38,000万吨[102] - 公司2021年计划实现主营业务收入人民币80,000万元[102] - 行业投资有望在十四五期间继续爆发式增长[100] - "十四五"规划要求新增污水处理能力2000万立方米/日，新增改造污水收集管网8万公里[37] - 规划要求地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%[37][38] - 国家政策目标：2025年缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上[85] - 公司需增加投资进行技术升级改造若排放标准提高[105] - 公司面临经营成本上升而服务价格不能相应调整的风险[104] - 公司加快市场拓展投资项目较多规模较大需要投入大量资金[105] - 公司存在因进水水质严重超标或设备故障导致出水水质不达标风险[104] - 公司污水处理业务主要动力能源为电力存在供应中断风险[105] - 公司主要负债为银行长期借款面临利率上升导致融资成本增加风险[106] 分红和利润分配政策 - 公司2020年度暂不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[5] - 公司近三年现金分红已达年可分配利润30%以上[5] - 2020年度现金分红数额为0万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[113] - 2019年度现金分红数额为5280万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.00%[113] - 2018年度现金分红数额为2218.74万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.18%[113] - 2020年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为23853.24万元[113] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为17596.46万元[113] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为7352.88万元[113] - 公司章程规定每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[111] - 公司章程规定连续三年现金分红累计不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[111] - 公司2020年度暂不进行利润分配，因非公开发行A股股票工作处于实施关键阶段[112] - 公司近三年现金分红已达年可分配利润30%以上[112] 融资和资本活动 - 公司非公开发行Ａ股股票核准批复有效期截止至2021年7月8日[5] - 公司公开发行可转换公司债券总额为3.9亿元人民币[162] - 期末可转换公司债券持有人数为1,511人[163] - 广东省联泰集团有限公司持有可转换公司债券1.44308亿元，占比74.67%[163] - 深圳市联泰投资集团有限公司持有可转换公司债券2,026.2万元，占比10.48%[163] - 报告期内可转换公司债券转股额为2,149.6万元[165] - 报告期内可转换公司债券转股数为313.8699万股[165] - 累计转股数达316.28077万股，占转股前公司已发行股份总数7.56%[166] - 尚未转股的可转换公司债券余额为1.93264亿元[166] - 未转股债券占转债发行总量比例为49.55%[166] - 可转换债券转股价格从8.72元调整至6.11元，最新转股价格为6.11元[168] - 可转换债券期限为6年（2019年1月23日至2025年1月23日），利率逐年递增从0.3%至2.0%[169] - 2020年累计转股数量为3,138,699股[173] - 通过资本公积转增股本127,863,952股[173] - 总股本从318,771,826股增至449,774,477股，增幅41.10%[177] - 报告期末普通股股东总数为18,609户[178] 关联交易和担保 - 控股股东广东省联泰集团有限公司为公司及子公司提供总额不超过人民币2,820,000.00万元的关联担保额度[124] - 实际控制人黄建勲先生为公司及子公司提供总额不超过人民币100,000.00万元的关联担保额度[124] - 控股股东与中国建设银行嘉禾支行签订最高担保金额42,000.00万元的保证合同[124] - 控股股东与招商银行深圳分行签订最高担保金额41,000.00万元的不可撤销担保书[124] - 控股股东与中国农业银行郴州分行等签订最高担保金额98,000.00万元的银团贷款保证合同[124] - 控股股东与中国银行汕头分行签订最高担保金额20,400.00万元的保证合同[125] - 控股股东及黄建勲先生与恒生银行惠州支行签订最高担保金额12,000.00万元的保证函[125] - 控股股东与交通银行深圳竹子林支行签订最高担保金额20,000.00万元的保证合同[125] - 与达濠市政应付工程款期末余额为941,229,360.86元，期初余额为404,877,173.37元，本期增加2,262,622,116.00元，减少1,726,269,928.51元[131] - 与达濠市政应付设备款期末余额为96,718,143.72元，本期增加161,738,709.35元，减少65,020,565.63元[131] - 与达濠市政应付设计款期末余额为1,565,099.06元，期初余额为4,395,287.74元，本期减少2,830,188.68元[131] - 公司对外担保总额为50.937亿元人民币，占净资产比例309.41%[134] - 报告期末对子公司担保余额合计50.55亿元人民币[134] - 报告期内对子公司担保发生额合计10.8亿元人民币[134] - 公司对外担保（不包括子公司）余额为3870万元人民币[134] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为45.15亿元人民币[134] - 公司为联营企业衡南县湘建泓泰环保有限责任公司提供3870万元人民币连带责任担保[134] - 公司担保主要用于支持水务项目公司的融资需求[135] 季度财务数据 - 2020年第一季度营业收入为1.35797亿元人民币，第二季度为1.48408亿元人民币，第三季度为1.54507亿元人民币，第四季度为1.64942亿元人民币[26] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5013.54万元人民币，第二季度为5774.97万元人民币，第三季度为6666.80万元人民币，第四季度为6397.93万元人民币[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.05266亿元人民币，第二季度为6146.47万元人民币，第三季度为1.60584亿元人民币，第四季度为1.59017亿元人民币[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为5013.49万元人民币，第二季度为5695.73万元人民币，第三季度为6648.06万元人民币，第四季度为6011.99万元人民币[26] 非经常性损益和政府补助 - 2020年计入当期损益的政府补助为563.84万元人民币[28] - 2020年非经常性损益合计为483.96万元人民币[29] 子公司财务表现 - 长沙联泰总资产人民币233,363.75万元，净资产人民币98,447.52万元，主营业务收入人民币30,966.81万元，净利润人民币15,496.33万元[94] - 邵阳联泰总资产人民币21,656.29万元，净资产人民币15,918.82万元，主营业务收入人民币2,783.05万元，净利润人民币1,006.72万元[94] - 邵阳江北总资产人民币17,008.77万元，净资产人民币4,592.54万元，主营业务收入人民币1,524.79万元，净利润人民币330.58万元[94] - 岳阳联泰总资产人民币14,581.43万元，净资产为负人民币67.40万元，主营业务收入人民币670.30万元，净亏损人民币234.79万元[94] - 汕头苏南总资产人民币25,367.91万元，净资产人民币7,707.94万元，主营业务收入人民币3,103.70万元，净利润人民币1,172.58万元[94] - 汕头苏北总资产人民币20,380.85万元，净资产人民币6,165.33万元，主营业务收入人民币2,381.31万元，净利润人民币876.90万元[94] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额为5.71亿元人民币，占年度销售总额的94.63%[66] - 公司前五名供应商采购额为6656.99万元人民币，占年度采购总额的37.76%[67] 研发投入 - 研发投入总额为104.73万元人民币，占营业收入比例0.17%，研发人员占比0.95%[68] 受限资产和质押 - 公司受限资产包括多项污水处理收费权质押，其中汕头龙珠项目质押借款余额1.88亿元[75] - 子公司岳阳联泰水务质押收费权取得长期借款4000万元人民币，截至2020年底余额2250万元人民币[79] - 子公司汕头联泰苏南水务质押收费权取得长期借款2亿元人民币，截至2020年底余额1.437486亿元人民币[79] - 子公司汕头联泰澄海水务质押收费权取得长期借款21.75亿元人民币，截至2020年底余额11.25亿元人民币[80] - 子公司湖南联泰嘉禾环境科技质押收费权取得银团长期借款

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.39亿元人民币，同比增长23.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.75亿元人民币，同比增长36.95%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.74亿元人民币，同比增长36.23%[6] - 加权平均净资产收益率11.44%，同比提升0.89个百分点[6] - 基本每股收益0.39元/股，同比增长30.00%[6] - 公司2020年第三季度营业总收入为154,507,470.88元，同比增长18.2%[31] - 公司2020年前三季营业总收入为438,712,839.50元，同比增长23.2%[31] - 公司2020年第三季度营业利润为78,190,628.32元，同比增长26.3%[32] - 公司2020年第三季度净利润为66,795,661.52元，同比增长35.2%[33] - 公司2020年前三季净利润为174,370,630.69元，同比增长36.8%[33] - 公司2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为66,923,338.30元，同比增长35.5%[33] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.15元/股，同比增长36.4%[34] - 2020年前三季度营业收入为1.02亿元，同比增长12.4%[36] - 2020年前三季度净利润为2798.92万元，同比增长82.7%[37] - 2020年前三季度投资收益为89.13万元，同比增长989.2%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升至1.26亿元，同比增长29.04%[16] - 公司2020年第三季度营业总成本为82,958,093.38元，同比增长8.2%[31] - 公司2020年第三季度营业成本为42,335,948.38元，同比增长19.7%[31] - 公司2020年第三季度财务费用为31,220,127.70元，同比下降4.3%[32] - 2020年第三季度财务费用为803.31万元，同比下降23.7%[36] - 2020年前三季度营业成本为4394.17万元，同比增长5.3%[36] - 2020年第三季度其他收益为429.89万元，同比下降28.8%[36] - 2020年前三季度支付职工现金2995.01万元，同比增长32.7%[39] - 2020年前三季度所得税费用为333.02万元，去年同期为-72.22万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.27亿元人民币，同比增长26.39%[6] - 投资活动现金流净流出15.26亿元，同比扩大70.02%[16] - 筹资活动现金流净流入12.33亿元，同比增长91.00%[16] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为3.27亿元，同比增长26.4%[39] - 投资活动现金流出大幅增加至15.65亿元人民币，同比增长69.4%[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金达15.56亿元人民币，同比增长72.2%[40] - 取得投资收益收到的现金为102.23万元人民币[40] - 筹资活动现金流入为16.08亿元人民币，其中借款取得15.47亿元人民币[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.22亿元人民币，较期初增加3436.62万元[40] - 母公司经营活动现金流量净额2.19亿元人民币，同比改善显著[41] - 母公司投资支付现金2.06亿元人民币，同比增长206.5%[41] - 母公司取得借款收到的现金1.2亿元人民币，同比下降72.9%[41] - 2020年前三季度收到税费返还1772.01万元，同比增长61.4%[39] 资产和负债变动 - 公司总资产达到69.39亿元人民币，较上年末增长28.66%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为15.82亿元人民币，同比增长9.68%[6] - 应收账款大幅增加至14019万元，同比增长147.92%[14] - 在建工程显著增长至27.05亿元，同比增长102.89%[15] - 长期借款增加至34.88亿元，同比增长45.09%[15] - 短期借款增加至2亿元，同比增长100.00%[15] - 货币资金增至3.22亿元，较年初增长11.94%[21] - 总资产从5,392,875,417.01元增长至6,938,551,129.19元，增幅28.6%[22][24] - 长期应收款为2,011,028,985.80元，较期初2,044,160,715.30元下降1.6%[22] - 在建工程从1,333,454,496.95元大幅增长至2,705,430,563.08元，增幅102.9%[22] - 短期借款从100,000,000.00元增加至200,000,000.00元，增幅100%[22] - 长期借款从2,403,963,366.39元增长至3,488,021,682.74元，增幅45.1%[23] - 未分配利润从482,964,216.02元增至604,716,935.53元，增幅25.2%[23] - 母公司货币资金从77,243,116.98元下降至26,240,888.73元，降幅66.0%[26] - 母公司应收账款从12,062,275.84元增至24,280,631.76元，增幅101.3%[26] - 母公司长期股权投资从1,150,993,168.84元增至1,357,170,326.25元，增幅17.9%[26] - 母公司短期借款从100,000,000.00元增至160,000,000.00元，增幅60.0%[27] - 合并资产负债表显示在建工程余额13.33亿元人民币[46] - 无形资产余额达14.33亿元人民币[46] - 公司总负债为3,834,277,874.65元，其中非流动负债占比72.4%达2,775,277,879.57元[47] - 长期借款金额为2,403,963,366.39元，占非流动负债的86.6%[47] - 一年内到期非流动负债达262,337,803.21元，占流动负债的24.8%[47] - 应付债券规模为164,147,883.30元[47][50] - 所有者权益总额1,558,597,542.36元，资产负债率为71.1%[48] - 货币资金余额77,243,116.98元，占流动资产20.0%[49] - 长期股权投资达1,150,993,168.84元，占非流动资产68.0%[49] - 无形资产规模525,684,937.91元，占非流动资产31.0%[50] - 母公司短期借款100,000,000.00元，占流动负债17.1%[50] - 母公司未分配利润90,075,422.84元，较合并报表减少392,888,793.18元[51] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献110.93万元人民币[8] 股权结构信息 - 控股股东广东省联泰集团有限公司持股比例48.97%[11] 项目投资信息 - 邵阳两个污水处理厂提标改造项目合同总价1.41亿元[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.842亿元，同比增长26.20%[18] - 营业收入2.84亿元，同比增长26.20%[49] - 营业收入同比增长26.20%至2.842亿元，主要因长沙岳麓及新溪管网项目收入增加[55][56] - 营业总收入从2.25亿元增长至2.84亿元，增长26.2%[179] - 归属于上市公司股东的净利润为1.079亿元，同比增长38.19%[18] - 归属普通股股东净利润1.08亿元，同比增长38.08%[49] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.071亿元，同比增长37.19%[18] - 净利润同比增长37.8%，从7807万元增至1.08亿元[180] - 归属于母公司股东的净利润为1.08亿元，较去年同期7807万元增长38.2%[180] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元[11] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长33.33%[19] - 基本每股收益从0.18元/股增至0.24元/股，增幅33.3%[181] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.21元[11] - 加权平均净资产收益率为7.19%，同比增加0.52个百分点[19] - 公司2020年上半年加权平均净资产收益率为4.19%[11] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.31%至8378万元，主要因长沙岳麓、污泥处理及常德项目运营成本上升[55][56] - 营业成本从0.62亿元增加至0.84亿元，增长34.4%[179] - 财务费用从0.53亿元增加至0.65亿元，增长22.4%[179] - 利息费用从0.54亿元增加至0.66亿元，增长21.7%[179] - 信用减值损失改善89.6%，从-615.8万元收窄至-63.9万元[180] - 所得税费用下降11%，从2320万元降至2064万元[180] 各条业务线表现 - 长沙岳麓项目及新溪管网项目收入增加是营收增长主因[19] - 长沙岳麓项目及新溪管网项目营业收入同比增加[49] - 公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达108万吨/日[37][40] - 长沙岳麓污水处理厂项目设计处理规模30万吨/日，扩建后总规模达45万吨/日[9] - 长沙岳麓污水处理厂排污许可证编号914301007744643868001Y，有效期至2021年12月13日[140] - 长沙岳麓项目污水处理规模为45万吨/日[37][40] - 邵阳洋溪桥污水处理厂日处理规模10万吨，邵阳江北污水处理厂日处理规模6万吨[9] - 邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[37][40] - 汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日[37][40] - 新溪污水处理厂一期工程处理能力为6万立方米/日[140] - 长沙市岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施2020年7月进入商业运行[53] - 公司采用BOT、TOT、PPP等多种项目运作模式开展业务[10] - 泰捷机电主营业务收入为1,082.25万元，同比下降15.74%[84] - 常联泰主营业务收入为17,982.75万元，同比增长279.21%[84] - 嘉禾环境主营业务收入为33,342.06万元，同比增长1.19%[84] - 城西水务主营业务收入为14,634.19万元[85] - 江门航业环保主营业务收入为27,599.60万元，同比增长629.76%[85] - 衡南县湘建泓泰环保主营业务收入为9,917.18万元[85] - 长沙联泰总资产223,555.76万元，净利润7,117.77万元，净利润率49.6%[82] - 邵阳联泰总资产18,807.54万元，净利润476.01万元，净利润率36.1%[82] - 邵阳江北总资产15,497.82万元，净利润162.04万元，净利润率21.8%[82] - 岳阳联泰净利润亏损69.47万元[82] - 汕头苏南总资产26,437.09万元，净利润491.96万元，净利润率32.7%[82] - 新溪水务总资产45,288.85万元，净利润825.90万元，净利润率46.3%[83] - 澄海水务注册资本40,000.00万元，持股比例75%[83] 各地区表现 - 长沙岳麓污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放量6,570吨，氨氮年核定排放量876吨[133] - 长沙市岳麓污水处理厂总氮年核定排放量2,190吨，总磷年核定排放量109.5吨[133] - 邵阳洋溪桥污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放量2,190吨，氨氮(NH3-N)年核定排放量292吨[133] - 邵阳市江北污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放量1,314吨，生化需氧量(BOD5)年核定排放量438吨[133] - 汕头龙珠水质净化厂化学需氧量(COD)核定年排放总量为5,694吨[131] - 汕头龙珠水质净化厂氨氮核定年排放总量为2,372.5吨[131] - 新溪污水处理厂化学需氧量(CODcr)年排放量876吨，氨氮(NH3-N)年排放量109.5吨，总氮(TN)年排放量328.5吨[132] - 东里污水处理厂NH3-N年排放许可量为73吨[134] - 东里污水处理厂COD年排放许可量为584吨[134] - 东里污水处理厂TN年排放许可量为219吨[134] - 东里污水处理厂TP年排放许可量为7.3吨[134] - 莲下污水处理厂COD年排放许可量为730吨[135] - 莲下污水处理厂NH3-N年排放许可量为91.25吨[135] - 莲下污水处理厂TN年排放许可量为273.75吨[135] - 莲下污水处理厂TP年排放许可量为9.125吨[135] - 汕头龙珠水质净化厂排污许可证编号91440500787917532B002R，有效期至2022年10月31日[140] - 新溪污水处理厂排污许可证编号91440500787917532B001R，有效期至2022年6月26日[140] - 洋溪桥污水处理厂排污许可证编号91430500696230559A001Q，有效期至2022年8月28日[141] - 邵阳市江北污水处理厂排污许可证编号91430500597575703K001Q，有效期至2022年8月28日[141] - 东里污水处理厂排污许可证编号914405153379413759001R，有效期至2022年6月26日[141] - 莲下污水处理厂排污许可证编号91440515337941527M001R，有效期至2022年6月26日[141] - 常德高新技术产业开发区污水处理厂排污许可证编号91430703MA4PB1NR7A001U，有效期至2022年8月30日[141] - 嘉禾县第一污水处理厂排污许可证编号91431024MA4Q9G5U84001Q，有效期至2022年8月31日[141] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益项目中政府补助为91.27万元[23] - 应收账款较上期期末增长132.26%至131,339,535.96元[39] - 应收账款同比增长132.26%至1.313亿元，主要因部分项目收入延后回款[58] - 在建工程较上期期末增长57.79%至2,104,052,223.60元[39] - 在建工程同比增长57.79%至21.041亿元，主要因在建工程项目投资增加[59] - 其他非流动资产较上期期末增长529.72%至71,553,673.30元[39] - 其他非流动资产同比激增529.72%至7155万元，主要因预付工程及银团费用增加[59] - 其他流动资产较上期期末增长71.63%至167,185,691.16元[39] - 预付账款较上期期末增长66.22%至4,878,869.61元[39] - 固定资产较上期期末增长47.41%至14,624,067.99元[39] - 长期借款同比增长33.81%至32.168亿元，主要因在建项目长期借款增加[59] - 货币资金同比增长24.85%至3.592亿元[58] - 短期借款同比增长50.00%至1.5亿元，主要因流动资金银行借款增加[59] - 经营活动产生的现金流量净额为1.667亿元，同比下降2.85%[18] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元[11] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降92.38%至-10.507亿元，主要因在建工程投入增加[55][56] - 筹资活动现金流量净额同比增长129.53%至9.555亿元，主要因银行借款资金增加[55][56] - 公司总资产为102.19亿元，较上年度末增长4.19%[11] - 总资产为63.915亿元，同比增长18.52%[18] - 资产总额63.92亿元，较年初增长18.52%[49] - 归属于上市公司股东的净资产为28.64亿元，较上年度末增长4.19%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.567亿元，同比增长7.92%[18] - 净资产17.34亿元，较年初增长11.23%[49] - 公司总资产从2019年底的2078.36亿元增长至2020年6月30日的2209.10亿元，增长6.3%[175] - 货币资金从77.24亿元减少至39.36亿元，下降49.1%[175] - 长期股权投资从115.10亿元增加至129.85亿元，增长12.8%[175] - 短期借款从1.00亿元增加至1.50亿元，增长50.0%[176] - 其他应付款从3.48亿元增加至4.38亿元，增长25.9%[176] - 一年内到期的非流动负债从1.04亿元增加至2.04亿元，增长96.0%[176] - 公司营业利润同比增长25.8%，从1.01亿元增至1.27亿元[180] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.9%，从1.716亿元降至1.667亿元[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.4%，从2.308亿元增至2.478亿元[186] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长96.5%，从5.471亿元增至10.747亿元[187] - 取得借款收到的现金同比增长48.3%，从7.5亿元增至11.12亿元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长129.5%，从4.163亿元增至9.555亿元[187] - 母公司经营活动现金流量净额改善252%，从-6959.95万元转为1.056亿元[190] - 母公司投资支付的现金同比增长219.7%，从4630万元增至1.48亿元[190] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1.9%，从3.525亿元增至3.592亿元[187] - 支付的各项税费同比下降5.7%，从2696.72万元降至2543.27万元[186] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长5.8%，从2168.11万元增至2294.53万元[187] - 母公司营业收入增长10%，从5980万元增至6579万元[183] - 母公司财务费用下降27%，从2359万元降至1723万元[183] - 母公司利息费用下降26.9%，从2420万元降至1771万元[183] - 母公司净利润增长133%，从659万元增至1535万元[184] - 货币资金为359,238,573.11元，较2019年末增长24.9%[170] - 应收账款为131,339,535.96元，较2019年末增长132.2%[170] - 在建工程为2,104,052,223.60元，较2019年末增长57.8%[171] - 资产总计为6,391,507,250.63元，较2019年末增长18.5%[171] - 短期借款为150,000,000.00元，较2019年末增长50.0%[171] - 长期借款为3,216,807,334.61元，较2019年末增长33.8%[172] - 未分配利润为590,849,339.30元，较2019年末增长22.3%[172] - 归属于母公司所有者权益合计为1,556,727,657.98元，较2019年末增长7.9%[172] - 少数股东权益为176,830,916.68元，较2019年末增长52.2%[172] - 负债合计为4,657,948,675.97元，较2019年末增长21.5%[171] - 公司实收资本（或股本）为3.18771826亿元人民币[192][194] - 资本公积为5.792362247亿元人民币[192][194] - 未分配利润为4.829642102亿元人民币[192][194] - 归属于母公司所有者权益合计为14.424564757亿元人民币[192][194] - 少数股东权益为1.161410779亿元人民币[192][194] - 所有者权益合计为15.585975436亿元人民币[192][194] - 本期综合收益总额增加1.0788512328亿元人民币[194] - 所有者投入和减少资本导致权益增加6738.606313万元人民币[194] - 普通股投入增加6100万元人民币[194] - 其他权益工具持有者投入资本增加638.606313万元人民币[194] - 所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本[197] - 所有者权益内部结转涉及盈余公积转增资本[197] - 所有者权益内部结转涉及盈余公积弥补亏损[199] - 设定受益计划变动额结转留存收益[199] - 其他综合收益结转留存收益[199] - 专项储备本期提取[199] - 专项储备本期使用[199] 项目投资与融资活动 - 非公开发行A股股票募集资金不超过12亿元[51] - 中标潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目总投资约5.11亿元[52] - 澄海区污水管网及处理设施建设PPP项目使用募集资金投资[51] - 报告期对外投资额14800万元，同比增219.65%[72] - 汕头澄海项目总投资额约为277,101.00万元[77] - 澄海水务注册资本由1亿元增至4亿元，增幅300%[77] - 可转换公司债券联泰转债发行总额为3.9亿元人民币[120] - 报告期末联泰转债尚未转股额为2.07亿元人民币，占发行总量比例53.08%[125] - 报告期联泰转债转股额为774.4万元人民币，转股数为888,053股[125] - 累计联泰转债转股数为20,983,879股，占转股前公司已发行股份总数7.03%[125] - 联泰转债最新转股价格调整为8.72元人民币[127] - 广东省联泰集团有限公司持有联泰转债1.443亿元人民币，占比69.71%[122] - 公司主体信用等级为AA-，联泰转债信用等级为AA+，评级展望稳定[129] - 截至2020年6月30日公司资产负债率为72.88%[129] - 联泰转债发行规模未披露，期限为6年（2019年1月23日至2025年1月23日），票面利率逐年递增从0.3%到2.0%[129] - 邵阳联泰水质净化长期借款余额3200万元，其中1年内到期800万元[63] - 邵阳联泰江北水务长期借款余额4800万元，其中1年内到期800万元[63] - 岳阳联泰水务长期借款余额2500万元，其中1年内到期500万元[64] - 联泰苏南水务长期借款余额15090.45万元，其中1年内到期1431.18万元[66] - 联泰苏北水务长期借款余额12129.78万元，其中1年内到期1148.35万元[66] - 联泰澄海水务获21.75亿元借款额度，余额78000万元[67] - 联泰新溪水务（广发银行）长期借款余额9530万元，其中1年内到期1500万元[67] - 联泰新溪水务（兴业银行）长期借款余额15050.11万元，其中1年内到期1209.78万元[68] - 联泰潮英水务长期借款余额20500万元，其中1年内到期483.54万元[68] - 联泰集团为公司及子公司提供总额不超过人民币289,500万元的关联担保[107] - 实际控制人黄建勲为公司及子公司提供总额不超过人民币100,000万元的关联担保[107] - 黄建勲与光大银行签订最高担保金额1,000万元的合同[107] - 联泰集团为嘉禾环境提供最高担保金额42,000万元的连带责任保证[107] - 联泰集团为城西水务提供最高担保金额41,000万元的连带责任保证[107] - 联泰集团为嘉禾环境银团借款提供最高担保金额98,000万元的连带责任保证[108] - 报告期末对子公司担保余额合计为48.95亿元人民币[118] - 公司担保总额（

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长94.11%至4.88亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长139.31%至1.76亿元人民币[22] - 基本每股收益同比增长132%至0.58元/股[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长152.17%至0.58元/股[23] - 加权平均净资产收益率同比增加6.96个百分点至13.97%[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加7.42个百分点至13.98%[23] - 稀释每股收益同比增长104%至0.51元/股[23] - 2019年第一季度营业收入为100,168,403.87元，第二季度为125,035,909.78元，环比增长24.8%[25] - 2019年第三季度营业收入为130,767,529.06元，第四季度为132,178,340.26元，环比增长1.1%[25] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为33,851,514.15元，第二季度为44,219,197.55元，环比增长30.6%[25] - 2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润为49,382,316.85元，第四季度为48,511,596.75元，环比下降1.8%[25] - 公司2019年实现营业收入4.88亿元，同比增长94.11%[56] - 归属普通股股东的净利润为17,596.46万元，同比增长139.31%[56] - 营业收入同比增长94.11%至4.88亿元[64][65] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长139.31%至1.76亿元[64] - 按金融资产核算的运营服务收入同比增长302.27%至2.72亿元[72] - 利息回报收入同比增长328.17%至1.52亿元[72] - 公司污水处理板块2019年销售收入为4.87亿元人民币，成本为1.44亿元人民币，毛利率为70.39%[100] - 公司整体销售收入同比增长94.11%，成本同比增长36.76%，毛利率同比增加12.48个百分点[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.76%至1.45亿元[65][69] - 财务费用同比增长109.51%至1.18亿元[65] - 水务行业电耗成本同比增长37.95%至3215.33万元，占总成本比例22.13%[74][75] - 药剂成本同比大幅增长216.58%至1325.04万元，占总成本比例升至9.12%[74][75] - 直接人工成本同比增长73.74%至1762.10万元，占总成本比例12.13%[74][75] - 特许经营权摊销成本同比增长14.51%至6425.83万元，占总成本比例44.23%[74][75] - 财务费用同比激增109.51%至1.18亿元，主要因新增项目利息支出及可转债利息计提[78] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长100.72%至4.14亿元人民币[22] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为68,122,580.16元，第二季度为125,163,824.07元，环比增长83.7%[25] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为92,284,884.09元，第四季度为128,710,199.13元，环比增长39.5%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长100.72%至4.14亿元[65] - 经营活动现金流量净额同比增长100.72%至4.14亿元，主要因运营规模扩大[81][82] - 投资活动现金流出同比增长42.65%至11.24亿元，主要因在建项目投资支出增加[82] - 购建固定资产等支付现金11.52亿元，同比增长46.27%[82] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长34.47%至14.42亿元人民币[22] - 总资产同比增长42.28%至53.93亿元人民币[22] - 资产总额达53.93亿元，较年初增长42.28%[56] - 净资产为14.42亿元，较年初增加34.47%[56] - 公司总资产同比增长42.28%至53.93亿元[64] - 应收账款同比增长70.16%至5654.8万元，占总资产比例1.05%[46] - 长期应收款同比增长356.45%至20.44亿元，占总资产比例37.9%[46] - 一年内到期的非流动资产同比增长232.71%至5704.7万元[46] - 其他流动资产同比增长135.3%至9741.1万元[46] - 其他应收款同比下降44.02%至1834.7万元[46] - 货币资金期末余额为2.877亿元，占总资产比例5.34%，较上期减少7.40%[85] - 应收账款期末余额为5654.79万元，占总资产比例1.05%，较上期大幅增长70.16%[85] - 长期应收款期末余额为20.44亿元，占总资产比例37.90%，较上期激增356.45%[85] - 在建工程期末余额为13.33亿元，占总资产比例24.73%，较上期减少10.81%[85] - 应付账款期末余额为6.67亿元，占总资产比例12.37%，较上期大幅增长274.26%[85][86] - 长期借款期末余额为24.04亿元，占总资产比例44.58%，较上期增长22.36%[86] - 应付职工薪酬期末余额为283.83万元，较上期激增261倍[86] 业务线表现 - 公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达108万吨/日[44][48] - 长沙岳麓项目污水处理规模为45万吨/日（含提标改造及扩建工程）[44][48] - 汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日[44][48] - 邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[44][48] - 污水处理结算水量同比增长15.46%至359.68百万立方米[64] - 公司污水处理总产能为108万吨/日，产能利用率为96.11%[98] - 广东省污水处理产能为41万吨/日，湖南省污水处理产能为67万吨/日[98] - 广东省污水处理平均水价为1.20元/吨，湖南省污水处理平均水价为1.58元/吨[103] - 长沙岳麓污水处理厂扩建后总处理规模达到45万吨/日[13] - 岳麓提标改造及扩建项目尾水水质执行地表水准IV类标准（TN≤10）[13] - 长沙岳麓扩容工程新增15万立方米/日污水处理规模[13] - 长沙岳麓扩容工程配套建设160吨/天污泥深度处理设施[13] 地区表现 - 湖南省营业收入同比增长183.64%至3.04亿元[71] - 汕头市城市管理和综合执法局平均水价为1.10元/吨[105] - 长沙市住房和城乡建设局平均水价为1.75元/吨[105] - 邵阳市城市管理和综合执法局平均水价为0.88元/吨[105] - 汕头市澄海区莲下镇人民政府平均水价为1.63元/吨[105] - 汕头市澄海区东里镇人民政府平均水价为1.61元/吨[106] - 湖南城陵矶新港区管理委员会平均水价为2.31元/吨[106] - 嘉禾县住房和城乡建设局平均水价为0.41元/吨[106] - 常德市鼎城区住房和城市建设局平均水价为6.13元/吨[106] 管理层讨论和指引 - 公司留存未分配利润主要用于补充运营资金[7] - 2020年计划实现污水处理量34,000万吨[132] - 2020年计划实现主营业务收入人民币60,000万元[132] - 报告期内污水处理出水水质合格率达100%[135] - 公司主要负债为银行长期借款面临利率上升风险[140] - 特许经营协议包含污水处理服务费调整条款涉及动力成本及药剂成本等因素[134] - 公司需应对行业技术标准提升带来的技术改造成本增加风险[139] - 项目建设阶段需投入大量资金存在资金不足风险[136] - 电力供应中断可能影响正常生产经营[137] - 市场竞争加剧可能对业务拓展及项目回报率产生不利影响[141] - 城镇污水处理提质增效三年行动方案实施，行业进入提质增效新周期[125] - 2020年污水处理服务费有望迎来新一轮提价周期[128] - 公司已投产污水处理项目总处理规模达108万吨/日[129] 融资和投资活动 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额3.9亿元[57] - 拟非公开发行A股股票募集不超过12亿元用于PPP项目[57] - 年度实际新增项目投资约37.19亿元[59] - 嘉禾县黑臭水体整治PPP项目总投资约18.69亿元[60] - 衡南县城乡污水处理一体化PPP项目总投资约54,488.42万元[61] - 汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目总投资约55,878.00万元[61] - 公司2019年对外投资额6730万元，较上年同期6.5亿元下降89.65%[112] - 公司持有湖南联泰嘉禾环境科技51%股权，报告期出资2550万元[113] - 公司收购常德水务52%股权，交易金额2080万元[117] - 报告期内资本性支出计划总金额为1,606,927,436.63元[109] - 汕头市新溪污水处理厂厂外管网项目2019年营业总收入为1,507.00万元[110] - 嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目预算总投资18.69亿元，当前进度5.01%，累计投入93.59百万元[111] - 岳麓污泥深度脱水工程项目预算总投资1.65亿元，进度73.16%，累计投入1.21亿元[111] - 岳阳临港污水处理厂BOT项目提标工程预算总投资7626万元，进度71.51%，累计投入5453.22万元[111] - 澄海水务项目总投资10,000万元，完成投资9,999.91万元，进度达75%[121] - 潮英水务PPP项目总投资9,000万元，完成投资6,344.86万元，进度达75%[121] - 联泰科技生态项目总投资10,000万元，进度55%[121] - 泰捷机电注册资本1,000万元，总资产1,091.7万元，净利润-17.73万元[121] - 常德联泰污水处理项目总投资4,000万元，完成投资3,937.55万元，净利润-59.21万元[121] - 湖南联泰环境嘉禾项目总投资37,380万元，完成投资4,503.22万元，净利润-0.02万元[123] - 江门航业环保注册资本9,485.18万元，总资产28,108万元，净利润908.71万元[123] - 衡南湘建泓泰环保项目总投资10,898万元，持股比例9%[124] 子公司和项目运营 - 长沙联泰子公司实现主营业务收入2568.62万元，净利润1364.11万元[119] - 邵阳联泰子公司实现主营业务收入255.58万元，净利润90.07万元[119] - 汕头苏南子公司实现主营业务收入266.93万元，净利润39.61万元[119] - 新溪水务子公司（持股99.5%）实现主营业务收入150.7万元，净利润64.37万元[119] - 公司子公司汕头联泰澄海水务获得21.75亿元长期借款额度，截至2019年底余额为2.8亿元[91] - 公司子公司汕头联泰潮英水务获得3.4亿元长期借款额度，截至2019年底余额为1.9亿元[92] - 公司子公司汕头联泰潮海水务获得5.6亿元长期借款额度，截至2019年底余额为7000万元[92] - 公司子公司常德联泰水务获得1.2亿元长期借款额度，截至2019年底余额为9756.37万元[93] - 公司2017年获得工商银行1.65亿元长期借款额度，截至2019年底余额为5118.75万元[90] 关联交易和担保 - 关联交易事项涉及达濠市政等联合体成员[166][167] - 所有关联交易事项均通过临时公告披露[166][168] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为30.75亿元人民币[175] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为43.35亿元人民币[175] - 公司担保总额为43.35亿元人民币，占净资产比例300.53%[175] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为36.14亿元人民币[175] - 应付关联方达濠市政工程款期初余额为99,835,419.19元人民币[172] - 应付关联方达濠市政工程款本期增加1,020,085,396.67元人民币[172] - 应付关联方达濠市政工程款本期减少710,648,354.75元人民币[172] - 应付关联方达濠市政工程款期末余额为409,272,461.11元人民币[172] - 联泰集团为公司及子公司提供总额不超过人民币289,500万元的连带责任保证担保[164] - 实际控制人黄建勲为公司及子公司提供总额不超过人民币100,000万元的连带责任保证担保[164] - 联泰集团与兴业银行汕头分行签订最高担保金额为人民币2,000万元的《最高额保证合同》[164] - 联泰集团与南洋商业银行汕头分行签订最高担保金额为人民币5,000万元的《最高额保证合同》[164] - 实际控制人黄建勲与南洋商业银行汕头分行签订最高担保金额为人民币5,000万元的《最高额保证合同》[164] 项目中标和合同签订 - 公司联合体中标嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目[165] - 公司董事会审议通过签订嘉禾县PPP项目合同及设立项目公司事项[165] - 嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同于2019年1月25日签订[166] - 嘉禾县项目EPC工程总承包合同于2019年7月19日正式签订[166] - 汕头市潮阳区污水处理设施PPP项目EPC合同于2019年6月10日签订[166] - 汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目于2019年12月3日中标[166] - 汕头市西区PPP项目特许经营协议于2019年12月31日签订[167] - 汕头市联泰城西水务有限公司于2020年1月14日完成工商注册[167] - 公司第三届董事会第二十四次会议于2019年12月14日审议通过西区PPP项目事项[166] - 2019年第三次临时股东大会于12月31日审议通过西区PPP项目授权事宜[167] - 公司中标汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目[169] - 公司签订嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同[169] - 公司签订湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂提标改造工程总承包合同暂定总价6533万元人民币[179] 分红和利润分配 - 公司拟派发现金红利5280万元（含税）并以资本公积每10股转增4股[7] - 公司2019年度利润分配预案以股权登记日总股本为基数[7] - 公司2019年度现金分红5280万元人民币占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30%[149] - 2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.6563元人民币含税[149] - 2019年度以资本公积向全体股东每10股转增4股[149] - 2018年度现金分红2218.74万元人民币占净利润比例30.18%[149] - 2017年度现金分红2133.4万元人民币占净利润比例33.01%[149] - 现金分红政策规定每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[146] - 连续三年现金分配累计不少于三年可分配利润的30%[146] - 2020年3月31日总股本319,651,515股测算每10股派现1.6518元人民币[150] - 资本公积转增股本后总股本将增至447,512,121股[150] - 经营活动现金流量净额连续两年为负数时不得进行高比例现金分红[146] 审计和内部控制 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[9] - 公司不存在违规对外担保情况[9] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬550,000.00元[159] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为1,975,511.00元，较2018年的7,344,944.66元下降73.1%[28] - 2019年非流动资产处置损益为-7,710.99元，较2018年的-6,674.03元扩大亏损15.5%[27] - 2019年营业外收支净额为-2,027,934.48元，较2018年的-1,994,908.29元扩大亏损1.7%[29] - 2019年非经常性损益合计为-39,788.39元，较2018年的4,778,036.30元由盈转亏[29] 会计调整和更正 - 应收账款从33,232,802.40元调整为33,214,121.00元，减少18,681.40元[155] - 其他应收款从32,773,040.12元调整为32,730,770.54元，减少42

收入和利润表现 - 营业收入为1.36亿元人民币，同比增长35.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5013.54万元人民币，同比增长48.10%[6] - 营业收入同比增长35.57%至1.35797亿元[13] - 营业利润同比增长32.5%至5861万元人民币（2019年同期4422万元人民币）[27] - 净利润同比增长47.4%至4990万元人民币（2019年同期3385万元人民币）[28] - 营业总收入同比增长35.6%至1.36亿元人民币（2019年同期1.00亿元人民币）[27] - 母公司营业收入同比增长8.6%至3191万元人民币（2019年同期2939万元人民币）[31] - 母公司净利润同比增长355.7%至749万元人民币（2019年同期164万元人民币）[31] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长38.21%至3993.37万元[13] - 财务费用同比增长44.81%至3342.08万元[14] - 营业总成本同比增长39.2%至8342万元人民币（2019年同期5994万元人民币）[27] - 财务费用同比增长44.8%至3342万元人民币（2019年同期2308万元人民币）[27] - 利息费用同比增长44.4%至3379万元人民币（2019年同期2341万元人民币）[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币，同比增长70.46%[6] - 经营活动现金流量净额增长70.46%至1.05266亿元[14] - 投资活动现金流量净额下降5.06%至-3.1996亿元[14] - 筹资活动现金流量净额下降45.38%至2.42211亿元[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长71.2%至1.45亿元（2019年Q1：8481.76万元）[34] - 经营活动现金流量净额大幅增长70.5%至1.05亿元（2019年Q1：6175.46万元）[35] - 投资活动现金流出增加7.9%至3.35亿元（2019年Q1：3.11亿元）[35] - 筹资活动现金流入减少29.1%至4.11亿元（2019年Q1：5.80亿元）[35] - 母公司经营活动现金流量净额改善282.1%至3027.43万元（2019年Q1：-1661.71万元）[37] - 母公司投资支付现金增长18.8%至5500万元（2019年Q1：4630万元）[37] - 母公司取得借款现金大幅减少92.5%至3000万元（2019年Q1：4.02亿元）[38] 资产和负债变化 - 公司总资产为55.87亿元人民币，较上年度末增长3.60%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为14.99亿元人民币，较上年度末增长3.91%[6] - 固定资产增长43.03%至1418.94万元[13] - 其他非流动资产增长66.10%至1887.31万元[13] - 短期借款增长30.00%至1.3亿元[13] - 货币资金增长9.57%至3.15243亿元[20] - 无形资产从14.32亿元减少至14.15亿元，下降1.2%[21] - 长期待摊费用从53.58万元减少至44万元，下降17.9%[21] - 非流动资产合计从48.67亿元增加至50.01亿元，增长2.8%[21] - 短期借款从1亿元增加至1.3亿元，增长30%[21][25] - 应付账款从6.67亿元减少至5.25亿元，下降21.3%[21] - 长期借款从24.04亿元增加至25.99亿元，增长8.1%[21] - 未分配利润从4.83亿元增加至5.33亿元，增长10.4%[22] - 母公司货币资金从7724万元减少至5794万元，下降25%[24] - 母公司长期股权投资从11.51亿元增加至12.06亿元，增长4.8%[25] - 母公司其他应付款从3.48亿元增加至3.85亿元，增长10.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额下降38.4%至3.15亿元（2019年Q1：5.12亿元）[37] - 期初货币资金余额为2.88亿元[40] - 应收账款余额为5654.79万元[40] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为3.41%，同比增加0.30个百分点[6] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长45.45%[6] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比增长36.36%[6] - 基本每股收益0.16元/股（2019年同期0.11元/股）[28] - 所得税费用同比下降16.1%至871万元人民币（2019年同期1038万元人民币）[28] 资本结构和股权信息 - 广东省联泰集团有限公司持有公司49.21%股份，为第一大股东[11] - 实际控制人黄振达家族通过控股股东间接持有公司65.18%股份[12] - 公司总资产为53.93亿元人民币，其中流动资产为5.25亿元（占9.7%），非流动资产为48.67亿元（占90.3%）[41] - 长期应收款为20.44亿元人民币，占非流动资产的42.0%[41] - 在建工程为13.33亿元人民币，占非流动资产的27.4%[41] - 无形资产为14.33亿元人民币，占非流动资产的29.4%[41] - 总负债为38.34亿元人民币，其中流动负债为10.59亿元（占27.6%），非流动负债为27.75亿元（占72.4%）[42] - 长期借款为24.04亿元人民币，占非流动负债的86.6%[42] - 应付债券为1.64亿元人民币，占非流动负债的5.9%[42] - 所有者权益合计为15.59亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为14.42亿元（占92.5%）[42] - 货币资金为7724.31万元人民币，占流动资产的2.0%[44] - 母公司总资产为20.78亿元人民币，较合并报表规模减少61.5%[44][46]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.56亿元人民币，同比增长96.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元人民币，同比增长124.68%[5] - 扣除非经常性损益的净利润1.27亿元人民币，同比增长134.62%[5] - 加权平均净资产收益率10.55%，同比增加5.12个百分点[5] - 基本每股收益0.42元/股，同比增长121.05%[5] - 营业收入同比增长96.41%至3.56亿元人民币[14] - 2019年前三季度营业总收入3.56亿元，较2018年同期的1.81亿元增长96.5%[30] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为127,453,028.55元，同比增长124.6%[31] - 2019年第三季度营业利润为61,906,196.85元，同比增长133.8%[31] - 2019年前三季度营业利润为163,166,742.23元，同比增长120.7%[31] - 2019年第三季度基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.3%[32] - 2019年前三季度基本每股收益为0.42元/股，同比增长121.1%[32] - 综合收益总额为873.04万元，同比增长3.83%[36] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长133.82%至8600.46万元人民币[14] - 所得税费用同比增长131.28%至3575.13万元人民币[14] - 2019年前三季度财务费用8600.46万元，较2018年同期的3678.27万元增长133.8%[30] - 2019年前三季度其他收益1646.57万元，较2018年同期的3140.62万元减少47.6%[30] - 2019年第三季度财务费用为10,532,883.46元，同比增长24.4%[35] - 2019年前三季度财务费用为34,126,748.51元，同比增长89.3%[35] - 2019年前三季度信用减值损失为-615,846.90元[31] - 2019年前三季度母公司净利润为15,321,119.58元，同比下降33.7%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.86亿元人民币，同比增长89.6%[5] - 经营活动现金流量净额增长89.60%至2.86亿元人民币[14] - 投资活动现金流出扩大50.10%至-9.24亿元人民币[14] - 经营活动现金流入同比增长53.33%至4.05亿元[37] - 销售商品提供劳务现金收入同比增长72.19%至3.64亿元[37] - 购建固定资产支付现金同比增长46.75%至9.04亿元[38] - 取得借款收到现金同比下降45%至6.55亿元[38] - 母公司经营活动现金流净额转负为-3743.42万元[40] - 投资活动现金流出同比增长17.3%至9.24亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为3.18亿元[38] - 收到的税费返还同比减少2.51%至1097.71万元[37] - 支付职工现金同比增长24.3%至2256.63万元[37] - 筹资活动现金流出小计为2.74亿元，同比增加106.5%[41] - 期末现金及现金等价物余额为8492.8万元，较期初增长62.8%[41] 资产和负债变化 - 总资产50.1亿元人民币，较上年度末增长32.19%[5] - 归属于上市公司股东的净资产13.56亿元人民币，较上年度末增长26.38%[5] - 应收账款大幅增长229.62%至1.10亿元人民币[12] - 长期应收款激增361.06%至20.65亿元人民币[13] - 在建工程减少38.55%至9.19亿元人民币[13] - 应付账款增长133.06%至4.15亿元人民币[13] - 实收资本增长46.84%至3.13亿元人民币[14] - 公司货币资金为3.18亿元人民币，较年初3.11亿元增长2.25%[22] - 应收账款大幅增至1.10亿元人民币，较年初3323万元增长229.5%[22] - 长期应收款显著增加至20.65亿元人民币，较年初4.48亿元增长361%[22] - 在建工程减少至9.19亿元人民币，较年初14.95亿元下降38.5%[23] - 短期借款减少至8000万元人民币，较年初2.1亿元下降61.9%[23] - 应付账款增至4.15亿元人民币，较年初1.78亿元增长133%[23] - 长期借款增至24.21亿元人民币，较年初19.65亿元增长23.2%[24] - 实收资本增至3.13亿元人民币，较年初2.13亿元增长46.9%[24] - 未分配利润增至4.36亿元人民币，较年初3.53亿元增长23.7%[24] - 公司总资产从2018年底的181.99亿元增长至2019年9月30日的198.90亿元，增幅9.3%[27][28] - 货币资金大幅增加至8492.80万元，较2018年底的2632.51万元增长222.6%[27] - 其他应收款从2018年底的1.23亿元增至202.29亿元，增幅巨大[27] - 长期股权投资从2018年底的10.81亿元增至11.49亿元，增长6.2%[27] - 无形资产从2018年底的5.62亿元略降至5.35亿元，减少4.8%[27] - 短期借款从2018年底的2.10亿元降至8000万元，减少61.9%[28] - 应付债券新增1.98亿元[28] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计4.14万元人民币[8] - 股东总户数25,194户[10] - 公司出资980.82万元人民币参股衡南污水处理项目公司，持股比例9%[18] - 2019年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为81,807.52元[31] - 应收账款调整减少1.87万元至3321.41万元[42] - 其他应收款调整减少4.23万元至3273.08万元[42] - 可供出售金融资产减少100万元至0元[43] - 长期应收款减少22.39万元至4.48亿元[43] - 其他权益工具投资新增67.62万元[43] - 递延所得税资产增加7.22万元至872.45万元[43] - 资产总计减少54.5万元至37.90亿元[44] - 未分配利润减少21.82万元至3.53亿元[44] - 货币资金为2632.51万元[47] - 应收账款从1207.65万元降至1207.04万元，减少6.04万元[47] - 其他应收款从1.23亿元降至1.23亿元，减少12.88万元[47] - 可供出售金融资产减少100万元[47] - 递延所得税资产从503.18万元增至503.60万元，增加0.42万元[48] - 资产总计从18.20亿元降至18.20亿元，减少33.85万元[48][49] - 短期借款为2.10亿元[48] - 长期股权投资为10.81亿元[47] - 无形资产为5.62亿元[47] - 未分配利润从1.15亿元降至1.15亿元，减少14.72万元[49]